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BTC:USDT持續負溢價 大盤上漲的資金從何而來?_CUSDT

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近期的行情,BTC大盤趨穩,主流幣表現各異,率先爆發的BSV、DASH走勢受阻回落,短短幾日幣價跌幅高達40%,ETC和BCH昨晚雖然再次上漲,但隨后也出現了快速下跌的現象,跌幅超過15%。

主流幣種頹勢略顯,如果這兩天在高點抄底,那么解套就需要一段時日了,更加擔心受怕的是大盤如果選擇向下,那該怎么辦?

這就是追高的代價,不追高只會錯過一時的行情,可以安心的去追逐和發掘下一次機會;但如果因為追高被套,大量資金耗在上面,就有可能錯過其他幣種的機會成本,同時個人的心態會有很大的變化,更加的患得患失,進而會影響之后的判斷。

總體來說,2020年元旦后的這一波反彈行情,走得很急,一路上行并拒絕回撤,即使有減半行情的預期和影響存在,但肯定少不了莊家的背后操縱和推波助瀾。至于要不要追漲或是大舉買入,希望大家思考一個問題:這一輪反彈,有多少資金體量進場?

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最明顯的指標是USDT場外價格和溢價率,近兩周USDT的場外價格一直徘徊在6.8以下,溢價率維持在-1%至-2%區間。按照以往的邏輯,場外資金的大量進場帶來的是USDT的正溢價,負溢價只能說明,近期并沒有我們想象中的那么多資金進場。

幣價大幅走高,必須要有資金進來拉盤,那么場內資金呢?我發現了一個細節,也就是交易所的杠桿交易數據,OKEx的“BTC杠桿多空比”,達到了驚人的19:1,即借入USDT與借入BTC的累計比值超過19,元旦前這一比例還不超過2,不止是BTC,其他能夠杠桿的主流幣均出現了比值大幅上升的現象。這是一個很夸張的現象,說明有大量的交易者通過向交易所借入了USDT,來購買BTC籌碼,進而推動了BTC價格的上漲。

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同時Gate平臺的USDT借幣年化利率高達20%以上,這個借貸利率指標非常高,也從側面反映了場內投資者借入USDT的瘋狂程度,在幣價上漲的刺激下,不惜借入高利率的USDT等幣種。

從這些數據可以片面推斷出,近期主流幣幣價上漲的邏輯:

減半比ETC、BCH、BSV上漲??→? 市場減半行情預期被驗證??→? 投資者杠桿借入USDT買幣??→? 推動主流幣幣價上漲??→? 幣價上漲有更多的抵押籌碼繼續加杠桿借貸??→??杠桿買幣再次推動幣價上漲

動態 | USDT出現大額轉賬:據Chaindigg數據顯示,9月3日00:05:38,Tether核心錢包地址Tether Treasury一次性向Bitfinex地址轉入1億枚USDT。據悉,上次Tether轉出1億枚USDT至Bitfinex錢包的時間為8月22日,距今已有12日,期間兩家曾多次互轉大額USDT。[2018/9/3]

這一邏輯有個致命的缺陷,便是上漲是因為杠桿而來,沒有真實的資金支撐,相當于通過交易所憑空增發了很多資金進來,推動了幣價的集體上漲。

這個上漲過程很顯然是不健康的,漲的越快,集聚的風險越大。如果突發黑天鵝事件,很可能導致幣價出現連環爆倉事件,后果便猶如18年11月份的那一撥大瀑布。因此,對于短期的盤面,大家務必需要保持謹慎心態,不可盲目追漲。

另外,從期貨合約持倉數據來看,近期總持倉量漲幅喜人,僅Okex平臺的BTC合約持倉總量,便超過了10億美金,CME比特幣期貨產品的未平倉合約價值2.37億美元,也將創下歷史新高。而每當期貨合約持倉量短時間內大幅飛漲過后,總會出現收割殘局,歷史會驚人的相似。

金融的本質是收割游戲,幣市也一樣毋庸置疑。因此,年前的這一段時間內大家需要慎重,特別是短期漲幅巨大的幣種,如果真是減半行情,那么必然會又一次大回調,要把之前上車的人震下車后,才好繼續拉升,否則獲利籌碼巨大,對于莊家來說始終是個隱患,需要在行情大爆發時,提前把隱患消滅在搖籃里。

總結起來就一句話:別追高,等回調再入。如果實在按奈不住追漲,那就想想自己18年19年的炒幣經歷,一套被套好幾年,解不了套時的心情。如果實在管不住手短線追高,那就要利用很多平臺的“止盈止損”功能,給短線籌碼設置自動止損,以防幣價突然暴跌,個人來不及操作導致被套的風險。

回到行情上,在BSV、DASH、ETC、BCH等強勢幣種都出現明顯回撤的情況下,大盤也是在高位整理走勢,并沒有再創新高。小時線級別看,均線走勢依舊多頭排列,但成交量在萎縮,而且多頭的買入力量明顯有所削弱,大盤圍繞MA60小時均線整理,需要更多的耐心等待盤面的變化。

近期的主流幣輪番上漲,后續乏力,因此市場上漲的邏輯便又回到了BTC大盤上,關鍵點在于9000美金的壓力區間能否放量突破,突破了反彈行情延續,才有希望沖擊1萬美金區間;遲遲無法突破的情況下,便是1-4小時級別的回撤整理期。

對于主流幣來說,重點關注小時線級別MA60均線的破位情況,跌破后收不回來,則代表幣種短期的走勢由強變弱,更大級別的支撐在4小時級別MA60均線區間,視情況可以逢回調少量建倉。減半時間節點在即,第一波回調整理完畢后,還是有極大概率開啟第二波更瘋狂的反彈行情的,后續行情依舊值得期待。

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