STE:幣圈“雷曼危機”發酵 “貨幣危機”到“銀行危機 如今輪到對沖基金了_stETH

繼5月中旬穩定幣UST和其姊妹代幣LUNA遭遇了“死亡踩踏”之后，眼看著幣圈從“貨幣危機”發酵到“銀行危機”，隨后新的危機接踵而至——這次輪到了對沖基金。

有消息人士表示，受到加密貨幣LUNA和UST暴雷的影響，作為加密貨幣市場最大的對沖基金之一，三箭資本可能將在大量清算后面臨破產。

據去中心化金融新聞資訊平臺TheDefiant稱，當地時間周二，總部位于迪拜的三箭資本清算了大約4500萬美元的stETH，這是一種質押在以太坊信標鏈上的以太坊，三箭資本也因此成為過去一周中最大的代幣賣家。

更令投資者擔憂的是，據TheBlock稱，三箭資本在Deribit和BlockFi等借貸平臺的清算總額可能高達4億美元。

如果一切屬實，那么三箭資本很可能即將面臨破產。

幣圈“雷曼危機”蔓延到了對沖基金

巴伐利亞數據監管機構：Worldcoin啟動時，尚未完成對其隱私和安全評估:金色財經報道，德國巴伐利亞州數據監管機構負責人Michael Will表示，Worldcoin項目啟動時，該機構尚未完成對Worldcoin的隱私和安全評估。Michael Will稱，該局在7月24日上線時仍在審查該項目，盡管他指出該公司不合法，有義務在啟動前通知當局并獲得批準。巴伐利亞州是德國的一個州，Worldcoin在該州設立了一個實體來管理其歐洲用戶的數據，因此當地政府正在主導調查。

與此同時，Worldcoin的財務方面也正在接受調查。德國聯邦金融監管局（BaFin）正在監督該項目，該機構的一位發言人告訴當地報紙Tagesspiegel，目前尚不清楚它是否需要像其他加密公司那樣獲得 BaFin 的許可。[2023/8/9 21:33:18]

在傳統金融中，當公司試圖通過虧本出售某些資產來償還債務時，就會發生清算。而在DeFi領域，基金或協議出售加密資產以償還其債務。

過去1小時全網爆倉近2億美元:金色財經報道，據 Coinglass 數據顯示，過去1小時全網爆倉1.96億美元。其中比特幣爆倉7340萬美元，以太坊爆倉2489萬美元。[2023/6/6 21:17:39]

作為加密貨幣市場最大的對沖基金之一，三箭資本的投資組合曾包括Avalanche、Solana、Polkadot和Terra等代幣，是幣圈對沖基金中不可忽視的“頂流”。

有媒體稱，三箭資本資產管理規模一度達到100億美元。

然而，在三箭資本曾擁有的強大投資組合中，目前Terra幾乎跌至零，Solana和Avalanche在各自創下歷史新高以來分別下跌了77%和90%，風投“頂流”似乎陷入了困境。

隨后，三箭資本的聯合創始人ZhuSu的新推文似乎證實了這些猜測，并進一步引發了人們對加密借貸市場潛在連鎖反應的擔憂。

知情人士：區塊鏈金融公司Figure尋求1億美元融資:2月6日消息，據彭博社援引知情人士報道，區塊鏈金融公司Figure已放棄SPAC上市，并尋求1億美元融資。此前報道，Figure于2021年5月以32億美元完成2億美元D輪融資，10T Holdings和Morgan Creek Digital領投。該知情人士稱，該公司2022年曾有望募集3億美元，但因為熊市導致融資交易擱置，目前進行的1億美元融資可能會有所延遲，因為Figure不同意將其估值降低。[2023/2/7 11:50:52]

當地時間周二晚間，ZhuSu發表推文稱：

我們正在與相關方進行溝通，并致力于完全解決這個問題。

加密貨幣市場崩盤：從“貨幣危機”到“銀行危機”

在投資者發現對沖基金不對勁之前，幣圈銀行就已經率先暴雷了。

Applied Digital獲1500萬美元貸款以在美國德州擴張:金色財經報道，托管服務提供商Applied Digital（前身為Applied Blockchain）已與Vantage Bank Texas達成了1500萬美元的貸款協議，以擴大其在德克薩斯州的業務。該協議包括16次分期付款，每次總額高達937,500美元，固定利率為6.15%，貸款將于2028年4月到期。

Applied Digital表示迄今已借入近470萬美元。新資金將用于公司的第二個設施，該設施目前正在德克薩斯州加登城開發，預計產能將達到200兆瓦。[2022/11/16 13:10:16]

由于近期的美國CPI數據持續超預期上升，并一再刷新40年來新高，美聯儲發誓要按下高通脹，市場預期美聯儲將會持續激進加息。

受此影響，全球風險資產集體跳水。

隨著流動性充裕的時代一去不復返，加密貨幣投資者“瑟瑟發抖”，曾經乘東風直上的加密貨幣市場“直面寒冬”。

不僅第一大市值比特幣“跌跌不休”，第三大穩定幣UST和其姊妹代幣Luna遭遇的“死亡踩踏”更是引發市場震動。

華爾街見聞此前文章提及，受到風險資產崩盤的影響，幣圈銀行、加密借貸巨頭Celsius的業務直面暴擊。

為了防止擠兌，Celsius周一宣布凍結提款，此舉引發了市場擔憂。

投資者擔心，如果Celsius被要求停止運營，那么相關數十個DeFi項目、加密貨幣和其他數字資產都將出現連鎖反應。

有媒體稱，Celsius在業內地位不容小覷，該公司號稱擁有170萬用戶。截至5月17日，該公司擁有價值118億美元的資產。

此外，投資者還擔心，Celsius的股東TetherLimited——全球最大穩定幣Tether的發行商是否也會被拖下水。要知道，Tether在幣圈中是如雷曼兄弟一樣的存在。

Tether是價值1800億美元的穩定幣領域最大的運營商，在促進整個加密貨幣市場的交易方面發揮著關鍵作用，還提供了與主流金融系統的聯系，相當于幣圈金融基礎設施。

本周一，Tether在一篇博文中試圖與Celsius“保持距離”：

雖然在Tether的投資組合中確實包括對公司的投資，但只占我們股東權益的一小部分，這項投資與我們自己的儲備或穩定性之間沒有相關性。

對此，加密媒體公司Blockworks的Saleuddin表示，由于Tether所披露的內容含糊不清，因此無法確切知道Tether的資產正在面臨多大風險。

三箭資本會是加密熊市中最新倒下的多米諾骨牌嗎？

在“貨幣危機”和“銀行危機”之后，幣圈的新危機蔓延到了對沖基金身上。

加密貨幣交易員MoonOverlord指出，在過去幾天中，Celsius并不是stETH的最大賣家。他表示：

有人認為Celsius是最大的stETH傾銷者，但是事實上，三箭資本才是。

三箭資本正在傾銷他們擁有的賬戶和種子輪投資地址，大多數看起來都是為了償還他們的債務和未償還的借款。

此外，根據DeFi分析師DeFiyst的說法，三箭資本對stETH的“大甩賣”于今年5月Terra的UST穩定幣崩盤之后就開始了，他指出：

stETH相對于ETH的價格曾在5月份短暫跌至95美分，三箭資本從當時為2.46億美元的Curve中提取了12.7萬stETH。

在本周開始拋售之前，他們一直在AAVE和wstETH之間頻繁操作。

值得注意的是，stETH應該與ETH以1:1的比例交易，因為一旦主網合并發生，衍生代幣stETH就可以兌換為以太坊。

然而，自從6月9日以來，該“掛鉤”比例已經出現下滑跡象，并一度跌至0.89。

6月16日截至發稿時，Curve上的stETH與ETH兌換比例跌至0.93，stETH的市值已從5月初的約100億美元降至40億美元。

鏈上數據分析平臺Nansen的數據顯示，本周二，三箭資本從去中心化借貸協議Aave中提取了8萬stETH，并在兩筆交易中以5.6%-5.9%的價差兌換了3.89萬stETH。

據TheBlock稱，三箭資本的4億美元頭寸已經被清算。此外，加密貨幣分析師OnchainWizard還稱，如果市場繼續下跌，三箭資本在Aave和Compound的另外3億美元頭寸也將面臨清算風險。

來源：金色財經

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