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以太坊:BTC 價格看到 25000 還是 31000?關注黃金坑帶來的布局機會_NMBTC

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者:0x1987,LKVenture

摘要

BTC已在$27,000-$30,000區間內震蕩多日,我們認為短期內利好出盡,沒有新的驅動因素促使市場上漲,BTC可能在120日均線$25,000附近獲得支撐。長期來看,當下正處于緊縮周期尾部,新的一輪牛市即將開始,比特幣Ordinals生態和以太坊通縮機制也將成為牛市的助推劑。我們看好BTC和ETH的長期投資價值,關注本輪調整帶來的布局機會。

一、宏觀短期利好出盡,風險資產或有回調需求

美聯儲在5月FOMC會議上加息25bp,表示目前利率水平已經相對較高,沒有進一步加息的必要。隨后公布的非農和失業數據大超預期,顯示美國經濟仍然強勁。同時,通脹也在快速下降,美股因此繼續上漲,但BTC未能突破$30,000的關口。市場預期美聯儲將在年內降息3次,短期來看,宏觀上的利好因素已經耗盡,而風險資產已上漲至相對高位,難以找到市場繼續上行的驅動力。

BTC重回11600美元關口:火幣全球站數據顯示,BTC短線上漲,突破11600美元關口,現報11600.2美元,日內跌幅1.16%,行情波動較大,請做好風險控制。[2020/8/22]

市場預期美聯儲將在年內降息3次

流動性正在邊際收緊。自從3月SVB事件引發連鎖反應后,美聯儲迅速采取了BTFP等流動性工具來應對銀行業的危機,使得其資產負債表重新開始擴張,從而改善了流動性狀況。然而,這些緊急救助措施并非傳統的量化寬松政策,而量化緊縮政策仍在繼續進行。一旦銀行業危機平息,美聯儲的資產負債表再次收縮,流動性也將承受壓力。

行情 | BTC重回8000美元上方:火幣全球站數據顯示,BTC已重回8000美元上方,現報8014.6美元,24小時跌幅為3.41%。行情波動較大,請做好風險控制。[2020/1/9]

美聯儲資產負債表自4月以來持續收縮

同時,美國財政部面臨債務上限的考驗。早在1月,美國政府就已經達到了債務上限,無法通過發債來繼續籌集資金,只能動用TGA中的存款來應對支出,這在一定程度上改善了整體流動性。然而,目前TGA的存款已從1月的5000億美元下降至2000億美元,可能會在未來3個月完全耗盡,這將對市場的流動性產生負面影響。

美國財政部TGA存款即將耗盡

然而,從長期來看,我們正處于緊縮周期的尾部,降息周期即將開啟,為新一輪大牛市打下基礎。盡管BTC可能會受到流動性的影響而出現回調,但與去年相比,今年的調整不會是單邊下跌,更有可能以區間震蕩的形式出現。BTC曾在3月11日回測了120日均線,在本輪調整中,有望在120日均線$25,000附近得到支撐。如果市場出現恐慌性的深度回調,這也將成為良好的布局機會。

分析 | BTC利好刺激強勢拉漲 下一目標位8300美元:比特幣期貨交易所Bakkt首席執行官今日表示,用于期貨和托管的用戶驗收測試預計將在7月開始,受此利好預期刺激BTC短時直接向上強勢突破前期高點7550美元,并繼續加速上行最高飆漲至7870美元階段高點,走勢極為強勢。對此,分析師Potter表示:盤面上看,BTC日線上半年整體走勢結構處于上升通道內震蕩上行,我們發現BTC在多次向下觸碰通道下邊線不破并獲得穩固支撐后,于4月2號BTC放巨量上漲將近1000美元,收出一根大陽線并漲至通道中軌壓制線附近,隨后幣價進入5000至5600箱體區間并沿中軌一路震蕩上行,然后在5月8號BTC再次放量向上反彈并突破中軌壓制,之后幣價持續拉升并在上周六最高漲至通道上邊線7550美元阻力位, BTC再次遇阻回落降至最低6770美元并收出一根大陰柱,而在今日利好消息刺激下,BTC再次放量上攻直接突破通道上邊線壓制并最高漲至7870美元高點,MACD綠柱持續增強,DIF、DEA快速向上發散,下方5日線斜率增高傾角變大,均表明近期BTC走勢的強勢上漲動能的增強,但RSI已大幅拉漲接近90,相當于4月2號BTC強勢拉升的水平,已處于嚴重超買區域,相對強弱SR指數也顯示超買,幣價拉升過快短期內有回踩通道上邊線的需求,后續若能站穩不破并維持放量,下一看漲區間將在上方8300美元附近。周線走勢看,BTC目前也已突破18年8月份波段高點,下一阻力位同樣在8300美元附近。[2019/5/14]

動態 | 傳統銀行Bank Frick為機構推出BTC和ETH跟蹤器:據cointelegraph報道,總部位于列支敦士登的傳統銀行Bank Frick與其合作伙伴、數字金融公司Bitcoin Suisse共同推出了BTC-ETH追蹤器。從今天開始,Bank Frick將為機構和合格投資者提供其BTC-ETH跟蹤器的訪問權限。Bank Frick將擔任發行人,負責簽發加密證書。Bitcoin Suisse將充當加密經紀人,負責通過全球加密交易所執行比特幣和以太坊交易。[2019/4/10]

BTC可能在120日均線$25,000附近獲得支撐

二、Meme幣暴漲,以太坊基金會拋售,山寨幣仍需盤整換手

近期Meme幣的表現引人注目,而歷史上Meme幣的成交高峰往往成為市場頂部的指標。PEPE在一個月內上漲20萬倍,甚至登陸幣安交易所,市值巔峰超過15億美元,引發了市場買入Meme幣的熱情。在5月5日,以太坊鏈上主要Meme幣的成交額達到7億美元,超過21年10月牛市的水平,這引起了市場的擔憂。

動態 | BTC與BCH算力此消彼長 BTC算力創近兩月新低:據BitInfoCharts數據,自BTC算力11月1日達到歷史新高60.42EH/s后,開始持續下滑,目前已跌至47.03EH/s,創9月5日以來新低。而BCH算力同期大幅增加,11月7日最高漲至了5.099EH/s,現稍稍回落至4.456EH/s。[2018/11/11]

Meme幣的成交高峰往往對應BTC頂部

此外,以太坊基金會在5月6日轉入Kraken交易所15,000枚ETH,引發市場下跌。從歷史上來看,以太坊基金會通常在上漲幅度較高時出售ETH,而這對應著短期的頂部。實際上,15,000個ETH的拋壓并不算大,但是以太坊基金會近年來的高勝率讓市場形成了下跌預期,從而引發了更大規模的拋售。

以太坊基金會多次拋售ETH均發生在市場頂部

穩定幣總市值仍在下降,沒有新增資金進入市場。市場開始意識到,與籌碼低流通、估值高企的全明星項目相比,籌碼全流通、估值較低的Meme幣更受青睞,這導致場內資金從大市值的山寨幣轉向低市值的Meme幣,進一步抽離了二級市場的流動性,除去BTC和ETH的加密貨幣總市值已跌破120日均線。在出現積極的信號之前,山寨幣的下跌可能還會持續一段時間,市場需要通過充分的交易換手來完成筑底。

除去BTC和ETH的加密貨幣總市值已跌破120日均線

三、Ordinals生態如火如荼,ETH深度通縮,將成牛市助推劑

自從我們發布研報《比特幣“聰”時代到來:Ordinals協議和閃電網絡或激活比特幣生態爆發》后,比特幣Ordinals生態迎來爆發式增長,BTC單日網絡費用超過1500萬美元,BRC-20代幣總市值超過7億美元,龍頭ORDI漲幅超過二十倍。通過Ordinals協議和BRC-20的實驗,我們看到了比特幣展現出的新可能性,這使得比特幣生態變得更加多元化。我們相信未來還將涌現出更多原生應用,它們將成為下一個牛市中比特幣上漲的重要助推劑。

BRC-20代幣總市值超過7億美元,龍頭ORDI市值超過4億美元

以太坊上海升級順利完成,ETH的拋售壓力沒有像預期的那樣強烈。由于ETH具有良好的流動性和豐富的衍生品工具,潛在的拋壓可能已經被期貨套保和lsdETH等衍生品所消化。市場已經提前計入了利空因素,這預示著上海升級成為了“利空出盡”的信號,以太坊的總質押量也在不斷回升。

近一周ETH總質押量持續上升

Meme狂潮推升了以太坊網絡的費用,5月以來平均BaseFee超過100Gwei,促進了ETH的燃燒,近一個月ETH的供應量減少了13萬個。按照近30日的燃燒速度,ETH每年將減少1.31%的供應量,成為具備通縮屬性的加密資產。ETH/BTC已經筑底走強,通縮機制也將在牛市中強化,進一步減少ETH的供應。

按照近30日燃燒速度,ETH每年將減少1.31%

結語

無論是宏觀環境還是Crypto市場自身的指標,都指向短期看跌、長期看漲。BTC可能在120日均線$25,000附近得到支撐,關注黃金坑帶來的布局機會。

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