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ETH:分析:45%比特幣期權將在兩周內到期,未平倉頭寸達到38億美元_買比特幣會被局抓嗎知乎

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Time:1900/1/1 0:00:00

編者按:本文來自Cointelegraph中文,作者:MARCELPECHMAN,Odaily星球日報經授權轉載。在過去的兩個月里,比特幣期權未平倉量保持相當穩定,但隨著比特幣價格創下歷史新高,這一數字增長了118%,達到84億美元。隨著比特幣價格的上漲和比特幣期權未平倉量的增加,38億美元比特幣期權將于1月29日到期。

BTC期權未平倉總頭寸來源:Bybt.com要理解如此大規模的期權到期的潛在影響,投資者應將其與現貨交易所的交易量進行比較。盡管一些數據聚合商顯示的比特幣日交易量超過500億至1000億美元,但BitwiseAssetManagement在2019年撰寫的一份報告發現,許多交易所使用各種可疑的技術來夸大交易量。這就是為什么在分析交易量時,最好從可信的數據聚合商那里獲取數據,而不是依賴于最大的交易所提供的數據。

分析:此次上漲利好比特幣的四大原因:AMBcrypto今日發布分析文章稱,此次上漲利好比特幣有四大原因:1.從技術水平上來看,比特幣長期以來一直徘徊在9000美元、10000美元水平,而當BTC達到12313美元時,這是一個重要的水平。2.此次比特幣價格上漲伴隨著交易量的上漲。昨日總交易量約為150億美元,遠高于每日平均水平。3.在BTC價格上漲前,CME比特幣期貨未平倉合約(OI)確實上漲了,這是比特幣價格上漲的領先指標。4.比特幣生態系統已相對成熟,機構紛紛進入市場。[2020/10/22]

分析:以太坊網絡增長主要由穩定幣驅動:Ambcrypto發文稱,有證據表明,與ETH相比,不斷增長的穩定幣的主導地位對以太坊增長的貢獻更大。在過去的幾個月中,Tether的發行量激增,這也有助于縮小其總市值與ETH總市值之間的差距。在以太坊上大量使用Tether可能會抬高ETH的價格,其邏輯是,新代幣發行被插入了消費者的需求中,這反過來又意味著更多的交易,因此也就增加了gas需求。Tether已經在以太坊上消耗了最多的gas,但是這并沒有轉化為提升價格,研究人員認為,ETH的價格未能趕上新的需求。同樣,即使Defi已被確立為一個新的細分市場,但還不足夠令人興奮以影響價格,或者市場尚未意識到這種影響。其次,自從Tether推出以來,ETH的貨幣因素發生了變化。根據研究,用戶主要持有和釋放大量Tether,而非ETH。此外,穩定幣在以太坊上的活躍地址總數已從10%增加到40%。這表明以太坊的增長主要由穩定幣驅動。研究人員稱,如果其他公用事業網絡不會在短期內進入市場,DeFi應用程序可能只會增加以太坊的使用量。[2020/6/25]

BTC現貨總交易量來源:Bybt.com如上述數據所示,在過去30天中,比特幣現貨交易量平均為120億美元,比上月增長215%。這意味著即將到期的38億美元到期日相當于比特幣現貨平均每日交易量的35%。45%比特幣期權將于1月29日到期

分析 | CoinDesk分析:BTC或可能再次測試2月高點4190美元:CoinDesk分析認為,BTC今日早些時候躍升至5周高點4100美元,從而鞏固了近期從關鍵的30日移動均線支撐位反彈的樂觀看法;同時,4小時圖表上的突破標志其很有可能再次測試2月高點4190美元。若BTC今日收于4055美元上方(3月21日高點),則削弱短期看漲的觀點;若BTC跌破30日移動均線支撐位3900美元,則轉向熊市。此外,BTC三日圖上200日移動均線自2015年初以來首次持平;若參考這一歷史,則BTC可能在未來幾個月內在3100美元至4300美元區間震蕩,然后在200日均線下跌時進入牛市。[2019/3/29]

交易所提供月度期權,不過一些交易所也提供較短的周度期權。2020年12月25日,價值24億美元的期權合約到期,是有史以來最大規模的到期日。這一數字代表了所有未平倉合約的31%。

Coinness分析:站穩10日均線后BTC將漲至$8466:據Coinness作者List分析,昨晚由于多方發力,使BTC重新回到了10日均線之上,日線也再次逼近布林帶中軌,完全突破后將漲至50日均線($8466)附近。小時圖上,BTC經過強勢拉升,已升至MA120($7575)之上,短期向下可將MA120作為支撐,向上短期壓力為階段高點$7770。另外,只要BTC能維持在10日均線之上,則保持看漲判斷。[2018/6/6]

Deribit到期的BTC期權未平倉合約來源:genesisvolatility.io據GenesisVolatility的數據顯示,Deribit1月29日到期的期權合約持有94060枚BTC。這種不同尋常的集中度意味著其45%的合約將在12天后到期。其余的交易所也存在類似的影響,盡管Deribit擁有85%的市場份額。值得注意的是,并非所有期權都在到期時進行交易,因為其中一些行權價格聽起來似乎是不合理的,尤其是考慮到剩下不到兩周的時間。

Deribit1月29日到期的未平倉BTC期權行權價格來源:genesisvolatility.io46000美元以上的看漲期權現在被認為是毫無價值的,而28000美元以下的看跌期權也一樣,68%的看漲期權現在實際上一文不值。這意味著,將于1月29日到期的38億美元合約中,只有39%值得探索。分析未平倉頭寸提供的數據來自于已經過去的交易,而skew指標則是實時監測期權。這個指標甚至更重要,因為30天前比特幣的交易價格低于25000美元。因此,接近這個價位的未平倉合約并不表示看跌。做市商不愿承擔上行風險

在分析期權時,30%至20%deltaskew是最相關的指標。這個指標將看漲和看跌期權并排比較。10%deltaskew表明看漲期權的交易價格高于看跌/中立的看跌期權價格。另一方面,負skew意味著較高的下行保護成本,這表明交易者看跌。

Deribit比特幣期權30-20%deltaskew來源:genesisvolatility.io根據以上數據,上一次出現看跌情緒是在1月10日,當時比特幣價格暴跌15%。這之后是一段極度樂觀的時期,因為30%-20%deltaskew指標超過了30。每當這一指標超過20時,就表明做市商和專業人士擔心價格可能上漲,因此被視為看漲。雖然38億美元的期權到期令人擔憂,但將近60%的期權已經被認為毫無價值。至于剩余的未平倉頭寸,多頭主要處于控制地位,因為最近的價格上漲至新的歷史高位摧毀了大多數看跌期權。隨著到期日越來越近,如果比特幣保持在30000美元至32000美元之間,那么越來越多的看跌期權將失去價值。

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