近段時間,灰度GBTC將在7月份中下旬解鎖超過40000枚比特幣的消息一直在挑戰著市場的神經,而在本周,便可解鎖等值約12617枚BTC的GBTC。
市場相當一部分投資者將此視為大利空,判斷邏輯很簡單,灰度解鎖的BTC就會直接流入市場內,給市場形成相當強烈的拋壓,進而直接影響到BTC的價格。但事實上,GBTC解鎖并不是簡單的流入市場中。
貝萊德提交比特幣現貨ETF申請后,GBTC上漲超12%:6月20日消息,上周貝萊德提交了比特幣現貨ETF申請后,灰度比特幣信托(GBTC)周五上漲超過12%。此外,根據YCharts的數據,“GBTC折扣”創下月度低點-36.61%,折扣是指股票價格與GBTC持有的比特幣資產凈值(NAV)之間的差額。據悉,灰度的旗艦產品GBTC使投資者能夠交易持有比特幣池的信托股票,每一股都旨在追蹤比特幣的當前價格,讓投資者無需實際購買和持有資產本身就可以投資比特幣。此前MorganCreek創始人稱,貝萊德申請的是一種比特幣可贖回信托,或與GBTC形成競爭。[2023/6/20 21:48:45]
首先理解一下GBTC,GBTC是追蹤比特幣價格指數的基金,買入GBTC相當于買入與灰度托管的btc持倉量所對應到的一個份額,信托有一二級市場,一級市場對符合條件的機構或合格投資人開放,可以用比特幣或美元入金,每次最低額度是5萬美金,這部分需要鎖倉6個月,解鎖后可以到二級市場交易。
GBTC短線上漲超10%,短線觸及13.5美元:金色財經報道,行情顯示,GBTC短線上漲超10%,短線觸及13.5美元,現報12.67美元。
金色財經此前報道,3月7日灰度投資公司(Grayscale Investments)在華盛頓對美國證券交易委員會(SEC)提起訴訟,雙方將展開爭論。[2023/3/8 12:48:03]
但GBTC除了買入持有之外,還有另一種操作方式,即套利。
首先借入或買入btc,存入灰度,換取GBTC份額,同時配置部分空頭合約做對沖,降低價格下跌帶來的風險敞口。經過六個月,解鎖到二級市場賣出,空頭平倉,賺取gbtc與大餅間的溢價,如果之前是借貸就再買入btc還款,中間也可以循環去操作。
基金信托公司Emerald Mutual已購入超7.8萬份GBTC:基金信托公司Emerald Mutual向美國證交會(SEC)報告稱,它已經加入了通過灰度比特幣信托(Grayscale Bitcoin Trust, GBTC)投資BTC的機構熱潮,它持有78090份Grayscale比特幣信托(Bitcoin Trust)。(BeInCrypto)[2021/1/31 18:32:38]
但這種套利方式是在于,當場內的現貨BTC價格大于當初買入的GBTC價格才有可能去執行,那目前BTC價格低于GBTC的話,持有者會選擇買入BTC去換GBTC嗎?那只會虧的更多,因此,這些持有者很有可能繼續買入GBTC,而不是BTC,等到負溢價減少后,再賣出GBTC買回BTC,所以短期內,可能對BTC沒有促進的需求作用,但進一步的拋壓也可以避免。
其實,GBTC解鎖可能帶來最大的負面影響主要有兩個。
一是市場情緒。一方面只是單純的認為GBTC解鎖是直接流向市場的用戶,會將此視為比較嚴重的利空訊號,因此情緒比較悲觀。另一方面是此前GBTC解鎖中,BTC是跌多漲少,這一點也會成為市場參考的依據,因此,在某種程度上,這種情緒上的看空影響是最大的。
二是機構需求。這一點可能主要針對與灰度本身,隨著市場的低迷以及其他國家BTCETF的開通,要么對于機構購入BTC的吸引力變弱,要么,機構是直接轉頭去買入更方便更便宜的BTCETF,反而使得GBTC越發冷清,因此,我們在過去一段時間中偶爾可以看到GBTC“打折出售”或者積極尋求BTCETF的情況出現,而這,對于市場本身的影響,可能并沒有那么大。
回到行情上,今天的行情應該是無聊透頂了,目前是多頭空頭都在大眼望小眼,誰也不敢輕舉妄動,另一方面市場本身也冷清了不少,前段時間“囂張”的NFT,這兩天回調幅度直接10-20%的急轉彎,也讓急匆匆追進去的小伙伴表示吃不消。因此,當前市場未嘗沒有等待下一個熱度的意思。
近期可以稍微注意一下穩定幣,最近市場上一些專家學者對穩定幣的問題提的比較多,而美財長也會舉行針對穩定幣的會議,具體還是要看一下官方對穩定幣的態度。
最后再提醒一下,因為近期市場和國內區塊鏈自媒體發展的原因,我們可能會進行轉型,會為大家帶來更有熱度深度并存的板塊項目以及熱門事件的文章,而不是每天只針對無聊的行情,因此,近期如果偶爾看到我們一兩天沒有更新也不用意外哦~~
風險提示:投資數字貨幣是一種高風險的投資行為,本文內容僅供參考,不構成投資買賣建議,請投資者理性投資:投資有風險,入市需謹慎
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1900/1/1 0:00:00收錄于話題 #每日期權播報 播報數據由Greeks.live格致數據實驗室和Deribit官網提供.
1900/1/1 0:00:00在第二季度,我們Horizen(ZEN)的主要工作是Zendoo側鏈的研發,并擴招開發團隊為即將上線的側鏈及側鏈生態做準備.
1900/1/1 0:00:00跨鏈一開始的目標在于讓資產能從一條鏈轉移到另一條鏈,又可以安全的返回,后來擴展到解決兩個或多個不同鏈上資產及狀態的互相傳遞、轉移、交換的問題.
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