USD:外圍影響承壓下挫，市場情緒中性轉恐懼_比特幣

2020年第38周區塊鏈二級市場報告2020年9月15日-2020年9月22日本期報告重點內容：本周大盤走勢：外圍影響承壓下挫，市場情緒轉為恐懼交易所成交量：九大交易所日成交量均值下降4.52%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率普遍收跌交易所錢包余額：BTC余額下降0.02%，USDT余額增加1.01%USDT溢價率：低位區間窄幅震蕩，尾盤維持正溢價比特幣波動率指數：波動率指數震蕩下行，市場情緒維持謹慎期貨合約：基差擴大分歧加劇，Bakkt日成交量屢破新高宏觀視角：各類風險資產收益率分化，歐美股市大幅下挫總結本期報告詳細內容：1.本周大盤走勢：外圍影響承壓下挫，市場情緒中性轉恐懼截至報告統計時間，本周全球區塊鏈資產總市值均值為3212.42億美元，較上周同期上升1.76%；市場24小時成交量日均值1266.794億美元，較上周均值下降36.47%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位-2.02%,Tokenmania32周行情指數最新點位-1.34%，Tokenmania60周行情指數最新點位-2.84%。本周大盤受外圍市場影響承壓下挫，大中小市值幣種全面回調，投資者情緒由中性轉為恐懼。周初大盤維持3400-3600億美元附近窄幅震蕩，最高觸及3551億美元，9月21日晚間大盤急跌回落至3260億美元下方，而后弱勢反彈尾盤收報3290億美元上方，總市值日均值較上周同期上升1.76%。外圍市場方面，美聯儲9月最新利率決議符合市場的普遍預期，但未給出進一步經濟刺激的承諾，受北半球秋冬疫情進一步惡化擔憂以及美國選情的不確定性影響，9月21日除美元維持強勢外全球資產普跌，歐美股市大幅下挫，COMEX黃金期貨跌逾2%，創兩個月以來新低。本周比特幣價格前期維持漲勢，周六短時上攻11000美元關口后，未能成功企穩，9月21日受外圍影響瀑布下跌回吐全部漲幅，跌破10500強支撐區間后繼續下探10300美元，尾盤收于10400美元上方。從盤面上看，當前價格與外圍市場聯動性高，價格破位下跌后目前尚未企穩，盡管恐慌盤風險已在較大程度得到釋放，但當前抄底資金尚未明顯對幣價形成托底，目前投資者情緒由中立轉為恐懼，外圍資金流動性需求依然趨緊，上方籌碼壓力位承壓明顯，考慮目前外部環境存在較大不確定性，海外市場底部尚未確認，市場情緒較為脆弱，新增資金入場受阻，短期看弱勢調整或將延續于10200美元附近震蕩整理，在外圍市場未趨穩的情況下不建議重倉抄底。同時，當前比特幣振幅加大，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針和平臺宕機等原因導致的爆倉。圖1近3個月全球區塊鏈資產總市值變化

Binance將上線BLUR 1-20倍U本位永續合約:4月27日消息，據官方公告，Binance 將于北京時間 4 月 28 日 20:00 上線 BLUR 1-20 倍 U 本位永續合約。[2023/4/27 14:31:09]

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2本周比特幣價格變化

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania2.交易所成交量：九大交易所日成交量均值下降4.52%本周九大交易所一周累計總成交量為13193.32億元人民幣，較上周下降625.08億元，降幅為4.52%，九大交易所本周單日成交量均值為1884.76億元，較上周下降89.30億元，降幅為4.52%；從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi（41.65%)，Binance（31.29%)，OKEX（20.31%)，前三名交易所成交量占九大交易所總成交量的93.25%，前三名占比較上周增加0.20%；Huobi本周累計成交量較上周下降324.84億元，降幅為5.58%，Binance本周累計成交量較上周上升27.07億元，增幅為0.66%，OKEX本周累計成交量較上周下降257.17億元，降幅為8.76%。圖3近兩周九大交易所總成交量變化

資料來源：非小號，TokenMania圖4九大交易所歷史每日總交易量變化

資料來源：非小號，TokenMania從更長的時間維度來看，2020年初至2月底，減產預期作用下市場積極向好，量能同步放大；3月疫情全球擴散，全球資本市場出現大幅波動和恐慌性下跌，流動性危機之下加密資產亦受重創，日成交量最高達4000億元；隨著全球多國政策持續發力，強刺激下全球資產逐漸探底企穩，全球風險偏好逐步修復，加密市場抄底資金托底跡象明顯，恐慌性下跌結束后，九大交易所成交量降至2000億元以下；比特幣減半前市場量價有所增長，但減半完成后的一段時間內市場反應平淡，波動收窄，整體處于區間震蕩，成交量呈下行趨勢；經歷數周區間調整后，BTC價格突破12000美元，但隨后又震蕩回調，本周九大交易所日均成交量1884.76億元，較上周下降89.30億元，降幅為4.52%。考慮到目前各大交易所存在刷量的行為，實際成交數據可能低于統計數據。全球比特幣場外交易量下降6.82%至3770.5萬美元，中國比特幣場外交易量增加25.19%至979.49萬元，委內瑞拉比特幣場外交易量增加3.29%至18251.1億玻利瓦爾，依據當前委內瑞拉玻利瓦爾和人民幣兌換比例計算，最近一周場外BTC交易量約4135.839萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約4010.813萬元，最近一周較前一周增加3.11%。圖5LocalBitcoins全球交易量

Shima Capital創始人連續第二年接替Gary Gensler在麻省理工教授加密金融課程:金色財經報道，Shima Capital創始人Yida Gao將重返麻省理工學院，這將是他連續第二年接替美國證券交易委員會主席Gary Gensler在麻省理工教授加密金融課程（15.492 Crypto Finance），該課程探索比特幣等加密貨幣市場，包括加密資產底層區塊鏈技術的基礎知識和經濟學。Yida Gao在麻省理工學院擔任講師的第一年邀請了以太坊創始人Vitalik Buterin、Animoca Brands 主席 Yat Siu等嘉賓進行演講，第二年將邀請BitMEX 聯合創始人Arthur Hayes、美國證券交易委員會委員Hester Peirce、以及Ripple創始人等。（prnewswire）[2023/4/1 13:39:07]

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指：幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率普遍收跌本周十大數字資產換手率周累計376.59%，較上周下跌690.54%，跌幅64.71%；換手率最高為133.53%，最低為32.96%，極值差為100.56個百分點，其中ETC產換手率周累計724.07%，較上周下跌28.99%。圖8近兩周十大資產日均換手率變化

NFT拍賣協議Burnt Finance正式更名為Burnt并將推出L1鏈XION:3月22日，據官方消息，NFT拍賣協議Burnt Finance宣布正式更名為Burnt，致力于將Web3的影響擴大到DeFi的范圍之外。

此外，Burnt將推出專為消費者采用打造的L1鏈XION，旨在通過一個工具包為消費者消除加密技術壁壘，該工具包包括無縫出入金通道、直接信用卡購買、Web2登錄、安全的移動支持帳戶抽象以及零gas費用。

去年1月消息，Burnt Finance完成800萬美元A輪融資，Animoca Brands領投。[2023/3/22 13:20:02]

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是DASH的每日平均值。4.交易所錢包余額：BTC余額下降0.02%，USDT余額增加1.01%本周交易所BTC錢包余額227.5614萬BTC，較上周同期下降0.02%；交易所USDT余額71.8096億USDT，較上周同期增加1.01%；當前USDT流通總量為151.1859億美元，較上周同期上升6.67%。圖10交易所USDT總余額變化

資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據5.USDT溢價率：低位區間窄幅震蕩，尾盤維持正溢價場外溢價率反映了場外價格的溢價水平，也是捕捉場外資金情緒的工具，一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著場外資金進場動力不高，甚至是資金在出逃；場內溢價率則反映了場內價格的溢價水平，也是捕捉場內資金情緒的工具。圖11KrakenUSDT/USD交易對價格

資料來源：Tradingview，TokenMania本周USDT溢價率窄幅震蕩，尾盤維持正溢價，Kraken易所USDT/USD交易對本周開盤溢價0.04%，最高溢價0.12%，最低溢價0.00%，收盤維持溢價0.02%；隨著BTC價格高位回調，近期USDT溢價率相比前期高點有一定幅度回撤，整體來看溢價水平處于相對低位區間。USDT折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率指數震蕩下行，市場情緒維持謹慎一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖12日級別比特幣BVOL24H波動率

Ankr：aBNBc代幣攻擊事件系前團隊成員所為:12月21日消息，Web3基礎設施提供商Ankr今日發布對aBNBc代幣漏洞利用事件的調查結果，稱一名前團隊成員惡意地進行了供應鏈攻擊，插入了一個惡意代碼包，一旦進行了合法更新，就能夠破壞其私鑰。Ankr表示：“我們正在與執法部門合作，起訴前團隊成員，將他們繩之以法。不幸的是，內部不良行為者可以影響任何協議，我們正在努力加強內部人力資源流程和安全措施，以加強我們未來的安全態勢。”

此前12月2日消息，10萬億枚aBNBc被鑄造，黑客將智能合約更新為更惡意的版本，導致aBNBc代幣合約存在無限鑄幣漏洞。Ankr隨后空投ankrBNB代幣補償受損用戶。[2022/12/21 21:57:52]

資料來源：BitMEX，TokenMania圖13恐懼&貪婪指數

資料來源：Alternative.me,TokenMania本周比特幣波動率指數較上周同期下降24.12%，開盤值1.99，最高值2.34，最低值1.26，收盤值1.51；恐懼&貪婪指數7日前為41點，本周最高為52點，最低為43點，伴隨周一比特幣價格回調，恐懼&貪婪指數最新點位39點，恐慌程度稍有上升，等級由中立轉為恐懼，市場情緒趨于謹慎。7.期貨合約：基差擴大分歧加劇，Bakkt日成交量屢破新高從期貨合約的角度來看，本周市場量能繼續放大，不同期限合約基差有所擴大，價格高位回調后多空雙方持續博弈，短期看空情緒抬升。本周Bakkt日成交量屢破新高，成交價值超2.05億美元。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均升水0.36%，升水幅度下降0.34百分點；次周合約平均升水0.48%，升水幅度下降0.19個百分點；季度合約平均升水2.35%，升水幅度上升1.07個百分點；BitMEX永續合約平均升水0.30%。本周OKEX的當周合約價格最新升水0.05%，季度合約最新升水2.73%，截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為47.18%:52.82%，空方頭寸略微占優。本周遠期合約價格回調，投資者情緒回歸謹慎，多空雙方持續博弈，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。圖14近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢

機構級數字資產管理公司Xalts完成600萬美元融資，Citi Ventures和Accel共同領投:金色財經報道，機構級數字資產管理初創公司Xalts完成600萬美元融資，Citi Ventures（花旗的風險投資集團）和Accel共同領投，Polygon聯合創始人Sandeep Nailwal等參投。

總部位于香港的Xalts由前匯豐銀行交易員Ashutosh Goel和前Meta Asia高管Supreet Kaur創立，預計將在多個全球交易所推出多種與數字資產相關的投資產品，包括共同基金和交易所交易基金，未來將與資產管理公司和質押基礎設施提供商建立合作伙伴關系，以推出和管理其他金融產品。

Xalts首席投資官、前匯豐銀行交易員Ashutosh Goel表示，“通過Xalts，我們正在構建創新的機構級投資產品和解決方案，這些產品和解決方案專注于高合規和控制標準，也是機構投資者關注的要點”。[2022/10/7 18:41:24]

資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖15近兩周比特幣期貨升貼水率

資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：各類風險資產收益率分化，美股下挫黃金價格上行從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周各類風險資產收益率分化，美國最新利率決議符合市場的普遍預期，美股連續三周下跌，比特幣和黃金價格上行。本周四美國聯邦公開市場委員會公布最新利率決議，將基準利率維持在0%-0.25%區間不變，將超額準備金率維持在0.1%不變，將貼現利率維持在0.25%不變，符合市場的普遍預期，鮑威爾未給出進一步經濟刺激的承諾。美股方面，本周美國三大股指均連續三周下跌，摩根大通預警美股可能迎來大規模拋售，本周納指周漲-0.55%，報10793.28點；道指周漲-0.03%，報27657.42點；標普500指數周漲-0.64%，報3319.47點；COMEX黃金期貨周漲0.73%，報1957.10美元/盎司；本周國際油價集體走高，布倫特原油周漲9.40%，報43.52美元/桶；國內股市方面，本周低估值板塊群體發力，A股強勢反彈，上證指數周漲2.38%，報3338.09點；深證成指周漲2.33%，報13245.09點；創業板指周漲2.34%，報2596.08點。圖16本周各類資產動態收益率比較

資料來源：同花順，TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為1615.69%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股表現相對較好，標準普爾500指數漲幅32.34%，納斯達克綜合指數漲幅67.18%；此外上證綜指漲幅-0.83%，黃金漲幅49.05%。圖17近三年各類資產動態收益率比較

資料來源：同花順，TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢。2020年以來市場受全球疫情帶來的流動性危機影響，比特幣出現了大幅回調，近期市場波動率有所走高，但長期來看數字貨幣處于相對估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。9.總結大盤走勢：本周大盤受外圍市場影響承壓下挫，大中小市值幣種全面回調，投資者情緒由中性轉為恐懼。周初大盤維持3400-3600億美元附近窄幅震蕩，最高觸及3551億美元，9月21日晚間大盤急跌回落至3260億美元下方，而后弱勢反彈尾盤收報3290億美元上方，總市值日均值較上周同期上升1.76%。外圍市場方面，美聯儲9月最新利率決議符合市場的普遍預期，但未給出進一步經濟刺激的承諾，受北半球秋冬疫情進一步惡化擔憂以及美國選情的不確定性影響，9月21日除美元維持強勢外全球資產普跌，歐美股市大幅下挫，COMEX黃金期貨跌逾2%，創兩個月以來新低。本周比特幣價格前期維持漲勢，周六短時上攻11000美元關口后，未能成功企穩，9月21日受外圍影響瀑布下跌回吐全部漲幅，跌破10500強支撐區間后繼續下探10300美元，尾盤收于10400美元上方。從盤面上看，當前價格與外圍市場聯動性高，價格破位下跌后目前尚未企穩，盡管恐慌盤風險已在較大程度得到釋放，但當前抄底資金尚未明顯對幣價形成托底，目前投資者情緒由中立轉為恐懼，外圍資金流動性需求依然趨緊，上方籌碼壓力位承壓明顯，考慮目前外部環境存在較大不確定性，海外市場底部尚未確認，市場情緒較為脆弱，新增資金入場受阻，短期看弱勢調整或將延續于10200美元附近震蕩整理，在外圍市場未趨穩的情況下不建議重倉抄底。同時，當前比特幣振幅加大，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針和平臺宕機等原因導致的爆倉。交易所成交量：九大交易所日成交量均值下降4.52%。本周九大交易所一周累計總成交量為13193.32億元人民幣，較上周下降625.08億元，降幅為4.52%，九大交易所本周單日成交量均值為1884.76億元，較上周下降89.30億元，降幅為4.52%；從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約3044.472萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約3495.310萬元，最近一周較前一周減少12.90%。數字資產換手率：十大數字資產累計換手率普遍收跌。本周十大數字資產換手率周累計376.59%，較上周下跌690.54%，跌幅64.71%；換手率最高為133.53%，最低為32.96%，極值差為100.56個百分點，其中ETC產換手率周累計724.07%，較上周下跌28.99%。本周累計換手率排名前三位的分別是DASH為151.1859億美元，較上周同期上升6.67%。USDT溢價率：低位區間窄幅震蕩，尾盤維持正溢價。本周USDT溢價率窄幅震蕩，Kraken易所USDT/USD交易對本周開盤溢價0.04%，最高溢價0.12%，最低溢價0.00%，收盤維持溢價0.02%；隨著BTC價格高位回調，近期USDT溢價率相比前期高點有一定幅度回撤，整體來看溢價水平處于相對低位區間。比特幣波動率指數：波動率指數震蕩下行，市場情緒維持謹慎。本周比特幣波動率指數較上周同期下降24.12%，開盤值1.99，最高值2.34，最低值1.26，收盤值1.51；恐懼&貪婪指數7日前為41點，本周最高為52點，最低為43點，伴隨周一比特幣價格回調，恐懼&貪婪指數最新點位39點，恐慌程度稍有上升，等級由中立轉為恐懼，市場情緒趨于謹慎。期貨合約：本周市場量能繼續放大，不同期限合約基差有所擴大，價格高位回調后多空雙方持續博弈，短期看空情緒抬升。本周Bakkt日成交量屢破新高，成交價值超2.05億美元。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均升水0.36%，升水幅度下降0.34百分點；次周合約平均升水0.48%，升水幅度下降0.19個百分點；季度合約平均升水2.35%，升水幅度上升1.07個百分點；BitMEX永續合約平均升水0.30%。本周OKEX的當周合約價格最新升水0.05%，季度合約最新升水2.73%，截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為47.18%:52.82%，空方頭寸略微占優。本周遠期合約價格回調，投資者情緒回歸謹慎，多空雙方持續博弈，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。宏觀視角：本周各類風險資產收益率分化，美國最新利率決議符合市場的普遍預期，美股連續三周下跌，比特幣和黃金價格上行。本周四美國聯邦公開市場委員會公布最新利率決議，將基準利率維持在0%-0.25%區間不變，將超額準備金率維持在0.1%不變，將貼現利率維持在0.25%不變，符合市場的普遍預期，鮑威爾未給出進一步經濟刺激的承諾。美股方面，本周美國三大股指均連續三周下跌，摩根大通預警美股可能迎來大規模拋售，本周納指周漲-0.55%，報10793.28點；道指周漲-0.03%，報27657.42點；標普500指數周漲-0.64%，報3319.47點；COMEX黃金期貨周漲0.73%，報1957.10美元/盎司；本周國際油價集體走高，布倫特原油周漲9.40%，報43.52美元/桶；國內股市方面，本周低估值板塊群體發力，A股強勢反彈，上證指數周漲2.38%，報3338.09點；深證成指周漲2.33%，報13245.09點；創業板指周漲2.34%，報2596.08點。風險提示價格回調風險國內外監管政策超預期國際地緣環境變化超預期疫情進一步擴散風險比特幣合約價格波動

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