ASH:穿越牛熊 在VeryHash實現跑贏BTC的低風險交易策略_BTC

一騎絕塵的幣價

縱觀2020年BTC行情，從“312事件”以后，整體行情處于上漲趨勢，毫無疑問，BTC在2020年表現穩定且具備充分的上漲空間；下半年9月份起，BTC一路高歌猛進，終于在12月16日，大破$20000關口，又在12月31日，達到BTC有史以來最高紀錄$29000。

有人說，BTC距離$30000已經是一步之遙，但無論如何，BTC已經向世人充分展現出它的價值。

大漲背后，礦機交易熱度空前

而BTC的交易屬性也更加多元化，礦機作為一種更成熟的交易標的，哪怕是經歷過“312事件”，也表現出極強的交易特性。

VeryHash作為礦機交易平臺，見證了礦機交易這一年甚至更早之前的歷史；不僅如此，VeryHash以專業的投研分析，在一定時間周期內，對同一種礦機機型做了八種投資策略，時間尺度甚至達到2年。

數據：昨日某錢包認領27.279萬枚ENS，目前持有169萬枚ENS:金色財經報道，據Token Unlocks在社交媒體表示，昨天，某錢包認領27.279萬枚ENS（價值248萬美元），目前持有169萬枚ENS（價值1540萬美元）。1年前，同一個錢包將28.33萬枚ENS存入Binance。[2023/8/8 21:31:58]

2020年12月31日，正是年終歲尾之際，VeryHash創始人孔猛在本期的直播中為大家分享為期18個月的礦機投資策略回溯與收益分析，更直觀地展示在VeryHash平臺礦機交易的回報收益與各種投資策略的實操度。

以下內容為分享實錄。

VeryHash創始人孔猛：在開始之前，我們明確了在做本次投資策略時的原則指標和參數維度。

數據：比特幣巨鯨在3周內積累了71000枚BTC:金色財經報道，據Santiment數據，在過去三周內，持有10到10,000個比特幣的地址已經積累了71,000個比特幣。[2023/7/10 10:45:49]

其中包括：入金形式、如何交電費以及如何處理產出的指標等等；為了比較的公平性和有效性，八大策略使用同一投資額度。

以T17礦機為例，從2019年6月26日開始投資，當日BTC價格$11778.58，T17的價格為$69.41/T,每日VeryHash平臺電費$58.61。

八大礦機投資策略原理

買礦機的幣價回顧

根據從2019年6月26日到2020年12月24日的歷史價格走勢圖，可以將“312事件”之前可定義為熊市，“312事件”之后可定義為牛市。

報告：2022年第二季度NFT交易量下降41%:8月8日消息，根據Footprint Analytics 8月7日發布的《2022年Q2 NFT行業報告》，數據顯示2022年第二季度NFT交易量下降了41%。

根據這份總結和分析了觀察期內NFT行業整體數據的報告，由于加密貨幣市場低迷，自年初以來投資資本“流入了收藏品、游戲和藝術品的NFT市場”。

因此，這些積極的發展“推動了NFT市場空前活躍的交易量，達到86億美元的新高。此外報告還指出，然而，在5月中旬，加密市場面臨相當大的挑戰，NFT市場降溫。NFT交易額從第一季度的190.2億美元降至第二季度的112.6億美元。（Finbold）[2022/8/8 12:10:04]

策略收益回測結果

Robinhood前Web3負責人Sriram Bhargav擔任GameStop NFT工程副總裁:據官方消息，GameStop已聘請Robinhood前Web3和區塊鏈負責人Sriram Bhargav K.擔任GameStop NFT的工程副總裁。[2022/7/25 2:35:40]

回溯這八個策略里面，從2019年6月26日投入資金，挖礦持幣到2020年12月24日，屯幣策略D在絕大部分時間里的累計收益都是最高的，不管是熊市還是牛市。

定期定額購買策略的累計收益在大部分時間內居于第二，牛熊行情對該策略影響較小。

在所有時間段內，定期定額策略的累計收益大于一次性投資策略，且定期定額策略還未加入其他的金融手段來提高資金利用率。

屯幣策略E在絕大部分時間的累計收益是最小的，但如果能長期堅持該策略，從2020年8月開始，該策略的累計收益迅速上漲，到2020年12月24日時累計收益排名第二。該策略適合于牛市，不適用于熊市。

幣價對于挖提賣策略的影響最小，該累計收益曲線最平緩，且該策略適用于熊市，不適用于牛市。

應對不同的行情該如何做交易？

BTC整個行情里，經歷下跌、盤整、上漲三個區間，我們對應截取了三個不同的時間段來分析。

1.BTC價格上漲期

結論：在BTC價格上漲行情中，屯幣策略C和屯幣策略E在大部分時間累計收益最好，且屯幣策略C的累計收益略高于屯幣策略E。

屯幣策略C使用了極端的杠桿策略，買幣入市，質押比買礦機，質押BTC交電費，這個策略在這個時間段回報率最高。

屯幣策略E和屯幣策略C的初始策略一致，先買BTC，然后質押BTC去買礦機，這個策略的收益率是次之的，它是通過質押幣去買礦機。

其中，在上漲行情中回報率最低的是挖提賣策略，但收益率也有93.40%，年化收益率120.03%。

2.BTC價格下跌期

結論：BTC價格下跌行情中，挖提賣策略大部分時間的累計收益最好。

BTC上漲行情中收益最差的挖提賣策略，在熊市中表現最好，是基本接近保本的策略；虧損最高的就是屯幣策略C和屯幣策略E；這兩種策略都屬于質押比特幣買礦機，通過礦機產出來做處理，在下跌行情，屬于虧損較大的策略。

3.BTC價格震蕩期

結論：此時，幣價處于一個相對平穩的區間內；屯幣策略D的累計收益表現最好。

同時，在震蕩行情中，定投的回報率是最低的。

目前BTC價格比較高了，該選擇什么樣的投資策略？

基于現在對這個行情的初始判斷，如果判斷當下行情是向上，那么，大概率可以選擇策略C和策略E；通過先買幣，然后質押幣去買礦機；能享受到雙重收益，這種方式收益是最高的。

如果判斷下跌，可以選擇挖提賣策略，哪怕在震蕩行情這樣也有34%的收益，震蕩行情和下跌行情都可以選擇挖提賣策略，在下跌行情中它是基本保本的狀態。在上漲行情里，和屯幣策略收益是差不多的。

在這個數據回溯里，有一個特殊的情況，就是2020年BTC減半；此外，受到算力的影響，增加了整個數據模型的復雜度。

我們選擇T17是基于它的時間周期。S19等新一類機型的數據都是從今年減半之后開始上架的，所以這些機型只有上漲行情的趨勢數據，無法看到下跌行情和震蕩行情中的表現，因此，我們選擇了穿越牛熊行情的T17礦機作為數據回測對象。

聲明：本文不構成任何投資建議，且不代表任何投資立場。

來源：金色財經

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