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ARB:解密代幣經濟學:從代幣供需中制定投資策略_Arbitrage Analysis Beyond Commodity

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代幣經濟學——Twitter加密圈經常拋出這個詞,但人們除了“DYOR”之外從未解釋過它。以下是面向初學者的一份“代幣經濟學”的簡單指南。

在這篇指南中,我將介紹:

代幣經濟學的定義;分析代幣經濟學的框架;3個研究代幣經濟學的要點;代幣經濟學的定義

簡而言之,供應和需求。供求關系實際上是代幣經濟學最基本的層面,意愿買家和意愿賣家交易代幣。

分析代幣經濟學的簡單框架

目前市場上有多少代幣?代幣的總供應量是多少?隨著時間的推移,市場供應將如何變化?誰將獲得大部分供應?他們什么時候可以賣出?要回答它們,我們需要來看看數據。您需要了解的指標有:

(一)供應量

流通供應量:現在市場上代幣的數量總供應量:在區塊鏈上共創建了的代幣數量最大供應量:最多可以存在多少數量的代幣他們是什么意思呢?請看下圖

Shibburn:機器人暫時無法在推特上發布SHIB銷毀數據,正嘗試聯系推特解決此事:6月24日消息,SHIB銷毀數據追蹤器Shibburn發推稱,“我們的推特App在幾個小時前被暫停,我們堅信這是一個錯誤。開發者門戶網站上的一條消息指出,我們的App違反了Twitter的規則和政策。它還提到已經發送一封包含更多詳細信息的電子郵件給我們,但我們從未收到該郵件。此外,由于沒有顯示表格,我們在提交支持請求時遇到了困難。過去兩年,我們的App一直在Twitter上活躍,沒有出現任何問題,也沒有違反該平臺的規定。我們一直努力遵守推特的指導方針,保持積極的形象。懇請你方協助解決此事。”

Shibburn更新推文稱,由于之前提到的問題,其機器人無法在Twitter上發布內容。但是,用戶可以通過其網站查看最新SHIB銷毀數據。[2023/6/25 21:58:00]

我們需要知道:

Bitfinex將下架Multiverse(AI)等九種代幣:5月24日消息,據官方公告,Bitfinex將下架Multiverse(AI)、Convergence(CONV)、Metaverse ETP(ETP)、Golem(GLM)、Gem Exchange & Trading(GXT)、Hector Network(HEC)、Blockpass(PASS)、Terra Classic USD(TERRAUST)和pNetwork(PNT)代幣。

AI、CONV、ETP、GLM、GXT、HEC、PASS、TERRAUST和PNT的充值現已于UTC時間5月23日11:00關閉。上述幣種的交易將于UTC時間5月30日10:00停止。上述幣種的提現將開放至UTC時間7月25日10:00。[2023/5/24 15:22:25]

-尚未解鎖的數量;-已經釋放到市場的數量;-已經銷毀的數量;為什么要關心這些?

Arbitrum生態收益指數協議Arbitrove將上線TROVE質押功能:2月27日消息,Arbitrum生態收益指數協議Arbitrove發推表示,將在12小時內上線質押功能,TROVE持有者可以在Arbitrove應用程序上質押代幣來賺取收益并為治理做準備。此前報道,Arbitrove于2月17日在Camelot Launchpad進行公募,募集金額超3000ETH。[2023/2/27 12:31:08]

它可以幫助我們掌握當前和未來的供應。此外,還可以提前預測市場的反應。

-如果供應減少50%?物以稀為貴!-如果1億的供應量充斥市場?船要沉了!現在讓我們把它放到實踐里看看。這里有4種不同情況的代幣。你能觀察到什么?想想我們剛剛說過的3個指標。

?乍一看,我們知道:

每個幣都有最大供應量,除了ETH;BTC的大部分供應都在流通中;BNB位居第二,而AVAX的流通量在供應中占比最少;這告訴你什么?

HashKey風投部門獲香港證監會監管批準,可管理100%虛擬資產投資組合:9月13日消息,加密金融公司HashKey的風險投資部門HashKey Capital獲得香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)的監管批準,完成Type 9資產管理許可證的變更,可將其投資組合100%轉移到與加密貨幣相關的虛擬資產項目中。

此外, HashKey將作為持牌虛擬資產管理公司,按照香港證監會的規定管理專門投資于虛擬資產的資金。(PRNews)[2022/9/13 13:25:48]

BTC:有著低通脹預期的最大供應量,意味著“沒有隱藏驚喜”;Avax&BNB:供應有限,但部分尚未進入市場,意味著“潛在的定時炸彈”;ETH:無限供應,意味著“無限印鈔機”如果我們深入挖掘呢?在面紗下的真相:

BTC:通脹低且穩定;AVAX:警告;BNB:50%鎖定并且還會銷毀34%;ETH:每年通貨膨脹率1-2%,盡管供應量無限,但更容易消化;

因此,通過簡單地查看這些數字并進行更多挖掘,我們可以:猜測整體市場看法和預期,根據當前和未來的供應調整持有代幣的時間框架。

市值

市值(MarketCap),簡寫MC:當前價格*流通供應,當前公開發售能買到的總市值;完全稀釋市值(FullyDilutedMarketCap),簡寫FDMC:當前價格*最大供應,未來所有能買到的總市值。(注意:FDMC可與FDV互換,FullyDilutedValuation:完全稀釋估值);MC/FDMC比率?:衡量通貨膨脹的簡單比率。它告訴我們當前能買到的市值占未來總市值的比重。如果更接近于1,說明是未來的通脹較低。大多數供應已進入市場,我們會很放心。如果接近于0,說明是未來的高通脹。現在我們應該對供應有了一個粗略的了解,我們可以根據通貨膨脹和供應上限輕松地將這些代幣分為4組:

1)通脹+上限

Bitcoin:通脹+上限

總供應量有2100萬,其是有上限的,沒有人可以改變這一點。礦工獎勵每四年減少一半,隨著時間的推移,流入市場的供應越來越少,釋放量逐漸干涸,這就是它被稱為數字黃金的原因。

2)通脹+無上限

Dogecoin:沒有上限的通貨膨脹

沒有上限的發行量,每年會有50億Dogecoin進入市場。通貨膨脹率會下降,但是印鈔機永遠不會停止。一個有趣的事情是地球上的每個人都可以擁有十億枚Dogecoin,但仍會有1250億枚代幣剩下。

3)通縮+上限

BinanceCoin:通縮,有上限

上限為2億,計劃減少到1億,存在燃燒機制。Binance通過將代幣發送到沒有人可以訪問的凍結地址來銷毀代幣,使得它們永遠無法供應。

4)通縮+無上限

這里沒有代幣,以太坊計劃通過EIP-1559和權益證明共識來降低供應量,然而,它現在仍然每年排放1-2%的通貨膨脹。在合并發生之前,ETH和Dogecoin的通脹速度類似。

三個研究要點

供應量數據很重要,但是我們還不能只做這點研究就按下購買按鈕,而要弄清楚:誰擁有供應量?他們什么時候可以賣?

答案歸結為分配、歸屬時間表和市場配置。

最初是如何分配的?

預挖:內部人士在上市前為自己保留一部分;公平發布:每個人都在市場上購買/競爭。那么,誰得到了更大的份額?

輕手理論——成本基礎越低,手越輕

同樣是1美元的X代幣,然而1倍、10倍或100倍的贏家,因為入場價格不同。他們進入的價格越低,他們就越舒服。那么誰的成本基礎最低呢?當然是團隊。代幣是憑空創造并分發給他們自己的,所以他們的成本基礎實際上是零。以1美元的價格,他們為自己擁有的每個代幣賺取1美元的賬面利潤。但是這也帶來了巨大的責任,他們需要努力運營。

(二)他們什么時候可以賣?

代幣分兩個階段進入市場:

Cliff:在第一次代幣發布后特定的一段時間。Vesting:隨著時間的推移緩慢解鎖的金額。?

公開市場上有鯨魚嗎?

使用區塊鏈瀏覽器來獲取該信息。

示例:在etherscan查詢UniswapToken步驟:

1)搜索;

2)向下滾動并選擇“持有者”;

3)選擇“代幣持有者圖表”;

4)前100名代幣持有者圖表;

需要注意的事項

?持有者數量;

?前100名持有者總共擁有多少;

?任何個人錢包在總供應量中占有很大份額;

我們甚至可以去捕鯨并從他們的掛單策略中學習。

Tags:BITTERARBIARBbitmart數字平臺Dark Matterarbitrum幣圈名稱Arbitrage Analysis Beyond Commodity

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