比特幣價格在近期已創下了多年以來的新高,而眾多基本面因素預示著,在2021年,比特幣將迎來更好的表現。
隨著PayPal接入比特幣,以及像邁克爾?賽勒、杰克?多西以及保羅?都鐸?瓊斯這樣的知名人物在大力支持比特幣,人們對數字黃金的需求達到了歷史最高水平。
而近期像萬通互惠這樣的傳統保險公司也披露購買了價值1億美元的比特幣,這繼續提振了比特幣的價格與人氣。
不難發現,越來越多的人認為2021年將是比特幣網絡開啟下一個篇章的重要一年,下面就讓我們來看看2021年需要關注的一些關鍵指標。
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比特幣礦商估值
比特幣挖礦與黃金挖礦有著很多相似之處,然而,在評估比特幣礦工運營的復雜任務中,有一些關鍵的差異需要探究。我們將以RiotBlockchain公司為例,這是一家總部位于美國科羅拉多州的比特幣挖礦公司。
馬克·庫班:建議美聯儲應立即以接近面值的價格購買銀行擁有的所有證券/債務:金色財經報道,NBA達拉斯獨行俠隊老板、加密投資者馬克·庫班在社交媒體發文分析硅谷銀行事件,他表示美國FDIC的25萬美元保險存款補償太低了,而且監管機構從來沒有監督和警告過,硅谷銀行破產會導致許多許多公司無法支付工資。馬克·庫班建議美聯儲應立即以接近面值的價格購買銀行擁有的所有證券/債務,這些資產應該足以支付大部分存款。如果美聯儲不這么做,人們對銀行系統的信任就會變成一個問題,很多銀行有超過 50% 的未保險存款,這不是救助,美聯儲實際上是在提供現金來結束擠兌,作為回報,獲得將在到期時支付的長期資產,而對于風險資產,也應該提供一些正回報。此前,馬克·庫班還鄭重聲明在硅谷銀行的個人資金為0,但其投資組合在硅谷銀行基本有800-1000萬美元的資金敞口。[2023/3/12 12:58:38]
Riot于2017年開始挖礦,近期該公司發布了提高算力的計劃,預計在2021年春季交付挖礦硬件。目前,Riot擁有的算力為1.5EH/s左右,約占當前比特幣網絡總算力的1.11%。
紐約民主黨議員提出允許以加密貨幣支付罰款和稅收的新法案:金色財經報道,民主黨議員Clyde Vanel 向紐約州議會提交了一項法案,提議允許國家機構接受加密貨幣作為罰款、民事處罰、稅收、費用和國家收取的其他款項的支付方式,包括:罰款、民事處罰、租金、稅率、稅收、財務義務或其他金額,包括欠國家機構的罰款、特別評估和利息。該法案沒有強制國家機構接受加密貨幣作為付款,但它闡明了國家機構可以合法地同意接受此類付款,并且這些協議應由法院強制執行,法案將加密貨幣定義為任何形式的數字貨幣,其中使用加密技術來規范貨幣單位的生成……包括但不限于比特幣、以太坊、萊特幣和比特幣現金。
該法案仍需要得到紐約州議會和參議院的通過,并由紐約州州長 Kathy Hochul 簽署才能成為法律。[2023/1/28 11:33:06]
根據Riot公司在11月9日公布的第三季度財報顯示,其在第三季度挖到的比特幣為224BTC,以每BTC18500美元的價格計算,這一季度Riot公司的總收入為410萬美元。
巴西人在7月份交易了價值超過 3 億美元的BTC:金色財經報道,Bitcoin Magazine發推稱,巴西人在7月份交易價值超過3億美元的BTC。據金色財經此前報道,巴西稅務機關RFB近期公布該國7月加密貨幣交易情況。報告稱,7月共計133.6萬人申報使用加密貨幣,創下自2019年以來的最高記錄;今年5月和6月,分別有36.5萬、80萬進行申報。此外,持有加密貨幣的女性人數有所增加,女性進行的加密貨幣交易數量上升4%,該群體在7月份的交易中占近20%。[2022/9/10 13:21:10]
考慮到上述數據,投資者們會懷疑:一家公司的市值高達6.7億美元,而其幾個季度的收入只有800萬美元,此外還有巨額的運營和電力成本,這是否存在問題?
即使Riot公司的資產負載表上有1000多個BTC,該公司的估值也是有些離譜的。
Solana生態游戲元宇宙Star Atlas推出Star Atlas DAO:7月23日消息,基于Solana的游戲元宇宙Star Atlas宣布推出Star Atlas DAO。該DAO將利用Star Atlas的治理代幣POLIS,使成員能夠參與決策過程。為了實現長期愿景,POLIS鎖定期將長達5年。(The Block)[2022/7/23 2:32:26]
這里有兩個考慮因素的作用,假設比特幣真的進入大牛市,那么Riot和其他挖礦公司的市值就可能是合理的。
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對未來BTC價格的期望
從現在起的一年內,關于比特幣的價格能上漲到多少,已經有了一系列樂觀的目標值,比如MikeNovogratz估計為65000美元,而PlanB基于流行的S2F模型估算的值為28.8萬美元。
日本央行發現一些CBDC設計在處理高交易量時遇到瓶頸:6月6日消息,日本央行的一項試驗發現,中央銀行數字貨幣 (CBDC) 的一些設計在處理高交易量時遇到了瓶頸。據悉,日本央行于5月26日公布了其CBDC概念驗證第一階段的調查結果。該試驗探索了三種可能的分類帳設計,并在基于公共云的實驗環境中對每種設計進行了測試。(Central Banking)[2022/6/6 4:05:35]
與此同時,花旗銀行最近給出了31.8萬美元的預測值,而Winklevoss孿生兄弟則給出了高達50萬美元的預測值。
這些價格目標顯然會影響到很多比特幣參與者,這也是部分礦工在2018年熊市期間在遭遇虧損時也繼續挖礦的原因,他們預計,在可預見的未來,比特幣網絡會一直存在。礦工們也知道,充當網絡交易的驗證者是擁有很多權力的,而網絡算力的持續上升則表明,比特幣正變得越來越安全,競爭也日益激烈。
如果比特幣價格的上限未確定,那么Riot在第三季度挖到的244枚BTC將使其收入來源擴大到一個更大、更模糊的數字。這意味著,如果BTC再次出現拋物線式上漲,則Riot的利潤估計將是不受約束的。
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挖礦硬件的短缺
比特幣上一次經歷拋物線式上漲是在2017年,當時ASIC芯片和其他挖礦硬件短缺,而AMD、Nvidia和比特大陸等供應商無法滿足需求。
如果比特大陸和MicroBT再次發生這種情況,那么當前擁有下一代設備的任何礦工都將擁有優勢,直到更多的硬件參與其中。
相反,如果黃金價格翻番至每盎司4,000美元,則黃金勘探工作將增加,礦工們挖取黃金的速度也將增加。反過來,這將使供需達到平衡,如果供應超過需求,則金價就會降低。
但對于比特幣而言,無論挖礦硬件軍備競賽持續多久,比特幣的挖礦速度都不能超過每大約10分鐘6.25BTC,這要歸功于中本聰在協議中內置的供應計劃和難度調整方案,這嚴重影響了比特幣的供需動態。
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GBTC與比特幣
我們知道,灰度的比特幣信托允許投資者在普通經紀賬戶中獲得基礎數字貨幣BTC的敞口。
扣除GBTC每年2%的費用和溢價后,每一股GBTC代表0.00095346BTC。以下是是GBTC與BTC在過去四個月的表現比較。
GBTC和比特幣價格
從9月底資產價格之間的收窄差距可以看出,在價格盤整期間,GBTC的表現往往略遜于BTC。
而隨著溢價的擴大,GBTC的表現略好于標的資產,而市場需求的增加,則會導致GBTC和BTC的差價越變越大。
在過去兩個月的價格上漲過程中,兩者差距的不斷擴大可以證明這一點。
下圖顯示了GBTC在過去12個月中的溢價的詳細信息:
在BTC價格下跌期間,GBTC溢價觸底至10%,而在2月和8月的快速價格上漲期間,GBTC溢價擴大至30%至40%。
提供比特幣敞口的競爭對手將對GBTC產生什么影響還有待于觀察,11月25日,VanEck在德國B?erseXetra交易所推出了比特幣ETN,隨著SEC主席JayClayton于12月卸任,如果新任命的SEC主席對BTC更有利,則比特幣ETF獲批的可能性可能會增加。
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供求關系
系好安全帶。
當前,每大約10分鐘,會有6.25BTC作為區塊獎勵來補償礦工。
也就是說,每天比特幣網絡新增大約900BTC,而在5月11日比特幣經歷第三次減半之前,這個數字是每10分鐘12.5BTC。
按當前價格計算,比特幣市值每天新增約1670萬美元。而根據GBTC的報告顯示,在11月12日,GBTC的單日流入資金達到了1.15億美元,較之前每周5000萬美元的資金流入量增加了11倍。
這一需求是新增供應量的6.9倍,因此,市場對比特幣的需求與供應之間的差距越來越大。從歷史上看,這種動態會在區塊獎勵減半后的一年左右內出現。
在上一次周期,它使得比特幣短暫地進入了主流散戶投資者的視線,當時比特幣的價格從1月份的1000美元上漲到年底時接近20000美元。
而在這一個周期,如果我們把比特幣比作黃金的替代品,那9萬億美元的黃金市場就是投資者關注的基準。
當我們繼續以自己獨特的步伐理解這個快速變化的數字生態系統時,比特幣網絡卻在不斷前進,并獲得進一步的牽引力,而且在這個過程中沒有人會成為囚犯。
2021年會給我們帶來什么樣的發展,讓我們期待一下吧。
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