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SDT:數據告訴你,USDT才是屬于幣圈普通人的機會_TRUSD幣

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編者按:本文來自幣圈邦德,作者:情報員,Odaily星球日報經授權轉載。

比特幣的暴漲、百倍幣涌現、期貨合約動不動百倍千倍收入,但卻隨時伴隨著巨大的風險:爆倉、被割、歸零……除了偶爾出現卻難以抓到的百倍幣,普通人更容易把握住的機會,或許在風險比較低、收益比較穩定的套利。例如無風險的期現套利,在6月份期貨現貨差價最高達到1000刀時就是不錯的機會;再例如邦德在6月12日發布的《日入10萬,直擊場外交易群體》中所提到場外交易,通過為熱鬧的市場提供流動性的機會賺取差價;還有就是今天本文所要提到的,利用USDT的流動性“停滯”獲取套利機會。在本文結束之后,希望能回答一個最重要的問題——USDT溢價產生的原因?這個問題的答案,也將同時解答諸如“USDT正溢價是否代表場外入金需求強烈?”“USDT負溢價是否代表發行方泰達不受信任了?”等等問題。USDT簡況

為什么紐約檢察局的發難對它影響不大?TetherUSD是USDT的全稱,中文名泰達幣。發行方Tether于2015年,在Bitfinex及Poloniex上線USDT。作為穩定幣,Tether承諾每一枚USDT背后都有價值一美元的現金或者等價物來支撐USDT的價值。此后,伴隨數字貨幣市場的不斷壯大,USDT漸漸被幣市接受為“唯一指定美元代幣”。歷經四年,為USDT背書的Tether曾出現多次信用危機,但都順利渡過。直至今日,紐約檢察局還在與Tether糾纏不休。但預估此事對USDT的影響不大,應為Tether是注冊在加拿大的公司,而且USDT的主要使用人群在亞洲市場,美國人幾乎不使用,因此美國禁足并不會給USDT帶來多大的影響。因此USDT仍能夠發揮“穩定幣”的作用。

數據:五月加密行業風險投資總額跌至42.19億美元,環比下降38%:6月2日消息,市場分析公司DoveMetrics數據披露,加密行業獲得的風險投資總額已經從4月的68.29億美元下跌至5月份的42.19億美元,跌幅38%。不過盡管短期內加密行業風險投資資金量有所下降,但仍明顯高于一年前的水平,2021年5月加密行業融資規模只有22.33%,同比增長89%。(TechCrunch)[2022/6/2 3:57:53]

▲24H比特幣各穩定幣交易對成交量占比,USDT遙遙領先USDT對幣市的作用是不可爭辯的。根據CryptoCompare的統計顯示,目前24H比特幣的各個穩定幣交易對中,USDT的成交量占比超過了60%。當然USDT的交易對成交量“含水率”較高,以USDT交易對為主的交易所“刷量”情況比較嚴重。但即使將“刷量”的情況考慮進去,USDT所占成交量也會不亞于USD交易對。這也是為什么市場對Tether的指責從不間斷,因為從理論上說這家公司掌控了數字貨幣世界的命脈,一旦涉及到經濟利益,Tether就有作惡的動機。昨日,Tether宣布未來將在Algorand上發行USDT。在此之前,Tether已經在比特幣、以太坊以及波場上發行USDT,下表是當前各大公鏈上USDT的流通市值情況。

OpenSea推出StreamAPI的測試版,允許開發人員獲取價格波動等數據:金色財經消息,OpenSea推出StreamAPI的測試版本,該API是一種基于websocket的新服務,允許開發者通過API獲取價格波動、上架、出價和所有權變更等數據。該API使得用戶無需手動刷新即可在數據發生變動時接收通知。[2022/5/6 2:53:40]

▲基于各協議發行的USDT通過OMINI協議發行在比特幣區塊鏈上的USDT依然占據大頭,流通市值目前超過了25億美元;而基于ERC-20協議發行在以太坊上的USDT市值次之,流通市值達到14億美元;最后就是近期才開始的基于TRC-20協議發行于波場上的USDT,流通市值目前還不到1億美元。作為市場流動性的重要一環,緩慢的轉賬速度和過高的轉賬手續費都不利于流動性的穩固,因此后續Tether會將USDT搬遷到效率更高的波場上。USDT的溢價與流動

利潤的來源

▲USDT場內折溢價指數,圍繞100上下波動USDT場內折溢指數由ChaiNext根據USDT的場外價格及離岸人民幣匯率進行計算,是USDT與USD的百分比比值,反映了資金出入通證市場的擁擠程度。指數為100時,表示USDT平價,指數大于100表示USDT溢價,小于100則表示USDT折價。USDT場內折溢價指數一定程度上反應了某一時間段,市場是由亞洲市場還是美元市場所主導。因為數字貨幣是一個全球的、非單一市場,流動性來源主要是美元、USDT、日元等。由于USDT是一個鏡像美元,價格波動基本上僅由數字貨幣市場決定。因此當美元市場對比特幣需求增加時,表現為美元市場的比特幣對USDT市場比特幣價格的正溢價。此時,市場自發從USDT市場搬磚比特幣到美元市場出售,在USDT市場表現為比特幣對USDT強勢,此時造成USDT對美元的負溢價。反之,當USDT市場對比特幣需求增加時,表現為美元市場比特幣對USDT市場比特幣價格的負溢價。此時,市場自發從美元市場搬磚比特幣到USDT市場出售,同時用出售比特幣所得USDT換回美元。場內USDT指數長時間偏離100,大部分時間都處于100以下,且偏離幅度較大。這很可能說明這段時間以來USDT“虛胖”,基本是由外部市場決定市場走勢,又或者是市場對USDT信心不足的折價。

數據:比特幣交易量創下2018年初以來的最高水平:據媒體消息,隨著數據顯示越來越多的投資者進入比特幣市場,比特幣(BTC)的交易量創下了2018年初以來的最高水平。市場分析公司Digital Assets Data數據顯示,2020年12月已經引發了比特幣的第二大交易量,目前交易量達到2523.7億美元,與2017年12月相比,這一數字可能會進一步上升。其他指標,如比特幣內存池未處理交易的規模和網絡交易費用,也表明整體活動有所增加。(Cointelegraph)[2020/12/31 16:10:12]

▲USDT增發對比特幣價格影響上表中是市場上很流行的一種統計USDT的歷次增發對比特幣價格的影響的方法,似乎都得出同一種結論,那就是USDT的增發對比特幣的價格有積極的作用。誠然,USDT的增發表明市場有入金需求,按常理來思考就是對比特幣價格有積極影響。但是,這種統計方法實際上暗藏著一種不恰當的邏輯,那就是Tether能夠提前預測市場。顯然這種邏輯是不正確的,筆者認為更應該從市場流動性的角度去看待這個問題。

數據:近24小時Filecoin手續費超16萬FIL:Filfox數據顯示,最近24小時Filecoin全網手續費近16.1萬FIL,目前Filecoin基礎費率接近5Nano FIL。而最近24小時FIL總產量約為21.9萬枚,手續費約占總產量的73%。[2020/12/11 14:56:45]

▲比特幣K線圖上圖是從4月份到7月份的比特幣價格變化K線圖,每次增發USDT的日期都用藍色線段標記了出來。可以觀察到,在每次USDT增發之前,比特幣的價格都產生了較大的變化。以4月9日的增發為例,比特幣在之前的10天內完成了從3000美元到5000美元的縱向跨越,增發的理由是市場入金需求強烈,需要增發USDT避免USDT溢價過高;再以5月29日的增發為例,比特幣在過去的十日內,跌幅超過了10%,增發理由是市場避險需求強烈,同樣需要增發USDT避免USDT的溢價過高。從流動性的角度看待USDT的增發銷毀就合情合理的多,即Tether需要通過控制USDT的增發銷毀來保證USDT的價格不偏離USD太多。這點很關鍵,下文會繼續講到。USDT供求關系

Bitget合約大數據中心:BTC隔夜行情重返強勢:據Bitget合約大數據中心行情播報,截至今日11:00,Bitget交易所BTC/USDT合約過去24小時交易量高達12.4億美金,其中:盈利用戶占比59%,多頭盈利31%,空頭盈利8%;虧損用戶占比41%,多頭虧損8%,空頭虧損53%。此外,Bitget正向合約當前盤口價差在0.5USDT左右,合約基差在0.2USDT左右。

Bitget合約分析師表示,BTC隔夜行情突破上揚,而目前局勢進入回調整理階段。1小時級別頂背離形態確定,反彈持續量能不足,日線成交量持續不足均量,日內交易可適當逢高看空,建議嚴格設置止盈止損。[2020/5/14]

如何正確的套利?USDT的供給完全由Tether根據市場需求控制,而市場需求主要包括提供交易需求、理財需求等。交易需求通過流動性指標體現,包括價格、成交量、換手率等。價格是指USDT的場外交易價格,當與離岸人民幣匯率存在較大差價時,即證明流動性緊缺或過大。由于是Tether人為釋放供給,這也造成USDT的流動性控制是落后于市場變化的,這也就是USDT流動性“停滯”的機會,其中會存在套利的空間。要說明的是,從商業模式的角度,Tether會傾向于讓USDT的供給量略大于市場的實際需求,但其價格一定會回歸美元。因此,當USDT的價格低于美元超過1%時,就可以買入,在其價格回歸或接近美元后再將其賣出。

▲USDT場外價格變化,在6.22~7.59間波動上圖為火幣USDT場外交易價格變化情況,可以看到USDT的價格浮動非常頻繁,浮動情況幾乎每一周都會出現。我們假定每兩周完成一次USDT的買入和賣出的操作,并且每次獲利1%,那么一年內假定完成25次操作,則換算年化可達28%。而實際上,在市場行情波動大的情況下,這個頻次還有往上增加的可能。成交量和換手率是關聯的,用成交量除以USDT的市值,就可以算出USDT換手率。USDT的換手率體現了市場的熱度,換手率過高或過低都會出現流動性異常。USDT除了交易需求,目前還存在理財的需求。理財需求目前主要包括杠桿借貸以及美元需求。在部分外匯管制國家,可以通過買入USDT來達成間接買入美元的目的,這在通貨膨脹時期表現的較為明顯。USDT的杠桿借貸則分為兩種,一種是通過借入幣加杠桿,達成交易需求;另一種是貸出幣,以理財需求為主。目前各類USDT的理財年化基本都在12%以上,這在傳統的金融界內根本不可想像,只有雷聲遍地的P2P能與之一戰。而這就是荒蠻的數字貨幣市場,像美洲大陸剛被發現時一樣,充滿危險和機遇。在經歷了暴雷事件、司法危機后,USDT再次仍以巨大優勢的市占比影響著市場。這不禁讓人思考,如果信任不是一個穩定幣需要的最重要的特質,那么什么才是?在可預見的未來,面對遙遙無期的央行數字貨幣,先發優勢的USDT還會繼續扛起幣市流動性的旗幟。那么Libra呢?這不是個想不想的問題,而是能不能的問題。前兩日Libra的掌門人馬庫斯接受了美國參眾兩院的連續“鞭笞”,從這兩日的會議可以看出,美國政府內部對于數字貨幣的態度分為兩派,一派選擇無視,態度嚴苛,并聯系Facebook的的隱私丑聞對馬庫斯接連發炮;另一派則是創新派,視Libra為科技金融的創新產物,擔心嚴厲的態度會使新生事物流產。馬庫斯還需要在其中周旋。但可以肯定的是,一旦Libra獲得通過,Libra聯盟沒有理由不讓Libra進入數字貨幣市場流通。而對于被Libra帶入進市場的這些新投資者而言,使用更低摩擦成本的Libra來購買數字貨幣將是再正常不過的操作。新市場將把舊市場吞沒。對于USDT而言,直到下一個牛市,數字貨幣市場都將是它的舞臺。認識它、了解它是每一個投資者的必修課。

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XRP
LIB:Libra聽證會第二場長達5小時,議員和和馬庫斯問答全程實錄_LIBRA

編者按:本文來自巴比特,作者:Kyle,Odaily星球日報經授權轉載。北京時間7月17日晚間至18日凌晨,繼美國參議院在16日舉行了第一場Libra聽證會之后,美國眾議院進行了第二場Libra.

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編者按:本文來自巴比特,作者Wendy,Odaily星球日報經授權轉載。Facebook最近與Visa、萬事達、貝寶、優步、eBay和沃達豐等數十家主要合作伙伴公布了Libra計劃,這讓加密貨幣.

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ACE:星球前線 | Facebook提示投資風險:Libra可能永遠無法發布_BOOK幣

Odaily星球日報譯者:AzumaFacebook在其最新季度報告中提醒投資者,盡管該公司預計將在2020年推出數字貨幣Libra,但仍有許多因素可能阻止該事件的發生.

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CEB:Libra來了,穩定幣市場將掀起怎樣的風波?_LIB

編者按:本文來自巴比特,作者蔡維德、姜曉芳,Odaily星球日報經授權轉載。導言2019年6月18日,臉書發布穩定幣白皮書,引發了世界各國的熱議,包括世界央行、金融機構、從業者議論紛紛.

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ACE:扎克伯格再談Libra:為十億人打造“金融夢”(全文)_CEB

編者按:本文來自火星財經,作者:梁雨山,Odaily星球日報經授權轉載。Facebook在日前發布了最新季度財報,顯示其正處于“內外交困”的關鍵時期.

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以太坊:從 “可組合度” 看區塊鏈計算的 4 個時代_Eterland

編者注:在區塊鏈世界里,“可組合性”一詞最早被用來說明免許可智能合約平臺的長處,即同一平臺上的組件可以相互組合,產生出新的產品和服務.

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