比特幣:放量突破站上新階，市場維持看多情緒_SDT

2020年第52周區塊鏈二級市場報告

2020年12月22日-2020年12月29日本期報告重點內容：本周大盤走勢：放量突破站上新階，市場情緒極度貪婪交易所成交量：九大交易所日成交量均值上漲21.35%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲54.85%交易所錢包余額：USDT余額增加2.7%，流通總量增長4.63%USDT溢價率：溢價率寬幅震蕩，尾盤收于負溢價比特幣波動率指數：波動率指數寬幅震蕩，市場情緒維持貪婪期貨合約：遠期期貨維持升水，市場遠期繼續看漲宏觀視角：各類風險資產普跌，比特幣收益率一枝獨秀總結本期報告詳細內容：1.本周大盤走勢：放量突破站上新階，市場情緒極度貪婪截至報告統計時間，本周全球區塊鏈資產總市值均值為6821.23億美元，較上周均值上漲12.32%；市場24小時成交量本周均值1695.31億美元，較上周均值上漲18.32%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位14.05%,Tokenmania32周行情指數最新點位12.83%，Tokenmania60周行情指數最新點位11.21%。本周大盤持續突破站上近期新高，市場交投情緒火熱，投資者維持極度貪婪情緒，機構投資者加速布局。周初大盤維持在6200-6700億美元區間震蕩，在6500億美元上下盤整數日后，周五大盤進入加速通道，接連突破6500、7000億美元關口，最高觸及7350億美元創下近期新高，尾盤高位小幅回調整理，收于7050億美元附近，總市值日均值較上周上漲12.32%。外圍市場方面，機構為鎖定年度收益往往在年末獲利了結，導致漲幅較高的板塊回調，本周市場情緒相對趨冷，各類風險資產普遍小幅收跌，黃金價格小幅下行，比特幣漲幅一枝獨秀。本周比特幣市值占比一度達到70.16%，自2017年3月以來首次回到70%以上，從盤面上看，本周比特幣價格放量上行氣勢如虹，突破歷史前高后繼續向上突破，最高點接近28500美元，刷新歷史新高，雖然上漲過程經歷小幅回調，但整體保持健康走勢，各項指標支撐位上移，盤面震蕩上行趨勢尚未打破，尾盤以太坊順勢突破660美元，吸引更多場外資金關注；同期USDT流通總量本周增發逾3%，機構資金仍在加速入場，短期市場維持看多情緒，下方26000點支撐有效；總體來看，當前機構增持助推價格上漲的邏輯不改，急跌探底概率較低，在未跌破短期均線前，可在嚴格設置止損點位后，順應趨勢繼續持有。此外，本周比特幣期貨再次出現短時間插針，當前比特幣期貨總體基差震幅增強，望投資者注意風險，降低杠桿倍數。圖1近3個月全球區塊鏈資產總市值變化

金色財經合約行情分析 | BTC下午放量上漲，市場情緒有所激活:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日18:00（GMT+8），BTC價格暫報9315美元（+1.38%），20:00（GMT+8）結算資金費率為0.010000%。

BTC在今日下午3點放量上漲，短時從9200美元迅速突破9300美元，市場主流幣整體上漲。根據火幣交割合約數據，BTC當季合約成交額較昨日增加，持倉量隨著價格上漲迅速上升，精英多頭占比增加，當季合約溢價增加。BTC目前在9350美元上方整理，市場在沉寂良久后情緒得到一定激活。

USDT于火幣全球站OTC的報價為6.95元，溢價率為-0.58%。[2020/7/21]

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2本周比特幣價格變化

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania2.交易所成交量：九大交易所日成交量均值上漲21.35%本周九大交易所一周累計總成交量為30727.20億元人民幣，較上周上升5405.12億元，增幅為21.35%，從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Binance（38.76%)，Huobi（28.56%)，OKEX（22.46%)，前三名交易所成交量占九大交易所總成交量的89.78%，前三名占比較上周減少0.62%；Binance本周累計成交量較上周上升1991.41億元，增幅為20.08%，Huobi本周累計成交量較上周上升1247.08億元，增幅為16.57%，OKEX本周累計成交量較上周上升1456.01億元，增幅為26.74%。圖3近兩周九大交易所總成交量變化

資料來源：非小號，TokenMania圖4九大交易所歷史每日總交易量變化

資料來源：非小號，TokenMania從更長的時間維度來看，2020年初至2月底，減產預期作用下市場積極向好，量能同步放大；3月疫情全球擴散，全球資本市場出現大幅波動和恐慌性下跌，流動性危機之下加密資產亦受重創，日成交量最高達4000億元；隨著全球多國政策持續發力，強刺激下全球資產逐漸探底企穩，全球風險偏好逐步修復，加密市場抄底資金托底跡象明顯，恐慌性下跌結束后，九大交易所成交量降至2000億元以下；比特幣減半前市場量價有所增長，但減半完成后的一段時間內市場反應平淡，波動收窄，整體處于區間震蕩，成交量呈下行趨勢；經歷數周區間調整后，BTC價格向上突破，本周價格繼續上行沖高，九大交易所本周單日成交量均值為4389.60億元，較上周上升772.16億元，增幅為21.35%。考慮到目前各大交易所存在刷量的行為，實際成交數據可能低于統計數據。全球比特幣場外交易量增加8.74%至4492.1008萬美元，中國比特幣場外交易量增加4.74%至1300.3018萬元，委內瑞拉比特幣場外交易量增加21.3%至71463.05374299億玻利瓦爾，依據當前委內瑞拉玻利瓦爾和人民幣兌換比例計算，最近一周場外BTC交易量約4510.108萬元。圖5LocalBitcoins全球交易量

中信證券銀行業首席分析師：預計央行數字貨幣投放量將在萬億規模:中信證券銀行業首席分析師肖斐斐表示，從中長期來看，目前國內M0規模8.3萬億（增速逐年下降至5%以內），作為M0部分替代，預計央行數字貨幣投放量將在萬億規模，受客戶習慣和技術條件的限制，取決于現金交易替換規模和電子支付替換規模。（時代周報）[2020/4/21]

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指：幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲54.85%本周十大數字資產換手率周累計573.65%，較上周上漲203.19%，漲幅54.85%；換手率最高為105.57%，最低為70.58%，極值差為34.99個百分點，其中EOS漲幅居首，較上周上漲539.51%，漲幅91.32%。圖8近兩周十大資產日均換手率變化

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9近兩周十大資產換手率明細

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是EOS的每日平均值。4.交易所錢包余額：USDT余額增加3.45%，USDT流通總量增加2.35%本周交易所BTC錢包余額205.407萬BTC，較上周同期減少1%；交易所USDT余額90.283億USDT，較上周同期增加2.7%；當前USDT流通總量為207.532億美元，較上周同期增加4.63%。圖10交易所USDT總余額變化

分析 | XRP短時拉高 維持放量還有試探前高的可能:火幣全球站數據顯示，XRP早間快速走高，現報價0.45美元，漲幅超5.5%，分析師Potter表示，XRP 4H 整體走勢處于上升三角內震蕩上行，在5月30號BTC的大幅下殺至8000美元的影響下，XRP也最低下探觸及三角下邊線支撐，4H MACD也形成背離態勢，隨后幣價觸底反彈這幾天一直處于向上小幅拉升走勢中，目前已第三次向上貼近三角上邊線，量能依舊處于縮量態勢，后期XRP若繼續縮量上漲并突破前高，將有可能再次形成4H頂背離，那么再次沖高回落的可能性還將存在，所以短期內大概率將處于前高壓力區附近反復震蕩洗盤，消磨上方壓力后才會配合量能做近一步上沖突破的動作，壓力0.48美元，支撐0.43美元。[2019/6/3]

資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據5.USDT溢價率：溢價率寬幅震蕩，尾盤收于負溢價場外溢價率反映了場外價格的溢價水平，也是捕捉場外資金情緒的工具，一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著場外資金進場動力不高，甚至是資金在出逃；場內溢價率則反映了場內價格的溢價水平，也是捕捉場內資金情緒的工具。圖11KrakenUSDT/USD交易對價格

資料來源：Tradingview，TokenMania本周USDT溢價率震蕩下行，USDT一度跌破6.4元關口，尾盤維持負溢價。Kraken交易所USDT/USD交易對本周開盤溢價0.11%，最高溢價0.75%，最低溢價-0.31%，收盤溢價-0.14%；伴隨大盤整體沖高，比特幣再創歷史記錄，USDT溢價率寬幅震蕩，本周總體下行收盤負溢價。USDT折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率指數震蕩上行，市場情緒極度貪婪一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖12日級別比特幣BVOL24H波動率

動態 | JRR周報：過去一周加密貨幣市場放量上漲，交易量漲幅超過28%:據JRR研究院最新數據顯示，過去一周，市場仍然延續了4月的走勢，以BTC為首的大部分加密貨幣放量上漲，總交易量漲幅達28.86%，總市值漲幅達13.46%。與2個月前相比，BTC全網算力已明顯在一個更高的區間內活動，而ETH算力自3月觸底以來，反彈趨勢明顯。此外，USDT近一周的交易量在穩定幣中的占比略有下滑，占比由之前一周的97.72%下降到96.56%左右，與此同時，USDC交易量仍然持續暴漲，漲幅達162.98%。[2019/5/14]

資料來源：BitMEX，TokenMania圖13恐懼&貪婪指數

資料來源：Alternative.me,TokenMania本周比特幣波動率指數寬幅震蕩，尾盤較上周同期上升83%；開盤值3.51，最高值6.53，最低值2.75，收盤值6.53；恐懼&貪婪指數7日前為92點，本周最高為94點，最低為86點，恐懼&貪婪指數最新點位91點，較上周同期92點小幅度下降，伴隨比特幣價格突破歷史高位，市場情緒保持極度貪婪。7.期貨合約：合約價格窄幅震蕩，市場遠期繼續看漲從期貨合約的角度來看，本周市場量能繼續放大，不同期限合約維持升水，市場遠期持續看漲。芝加哥交易所集團CME的COT報告表明，過去幾周，散戶交易員減少了多頭頭寸，精明的投資者更傾向于對沖空頭倉位。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均溢價0.749%，升水幅度上升0.579個百分點；次周合約平均溢價1.175%，升水幅度上升0.626個百分點；季度合約平均溢價5.285%，升水幅度上升1.112個百分點；BitMEX永續合約平均升水0.456%，升水幅度上升0.433個百分點。本周OKEX的當周合約價格最新升水0.963%，次周合約最新升水1.507%，當季合約最新升水5.856%。本周遠期合約基差震幅減弱，市場情緒維持極度貪婪，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。圖14近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢

資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖15近兩周比特幣期貨升貼水率

分析 | CoinDesk分析：比特幣放量上漲 下一目標4440美元:12月24日訊，據CoinDesk分析，比特幣價格受到一個對稱三角形的限制，導致了之前四天價格一直處于3788美元和4153美元之間。1個小時前，比特幣價格突破了這一三角形，成交量也在增加。在4小時圖上，CMF和CO指標已轉為看漲，如果比特幣繼續目前的走勢，則確認看漲。由于一些短期交易者可能會獲利了結，4440美元處會面臨一定壓力。從周線圖上看，多頭的反彈已觸及了看漲的范圍，看跌的趨勢得到了逆轉。如果市場跌破12月20日的最低點3650美元，將轉為看跌。[2018/12/24]

資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：各類風險資產普跌，比特幣漲幅一枝獨秀從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周各類風險資產普遍小幅收跌，黃金價格小幅下行，比特幣漲幅一枝獨秀。美股方面，本周美股漲跌不一，道指漲0.07%，標普500指數跌0.17%，納指漲0.38%，阿里巴巴尾盤創史上最大單日跌幅；本周歐股全線下跌，德國DAX指數跌0.32%，法國CAC40指數跌0.11%，英國富時100指數跌0.41%。COMEX黃金期貨當周累計跌0.33%報1882.6美元/盎司，COMEX白銀期貨當周累計跌0.34%報25.945美元/盎司；人民幣兌美元中間價報6.5333，本周累計調貶18個基點；國內股市方面，機構為鎖定年度收益往往在年末獲利了結，導致當年漲幅較高的板塊回調，市場情緒也相對趨冷，本周上證指數微升，深證成指漲1.18%，創業板指漲超2%，北向資金本周合計凈流入86.14億。圖16本周各類資產動態收益率比較

資料來源：同花順，TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為4311.76%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股表現相對較好，標準普爾500指數漲幅38.04%，納斯達克綜合指數漲幅84.52%；此外上證綜指漲幅2.67%，黃金漲幅45.83%。圖17近三年各類資產動態收益率比較

資料來源：同花順，TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢。2020年以來市場受全球疫情帶來的流動性危機影響，比特幣出現了大幅回調；近期市場大幅沖高上行，價格屢創歷史新高，但長期來看數字貨幣處于相對估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得進行部分配置。9.總結大盤走勢：本周大盤持續突破站上近期新高，市場交投情緒火熱，投資者維持極度貪婪情緒，機構投資者加速布局。周初大盤維持在6200-6700億美元區間震蕩，在6500億美元上下盤整數日后，周五大盤進入加速通道，接連突破6500、7000億美元關口，最高觸及7350億美元創下近期新高，尾盤高位小幅回調整理，收于7050億美元附近，總市值日均值較上周上漲12.32%。外圍市場方面，機構為鎖定年度收益往往在年末獲利了結，導致漲幅較高的板塊回調，本周市場情緒相對趨冷，各類風險資產普遍小幅收跌，黃金價格小幅下行，比特幣漲幅一枝獨秀。本周比特幣市值占比一度達到70.16%，自2017年3月以來首次回到70%以上，從盤面上看，本周比特幣價格放量上行氣勢如虹，突破歷史前高后繼續向上突破，最高點接近28500美元，刷新歷史新高，雖然上漲過程經歷小幅回調，但整體保持健康走勢，各項指標支撐位上移，盤面震蕩上行趨勢尚未打破，尾盤以太坊順勢突破660美元，吸引更多場外資金關注;同期USDT流通總量本周增發逾3%，機構資金仍在加速入場，短期市場維持看多情緒，下方26000點支撐有效；總體來看，當前機構增持助推價格上漲的邏輯不改，急跌探底概率較低，在未跌破短期均線前，可在嚴格設置止損點位后，順應趨勢繼續持有。此外，本周比特幣期貨再次出現短時間插針，當前比特幣期貨總體基差震幅增強，望投資者注意風險，降低杠桿倍數。交易所成交量：九大交易所日成交量均值上漲65.43%。本周九大交易所一周累計總成交量為25343.80億元人民幣，較上周上升10023.92億元，增幅為65.43%，從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Binance計算，最近一周場外BTC交易量約3622.76萬元。數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲28.84%。本周十大數字資產換手率周累計370.46%，較上周上漲82.92%，漲幅28.84%；換手率最高為81.92%，最低為31.80%，極值差為50.12個百分點。其中BCH漲幅居首，本周累計換手率450.45%，較上周漲幅84.26%。本周累計換手率排名前三位的分別是LTC為207.532億美元，較上周同期增加4.63%。USDT溢價率：溢價率寬幅震蕩，尾盤收于負溢價。本周USDT溢價率震蕩下行，USDT一度跌破6.4元關口，尾盤維持負溢價。Kraken交易所USDT/USD交易對本周開盤溢價0.11%，最高溢價0.75%，最低溢價-0.31%，收盤溢價-0.14%；伴隨大盤整體沖高，比特幣再創歷史記錄，USDT溢價率寬幅震蕩，本周總體下行收盤負溢價。比特幣波動率指數：波動率指數震蕩上行，市場情緒極度貪婪。本周比特幣波動率指數寬幅震蕩，尾盤較上周同期上升83%；開盤值3.51，最高值6.53，最低值2.75，收盤值6.53；恐懼&貪婪指數7日前為92點，本周最高為94點，最低為86點，恐懼&貪婪指數最新點位91點，較上周同期92點小幅度下降，伴隨比特幣價格持續沖高，市場情緒維持極度貪婪。期貨合約：從期貨合約的角度來看，本周市場量能繼續放大，不同期限合約維持升水，市場遠期持續看漲。芝加哥交易所集團CME的COT報告表明，過去幾周，散戶交易員減少了多頭頭寸。精明的投資者更傾向于對沖空頭倉位。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均溢價0.749%，升水幅度上升0.579個百分點；次周合約平均溢價1.175%，升水幅度上升0.626個百分點；季度合約平均溢價5.285%，升水幅度上升1.112個百分點；BitMEX永續合約平均升水0.456%，升水幅度上升0.433個百分點。本周OKEX的當周合約價格最新升水0.963%，次周合約最新升水1.507%，當季合約最新升水5.856%。綜合來看，當前期現價格波動幅度較大，市場情緒維持極度貪婪，本周遠期合約再次出現短時間插針，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。宏觀視角：本周各類風險資產普遍小幅收跌，黃金價格小幅下行，比特幣漲幅一枝獨秀。美股方面，本周美股漲跌不一，道指漲0.07%，標普500指數跌0.17%，納指漲0.38%，阿里巴巴尾盤創史上最大單日跌幅；本周歐股全線下跌，德國DAX指數跌0.32%，法國CAC40指數跌0.11%，英國富時100指數跌0.41%。COMEX黃金期貨當周累計跌0.33%報1882.6美元/盎司，COMEX白銀期貨當周累計跌0.34%報25.945美元/盎司；人民幣兌美元中間價報6.5333，本周累計調貶18個基點；國內股市方面，機構為鎖定年度收益往往在年末獲利了結，導致當年漲幅較高的板塊回調，市場情緒也相對趨冷，本周上證指數微升，深證成指漲1.18%，創業板指漲超2%，北向資金本周合計凈流入86.14億。風險提示價格回調風險國內外監管政策超預期國際地緣環境變化超預期疫情進一步擴散風險比特幣合約價格波動免責聲明TAMC研究院與本報告中所涉及的數字資產或其他第三方不存在任何影響報告客觀性、獨立性、公正性的關聯關系。本報告所引用的資料及數據均來自合規渠道，資料及數據的出處皆被TAMC研究院認為可靠，且已對其真實性、準確性及完整性進行了必要的核查，但TAMC研究院不對其真實性、準確性或完整性做出任何保證。報告的內容僅供參考，報告中的事實和觀點不構成相關數字資產的任何投資建議。TAMC研究院不對因使用本報告內容而導致的損失承擔任何責任，除非法律法規有明確規定。讀者不應僅依據本報告作出投資決策，也不應依據本報告喪失獨立判斷的能力。本報告所載資料、意見及推測僅反映研究人員于定稿本報告當日的判斷，未來基于行業變化和數據信息的更新，存在觀點與判斷更新的可能性。本報告版權僅為TAMC研究院所有，如需引用本報告內容，請注明出處。如需大幅引用請事先告知，并在允許的范圍內使用。在任何情況下不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。

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