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COI:美股大空頭:ARKK的流動性泡沫-ODAILY_Dark Horse Derivatives

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Time:1900/1/1 0:00:00

https://www.reddit.com/r/stocks/comments/lv1sjx/investors_beware_arkk_is_a_liquidity_disaster/

https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/comments/lqbt54/the_real_big_short_passive_investing_positive/

長話短說:長期ARKK看跌期權和/或借方利差。

“閉嘴空頭投資者!”

“不要做空模因股票!”

美股區塊鏈概念股普漲,Coinbase漲超12%:行情顯示,美股區塊鏈概念股普漲,Coinbase、Riot Blockchain漲超12%,Marathon Digital漲近12%,MicroStrategy漲超8%,Bit Digital漲逾7%。[2022/6/22 4:43:47]

“Cathy會把你埋葬的!”

在過去的一年中,您可能是對的。但是,每個泡沫的結束都是一樣的,只是基礎資產和催化劑在變化。您看跌市場嗎?您是否像去年三月那樣想YOLO看跌期權?不要做空SPY,做空ARKK。

美股區塊鏈板塊盤前下跌,Coinbase跌超3%:2月24日,美股區塊鏈板塊盤前下跌,Riot Blockchain跌超7%,Bit Digital跌超7%,Marathon Digital跌超5%,Coinbase跌超3%。[2022/2/24 10:13:19]

不是因為持有的股票價格太高而做空ARKK,而是因為ETF本身的操作。如果僅僅因為價格上漲而做空泡沫,那是個不良舉動。對于初學者來說,ETF本質上是一捆股票。購買ARKK,就等于間接投資了Tesla,Square,PayPal,Zillow等。內部工作機制非常有趣。美元資金流入的每x倍數都會導致ARKK購買它更多的基礎股票。

Coinbase美股盤前上漲2.2%:行情顯示,Coinbase美股盤前上漲2.2%。[2021/5/14 22:02:46]

當人們購買ARKK時,ARKK必須購買Tesla,Square等公司的股票來創建新的ETF單位。隨著股票的購買,這自然而然的導致ETF價格上漲。然而這無意中吸引更多人購買ARKK因為它的表現似乎不錯,所以更多的資金流入了相關股票等。

這將會導致什么事情發生?更多的資金流入=更多的股票購買=更好的基金業績=更多的資金流入,這是一個惡性循環。但是,個股的股票數量是有限的。而ARKK在去年的持股規模增加了五倍多。ARKK目前擁有投資組合公司10%以上的股份。

美股三大股指收盤均下跌:標普500指數5月19日(周二)收盤下跌31.00點,跌幅1.05%,報2922.94點;

納斯達克指數5月19日(周二)收盤下跌49.70點,跌幅0.54%,報9185.10點;

道瓊斯指數5月19日(周二)收盤下跌390.50點,跌幅1.59%,報24206.86點。[2020/5/20]

如果ARKK想要重新平衡其投資組合,它很難在短時間內分流掉這么多股票,因為這對股價產生劇烈影響。此后,ARKK通過購買投機性“成長型股票”來實現“多元化”。

所以呢?ARKK的持股量較2月份的去年最高點增長了400%或更多,但ARKK其幾家投資組合公司從根本上是沒有什么變化的。特斯拉的迅速崛起就是一個典型的例子。現在,許多此類股票都在努力突破新高,并且似乎正在和拼或暴跌。ARKK本身比三月低點上漲了400%,和比去年二月上漲了180%,遠遠超過了指數。

具有諷刺意味的是,現在越來越多的人在談論ARKK,盡管從數學上講,由于其龐大的規模,該公司就很難有突出的表現。再加上ARKK傾向于大幅度忽略估值并持有大量難以置信的高價“增長”股票的趨勢,這已經為下跌做好了準備。

我認為,FAANG的股票并沒有被高估。蘋果和亞馬遜很好,不會暴跌。特斯拉和其他ARKK控股公司則是另外一回事。行業論調是真實的,特斯拉似乎是受害者。其他杰出的企業很快就會嘗受同樣的遭遇。

如果投資者開始從他們的ARKK頭寸中獲利,該公司將被迫出售部分投資組合公司的資產。這將對已經下滑的成長型公司造成更大的拋售壓力,從而推動股票的下降。這種下跌情況將影響ARKK的價格,導致更多的投資者拋售股票,從而加速減持,繼續壓低ARKK的價格。

ARK近期走勢圖

動量可以上下都起作用。ARKK在許多公司中缺乏流動性,拿著10%的股權可能是其墳墓,因為一旦資金外流開始,ARKK將被迫出售自己的頭寸。

也許是因為我們正接近2020年3月市場閃崩的一周年紀念日,當時所經歷的熊市體驗讓我記憶猶新。在去年,杰出的企業是最脆弱的,況且ETF背后的機制使ARKK成為主要目標。

這是大衛和巨人的時刻,祝我們的空頭投資者好運。

熱評:

在WSB里看空的后果是什么?當然是被多頭干爆。

Procedure_Hot:

好,做你反向,看多ARKK。YOLO!

CryptoCoalMining:

Cathie會埋葬你。

Tags:ARKNBACOIBASEDark Horse DerivativesdatashieldcoinbankGMCoincoinbase交易所官網中文版本

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