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數字資產:傳統對沖基金加速布局數字資產,19%的人同時進行NFT投資_MIC3

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本文主要是講了目前國際部分對沖基金的數字資產布局,特別是隨著監管的進一步明朗化,部分加密貨幣專項基金和傳統對沖基金目前對加密資產持樂觀態度。原文來源:Techcrunch&PWC&CoinMarketCap原文編譯:阿法兔本文來源:阿法兔研究筆記主題

加密專業基金的復雜性逐步增加,我們可以從管理經驗、對高質量資產的偏好中得到證明。隨著監管的進一步明朗化,部分加密貨幣專家和傳統對沖基金目前對加密資產持樂觀態度。

MicroStrategy首席執行官:資金正從傳統資產流向比特幣:金色財經報道,MicroStrategy首席執行官Michael Saylor發推文稱,由于全球貨幣貶值、技術崩潰、社會混亂和不確定性的風險不斷上升,資金正從傳統資產流向比特幣。這不是“反彈”或“泡沫”,而是一種連鎖反應,就像網絡空間中的火一樣蔓延開來。[2020/12/23 16:11:06]

圖片來源:PWC對沖基金報告在上圖中,我們顯示了新基金的推出與比特幣價格的對比情況。當BTC上漲的時候,有大量的基金被推出,而在不太看漲的年份,活動就沒那么積極。加密對沖基金市場正在不斷發展,因為傳統參與者希望從數字資產池中分一杯羹。根據普華永道的全球加密對沖基金報告(文末加微信可以獲取),目前,全球專業加密對沖基金的數量增長到300多家,管理規模也在持續上升。

聲音 | OKEx投研:2019年落下大幕,主要資產類別價格均有大幅上漲,比特幣收益率仍領先傳統資產:2019年度各資產類別年度收益率已經出爐,其中比特幣以接近90%的年回報率大幅領先傳統資產。但各加密數字貨幣表現分化,其中ETH和XRP年度回報率均為負數。比特幣的波動率在2019年顯著降低,有150個交易日的漲跌幅在+/-1%以內。此外比特幣在4月2日創造了2019年度最大漲幅+18.49%,在6月27日創造了年度最大跌幅-13.63%。[2020/1/2]

聲音 | 何一:穩定幣將逐步取代世界各國的傳統法定貨幣:幣安聯合創始人何一表示:“我們相信,在近期和長期內,穩定幣將逐步取代世界各國的傳統法定貨幣,并為數字經濟帶來新的平衡標準。我們希望實現一個愿景,即重塑世界金融體系,讓各國擁有更多有形的金融服務和基礎設施,保護其金融安全,提高各國的經濟效率。”[2019/8/19]

圖片來源:PWC對沖基金報告從數據上看,這個小眾的行業現在越來越受歡迎。加密對沖基金管理的總資產,在2021年同比增長8%,達到41億美元。CoinMarketCap數據顯示,目前加密總市值已從去年同期的1.623萬億美元下降約24%,今年6月9日市值是1.234萬億美元。

聲音 | 黃震:區塊鏈是互聯網+的發展 不是對傳統金融的模仿:中國互聯網金融創新研究院院長黃震在新金融新趨勢暨2018年金融科技峰會上表示,未來區塊鏈是互聯網+的發展,區塊鏈不是顛覆互聯網,而是在互聯網發展到新階段的整合工具。創新必須在互聯網+的基礎上進行新的整合,而不是對傳統金融的模仿,進入網絡空間的復制,必須在網絡空間將原有的金融碎片化、結構之后進行重構和創新。[2018/6/29]

PWC報告顯示,38%的傳統對沖基金目前正在投資數字資產,一年前這個數字只有21%。普華永道全球金融服務負責人JohnGarvey認為:這是尋找Alpha的角度,想要取得超過平均收益,就需要嘗試一些新穎和非正統的東西,基于非共識的投資。不過,盡管對沖基金對加密貨幣的嘗試目前還是處于一個試水階段。"Onlyabout5%ofhedgefundshadhighexposuretodigitalassets,with20%to50%oftheirAUMinvestedinthespace."值得注意的是,目前整個加密市場仍然呈現高度波動的趨勢,很多加密貨幣的價格從歷史高點大幅下降。對沖基金關注什么?

雖然目前市場上存在上百種加密貨幣,但對沖基金關注更多的還是:比特幣和以太坊。不過,一個有趣的跡象是,有約19%的人選擇投資NFT,NFT算是一個新興的資產子行業,2021年席卷了加密市場。注意,盡管目前的價格和波動且不確定,但很多人還是認為,加密資產今天的受接受程度,遠遠領先于2017年和2018年上一次重大熊市期間的水平。加密市場的彈性

高凈值個人和家族辦公室對數字資產的興趣水平越來越高。加密資產,可能是一個非常有彈性的資產類別,有些人利用這個買入機會“資產類別將會增長,可能會看到一點回調,但最終它是一個不斷上升的資產類別。但是,需要注意的是,如果加密市場想要贏得更多對沖基金的青睞,需要有更明確的監管和稅收清晰度。市場上約90%的對沖基金經理表示,監管和稅收是目前面臨的最大問題,這塊可能會阻止更多參與者進入。JohnGarvey認為,許多國家正在組織和概述監管指導方針,選擇接受監管,擁有強大顧問團隊的人,將會成為佼佼者,因為合規會幫助加密資產逐步成為一種主流資產類別,為投資者提供更大程度的監管確定性和風險保護。屬于對沖基金的長期機會

對沖基金將繼續尋找機會對沖,從波動性和市場效率中賺錢。Garvey認為:“目前市場仍然相對不成熟,不過交易技巧和技術正在發展。隨著行業發展,市場也會變得更加成熟;有可能會和1990年代后期的股票市場一樣,逐漸變得有效,我個人認為,這也將發生在加密市場的交易所這塊。隨著時間的推移,人們將有越來越大的流動性池可供交易,盡管在動蕩時期交易量很小,但從長遠來看,增長將繼續。

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