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KEN:區塊鏈二級市場報告 :沖高承壓回落,修復反彈盤整_NMA

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2019年6月23日-2019年6月29日本期報告重點內容:大盤走勢:沖高承壓回落,修復反彈盤整九大交易所成交量:交易所累計成交量大幅上漲115.42%數字資產換手率:十大數字資產累計換手率上漲34.67%交易所錢包余額:BTC余額增加2.21%,USDT余額15.84億場外溢價率:USDT溢價率回落,場外折溢價指數震蕩走高比特幣波動率指數:波動率指數創下新高,市場貪婪情緒維持高位期貨合約:短期期貨升水率上升,市場多空預期切換頻繁宏觀視角:中美重啟經貿磋商,各類風險資產收益率分化市場總結本期報告詳細內容:1.大盤走勢:沖高承壓回落,修復反彈盤整截至報告統計時間,本周六全球區塊鏈資產總市值為3397.8億美元,較上周同期3260.9億美元上漲136.8億美元,漲幅為4.20%;市場24小時成交量910.3億美元,較上周同期907.9億美元上漲2.4億美元,漲幅為0.26%。截至報告統計時間,Tokenmania8周行情指數最新點位5.10%,Tokenmania32周行情指數最新點位1.47%,Tokenmania60周行情指數最新點位2.14%。本周大盤延續上行走勢,再次創下近一年來新高,市場交易活躍度顯著上升,投資者情緒保持極度貪婪。周初大盤延續上周漲勢繼續上行,接連突破3500,3800億美元整數關口,一度觸及3860億美元創下新高;而后市場短時下探險守3000億美元關口,周末反彈修復至3300億美元上方,收報3397.8億美元,較上周上漲4.20%;本周比特幣領漲大盤,一度上攻突破13500美元,而后承壓回落至11000-12000美元區間震蕩,從盤面上看,目前價格仍處近期高位,受近期消息面影響,市場拋壓較大,若久盤不破,切記回調風險。圖1本周全球區塊鏈資產總市值變化資料來源:CoinMarketCap,TokenMania圖2近兩年比特幣價格變化資料來源:CoinMarketCap,TokenMania從宏觀角度看,本周各類風險資產中黃金與比特幣維持漲勢,比特幣收益率仍然位居首位。本周末中美領導人在大阪舉行會晤,就事關中美關系發展的根本性問題交換意見,同意推進以協調、合作、穩定為基調的中美關系,同意重啟兩國經貿磋商,美方表示不再對中國出口產品加征新的關稅;短期內,中美談判超預期,經貿磋商重啟將使避險資產需求下降,比特幣價格上漲承壓;同時近期部分資金盤幣種停止提現,疑似崩盤也增加了未來一段時間持幣方砸盤套現的市場風險,短期內建倉仍需謹慎;長期看目前比特幣仍處于估值低位,作為龍頭幣種將吸引更多場外資金流入,預計將保持震蕩上行走勢。2.九大交易所成交量:交易所累計成交量大幅上漲115.42%本周九大交易所一周累計總成交量為18400.47億元人民幣,較上周上升9858.78億元,增幅為115.42%,九大交易所本周單日成交量均值為2628.64億元。從交易量結構來看,成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算,最近一周場外BTC交易量約4827.6萬元。圖5LocalBitcoins全球交易量資料來源:Coin.Dance,TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量資料來源:Coin.Dance,TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量資料來源:Coin.Dance,TokenMania:九大交易所是指:幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率:十大數字資產累計換手率上漲34.67%本周十大數字資產換手率周累計256.06%,較上周上漲65.92%,漲幅34.67%;換手率最高為51.77%,最低為26.16%,極值差為25.61個百分點。本周市場交易活躍度較上周有較大幅度上漲,換手率大幅上升突破前期高點,尾盤換手有所回落。圖8近兩周十大資產日均換手率變化資料來源:CoinMarketCap,TokenMania圖9本周十大資產換手率明細資料來源:CoinMarketCap,TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是ETC的每日平均值。4.交易所錢包余額:BTC余額增加2.21%,USDT余額15.84億本周交易所BTC余額56.62萬BTC,較上周同期增加1.2228萬BTC,增幅2.21%;交易所USDT錢包余額15.841億USDT。本周Tether增發0.68億USDT,當前USDT流通總量為36.32億美元,較上周增加1.91%。圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢資料來源:TokenMania圖11交易所USDT總余額變化資料來源:TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據5.場外溢價率:USDT溢價率回落,場外折溢價指數震蕩走高場外溢價率反映了場外價格的溢價水平,也是捕捉場外資金情緒的工具。一般而言,高溢價率意味著場外資金入場情緒積極,反之則意味著場外資金進場動力不高,甚至是資金在出逃。場內溢價率反映了場內價格的溢價水平,也是捕捉場內資金情緒的工具。一般而言,高溢價率意味著場內資金留場情緒積極,反之則意味著資金離場意愿較高,甚至是資金在出逃。圖12KrakenUSDT/USD交易對價格資料來源:Tradingview,TokenMania圖13USDT折溢價指數資料來源:CHAINEXT,TokenMania本周kraken交易所USDT震蕩走低,尾盤企穩回升,usdt/usd交易對本周開盤溢價-0.50%,最低溢價-2.70%,收盤溢價-0.33%,場內資金存在一定的高位離場情緒;本周USDT場外折溢價指數短時下探,隨后震蕩走高,目前場外折溢價指數處于近期高位,開盤值101.257點,最高值103.548點,收于102.773點。USDT折溢價指數為100時表示USDT平價,指數大于100表示USDT溢價,小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數:波動率指數創下新高,市場貪婪情緒維持高位一般而言,比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度,該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖14日級別比特幣BVOL24H波動率資料來源:BitMEX,TokenMania圖15恐懼&貪婪指數資料來源:Alternative.me,TokenMania本周比特幣價格波動率指數震蕩上行一度創下近期新高,隨后震蕩走低,開盤值7.26,最高值16.59,最低值3.26,收盤值7.18,收盤值較上周同期下跌1.10%;恐懼&貪婪指數最新點位78,較昨日同期74點增加4點。市場情緒為極度貪婪,貪婪情緒維持近幾個月以來高位。7.期貨合約:短期期貨升水率上升,市場多空預期切換頻繁從期貨合約的角度來看,本周不同期限的遠期合約價格震蕩走高,短期期貨升水率上升,市場多空預期切換頻繁。從期限結構上來看,本周OKEX的當周合約平均升水0.51%,升水幅度上升0.30個百分點;次周合約平均升水0.05%,升水幅度持平;季度合約平均升水3.80%,升水幅度上升0.96個百分點;BitMEX永續合約平均升水0.08%。從比特幣期貨多空頭頭寸總量來看,近期多頭頭寸占比較高位有所回落,截至報告統計時間,Bitfinex的多空對比40.47%:59.53%,BITMEX多空對比為50.42%:49.58%。隨著比特幣價格寬幅震蕩,市場對后市預期切換頻繁,遠期合約震幅加大;行情震蕩下,望投資者注意風險。圖16近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢資料來源:OKEX,BitMEX,TokenMania圖17近兩周比特幣期貨升貼水率資料來源:OKEX,BitMEX,TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角:中美重啟經貿磋商,各類風險資產收益率分化從資產配置的角度,數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言,各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置,隨著資產類別的組合方式多樣化,在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周各類風險資產收益率分化,黃金與比特幣維持漲勢,比特幣收益率位居首位。美股方面,三大股指6月漲幅均創近期新高,道指收報26599.96點,周跌0.45%,6月累計漲幅逾7%,創2011年10月以來最大單月漲幅;標普500收報2941.76點,周跌0.29%;納指收報8006.24點,周跌0.32%;本周COMEX黃金期貨收于1400美元上方報1413美元/盎司,周漲0.97%,6月累計上漲7.73%,創2016年6月以來最大單月漲幅;國內股市方面,上證綜指本周收報2978.88點,周跌0.77%,深成指、創業板指本周分別下跌0.39%、0.81%,結束周線二連陽,北向資金6月累計凈流入426億元,結束連續兩個月凈流出,并創2019年2月以來新高;恒生指數本周漲0.24%收報28542.62點,6月累計漲6.1%。本周末中美領導人在大阪舉行會晤,就事關中美關系發展的根本性問題、當前中美經貿摩擦以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見,兩國元首同意推進以協調、合作、穩定為基調的中美關系,同意重啟兩國經貿磋商,美方表示不再對中國出口產品加征新的關稅。圖18本周各類資產動態收益率比較資料來源:TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較,比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為2800.5%,位居各類資產首位,同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外,其他資產收益率表現分化,美股表現相對較好,標準普爾500指數漲幅44.48%,納斯達克綜合指數漲幅70.64%;此外恒生指數漲幅41.29%,上證綜指漲幅2.28%。圖19近三年各類資產動態收益率比較資料來源:TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強,在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中,數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢,熊市實際上有助于市場中劣質項目的淘汰和短期投機者的離場。近期市場行情有所走強,但數字貨幣仍處于估值低位,隨著泡沫的擠出,數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。9.市場總結大盤走勢:本周大盤延續上行走勢,再次創下近一年來新高,市場交易活躍度顯著上升,投資者情緒保持極度貪婪。周初大盤延續上周漲勢繼續上行,接連突破3500,3800億美元整數關口,一度觸及3860億美元,創下新高,而后市場短時下探,險守3000億美元關口,周末反彈修復至3300億美元上方,收報3397.8億美元,較上周末上漲4.20%;本周比特幣領漲大盤,一度上攻突破13500美元,而后承壓回落至11000-12000美元區間震蕩,從盤面上看,目前價格仍處近期高位,受近期消息面影響,市場拋壓較大,若久盤不破,切記回調風險。從宏觀角度看,本周各類風險資產中黃金與比特幣維持漲勢,比特幣收益率仍然位居首位。本周末中美領導人在大阪舉行會晤,就事關中美關系發展的根本性問題交換意見,同意重啟兩國經貿磋商,美方表示不再對中國出口產品加征新的關稅;短期內,中美談判超預期,經貿磋商重啟將使避險資產需求下降,比特幣價格上漲承壓;同時近期部分資金盤幣種停止提現,疑似崩盤也增加了未來一段時間持幣方砸盤套現的市場風險,短期內建倉仍需謹慎;長期看目前比特幣仍處于估值低位,作為龍頭幣種將吸引更多場外資金流入,預計將保持震蕩上行走勢。交易量:交易所累計成交量大幅上漲115.42%。本周九大交易所一周累計總成交量為18400.47億元人民幣,較上周上升9858.78億元,增幅為115.42%,九大交易所本周單日成交量均值為2628.64億元。從交易量結構來看,成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算,最近一周場外BTC交易量約4827.6萬元。數字資產換手率:十大數字資產累計換手率上漲34.67%。本周十大數字資產換手率周累計256.06%,較上周上漲65.92%,漲幅34.67%;換手率最高為51.77%,最低為26.16%,極值差為25.61個百分點。本周市場交易活躍度較上周有較大幅度上漲,換手率大幅上升突破前期高點,尾盤有所回落。本周累計換手率排名前三位的分別是ETC為36.32億美元,較上周增加1.91%。USDT溢價率:USDT溢價率回落,場外折溢價指數震蕩走高。本周kraken交易所USDT震蕩走低,尾盤企穩回升,usdt/usd交易對本周開盤溢價-0.50%,最低溢價-2.70%,收盤溢價-0.33%,場內資金存在一定的高位離場情緒;本周USDT場外折溢價指數短時下探,隨后震蕩走高,目前場外折溢價指數處于近期高位,開盤值101.257點,最高值103.548點,收于102.773點。比特幣波動率指數:波動率指數創下新高,市場貪婪情緒維持高位。本周比特幣價格波動率指數震蕩上行一度創下近期新高,隨后震蕩走低,開盤值7.26,最高值16.59,最低值3.26,收盤值7.18,收盤值較上周同期下跌1.10%;恐懼&貪婪指數最新點位78,較昨日同期74點增加4點。市場情緒為極度貪婪,貪婪情緒維持近幾個月以來高位。期貨合約:本周不同期限的遠期合約價格震蕩走高,短期期貨升水率上升,市場多空預期切換頻繁。從期限結構上來看,本周OKEX的當周合約平均升水0.51%,升水幅度上升0.30個百分點;次周合約平均升水0.05%,升水幅度持平;季度合約平均升水3.80%,升水幅度上升0.96個百分點;BitMEX永續合約平均升水0.08%。從比特幣期貨多空頭頭寸總量來看,近期多頭頭寸占比較高位有所回落,截至報告統計時間,Bitfinex的多空對比40.47%:59.53%,BITMEX多空對比為50.42%:49.58%。隨著比特幣價格寬幅震蕩,市場對后市預期切換頻繁,遠期合約震幅加大;行情震蕩下,望投資者注意風險。宏觀視角:本周各類風險資產收益率分化,黃金與比特幣維持漲勢,比特幣收益率位居首位。美股方面,三大股指6月漲幅均創近期新高,道指收報26599.96點,周跌0.45%,6月累計漲幅逾7%,創2011年10月以來最大單月漲幅;標普500收報2941.76點,周跌0.29%;納指收報8006.24點,周跌0.32%;本周COMEX黃金期貨收于1400美元上方報1413美元/盎司,周漲0.97%,6月累計上漲7.73%,創2016年6月以來最大單月漲幅;國內股市方面,上證綜指本周收報2978.88點,周跌0.77%,深成指、創業板指本周分別下跌0.39%、0.81%,結束周線二連陽,北向資金6月累計凈流入426億元,結束連續兩個月凈流出,并創2019年2月以來新高;恒生指數本周漲0.24%收報28542.62點,6月累計漲6.1%。本周末中美領導人在大阪舉行會晤,就事關中美關系發展的根本性問題、當前中美經貿摩擦以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見,兩國元首同意推進以協調、合作、穩定為基調的中美關系,同意重啟兩國經貿磋商,美方表示不再對中國出口產品加征新的關稅。風險提示回調風險國內外監管政策超預期比特幣合約價格波動

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