加密貨幣:在加密領域 能提高你賺錢概率的8件事_DEF

本文梳理自加密研究員 Route 2 FI 在個人社交媒體平臺上的觀點，律動 BlockBeats 對其整理翻譯如下：

讓我們做一個非常簡單的 excercise，來說明如何在自己的投資中獲得正向期望值 (+EV)。

首先是考慮長期投資 BTC，讓我們設立下面 4 個場景：

1.BTC 將在今年創造新高

2.BTC 將在 2022 年繼續橫盤整理，但在 2023 年創造新高

3.BTC 已經完成了它的歷史作用，它將下跌并保留在一個位置

4.BTC 今年會走低，但在 2023 年創造新高

現在，讓我們為每個結果做一些概率分析：

1. 概率：20%

2. 概率：40%

3. 概率：20%

4. 概率：20%

目前，BTC 的價格為 42,000 美元，考慮到這 4 種情況，現在最好的交易是什么？

Circle產品副總裁：在加密貨幣這塊，創新太容易了:金色財經報道，在今日舉行的Web3香港嘉年華峰會上，Circle 產品副總裁 Joao Reginatto 表示，其實現在監管環境要看你在哪個司法轄區，每個司法轄區不一樣。現在美國的監管也是讓人非常看不懂，不清楚，我認為有三個理由：第一，我們都是人，人的天性對于時間的理解很容易有偏差，我們可能會看到當下，不會看到未來。監管機構做的工作非常難，一方面私營企業界、產業界總是跑在監管的前面，金融服務的創新總是導致一些之前沒有想到的、監管覆蓋到的領域，監管方不得不追趕上這個速度，讓它更復雜的是數字貨幣，這種技術又加劇了私營部門跑得更快的情況。在加密貨幣這塊，創新太容易了，如果我們看最近的五年或者十年，有很多創造。

金融服務是以前花了10年、20年才創新出來的，現在有了加密貨幣、區塊鏈之后，幾個月的時間里或者短短幾年時間里就完成了過去幾十年才能夠完成的創新。所以我們看到很多金融工具、很多金融服務非常快地被創造出來。[2023/4/12 13:59:46]

1. 買

動態 | 媒體：中亞南亞國家正在加密貨幣和區塊鏈領域發力:12月12日，Cointelegraph發文稱，加密貨幣和區塊鏈技術仍是一種全球現象，全球幾乎每個角落都有采用和使用案例。中亞和南亞巴基斯坦，哈薩克斯坦，阿富汗， 吉爾吉斯斯坦，烏茲別克斯坦，塔吉克斯坦和土庫曼斯坦7個國家也并未回避這種現象，無論是通過采用區塊鏈來振興阿富汗的醫療保健部門，還是在哈薩克斯坦放棄對加密貨幣開采的豁免，數字技術的利用似乎在這些國家中都占有一席之地。其中，巴基斯坦政府正在逐步擺脫全面的加密禁令，希望實施強有力的數字化政策。同時，巴基斯坦也在考慮建立自己的主權數字貨幣的可能性 ；哈薩克斯坦的立法者正在尋求免除加密礦工的稅收義務；阿富汗則在醫療保健和城市發展等領域運用區塊鏈技術；烏茲別克斯坦政府也對區塊鏈持積極態度等等。[2019/12/12]

2. 買

3. 賣

4. 買

在 80% 的情況下，購買是最好的結果。

聲音 | 美國國會議員：立法拖延使美國在加密市場中處于劣勢:據coindesk報道，美國國會議員Warren Davidson 6月25日在新組建的金融技術特別工作組成立大會上表示，美國證券交易委員會（SEC）采取了“第三世界的方法”來進行加密監管，并會推動企業離開。Davidson警告稱，立法的拖延正使美國在迅速發展的加密市場中處于競爭劣勢。因此SEC最好醒來，否則美國將被拋在后面。[2019/6/27]

1.20% 的概率上漲 65%+

2. 長期上漲超過 65% 的概率為 40%

3.BTC 永遠不會漲回 ATH 的概率為 20%

4.20% 的概率我們會在短期內虧錢，65% 以上的概率會在長期內盈利。

對于第 3 點，您可以將止損設為 30%。換句話說，如果 BTC 跌破 2 萬 9 千美元，你就賣出。總而言之，你有 80% 的概率獲得 +65% 的回報，只有 20% 的概率損失 30%。挺值得冒險的，不是嗎？

聲音 | 趙長鵬：在加密領域最優秀的創始人是中本聰:Morgan Creek Digital聯合創始人Anthony Pompliano發推問：在加密領域誰是最好的創始人？對此幣安創始人趙長鵬回復稱：很難選擇一位，因為有很多優秀的創始人在加密領域。如果必須選一個，那么將是中本聰，他寫了9頁的文檔和一些代碼，沒有團隊、沒有ICO、沒有推文、沒有宣傳，10年后BTC卻達到了1000億美元。[2019/6/6]

當然這是一個非常簡單的例子，你可能不同意這些場景和概率，但我只是想向你展示如何在投資中思考。

請記住，市場保持非理性的時間可能比你能保持償付能力的時間要長。在 Crypto 中，任何事情都可能發生。這就是為什么你要為自己制定嚴格的規則。

比如說，下面是關于何時投資 LUNA 的一些硬性規則的示例：

1.BTC 有橫向/向上的趨勢時

2.UST 市值正在增加時

聲音 | Kavita Gupta：風投在加密貨幣領域的投資方式發生了變化:ConsenSys Ventures創始執行合伙人Kavita Gupta在最近接受采訪時表示，風投在加密貨幣領域的投資方式發生了變化。風投開始適應新的模式，加密貨幣投資比較獨特，其流動性、持續性、風險特征、波動性等因素都與傳統的長線投資基金有很大不同。區塊鏈投資者的構成在不斷變化，企業家畫像也在變化。在這一領域擔任CEO的人士從大部分是年期的技術專家變成了很多是經驗豐富的工程師和連續創業者。產品的愿景、路線圖，尤其是接納的理由和友好的用戶界面已成為了討論主題之一。一些大型風投公司正在成立加密貨幣領域專用基金，使世界更加接近Web 2.0和Web 3.0，并驗證這一領域的許多早期技術，而這些技術在一年前還看起來可能是不現實的。”[2019/1/30]

3. 當勢頭比較明顯時（新協議、更多用戶、看漲消息等）

4. 當 Anchor 儲蓄產生正向收益時

5. 當 Anchor TVL 增加時（通常情況下，可以跟蹤 Anchor 發生的一切，因為超過 70% 的 UST 市值都鎖在那里）

6. 在 4 小時、1 日、1 月時間范圍內的技術分析看起來不錯時

個人認為只要具備以上 6 個因素，LUNA 就有很好的風險/回報比，簡單來說，UST 市值上漲就等于 LUNA 價格上漲。

當你遇到對你有利的賠率時，你當然會想下大注，但即使是有正向期望值的投資最終也可能會失敗。要記住，一切都是為了生存，這就是為什么你應該及時止損，并且每筆交易的風險永遠不要超過 1～3%。

再舉個例子，假設：

1. 總投資組合價值：10,000 美元

2. 每筆交易有 2% 的風險，當損失 7% 時止損。

3. 頭寸大小：(10,000 x 0.02) / 0.07 = $2,857

這個頭寸相當于你投資組合的 28.5%，但由于你在 7% 的位置設置了止損，這意味著你的損失不會超過 200 美元，即你總投資組合的 2%。頭寸大小和止損在交易中非常重要，如果你過度打開了自己的資金敞口，遲早會有一天你會把自己的帳戶給虧光。

如果你試圖成為所有事情的大師，那你終將一事無成。你必須找到自己最適應的市場。

你可以先思考，自己最感興趣的是什么？交易、NFT 還是 DeFi？但即使是交易也太大了。微型股、小型股、L1、市值前 100 名，更別說時間框架、波段交易、黃牛交易等……

對于 NFT，你會關注哪個生態系統？我確實花了幾天時間在 http://rarity.tools 網站好好研究了地板價。對于 DeFi，你的專長是什么？畢竟在各 L1 公鏈上持續跟進最新狀態太難了。

你必須弄清楚，自己是聰明錢的觀察者、低市值寶藏的發現者、能比其他人更早看到 NFT 趨勢的人，還是擼羊毛專家或 DeFi 收益農場主？在弄清楚這一點后，你就可以加倍努力，而不是學習所有東西。

這是在加密行業成功的重要因素。不管是交易、NFT 還是 DeFi，在你購買之前，你需要一個論點和一個失效點。

問問自己，「如果我錯了怎么辦？」

繼續舉例：

以 79 美元的價格購買 AVAX，失效點可能就是生態系統發生根本性變化，止損點則應該在 10% 左右。

我寫這篇文章的原因，是因為賭博比你所想象的更難情緒化。你有多少次沒有迫使自己在某個價格賣出，而是說：「如果再跌 5%，那我就賣出」。然后繼續損失 5% 后…

所以說，尊重你的規則。

如果你在 Twitter 的加密圈里花了足夠長的時間，就會發現有很多子社區，比如 ETH maxis、LUNAtics、FTM degen、ATOM believers 等。

雖然你絕對應該加入其中的一個或幾個社區，但你也應該始終保持批判的眼光。不要在沒有做出自己判斷的情況下就盲目地接收信息。

說到底，這是一場 PvP 游戲（玩家對玩家），即使你覺得自己是加密 Twitter 上一個大社區的一員，但你還是孤身人，不要假設其他人都在為你的最大利益著想。

你不必一直保持滿倉，也可以選擇用穩定幣進行 DeFi 耕種，或者持有一定現金。不必總是進行交易，而是讓交易來找你。

嘗試等待大崩盤和代際購買機會的出現，以幫助你實現心中的理想目標（這事兒說起來容易，做起來難）。

我想說的點是，要學會等待良好的交易時機。在下跌趨勢中，也不要試圖過度殺跌。請記住，當前市值前 100 的項目，大多數在 4 年后都會消失。

1. 在 http://coindix.com 上查看收益，找不到的信息可以在 http://defiLlama.com 上進行補充。

2. 除非你非常有經驗（微型股獵戶），否則請堅持使用具有高 TVL 的 Staking 或者 yield-farm 機會。

3. 如果您使用杠桿，請持續監控自己的頭寸。

4. 嘗試接觸推特上的大 V，他們中的很多人擁有大多數人不知道的信息。

5.APR 越高，你成為收益來源的可能性就越高。

6. 盡量避免 BNB 鏈，上面的很多項目都會拉地毯。

7. 為一些重要的 Twitter 帳戶打開通知提醒，比如 Peck Shield 就提供了一些很好的做空機會。或者當 Andre Cronje 發布自己將在三月份「退休」的消息時，就是一個輕松的做空機會。現在，我認為只要消息一出，USN 算穩的消息就會影響 NEAR 生態中的市場。

8. 永遠不要把所有的錢都花在一個 DeFi 協議上

9. 第一次嘗試新平臺時一定要保持低額成本

10. 嘗試專注于一兩個生態系統，以抓住最大的機會

11. 觀察頂級錢包的錢都去了哪里（你可以查看 DeBank）

原文作者：Route 2 FI，加密研究員

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