比特幣:數字資產保證金交易指南-ODAILY_數字資產

如何在沒有實際持有開設此類倉位所需資金的情況下，令你的比特幣倉位實現2倍、10倍甚至100倍的收益？這就要用到保證金交易的知識了。

什么是比特幣保證金交易？

簡而言之，比特幣保證金交易允許通過從交易所借入資金來利用杠桿來建立倉位。

例如，如果我們以2倍杠桿率開立了比特幣保證金倉位，而比特幣漲了10％，那么由于2倍杠桿率，我們的倉位收益率將達到20％。沒有杠桿作用，投資回報率只有10％。

報告：香港、新加坡的高凈值人士都已轉向數字資產:金色財經報道，根據畢馬威中國和Aspen Digital周一發布的一項聯合研究，來自香港和新加坡的大多數家族辦公室和高凈值人士 (HNWI) 都已轉向數字資產，擺脫了過去兩年市場動蕩的影響。其中約 58% 的人正在投資數字資產，而 34%的人正在準備進入這個市場。在這兩個城市的 30 家家族辦公室和富裕人士中，超過 60% 的資產管理規模從1000萬美元到5億美元不等。

其中，比特幣和以太坊是最常投資的資產，而NFT和DeFi在受訪者中的興趣增長最快。[2022/10/24 16:36:57]

OKEx CEO：數字資產正往一個愈發明朗的新經濟范式邁進:8月28日，OKEx CEO Jay Hao發微博稱，如今的我們看到數字資產正在往一個愈發明朗的新經濟范式邁進，區塊鏈技術在更加蓬勃的發展, 社會大眾也在逐漸的接收到傳遞的信息，如同互聯網發展當年那些“暗號”，讀懂了并加以實踐就書寫了另一番歷史。相信隨著大家對交易所所體現的“經濟價值共識”的深入理解，數字資產，這塊新經濟的試煉角逐場，能帶領我們邁向更好的未來。[2020/8/28]

即使有風險，保證金杠桿也可以是25倍甚至更高。盡管如上述比特幣上漲10%的情況下，相同的倉位的25倍杠桿將產生250％的收益。

動態 | 吳忌寒創立的 Matrixport 成立一年內在貸余額達 1 億美元、數字資產托管量達 5 億美元:據The Block報道，由比特大陸聯合創始人吳忌寒創立的新公司 Matrixport 在成立不到一年的時間內，就累計獲得了超過 5 億美元的數字資產托管量，產生了 5 億美元的現貨交易量并創建了 1 億美元的在貸余額。相比之下，另一家全球最大的加密貨幣借貸平臺 Genesis Global Capital，比 Matrixport 早一年開展業務，之前曾披露過 2019 年第三季度時擁有 4.5 億美元有效的在貸余額。Matrixport 與比特大陸之間的關系非常緊密，所以 Matrixport 主要關注于幫助加密貨幣礦工管理他們的風險，但仍然獲得了很多散戶的關注。 有些礦工可能會通過購買看跌期權以對沖自己即將生產出的比特幣，Matrixport 首席運營官 Daniel Yan 表示他們的流動性非常好，「在 Deribit 上你可以很輕松購買到 50 個比特幣的期權，但如果你想對沖 500 或者 1000 個 BTC 的話，你可能不一定在 Deribit 上可以買到，但是 Matrixport 有這種流動性和風險容量可以做到。」[2020/1/30]

比特幣保證金交易如何運作？

在大多數情況下，交易所提供資金借出，以便交易者可以以高杠桿率開倉，利用較低成本撬動更大資金以用于保證金交易。交易所并不會有什么風險，因為每個倉位都有基于杠桿水平的清算價格。

如何做空比特幣和其他數字資產？

在比特幣做空基本上意味著我們相信比特幣價格將會下跌。從技術上講，空倉的工作方式是先出售基礎資產，待價格下跌再購買。

做空比特幣的第二個作用是對沖數字資產投資組合的選擇。例如，如果數字資產投資組合包含5個比特幣，而我們想對沖可能的比特幣下跌風險，則可以開立10倍杠桿空頭倉位，相當于該比特幣投資組合的40％。

要開倉所需金額僅是十分之一，這意味著我們只需要在保證金交易所上持有0.2比特幣就可以對沖價值5比特幣的投資組合的40％。

比特幣保證金交易提示

由于保證金交易存在風險，因此不建議初學者使用保證金交易，給大家一些交易提示：

1.總是從小額開始交易：第一次進行保證金交易？那就從小額開始。在進入保證金交易的深淵之水之前，需要先積攢經驗和信心。

2.不要一次性全倉投入：除非您對自己的交易技巧有把握，否則最好將倉位分成幾部分，并創建一個價格階梯。這樣，您可以在降低平均倉位入場價格的同時降低風險。

3.了解費用和清算：了解您要支付的費用以及費用類型。保證金交易會產生持續的費用，請確保它們不會耗盡您的利潤。清算價格也是如此。

4.風險管理：以保證金交易時，應制定明確的風險管理規則，謹防貪婪。考慮到您愿意冒險的金額，請記住有可能會血本無歸。設置平倉價格、獲利價格，最重要的是設置止損。

5.短期交易：數字資產被認為是非常不穩定的資產，數字資產的保證金交易使風險加倍，甚至更多。因此，短期倉位更易于控制風險。

6.注意基本原理：圍繞數字資產領域的重大事件，例如比特幣ETF決策、SEC法規等，都可能會對比特幣的價格和交易市場產生重大影響。

7.極度波動時，不要離開屏幕：數字資產交易有時會在兩個方向上都出現極大波動，從而形成燭芯。在這種情況下，風險將觸及我們的清算價值，在杠桿相對較高的情況下更有可能發生。當然，風險與機遇并存，此時也是有望帶來可觀收益之時。

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