7月底幣圈走出了長達2個月的窄幅震蕩,龍頭ETH帶領主流幣一路狂奔,比特幣也有所上漲。山寨幣在LINK、ADA的帶領下繼續狂奔。毫無疑問,當前的幣圈依然是處于312杠桿大掏空之后的牛市之中。市場上極為熱鬧,波動增加的情況下,看似賺錢機會到處都是。
理智的有經驗投資者都知道牛市也不代表每天都在漲,沒有風險地讓你躺贏。恰恰相反,牛市看似容易發財,但如果把握不好,會加速了財富的換手以及交易者的淘汰。比如,在8月2號這一天,在龍頭ETH突破400的驚嘆聲中,市場突然暴跌,比特幣跌幅10%,以太坊跌幅約20%,LTC、BCH跌幅均在20%以上。在這種情況下,如果你做的反向合約,以幣作為保證金,則一般情況下4倍以上杠桿則面臨爆倉風險。反向合約的收益曲線是非線性的。
數據:自美SEC起訴Binance后,一些機構、鯨魚和SmartMoney紛紛從底部買入:金色財經報道,Lookonchain監測顯示,受美國SEC起訴Binance的影響,市場上有很多FUD。但是一些機構、鯨魚和SmartMoney似乎在從底部買入。其中:
- 在SEC起訴Binance的消息傳出后,Cumberland從Circle撤回了6790萬枚USDC,并將6710萬美元USDC存入Coinbase;
- FalconX從Circle收到了3700萬枚USDC,并將2950萬枚USDC存入Binance;
- FBG Capital在SEC起訴Binance新聞報道后向Binance存入了4400萬枚USDT;
- 一短線交易的SmartMoney將1590萬枚USDT存入Binance并買入8800枚ETH,平均買入價約為1808 美元;
- “0x3eC9”開頭鯨魚從Aave中提取了 703,871枚USDC和2,641,144枚USDT,然后以1810美元的平均價格購買了1848枚ETH,價值約335萬美元。[2023/6/6 21:19:07]
元宇宙公司“優立科技”完成近億元Pre-B輪融資:4月12日消息,元宇宙核心技術提供商“優立科技”宣布完成近億元Pre-B輪融資,本輪融資由鯤鵬一創、和誠資本等機構投資。資金將主要用于產品迭代、市場拓展以及技術團隊擴充。
據悉,優立科技(Eulee)是一家元宇宙核心技術提供商,專注為企業提供三維數據管理、數字孿生創建及應用。其旗下產品包括三維數據渲染引擎udStream、元宇宙SaaS云平臺產品EuleeVerse、高精建模技術以及全息虛擬現實應用系統。[2023/4/12 13:59:09]
反向合約做多和做空的曲線其實,牛市中很多交易策略都可以大放異彩來實現盈利。到底采用哪種交易方式,綜合衡量風險偏好、個人性格、資金規模、交易頻率和虧損的容忍度等因素后作出抉擇。本文主題是概述幣圈低風險的交易策略和指導實際操作,但并不妨礙先簡單點評一下我觀察到市場上典型的高風險交易策略:單向高杠桿梭哈。往一個方向做,是要么暴富要么爆倉。這不失為一種快速累積財富的方式。這種策略也是很多人牛市成名的手法,由于價格越高,潛在波動越大,如果不止損很容易爆倉。滾倉梭哈。這個策略在單向梭哈基礎上更進一步。現在市場上很多交易所的全倉杠桿模式下,浮贏可用來加倉新倉位。這樣策略使得倉位越來越大,止損價會逐漸上升,市場深度回調時很容易爆倉。百倍杠桿短線。市場波動起來后,打開了短線操作的空間。很多人用高杠桿做短線,累計下來也能賺不亞于趨勢的錢,短線操作考驗盤面的判斷和紀律執行,由于高杠桿,天然帶有高風險。全家桶做多或做空所有品種。雖然數字貨幣的相關性很高,同漲同跌。但牛市里,依然是有龍頭和龍尾之分,比如這一輪牛市ETH的漲幅非常可觀,BTC卻比較一般,LTC、BCH更是被動跟漲,跌去來毫不含糊。全家桶做多不如做多最強品種,全家桶做空不如做空最弱品種。一般情況下,如果用全倉模式,全家桶策略失敗的后果則比較嚴重,那些表現較差的幣會加速你的虧損。本文并不是批判高風險策略。只要你的點位好,專注盯盤,嚴格用止盈止損功能,我相信高手既能做出高收益率,而且回撤也小。在外界看來,數字貨幣交易天然具有高風險屬性,但正是不成熟、不完善的市場才會出現很多低風險或者無風險的套利機會,我把這些歸類為低風險交易策略。在實際交易中,低風險策略也有細微的風險特征區別,我認為主要有以下幾種可行的低風險策略。一、資金費率套利
方舟基金售出價值1350萬美元的Coinbase股票:金色財經報道,Cathie Wood的ARK Fintech Innovation ETF出售了價值1350萬美元的Coinbase股票,這是自7月以來首次出售Coinbase股票。ARK出售了其ARK Fintech Innovation ETF的160,887股。結束了2022年11月以來長達數月的購買狂潮。(The Block)[2023/3/22 13:18:42]
在牛市環境下,持倉現貨的基礎上,配合空單來套取資金費率是幾乎零風險的盈利策略。這正是我目前實盤的策略。期現配合,幣價漲多了就開點合約空單,相當于賣出部分現貨套保,而且空單還能不斷地收取多頭的資金費率。
牛市主力品種ETH在BitCoke交易所費率比如我在幣coin實盤時,最初有約330個BTC,隨著幣價往上漲,我目前開了約120萬美元空單,每天能收取1000-3000美元不等的利息,實盤了不到1個月,贏利了10%,這對于資金比較多又不愿意盯盤的我實在是太舒服的穩定收益了。幣圈獲得穩定收益難度是遠低于傳統金融市場。很多小資金做多的人天然抵觸資金費率,認為是對自己本金的抽血,其實資金費率跟牛市盈利相比完全可以忽略不計,更不用提資金費率只是每8小時那個時刻才收取一次。在牛市,空頭每天被打爆恐懼中瑟瑟發抖,多頭給予一定的費率補貼,合情合理,有對手盤才能產生交易。可以說,永續合約是幣圈真正超越傳統金融最具備創新的產品,每八小時統計多空持倉交換費率,反向互換SWAP機制保證了成交價格緊貼現貨價格。二、永續-交割合約價差套利
數據:Web3每周活躍開發者約5000名,以太坊以1720名排名第一:金色財經消息,推特用戶@Tisoga援引GitHub數據表示,過去三個月Web3生態的每周活躍開發者維持在5000名左右,其中以太坊以1720名排名第一,占比約34.4%,其次分別為Polkadot(796名)、Cosmos(358名)、Solana(333名)、比特幣(267名)等。[2022/8/8 12:08:46]
幣圈除了反向、USDT永續合約,還跟傳統期貨一樣有定期交割合約。因為不用支付資金費率,每季度交割的定期合約得到很多人喜歡,成交量也大。但是季度合約一般隨著牛市的深入,同永續合約的溢價會逐步擴大,買入后雖然不用支付資金費率,但要支付更高的溢價。而往往在牛市回調的暴跌中,溢價又快速磨平。
近期OK交割合約與BM永續合約1H價差圖季度合約與永續合約折溢價是判斷市場氛圍的很好指標,他們之間價差的收斂也是一種很好的低風險交易策略。在去年我在《金色財經》主辦的一次分享活動中提到,牛市當BTC季度合約與永續合約價差到了500美元以上,基本上表明市場開始過熱,有條件的可以做價差套利,而最大的價差一般也就在800到1000美元左右。價差套利的操作方式是開永續的多單,季度合約的空單,一般在暴跌以后會迅速季度合約會快速抹平價差,從而實現盈利。這個策略本質是交易的是同一種商品不同期限的價差收斂操作,風險較低,因為季度和永續的價差不可能一直擴大。然而,依然存在一定的風險,潛在收益率有限。
Meta元宇宙設備Quest 2遭觸覺技術開發公司Immersion專利侵權起訴:金色財經報道,觸覺技術開發公司 Immersion 已對 Meta 提起訴訟,指控后者通過侵犯其專利的方式打造了虛擬現實(VR)頭戴設備。Immersion 在提交給得克薩斯州韋科聯邦法院的一份起訴書中稱,Meta Quest 2 侵犯了六項涉及觸覺技術的專利,該公司正尋求法院下令阻止 Meta 使用侵權技術并尋求數額不詳的賠償金額。Meta 首席執行官馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)此前承諾每年投入 100 億美元來實現由 VR 支撐的元宇宙愿景,數據顯示,Meta Quest 2 的銷量在 2021 年達到 870 萬部,是前一年的兩倍,占據了 80% 的市場份額。截止目前,Meta 官方尚未就技術侵權訴訟時間發表置評。(law360)[2022/5/29 3:48:20]
19年中旬狂暴大牛市中OK季度和BM永續的價差曾經到了夸張的800美元你需要同時在季度合約、以及永續合約開倉,但幾乎沒有平臺的季度合約、永續合約賬戶共用保證金,一般是分開核算。保證金足夠到任何一方倉位不爆倉,可能占用保證金較多及時平倉三、跨品種強弱配對策略這是我比較推崇的一種既跟隨趨勢,又減少收益波動、避免暴跌洗倉的交易策略。每一輪牛市,都有一個主題敘事,有最強的幣,也有跟風的幣,中間還伴隨著暴跌洗盤,清理杠桿。我推測很多人不得不24x7盯盤操作,也夠累的。強弱配對策略就是做多領漲幣種,做空跟隨幣種,實現強弱關系套利。當然你可以用倉位比例來控制風險。比如,如果你只有5萬塊錢,有著暴富的野心,但又沒時間每時每刻盯盤。以上兩周的行情為例,假設你在bitcoke交易,你可以選擇全倉模式,做多ETH50000USD,做空EOS同等倉位50000USD。這樣在8月2號的暴跌中,你的資產也得到了很好的保護。影響你收益的因素不再是行情漲跌,方向是否正確,而是ETH是否比EOS更強。當然你可以通過計算兩個品種相關性和beta系數,調整多空的倉位比例來風險偏好。延續上面的例子,如果你實在是看好ETH的走勢,那么你可以做多100000USD的ETH倉位,只做空50000USD的倉位,因為你相信在下跌的時候EOS跌幅會是ETH兩倍,這樣50000USD的EOS空單就能對沖100000USDETH多單風險。四、USDT的價格回升
一般隨著牛市的深入,特別是牛市持續時間越長,到后期,新入場的韭菜會持續擁抱幣而不是USDT,USDT匯率大概率負溢價。隨著牛市的結束,歷經市場洗禮的成熟交易者又會重新擁抱USDT來實現資產保值,大概率推升USDT價格到正溢價,這個過程的套利幾乎是無風險。當然需要注意的是,USDT長期價格還是跟美元匯率息息相關。結束語
由于幣圈參與者不成熟和機制的不完善,為很多低風險交易策略提供了舞臺。在幣圈大資金來跑贏銀行利息太容易了,年化10%-20%也不是很難。我知道很多人看到我接幣coin實盤后,也想看我高杠桿帶頭做多,開幾億倉位,取得好幾倍的收益。對于我來說,完全沒有必要冒這樣的風險。市場明明有一種穩定無風險,讓我躺賺的方式,我選擇擁抱不用看盤、無憂的低風險策略,實現資產的穩定增長。希望通過本文分享,大家能對市場和盈利有個正確的認識,賺錢不一定要靠無腦多空。判斷對方向當然很重要,但市場不止有做單方向的盈利方式。不同的收益率的背后是不同的策略、倉位、風險偏好和執行,而這些因素很難量化對比,我們不要認為高收益率的人就一定正確、值得學習,每個人還是要量身定做適合自己的策略和方法。
加密數字貨幣作為一個新興領域,從業者身份背景多元,是為行業一大特色。但你有見過集美國五星級酒店西餐廚師、持證心理咨詢師、交易所高管三重身份于一身的從業者嗎?Gate.io芝麻開門亞太區副總裁Ti.
1900/1/1 0:00:00這一輪DeFi引發的小行情從爆發到現在已經持續有一段時間了,主流幣以及各個DeFi類代幣至今已經累積了不少漲幅:主流幣方面,比特幣昨天站上了12000美元.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自Cointelegraph中文,作者:ANTóNIOMADEIRA,Odaily星球日報經授權轉載.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自巴比特資訊,作者:JOSEPHYOUNG,譯者:Kyle,星球日報經授權發布。隨著繼續飆升,并達到13.8799美元,Chainlink價格繼續創下新紀錄.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自小吒閑談,Odaily星球日報經授權轉載。最近市場熱點是一個接一個,從YAM到CRV,流動性挖礦不斷上演,調動大家的神經,讓大家感動,連睡覺都是浪費.
1900/1/1 0:00:00這是我們的Polkadot共識系列文章的第2部分。在該系列的簡介中,概述了一種共識算法可以幫助計算機網絡回答三個問題。GRANDPA將解決第二個問題.
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