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ARBI:Arbitrum估值分析,機構成本在哪?什么位置我們可以沖?_TRU

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Arbitrum是目前生態最完整的Layer2,在Layer2中市場份額達55%,生態項目200+,呈現有機增長態勢。$ARB代幣將僅用于協議治理,沒有其他用例,目前Arbitrum上還是使用ETH支付fee。ARB將標志著Arbitrum正式過渡到DAO,這意味著治理完全在鏈上進行,無需核心團隊手動實施提案。

更多資訊微薄團團財經這里詳細了解。

為什么發幣?

幾乎所有rollups都可由中心化實體任意升級,產生了被利用的可能性。可以被任意升級的話,理論上只要代碼設計得當,可以突然更新跨鏈合約把用戶的全部資產劃走。為了緩解這個問題,由ARB代幣持有者組成的ArbitrumDAO將控制可升級性

Aave已在Goerli、Mumbai、Optimism和Arbritum測試網上部署V3.0.1版本:據官方推特,DeFi協議Aave已在Goerli、Mumbai、Optimism和Arbritum測試網上部署V3.0.1版本,想進行測試項目方和開發人員可在官網鏈接測試網模式。

此前金色財經報道,Aave團隊成員0xGraham.lens稱,Aave V3可能會于本周在以太坊主網上推出。[2023/1/19 11:20:20]

真實的理由:

生態已經呈現有機生長態勢,項目方要賺錢了。

Arbitrum網絡每筆交易的Gas費達7.11美元,已高于以太坊主網:金色財經消息,L2Fees數據顯示,目前Arbitrum網絡進行每筆交易的平均Gas費用約為7.11美元,已高于以太坊主網的3.56美元。此外Arbitrum網絡發送ETH的Gas費用約為0.30美元,也高于其他Layer2網絡。[2022/6/29 1:38:57]

空投細則以及有沒有資格獲得空投我在此前文章已經詳細的寫過了,還不知道的朋友可以去翻翻看看。

代幣經濟

100億的總量,2%的通脹,大所會第一時間上。2023.3.23開始發放空投,機構投資者一年后才開始解鎖。一年后當天投資者發放總量的4.3%,項目方和顧問發放總量的6.7%隨后3年按月線性解鎖。

Premia上線Arbitrum 48小時內TVL超過其以太坊主網:12月2日消息,據分析師Krugman援引數據顯示,去中心化期權協議Premia上線Arbitrum兩天內TVL達到779萬美元,超過其在以太坊主網的TVL(650萬美元)。目前Premia在多條鏈上的TVL總和達到1430萬美元,已逼近鏈上期權協議Hegic(1705萬美元)。[2021/12/2 12:46:58]

機構成本

國庫留了近一半,空投11.62億,投資者/投資機構有17.53億,3輪融資共1.437億美金

基于Arbitrum的DeFi協議Magicland正式上線IoTeX公鏈:據官方消息,基于以太坊擴容方案Arbitrum的DeFi協議Magicland宣布,即將正式上線新一代高性能公鏈IoTeX,成為DeFiverse市場上首個跨鏈DeFi協議。Magicland是一個一站式去中心化DeFi協議,以太坊擴容方案Arbitrum上的收益農場。

IoTeX作為硅谷開源項目成立于2017年,以鏈接現實世界和數字世界為發展目標,是與以太坊全兼容的高性能公有區塊鏈。[2021/9/19 23:36:27]

機構平均成本:1.437億/17.53億=0.082$/枚。

種子輪大約:0.005$/枚,募資3.7M

A輪大約:0.12$/枚,募資20M

B輪大約:0.12$/枚,募資120M

若價格在1-2刀,機構平均獲12.2x-24.39x的收益

空投給DAO的1.13億$ARB分配如下:

GMX能獲得22%代幣,后續可能分發給GMX交易用戶。

Treasure_DAO能獲得19%的代幣,后續可能分發給各游戲用戶及核心NFT持有者。

SushiSwap能獲得9%,應當也是給交易用戶了。

估值分析

做完還是覺得用同為L2的OP來做相對估值最合理。MATIC因為基本全流通,所以MCap過高;APT顯然不適合做對比。

FDV/TVL和MCap/TVL是比較好的indicator,那么1.2-2.08都是比較合理的估值。

考慮到Arbi的龍頭地位,其估值可能會有所提升。

估值更高的原因:L2龍頭,罕見的有機增長和健康的生態,比較高的確定性

估值更低的原因:空投精品號和擼毛號差別不大,初始流通量較高,可能導致初期拋壓較大。

開盤價格等,實際上沒人能夠預測清楚,有估值作為抓手幫助自己決策即可

?

什么位置我們可以沖?

注意:初始拋壓只有前期流通為早期空投用戶+daos生態系統,前期流通合計12.75億。

團隊+投資人一年后解鎖。國庫DAO放在國庫里,需要經過DAO投票才能決定用途。

因為實際上擼毛的和炒幣的人整體上不是同一批人,所以這里假設大部分的擼毛者會開盤直接出售。

假設價格是1-2刀,75%的擼毛用戶拋售:

需要的流動性為:

1*0.75*12.75億=10.2億

2*0.75*12.75億=20.4億

這個拋壓還是不小的,這也是為什么有人開盤會看跌。剛開盤應該會是拋壓最大的一段時間,在拋壓結束后,因為Arbi的熱度,可能繼續上漲。合理的介入點是在0.5-0.8-1,也可以分批掛單試試

機會永遠都有,保持冷靜,持續努力,保持信息敏感,不偷懶才是王道。

今天的分享就到這里,后期會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。感興趣的可以點個關注。我也會不定期整理一些前沿資詢和項目點評,歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。有問題可以評論提問或者私信,所有資訊平臺均為團子財經。

Tags:ARBARBIRBITRUCarBlockarbitrum幣交易所RbicycleTRUBGR幣

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