比特幣:本周5.65億美元的期權到期可能會比特幣多頭對趨勢逆轉的渴望_BTC

重大逆風繼續打擊BTC，本周期權到期不太可能提供任何緩解。比特幣在美國聯邦儲備委員會主席杰羅姆鮑威爾在參議院銀行委員會發表評論后，3月7日跌破了近22,400美元的四天窄幅交易區間。在國會露面期間，美聯儲主席警告說，他的銀行準備通過推動更大幅度的加息來抑制通貨膨脹。鮑威爾補充說，“最終的利率水平可能會高于此前的預期”，近期的經濟數據“強于預期”。這些言論顯著提高了投資者對3月22日加息50個基點的預期，對股票、大宗商品和比特幣等風險資產造成壓力。

這一走勢可以解釋為什么3月10日到期的價值5.65億美元的比特幣每周期權幾乎肯定有利于空頭。盡管如此，其他負面的加密市場事件也可能發揮了重要作用。

美聯儲利率掉期幾乎完全定價美聯儲本周將加息25個基點:金色財經報道，美聯儲利率掉期幾乎完全定價美聯儲本周將加息25個基點。[2023/5/1 14:37:24]

來自絲綢之路和Mt.Gox的比特幣在移動

3月8日與美國執法部門查獲有關的多個錢包的移動增加了比特幣投資者的價格壓力。根據鏈上分析公司PeckShield共享的數據，超過50,000個比特幣被轉移，價值11億美元。

此外，有9,860個BTC被發送到Coinbase，引發了人們對這些代幣在公開市場上出售的擔憂。這些錢包與前絲綢之路暗網市場直接相關，并于2021年11月被執法部門沒收。

Immutable X 將于本周開始激活協議費用，對所有交易收取 2% 的費用:5月30日消息，以太坊 NFT 二層擴容方案 Immutable X 宣布將于本周開始激活協議費用，即將對所有交易收取 2% 的費用（6 月暫按 1% 收取），該費用的一部分將分配給 Immutable，一部分分配給 IMX 質押獎勵池。[2022/5/30 3:50:13]

Mt.Gox債權人必須在3月10日之前注冊并選擇一種補償償還方式。該運動是2018年恢復計劃的一部分，債權人必須在“早期一次性付款”和“最終付款”之間做出選擇。

以太坊全網算力本周達到1PH/s，創歷史新高:金色財經報道，本周，以太坊網絡的哈希率創下歷史新高，統計數據表明以太坊網絡算力首次超過每秒 1 petahash (PH/s)。

1 petahash 或 1,000 TH/s 遠高于2016年3月21日專用于以太坊網絡的 1.51 TH/s。自那天第一次記錄算力到今天的以太坊算力，增加了66,125%。這意味著最早需要1,000臺頂級1.5GH/s機器來處理以太坊網絡，今天的網絡接近1PH/s，如果每個礦工都使用1.5GH/s的設備，那么今天需要100萬臺機器來為支撐以太坊網絡。（bitcoin.com）[2021/12/29 8:12:04]

目前尚不清楚債權人何時可以預期以加密貨幣或法定貨幣支付，但估計表明最終結算可能需要數年時間。

本周DOT將解鎖210.07萬枚 上周共質押469.17萬枚:據Subscan數據，本周（8月9日-8月15日）波卡解除質押的DOT總量為210.07萬枚，解質押峰值在8月14日，共解質押51.33萬枚DOT。上周（8月2日-8月8日）DOT共質押了469.17萬枚，當前波卡網絡的DOT質押率為63.3%。[2021/8/9 1:43:11]

因此，比特幣價格在3月8日跌至22,000美元，有效證實了空頭在3月10日期權到期時的優勢。

公牛隊下了更多賭注，但大多數都毫無價值

3月10日到期的期權有5.65億美元的未平倉合約，但實際數字會更低，因為多頭將賭注集中在23,000美元以上的比特幣交易上。

1.63的看跌期權比率反映了3.5億美元的看漲期權和2.15億美元的看跌期權之間未平倉合約的差異。然而，預期的結果可能會低得多，因為3月3日比特幣跌破23,000美元時多頭措手不及。

例如，如果比特幣的價格在3月10日世界標準時間上午8:00保持在22,100美元附近，則只有600萬美元的看漲期權可用。出現這種差異是因為如果BTC在到期時交易價格低于該水平，則以22,500美元或24,000美元購買比特幣的權利將被取消。

最有可能的結果大大有利于空頭

以下是基于當前價格走勢的四種最可能的情況。3月10日可用的看漲和看跌工具的期權合約數量取決于到期價格。有利于每一方的不平衡構成理論利潤：

在20,000美元到21,000美元之間：0個看漲期權與7,200個看跌期權。最終結果有利于看跌工具1.5億美元。在21,000美元到22,000美元之間：100次看漲期權與5,000次看跌期權。最終結果有利于看跌工具1.05億美元。在22,000美元到23,000美元之間：1,400次看漲期權與1,900次看跌期權。空頭有一定的優勢，獲利約5500萬美元。在23,000美元到24,000美元之間：4,600次看漲期權與600次看跌期權。最終結果有利于看漲工具9500萬美元。這一粗略估計僅考慮看漲押注中的看漲期權和中性至看跌交易中的看跌期權。盡管如此，這種過度簡化排除了更復雜的投資策略。

例如，交易者可以賣出看漲期權，從而有效地獲得高于特定價格的比特幣負風險敞口，但沒有簡單的方法來估計這種影響。

為了扭轉局面并獲得9500萬美元的潛在利潤，比特幣多頭必須在3月10日將價格推高至23,000美元以上。然而，鑒于宏觀經濟的負面壓力以及Mt.Gox和絲綢之路引發的恐慌情緒，本周比特幣多頭的可能性偏向空頭期權到期。

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