DEF:2021年行業頭部風投機構所投項目表現一覽_pinetworkdefi幣最新消息

前言

2021年，DeFi增長勢頭繼續保持，鎖倉價值不斷創新高，微創新持續涌現；GameFi、元宇宙、NFT不斷火爆，眾多品牌、公司及投資機構紛紛入場；以Solana、Fantom、Avalanche等為代表的的新公鏈在2021年表現不俗，極大改變了公鏈生態格局。

區塊鏈產業投融資市場在經歷2020年的低迷之后，終于在2021年迎來反彈，僅上半年的投融資數量就已經超過2020年全年。 為詳細分析2021年行業頭部風投機構所投項目的表現，98KDAO從項目漲幅、賽道分布、倍數分布等不同維度對14個投資機構進行了對比分析。

*數據中涉及到的價格單位均為USDT

從總體數據來看，投資項目（已上線）最多的機構前三名是a16z、Three Arrows Capital和Binance Labs，項目數量最少的是Animoca Brands。ROI方面表現最為出色的是GameFi龍頭項目AXS，頭部機構中的五個投中了AXS并收獲20240%的漲幅，其次是SOL和MATIC。

機構介紹：a16z是整個互聯網投資界最為耀眼的明星之一，曾先后投資了 Facebook、Twitter等知名項目。現已投資多個區塊鏈明星項目，成為了加密貨幣投資的風向標。Coinbase上市后，a16z以14.8%的股份成為其第二大股東，成為了最大的外部贏家。 另外，a16z還投資了Uniswap、MakerDAO、Compound、Dapper Labs、Arweave、Optimism、Solana等，這些幾乎都成為了頭部區塊鏈項目。如今的a16z ，加密基金規模超過30億美金。儼然是加密世界的資本燈塔，關注度高，號召力極強。

以下數據為a16z所投資且已發幣項目在2021年的幣價表現：

從統計的數據來看，a16z投資且已上線的幣種數量為63個，在數量方面遙遙領先其他機構。同時今年其投資組合的的正漲幅率超過了75%，漲幅最高的是20240%的AXS，同時百倍幣的數量有三個（AXS、MATIC、SOL）。

從項目分類來看，DeFi項目有36個，占比57.1%；公鏈項目有14個，占比22.2%；Web3項目有7個，占比11.1%。由此可看出，a16z的投資側重于DeFi和公鏈領域，而對于NFT和GameFi項目的布局較少。

HashKey Capital：2023年值得關注的技術趨勢包括以太坊升級及ZK應用等:金色財經報道，HashKey Capital發布2023年值得關注的五大技術趨勢報告，分別為：1、以太坊的重大升級（Shanghai，Cancun）；2、質押相關的技術、產品和服務；3、模塊化區塊鏈的改進和特定應用的Rollup發展，如L3s；4、ZK的其他非擴展應用，如ZKBridges；5、AA+MPC和閃電網絡的迭代，為終端用戶提供其他技術。[2023/3/9 12:51:53]

以下統計為a16z已投資但未發幣項目：

未發幣項目總數量為37個，其中基礎設施（17個）占比46%，其次是GameFi和Web3，各有8個。

機構介紹：區塊鏈創業公司孵化器，Coindesk、灰度母公司，是一家專注于加密與區塊鏈行業的投資公司，投資組合超過100家公司。

以下數據為DCG所投資且已發幣項目在2021年的幣價表現：

從數據維度來看，DCG作為頭部的加密投資機構，其投資組合今年的表現也十分出色，正漲幅率超過了90%。投資組合中已上市的幣種數近30家，僅次于a16z。其中漲幅最高的是12966%的SOL，漲幅10倍內的占比超過85%，且多集中在1-10倍，占比為55%。

從項目分類來看，DeFi項目有14個，占比56%；公鏈項目有7個，占比28%，DeFi和公鏈總計占比為84%。與a16z的投資偏好基本相同，更加側重于DeFi和公鏈，NFT、GameFi、Web3等賽道投資較少。

以下統計為DCG已投資但未發幣項目：

未發幣項目總數量為55個，其中基礎設施有34個，占比為61.8%，其次為Web3和DeFi。

機構介紹：Paradigm是由Coinbase 聯合創始人、紅杉前合伙人和 Pan-tera Capital 前員工聯合創立。有消息稱，此基金已經獲得紅杉資本和耶魯大學注資。兩位創始人的背景值得一提：Fred Ehrsam曾是 Coinbase 聯合創始人之一。Matt Huang 從麻省理工畢業后在硅谷創業，公司被 Twitter 收購。從2011年開始陸續做一些早期投資，有著非常奢華的投資履歷，其中最成功的的無疑是今日頭條。

摩根大通：礦工拋售BTC或將持續到2022年第三季度:6月25日消息，由Nikolaos Panigirtzoglou領導的摩根大通策略團隊最近發布報告稱，如果比特幣礦工盈利能力未能提高，為了滿足持續成本或去杠桿化將會選擇持續拋售比特幣，這種情況可能會持續到今年第三季度。

目前，全球電力成本飆升和加密市場整體走低等壓力都在打擊加密礦企的盈利能力，礦工們正試圖通過削減成本和出售部分比特幣來提高利潤。

此外，比特幣礦工還要面臨債權人和其他交易對手帶來的巨大壓力，那些通過高杠桿借貸獲取資金的礦工甚至會引發更大規模的連鎖反應，導致加密貨幣借貸服務提供商和對沖基金公司破產。（雅虎財經）[2022/6/26 1:31:37]

以下數據為Paradigm所投資且已發幣項目在2021年的幣價表現：

Paradigm投資的項目超過30個，數據統計到今年已上市的10個項目，其投資組合的表現很不錯，正漲幅率高達90%。漲幅最高的是635%的FTT，60%的漲幅比例集中在1-10倍，其中漲幅為負的幣種跌幅是所有機構中最小的，為-20%。

從項目分類來看，DeFi項目為7個，占比63.6%，基礎設施、公鏈和Web3也有涉足。

以下統計為Paradigm已投資但未發幣項目：

未發幣項目總數量為27個，其中基礎設施項目有20個，占比74%

機構介紹：專注加密貨幣的投資基金，不僅獲得幣安投資，而且還得到多家組約和硅谷知名風投機構公司的支持。

以下數據為Multicoin Capital所投資且已發幣項目在2021年的幣價表現：

Multicoin Capital投資且已上線的項目共24個，投資正漲幅率為75%，漲幅10倍以內的占比為54%。漲幅最高的是12966%的SOL，跌幅最大的是ICP，跌幅達89%。

從項目分類來看，DeFi項目有12個，占比48%；Web3和公鏈均為5個，各自占比20%。Multicoin Capital的投資風格和a16z很像，側重于DeFi和公鏈項目。

廣電總局發布《基于區塊鏈的內容審核標準體系（2021版）》:4月5日消息，國家廣電總局發布了《基于區塊鏈的內容審核標準體系（2021版）》，該標準體系基于區塊鏈的內容審核標準體系以促進媒體內容健康可持續發展為目標，從內容審核業務發展實際出發，覆蓋基于區塊鏈的內容審核系統、業務流程、安全、管理等環節，促進基于區塊鏈的內容審核系統標準化建設和規范化運行。基于區塊鏈的內容審核標準體系分為系統、業務、安全、和管理等四大類，共13項標準。[2021/4/6 19:49:02]

以下統計為Multicoin Capital已投資但未發幣項目：

未發幣項目數量為24個，其中DeFi項目有8個，占比33.3%，其次為Web3和基礎設施，各有6個。

機構介紹：成立于2017年末，是由來自科技創業、傳統資本市場、管理咨詢等領域的成員組成的區塊鏈技術風險投資基金。旗下有兩支基金，NGC Fund I 專注于區塊鏈技術領域的投資，另一支NEO Eco Fund 致力于 NEO區塊鏈的生態布局，兩只基金總體規模約為5億美元。

以下數據為NGC Ventures所投資且已發幣項目在2021年的幣價表現：

NGC Ventures投資且已上線的項目共19個，投資正漲幅率為73%，漲幅為50倍以內的占比為68%。漲幅最高的是12966%的SOL，跌幅最大的是WSOTE，跌幅達99%，接近歸零。

從項目分類來看，公鏈項目有8個，占比42%；DeFi項目有4個，占比21%；其他的為GameFi、Web3和基礎設施。

以下統計為NGC Ventures已投資但未發幣項目：

未發幣項目總數量為6個，包括5個基礎設施和1個GameFi項目。

機構介紹：在新加坡注冊的對沖基金，專注于提供卓越的風險調整回報，其創始人之一Su zhu 在推特非常活躍，具有一定影響力。

以下數據為Three Arrows Capital所投資且已發幣項目在2021年的幣價表現：

Three Arrows Capital的投資組合數量上僅次于a16z，但在正漲幅率上遠低于93%的DCG，只有69%。其投資組合中百倍幣的比例是DCG的一倍，在10-50倍區間的項目數量也是DCG的三倍。雖然Three Arrows Capital整體的表現數據不是特別出色，但在個別項目的表現還是十分亮眼的。漲幅最高的項目是20240%的AXS，跌幅最大的是下跌76%的ROOK。

聚幣Jubi將于2020年12月11日16:00上線MIR/USDT:據官方消息，聚幣Jubi將于2020年12月11日16:00（UTC+8）上線MIR，開放MIR/USDT交易市場。MIR的充值已開啟。聚幣MIR交易瓜分糖果及交易錦鯉活動將同步開啟。

MIR是Mirror Protocol的治理令牌，Mirror Protocol是Terraform Labs（TFL）在Terra區塊鏈上構建的合成資產協議。Mirror Protocol從第一天起就被分散，鏈上資金和代碼變更由MIR代幣的持有人管理。TFL無意保留或出售MIR令牌，也沒有授予管理密鑰或特殊訪問權限。其目的是成為一個完全分散、社區驅動的項目。[2020/12/11 14:54:09]

從項目分類來看，DeFi項目占據了82%的比重，共有24個，Three Arrows Capital對DeFi賽道的重視程度可見一斑。

以下統計為Three Arrows Capital已投資但未發幣項目：

未發幣項目總數量為8個，基礎設施和DeFi各占一半。

機構介紹：成立于2016年，a16z、丹華資本等投資，專注于區塊鏈資產，是最早的原生加密對沖基金，現已投資多個區塊鏈明星項目。

以下數據為Polychain Capital所投資且已發幣項目在2021年的幣價表現：

Polychain Capital的投資組合正漲幅率也接近85%，十倍以下的幣種占比近80%，同樣也是多集中在1-10倍，占比47%，沒有百倍幣。漲幅最大的是3217%的AVAX，跌幅最大的是-89%的ICP。

從項目分類來看，DeFi有8個，占比42.1%；公鏈項目有7個，占比36.8%，DeFi和公鏈合計占比為78.9%。

以下統計為Polychain Capital已投資但未發幣項目：

未發幣項目總數量為45個，其中基礎設施項目有23個，占比51%；DeFi項目有15個，占比33%。

機構介紹：Alameda Research由FTX創始人兼首席執行官 Sam Bankman-Fried創辦，已投資多個區塊鏈明星項目，表現優于傳統市場和長期加密基金的金融公司。

聲音 | 美聯儲理事：Libra若2020年發布將面臨法律和監管挑戰:美聯儲理事萊爾·布雷納德在德國舉行的一場活動上表示，Facebook領導的數字貨幣項目Libra如果要在2020年發布，將會面臨一系列法律和監管核心方面挑戰，除需要進一步澄清錨定一籃子貨幣之外，其模型也需要經過驗證。萊爾·布雷納德強調說，Libra沒有解釋將會如何管理一籃子儲備貨幣，也沒有明確網絡中各個市場參與者的權利和責任，因此將導致風險加劇。（CoinDesk）[2019/12/19]

Alameda Research在所有機構的投資組合中正漲幅率是最低的只有48%，最大漲幅幣種的也是所有機構中最低的只有398%，投資組合的漲幅集中在1-3倍占總數的40%，小于1倍的占8%。

從項目分類來看，DeFi項目有22個，占比88%，剩余的12%為Web3和基礎設施。

以下統計為Alameda Research已投資但未發幣項目：

未發幣項目總數量為19個，其中基礎設施項目有8個，占比42%，其次是DeFi和GameFi項目。

機構介紹：隸屬于Coinbase的風險投資基金，總部位于舊金山，主要投資早期的加密貨幣和區塊鏈初創公司，投資傾向是開放式的金融解決方案。

Coinbase Ventures的投資組合正漲幅率只有61%，有兩個百倍幣種（LUNA 124倍、MATIC 164倍），10倍的一個（AUDIO），1-10倍的占28%，小于1倍的占17%。漲幅最高的是16429%的MATIC，跌幅最大的是-91%的BTRST。

從項目分類來看，DeFi項目有11個，占比61.1%，Web3有4個，公鏈有3個，DeFi仍然占比最高。

以下統計為Coinbase Ventures已投資但未發幣項目：

未發幣項目總數量為60個，其中基礎設施項目有43個，占比71%，其次為DeFi和Web3，NFT項目占比最少。

機構介紹：首個致力于比特幣、區塊鏈生態系統的風險投資基金。投資了 Coinbase、Ripple 等金融科技公司，是區塊鏈行業頂尖的投資機構之一。

以下數據為Blockchain Capital所投資且已發幣項目在2021年的幣價表現：

Blockchain Capital投資組合正漲幅率是100%，沒有百倍幣，1-10倍的占78%，小于1倍的占33%。漲幅最高的是776%的ROSE，漲幅最低的是42%的YFI。

從項目分類來看，DeFi、公鏈、Web3數量基本相同，分布較為平均，但是沒有出現GameFi、DAO和NFT項目的身影。

以下統計為Blockchain Capital已投資但未發幣項目：

未發幣項目總數量為20個，基礎設施項目有12個，占比60%，其次為占比30%的DeFi。

機構介紹：韓國規模最大的數字貨幣及區塊鏈投資基金，也是不少知名區塊鏈項目的最大投資者之一。主要覆蓋韓國和亞洲，影響力輻射到硅谷。

以下數據為#HASHED所投資且已發幣項目在2021年的幣價表現：

#HASHED投資組合正漲幅率是100%，有兩個百倍幣SAND（158倍）、AXS（202倍），10-50倍的占11%，小于10倍的占比超過60%。漲幅最大的是20240%的AXS，漲幅最小的是3%的KRT。

從項目分類來看，DeFi項目有4個，占比44.4%，GameFi項目有2個，Web3、公鏈、基礎設施各一個。

以下統計為#HASHED已投資但未發幣項目：

未發幣項目總數量為20個，投資項目的賽道較為分布，占比最高的是基礎設施，占比30%。

機構介紹：全球互聯網的頂級風險投資者，更是將中國互聯網行業擺上神壇的項級VC。已投資多個區塊鏈 明星項目，據說，紅杉中國準備 All in Crypto。

以下數據為Sequoia Capital所投資且已發幣項目在2021年的幣價表現：

Sequoia Capital投資組合正漲幅率也是100%，只有一個百倍幣MATIC（164倍），10-50倍占25%，1-10倍占25%，小于1倍的占38%。漲幅最高的是16429%的MATIC，漲幅最低的是46%的CFX。

從項目分類來看，DeFi和公鏈各有3個，Web3和基礎設施項目各一個。

以下統計為Sequoia Capital已投資但未發幣項目：

未發幣項目總數量為9個，其中基礎設施項目有5個，占比55.5%。

機構介紹：一家香港移動游戲開發公司，科技獨角獸，在澳大利亞證券交易所上市，聚焦元宇宙、GameFi項 目，已投資多款明星級區塊鏈游戲。

以下數據為Animoca Brands所投資且已發幣項目在2021年的幣價表現：

Animoca Brands的投資組合幣種數量是所有機構中最少的，而且在投資正漲幅率方面也只有57%，僅高于Alameda Research的48%。投資偏好更多的在游戲方面勝率超過80%，且有兩個百倍的幣種，其他的收益率都低于1倍。漲幅最高的是20240%的AXS，跌幅最大的是-59%的MASK。

從項目分類來看，GameFi項目有5個，占比71.4%，公鏈和Web3各一個，而DeFi項目一個都沒有。

以下統計為Animoca Brands已投資但未發幣項目：

未發幣項目總數量為5個，其中Web3項目占比80%。

機構介紹：世界第一大加密貨幣交易所 Binance 旗下的社會影響基金，旨在為區塊鏈和加密貨幣企業家；項目和社區提供孵化、投資。

以下數據為Binance Labs所投資且已發幣項目在2021年的幣價表現：

Binance Labs的投資組合的正漲幅率接近90%，在已上幣的28個幣種中有 ALICE、LUNA、MATIC、AXS四個百倍幣，是所有機構中最多的；10倍左右的幣種也有4個，1-10倍的占比超過50%，小于一倍的幣種只有兩個，也是所有機構中最少的。

從項目分類來看，Binance Labs的投資風格較為多元化，基礎設施、公鏈、DeFi、GameFi數量非常接近，沒有出現對單一賽道的過分側重。

以下統計為Binance Labs已投資但未發幣項目：

未發幣項目總數量為8個，其中基礎設施項目有4個，占比50%，其余為NFT、Web3和GameFi。

從整體數據來看，各個機構投資組合今年的表現都不錯，有三家機構的投資組合正漲幅率為100%，正漲幅率超過70%的也有十家，有且只有一家的正漲幅率低于50%，正漲幅幣種比例近80%。

我們以1倍、10倍、100倍做區間劃分，漲幅小于一倍的占到25%，有占總幣種40%的幣種漲幅集中在1-10倍，10-100倍的只占到10%，同時70%以上的機構都有1-3個百倍幣出現。

在漲幅最大幣種排名中AXS以202倍位列第一，同時也是投資機構數量最多的項目，其次是MATIC（164倍）、SOL（129倍）。百倍幣共有6個，分別是AXS 202倍、MATIC 164倍、SOL 129倍、LUNA 124倍、SAND 158倍、ALICE 123倍，a16z投中了3個百倍幣，數量最多。

從投資項目的分類對比來看，大部分機構最看好的依然是DeFi賽道，其次是公鏈和Web3。DeFi占比最高的機構是Three Arrows Capital，占比高達83%。在GameFi賽道，押注最多的是Animoca Brands，它以71%的占比遙遙領先其他機構，排名第二的#HASHED占比僅為22%。不得不說的是，2021年GameFi、元宇宙大火，投資機構也投資了很多GameFi項目，但由于游戲項目開發周期較長，很多項目還未到發幣的階段，因此GameFi占比普遍較小。

注意：本報告所有取的得數據來源于公開數據，不保證完全沒有數據錯誤，同時，分析的結論不作為投資的依據。

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