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VER:美股崩盤幸存者,5年收益超100%,華爾街大佬保羅瓊斯緣何押注比特幣?_比特幣

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2020年8月10日,比特幣沖上12000美金。這場牛市似乎在傳統基金機構和投資大佬們的加持下,悄無聲息地開始了。今年,比特幣經歷了第三次“減半”,慢慢開始進入上漲通道。伴隨著比特幣價格的穩步攀升,以灰度為代表的投資機構資產管理規模幾乎每周都在刷新紀錄,著名的金融大佬們也都開始紛紛唱多。其中就包括享譽華爾街的金融大佬保羅·都鐸·瓊斯,他曾經預測到了1987年股市崩盤,如今,把“賭注”押在了比特幣上。今年5月,保羅·都鐸·瓊斯在接受CNBC采訪時表示,他持有的比特幣占其總資產的“1%”,并高呼買比特幣可以對沖全球央行印鈔帶來的法幣大通脹。

在傳統投資大佬當中,許多人對比特幣是不屑一顧甚至嗤之以鼻的,比如最大的“空頭”巴菲特。為什么CNBC排名第二的交易大佬都鐸·瓊斯會把目光轉向比特幣?連續5年超100%的投資收益,這位特立獨行的交易員身上有什么樣的傳奇故事?其投資和分析邏輯有什么值得學習的經驗?美股崩盤的“幸存者”:創下華爾街的神話

美股收盤,三大股指集體上揚:美股收盤,三大股指集體上揚,道指收漲1.43%,納指收漲0.82%。[2021/10/2 17:20:37]

出生在美國田納西州的瓊斯,1976年畢業后在奧爾良地區做見習交易員,并成為E.F.Hutton的經紀人,第二年就賺了100多萬美元傭金。1980年,經人介紹,瓊斯到紐約棉花交易所當場內交易員,幾年之內賺了幾百萬美元。1984年,瓊斯因為一方面厭倦了場內交易員的工作,一方面擔心從事場內交易的工作終究會使自己失聲,于是他離開了交易所,以150萬美元創立了都鐸投資公司,成為了一名風險對沖基金經理。1987年10月,美國股市經歷大崩盤,全球大多數投資者損失慘重。而瓊斯創下了第一個“業績”神話:瓊斯早在幾個月前就分析出當年股市走向與1929年經濟大蕭條極其相似,成為了大股災的幸存者,據說還趁機凈賺了8000萬到1億美元,以至于其管理的都鐸基金該月獲得62%的收益,全年收益高達200%。到1988年10月,原本投資他基金的每1000美元,都增值成為17482美元,同時,他所管理的資金也長到33000萬美元。瓊斯的第二個“業績”神話是他管理的基金曾經連續5年投資回報率保持在三位數。這些都源于他敏銳的判斷力、交易的原則性和果斷的執行力。即便在判斷失誤的“危機”中也能扭轉逆勢:1992年初,瓊斯預判美國減息己到盡頭,歐洲利息將下降,歐美利率差的縮小將扭轉美元弱勢局面。瓊斯進場買了大量美元,就在美元走強了幾百點之后不久,美國經濟不振的消息傳出,美元對歐洲貨幣大幅下跌,瓊斯在發覺大勢不對后及時砍單出場,避免了更大的損失。

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年底歐洲貨幣體系發生危機,英鎊、意大利里拉等貨幣大跌,瓊斯伺機已久,及時進場拋售外幣,一月之內賺了數億美元。截至1992年底,都鐸基金總額已增長到60億美元。據《紐約時報》報道,截至2014年中,瓊斯的旗艦基金全年期年平均收益約19.5%,連續25年無虧損,在整個對沖基金行業創下紀錄,瓊斯也當之無愧成為了華爾街的傳奇人物。金融大鱷為何選擇“押注”比特幣?

2017年,瓊斯第一次接觸比特幣,并在2017年觸頂20000美元時成功“逃頂”,投入資產翻倍,完美地結束他的第一次比特幣“冒險”。瓊斯驚訝地發現,在沒有杠桿、沒有表現壓力、沒有貪婪控制的時候,一個人能夠在交易上體現多大的天賦。但瓊斯坦言自己并不是數字貨幣癡迷者,也不是喜歡數字貨幣的00后。如今,時隔兩年之余,瓊斯“押注”了比特幣,今年5月,瓊斯首次透露自己將比特幣納入資產配置,在接受《財經論壇》節目的采訪時又透露,自己手上擁有的資產配置中,比特幣僅僅占了1%左右,但是現在這個數值已經逐漸向2%邁進,瓊斯認為,以現況看來這個決定無疑是正確的。如此成功的金融大鱷,選擇比特幣的原因是什么?或許我們能通過瓊斯的分析,發現比特幣更內在的價值。1、對沖風險,尋找保值資產瓊斯是一位宏觀投資者,最關注宏觀經濟的變化。今年新冠疫情大流行,2月以來,有數萬億美元增發到市場上,這是全球經濟面臨的前所未有的變局。而對于宏觀投資者來說,金融資產最重要的就是“storeofvalue”,能夠保存價值。面對這種未來的不確定性,極為重要的一點當然是對沖風險。從資產保值的角度出發,瓊斯希望在環境變化中,保護自己的資產的同時,找到未來10年最好的資產。瓊斯認為,收益最大化的最好策略是下注那匹跑得最快的馬。

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不同投資品種1周、1個月、3個月、12個月的回報率從上表看,比特幣作為一種新興資產類別在“通脹賽馬”中排名第四。比特幣具有稀缺性溢價,幾乎是全球唯一可交易資產中,有固定最大供給的產品。而且比特幣并不受到政府干預,2100萬的總供應量限制也能有效地對沖通貨膨脹的風險。在他看來,隨著全球數字化進程加快,比特幣作為一種價值儲存工具會越發受到重視。2、尋求正向不對稱性投資機會尋求最大可能的正向不對稱性是保羅·都鐸·瓊斯交易風格的核心所在。正向不對稱性就是一筆交易的潛在收益是潛在損失的數倍,瓊斯所尋找的是5:1的收益風險比,承擔虧1美元的風險去賺5美元。而比特幣在如今的世界,是少見的非對稱投資機會。其收益風險比方面,收益的概率高于風險。瓊斯投入其個人資產的1%,對于他來說,符合其防守的風格,這點資產不至于讓他產生大的損失。但如果,比特幣成功,可以產生巨大的收益。就都鐸基金規模而言,1%的資產,至少也在千萬美元級別。“金融怪杰”瓊斯的四大交易理念

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無論是比特幣也好,股票黃金也罷,只要是投資交易,總有門道可學,尤其是在金融大佬的經驗中。保羅·都鐸·瓊斯被金融專家杰克·施瓦格寫入了《金融怪杰》這本書中,該書記錄的是對華爾街最成功的17位金融高手做的訪談實錄。之所以被稱為“金融怪杰”,不僅是因為其屢次扭轉逆勢的傳奇投資經歷,也是因為他是“異類”。華爾街是金融和投資高度集中的象征,這里誕生了無數的金融大鱷和優秀的基金經理,而保羅·都鐸·瓊斯在眾多華爾街大佬中就是自帶光環和特立獨行的一位。和巴菲特等價值投資大佬不同,瓊斯是一位“看盤者”,他認為投資最終還是要看走勢圖,而不是依賴基本面。根據瓊斯的相關書籍《富可敵國》、《金融怪杰:華爾街的頂級交易員》以及此前美國對沖基金經理、IvanhoffCapital創始人伊萬諾夫的總結,可以發現瓊斯的投資生涯有一些重要的投資和交易理念,值得玩味和借鑒。第一,不跟隨趨勢,而是在趨勢發生變化時賺大錢。大多數投資者都相信,順著趨勢賺錢才是王道。然而,瓊斯在過去十二年都是靠在市場頂部和底部賺錢。市場通常只有15%的情況才有這種機會,其他時間都是橫盤,所以瓊斯選擇在兩頭找逆轉。一旦發現變化,瓊斯都會果斷進場兜底或拋售。第二,控制風險是交易最重要的事,“Losersaveragelosers”,是保羅·瓊斯的信條。攤平虧損絕非良策,一旦價格走勢和預期相反,最好的辦法是立即止損退場。比如你買入一份合約之后,價格并沒有上漲反而下跌了,最好的選擇是先出場看看,等待下一次機會。只要留有資金,總有重新進場的機會。第三,不平均加單。當交易不順的時候減倉,交易順利的時候加倉,心中沒有底的時候則不要交易。每天做單都是新的起點,昨天賺的都是過去式,每一天從零開始,每個月虧損最多不超過10%。第四,交易要本著防守而不是進攻的原則,每天緊盯止損點位,控制自己的最大虧損額。一旦錯誤,也有離場計劃保底。在具體分析手段方面,瓊斯推崇“艾略特波浪理論”,把這個理論吃透以后,可以幫你找到很多低風險高收益的進單機會。作為一名成功的宏觀交易員,知名的金融大佬,保羅·都鐸·瓊斯不僅是對沖基金行業的傳奇,也是華爾街的神話。通過長期對市場的觀察和解讀,瓊斯擁有了本能的敏感性。這次,他選擇押注比特幣,對整個加密貨幣行業的意義重大,畢竟其背后代表的不僅是瓊斯個人的選擇,還有一支業績卓越且規模巨大的華爾街基金的力量。

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