USD:縮量震蕩修復盤整，市場維持恐懼情緒_KEN

2019年第40周區塊鏈二級市場報告2019年9月29日-2019年10月7日本期報告重點內容：大盤走勢：縮量震蕩修復盤整，市場維持恐懼情緒九大交易所成交量：交易所累計成交量跌幅31.81%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌24.95%交易所錢包余額：BTC余額減少0.87%，USDT余額減少0.07%場外溢價率：USDT溢價率小幅上行，場外折溢價指數寬幅震蕩比特幣波動率指數：波動率指數震蕩走低，市場情緒維持恐懼期貨合約：短期期貨升水轉貼水，合約基差有所收斂宏觀視角：風險資產收益率普遍下行，黃金價格小幅收漲市場總結本期報告詳細內容：1.大盤走勢：縮量震蕩修復盤整，市場維持恐懼情緒截至報告統計時間，本周全球區塊鏈資產總市值為2209.8億美元，較上周同期2189.7億美元上漲20.0億美元，漲幅為0.92%；市場24小時成交量422.4億美元，較上周同期505.5億美元下跌83.1億美元，跌幅為16.45%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位0.17%,Tokenmania32周行情指數最新點位1.58%，Tokenmania60周行情指數最新點位6.30%。本周大盤維持縮量窄幅震蕩，市場成交量大幅下跌，投資者情緒保持謹慎。本周大盤基本維持在2100億美元到2250億美元之間弱勢震蕩，一度下探2130億美元，尾盤回升收報2209.8億美元，較上周同期上漲0.92%；本周比特幣維持弱勢震蕩，幾度跌破8000美元關口，尾盤拉升8000美元上方。從盤面上看，市場經過高位調整短期風險已得到一定程度釋放，后市二次探底概率較低；但自上周放量下跌后市場量能持續萎靡，投資者情緒保持謹慎，場外資金總體維持觀望態勢，在量能配合確定市場方向前，有待逐步試探上軌壓制；本周期貨合約基差有所收斂，但節后市場確定方向前反向波動概率較高，行情震蕩下，望期貨投資者合理控制杠桿倍數，規避風險。圖1本周全球區塊鏈資產總市值變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2近兩年比特幣價格變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania2.九大交易所成交量：交易所累計成交量跌幅31.81%本周九大交易所一周累計總成交量為5924.17億元人民幣，較上周下降2763.64億元，降幅為31.81%，九大交易所本周單日成交量均值為846.31億元。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約3114.294萬元。圖5LocalBitcoins全球交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌24.95%本周十大數字資產換手率周累計230.71%，較上周下跌76.68%，跌幅24.95%；本周換手率最高38.96%，最低29.17%，極值差為9.80個百分點。本周十大數字資產日均換手率小幅上揚而后震蕩走低，回歸市場放量下跌前的均值水平。圖8近兩周十大資產日均換手率變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9本周十大資產換手率明細資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是ETC的每日平均值。4.交易所錢包余額：BTC余額減少0.87%，USDT余額減少0.07%本周交易所BTC錢包余額58.79萬BTC，較上周同期減少0.52萬BTC，跌幅0.87%；交易所USDT錢包余額16.572億USDT，較上周同期減少0.012億USDT，跌幅0.07%。本周Tether增發0.590億USDT，增加1.42%，當前USDT流通總量為42.172億美元。圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢資料來源：TokenMania圖11交易所USDT總余額變化資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據5.場外溢價率：USDT溢價率小幅上行，場外折溢價指數寬幅震蕩場外溢價率反映了場外價格的溢價水平，也是捕捉場外資金情緒的工具，一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著場外資金進場動力不高，甚至是資金在出逃；場內溢價率則反映了場內價格的溢價水平，也是捕捉場內資金情緒的工具。圖12KrakenUSDT/USD交易對價格資料來源：Tradingview，TokenMania圖13USDT折溢價指數資料來源：CHAINEXT，TokenMania本周kraken交易所USDT溢價率小幅震蕩，收盤為正溢價，kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.13%，最高溢價0.50%，最低溢價-0.03%，收盤溢價0.21%；USDT場外折溢價指數周初小幅下行，尾盤快速拉升，收報正溢價，開盤值100.5876點，最低值99.8541點，最高值101.2578點，收報100.4854點。USDT折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率指數震蕩走低，市場情緒維持恐懼一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖14日級別比特幣BVOL24H波動率資料來源：BitMEX，TokenMania圖15恐懼&貪婪指數資料來源：Alternative.me，TokenMania本周比特幣價格波動率指數震蕩走低，開盤值2.87，最高值4.35，最低值1.59，收盤值1.72，收盤值較上周同期下跌40.07%；恐懼&貪婪指數7日前為32點，本周最高為39點，最低為27點，恐懼&貪婪指數最新點位31，較上周同期32點小幅下降，市場情緒保持恐懼。7.期貨合約：短期期貨升水轉貼水，合約基差有所收斂從期貨合約的角度來看，本周各期限期貨價格在8000美元附近窄幅震蕩，合約基差有所收斂，多空資金持續博弈，尾盤各期限合約升水轉貼水。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約價格由升水轉為貼水，平均貼水0.77%；次周合約價格由升水轉為貼水，平均貼水0.69%；季度合約價格由升水轉為貼水，平均貼水0.22%；BitMEX永續合約平均貼水0.02%；從比特幣期貨多空對比來看，截至統計時間，BITMEX多空對比為48.40%：51.60%，空頭頭寸相對占優。隨著比特幣價格震幅加大，市場對后市預期切換頻繁，行情震蕩下，望投資者注意風險。圖16近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖17近兩周比特幣期貨升貼水率資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：風險資產收益率普遍下行，黃金價格小幅收漲從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周風險資產收益率普遍下行，黃金價格小幅收漲。美股方面，受ADP就業數據印證美國就業增長放緩影響，周三美股一度快速下行，本周納指周漲0.54%，報7982.47點；道指周漲-0.92%，報26573.72點；標普500指數周漲-0.33%，報2952.01點；COMEX黃金期貨周漲0.43%，報1509.41美元/盎司；國內股市方面，本周A股休市，恒生指數周漲-0.52%，報25821.03點；美元指數周跌0.29%報98.8237，為三周來首次下跌。圖18本周各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為2400%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股表現相對較好，標準普爾500指數漲幅36.68%，納斯達克綜合指數漲幅50.16%；此外恒生指數漲幅8.55%，黃金漲幅19.26%。圖19近三年各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢，熊市實際上有助于市場中劣質項目的淘汰和短期投機者的離場。近期市場波動劇烈，投資者需注意控制倉位；長期來看數字貨幣仍處于估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。9.市場總結大盤走勢：本周大盤維持縮量窄幅震蕩，市場成交量大幅下跌，投資者情緒保持謹慎。本周大盤基本維持在2100億美元到2250億美元之間弱勢震蕩，一度下探2130億美元，尾盤回升收報2209.8億美元，較上周同期上漲0.92%；本周比特幣維持弱勢震蕩，幾度跌破8000美元關口，尾盤拉升8000美元上方，從盤面上看，市場經過高位調整短期風險已得到一定程度釋放，后市二次探底概率較低；但自上周放量下跌后市場量能持續萎靡，投資者情緒保持謹慎，場外資金總體維持觀望態勢，在量能配合確定市場方向前，有待逐步試探上軌壓制；本周期貨合約基差有所收斂，但節后市場確定方向前反向波動概率較高，行情震蕩下，望期貨投資者合理控制杠桿倍數，規避風險。交易所成交量：交易所累計成交量跌幅為31.81%。本周九大交易所一周累計總成交量為5924.17億元人民幣，較上周下降2763.64億元，降幅為31.81%，九大交易所本周單日成交量均值為846.31億元。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約3114.294萬元。數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌24.95%。本周十大數字資產換手率周累計230.71%，較上周下跌76.68%，跌幅24.95%；本周換手率最高38.96%，最低29.17%，極值差為9.80個百分點。本周十大數字資產日均換手率小幅上揚而后震蕩走低，回歸市場放量下跌前的均值水平。本周累計換手率排名前三位的分別是ETC為42.172億美元。USDT溢價率：USDT溢價率小幅上行，場外折溢價指數寬幅震蕩。本周kraken交易所USDT溢價率小幅震蕩，收盤為正溢價，kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.13%，最高溢價0.50%，最低溢價-0.03%，收盤溢價0.21%；USDT場外折溢價指數周初小幅下行，尾盤快速拉升，收報正溢價，開盤值100.5876點，最低值99.8541點，最高值101.2578點，收報100.4854點。比特幣波動率指數：波動率指數震蕩走低，市場情緒維持恐懼。本周比特幣價格波動率指數震蕩走低，開盤值2.87，最高值4.35，最低值1.59，收盤值1.72，收盤值較上周同期下跌40.07%；恐懼&貪婪指數7日前為32點，本周最高為39點，最低為27點，恐懼&貪婪指數最新點位31，較上周同期32點小幅下降，市場情緒保持恐懼。期貨合約：本周各期限期貨價格在8000美元附近窄幅震蕩，合約基差有所收斂，多空資金持續博弈，尾盤各期限合約升水轉貼水。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約價格由升水轉為貼水，平均貼水0.77%；次周合約價格由升水轉為貼水，平均貼水0.69%；季度合約價格由升水轉為貼水，平均貼水0.22%；BitMEX永續合約平均貼水0.02%；從比特幣期貨多空對比來看，截至統計時間，BITMEX多空對比為48.40%：51.60%，空頭頭寸相對占優。隨著比特幣價格震幅加大，市場對后市預期切換頻繁，行情震蕩下，望投資者注意風險。宏觀視角：本周風險資產收益率普遍下行，黃金價格小幅收漲。美股方面，受ADP就業數據印證美國就業增長放緩影響，周三美股一度快速下行，本周納指周漲0.54%，報7982.47點；道指周漲-0.92%，報26573.72點；標普500指數周漲-0.33%，報2952.01點；COMEX黃金期貨周漲0.43%，報1509.41美元/盎司；國內股市方面，本周A股休市，恒生指數周漲-0.52%，報25821.03點；美元指數周跌0.29%報98.8237，為三周來首次下跌。風險提示回調風險國內外監管政策超預期比特幣合約價格波動免責聲明TAMC研究院與本報告中所涉及的數字資產或其他第三方不存在任何影響報告客觀性、獨立性、公正性的關聯關系。本報告所引用的資料及數據均來自合規渠道，資料及數據的出處皆被TAMC研究院認為可靠，且已對其真實性、準確性及完整性進行了必要的核查，但TAMC研究院不對其真實性、準確性或完整性做出任何保證。報告的內容僅供參考，報告中的事實和觀點不構成相關數字資產的任何投資建議。TAMC研究院不對因使用本報告內容而導致的損失承擔任何責任，除非法律法規有明確規定。讀者不應僅依據本報告作出投資決策，也不應依據本報告喪失獨立判斷的能力。本報告所載資料、意見及推測僅反映研究人員于定稿本報告當日的判斷，未來基于行業變化和數據信息的更新，存在觀點與判斷更新的可能性。本報告版權僅為TAMC研究院所有，如需引用本報告內容，請注明出處。如需大幅引用請事先告知，并在允許的范圍內使用。在任何情況下不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。

火幣行情播報 | BTC 日內縮量橫盤，市場持續橫盤:據火幣行情顯示，BTC日內在13090USDT一線持續高位縮量橫盤。一小時級別來看，漲幅已經基本反包昨晚的下跌。空方兩次嘗試下探都被吸收，多方動能依舊較強。目前來看，這一波高位橫盤已經持續了一段時間，市場依舊在醞釀情緒。截至18:30，火幣平臺的主流幣的具體表現如下。[2020/10/27]

火幣行情播報 | BTC 日內縮量橫盤，等待市場選擇方向:據火幣行情顯示，BTC日內小幅上漲，最高至13149.80UDST，下午空方嘗試下探，最低至12929.59USDT，日內受到harvest被攻擊的影響，市場出現了短暫的恐慌，出現了一定的拋盤，但是市場很快收復了這波下跌行情，可以看出多方仍然比較強勁，在13000USDT附近有比較強的支撐作用。截至18:00，火幣平臺的主流幣的具體表現如下：[2020/10/26]

金色財經行情播報 | BTC日內持續震蕩整理，隨黃金筑底后縮量反彈:據火幣行情顯示， 比特幣早間下探后日內持續震蕩后，14時隨著黃金筑底反彈，也走出一波上升行情，從最低11,150USDT反彈至本日高點11,536USDT。近期黃金快速拉升后，積累了大量的獲利盤，昨天新冠疫苗的公布，以及近期美國經濟數據有所改善，并且最直接的美國國債收益率快速上升，對黃金市場產生了綜合影響，引起了黃金短時的大幅拋售。比特幣近期與黃金關聯性很強，但是這波下跌行情并沒有像黃金一樣引起拋售，日內市場成交量進一步萎縮，在11200USDT一線多方提供了有效的支撐，并且跟隨黃金走出了超跌反彈行情。截至18:30，主流幣的具體表現如下：[2020/8/12]

分析 | 市場持續縮量，離場效應增強:據Bgain投研數據：自北京時間30日18點-31日18時，BTC價格下跌0.05%，結合量化交易的BTC本位增強指數均橫盤等待機會，其中Bgain交易指數下跌0.01%，CTA指數上漲0.22%，對沖交易指數下跌0.01%。截至18點，OKEX精英用戶多空占比為53%/47%；火幣精英用戶多空占比46%/53%，Bitfinex多/空保證金占比為79%/21%，BitMEX多空倉位占比為58%/42%，較昨日多倉略有增加。結合幣價連續陰跌4天，BTC一度跌破9000$，市場持續縮量，離場效應增強，幣價或將繼續保持下調姿態，在9000$位置連續試探。[2019/10/31]

Coindesk分析師：BTC縮量突破可能是一個牛市陷阱:Coindesk分析師表示：下行趨勢線的上行突破，有望將BTC價格推高至8000美元，然而，低交易量表明可能出現了虛假突破（牛市陷阱）；在4小時的圖表中，上升楔子形態的下行突破，可能使得BTC跌至7040美元；只有放量突破7700美元時，才有可能持續上漲至8000美元。[2018/6/4]

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