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DEF:加密市場:迎接2023復蘇的八個建議_加密貨幣是不是騙局3023

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歲末,總有一種別樣的情懷縈繞在心頭,尤其是在2022年,這是一個令人難忘的分水嶺。加密市場有很多令人悲傷的時刻,但同時也給很多人機遇。這兩天看了一些年終研報,大部分是隔靴搔癢,筆者似乎已經很久沒有寫備忘錄了,這一次不吐不快。

在DeepQuant公眾號的2019年終報告中,筆者曾對2020市場復蘇預判,大致不差,感興趣的可以去公眾號翻歷史消息。歷史雖然不會重演,但總是押著相同的韻腳。

1.預測不重要,重要的是對策

首先澆一盆冷水,不要太重視所謂“大師”的預測,這和猴子扔飛鏢的幾率差不多。也許我說的都是錯的,這是每一位“波普爾”科學主義者該有的敬畏。真正的trader會預測市場,但更重要的是面對自己的內心,制定嚴格的投資紀律。

筆者所言,都為建議,或者是策略,不是金科玉律,更不是斷定趨勢。當你在牌桌上越久,見過的世面就多了,但不要只是看熱鬧,更不要深陷其中,而是復盤演練每一場“戰爭”,無論面對何種情形,未來都有相關的“災備”方案。

美聯儲可能改變加息態度或至加密市場反彈:金色財經報道,據Cointelegraph分析,三個原因導致今日加密貨幣市場反彈,包括:1、美聯儲可能會改變對加息的態度,雖然 11 月的 FOMC 會議仍普遍預計將加息 0.75%,但之后可能在 2023 年完全逆轉;2、比特幣波動率創下歷史新低,數據顯示比特幣的波動性甚至低于一些主要的法定貨幣,使得 BTC 看起來更像是一種穩定幣而不是風險資產;3、美元開啟新篇章,在今年不斷升值后,美元后續可能出現疲軟跡象。美元指數 (DXY) 觸及2002 年以來的最高水平后面臨壓力,如果 DXY 下跌,比特幣和其他加密貨幣有可能會回歸。[2022/10/27 11:46:19]

2.面臨慘淡,保持清醒

太陽底下無新事,最好的故事,殺最多的人。2022年確實會讓人震驚,Luna穩定幣不穩定,號稱大玩家的三箭資本折戟,大撒錢的FTX轟然倒塌,但在筆者看來,這沒什么新奇。筆者最早是2015年翻譯比特幣書籍,熟稔金融歷史。2014年發生過門頭溝交易所丟幣事件,85萬個比特幣被交易所監守自盜。

華爾街日報:北美養老金在熊市仍看好加密市場:金色財經報道,據《華爾街日報》消息,盡管熊市造成損失,但北美各地的養老基金仍然看好加密貨幣,這種興趣尤其反映在資產管理公司 VanEck 中。其他養老基金將熊市視為進一步投資的機會。一家位于弗吉尼亞州的養老基金的投資主管告訴華爾街日報,在加密貨幣的冬天,愿意投資加密貨幣的人越來越少,收益率更具吸引力。然而,并不是所有的養老基金都能承受加密貨幣的波動。由于高風險,為加州教師設立的 3000 億美元養老基金正在避免投資加密市場。(The Block)[2022/8/15 12:25:37]

不只是加密市場,傳統金融市場也一樣,很少“大而不倒”。知名對沖基金大佬索羅斯曾說:“世界經濟史是一部基于假象和謊言的連續劇,要獲得財富,就要認清假象,投入其中,然后在假象被公眾認識之前退出游戲。”,每當流動性危機的時候,總是需要有人承擔,大多時是羊群。

所以如果你做不到職業化,大可學習巴菲特的“茍”,認清能力圈,不要迷信“大師”、“大佬”、“神童”,獨立思考,不懂不碰,也不要賺最后一個銅板,克制自己的貪婪和恐懼,嚴守這些基本原則就能夠活下來。

美國傳統銀行正在擴大對加密市場的研究:1月30日消息,美國傳統銀行正在擴大對加密市場的研究,多家傳統銀行正在尋求在其研究部門中填補與加密相關的角色。如Coinbase擁有一長串分析其股票的分析師名單,包括來自花旗、摩根大通、高盛和雷蒙德詹姆斯的研究人員。[2022/1/30 9:22:45]

3.警惕流動性危機

我們在給投資者的《2022年9月簡報》、《2022年10月簡報》中不斷提醒,市場流動性危機在加劇,死亡螺旋是亙古不變的結局。如果你了解交易市場的運作原理,就不應該對自己的能力心存僥幸。

目前市場上大部分是算法交易,當流動性衰退的時候,很多套利者、CTA交易就會像多米諾骨牌一樣推倒。這是客觀現實,不取決于個人主觀意愿,也很難被某個英雄人物力挽狂瀾,CZ都做不到。

如果大盤繼續陰跌,比特幣很大概率會跌破15000刀,一旦開始發生雪崩,1個月內可能會跌至10000刀以下。2020年3月12日發生過類似情形,當時是幾大頭部交易所短暫停機,類似“熔斷”,才讓局面不再惡化。

MicroStrategy CEO:監管的不確定性是整個加密市場的“懸念”:MicroStrategy首席執行官Michael Saylor認為,只要不讓家人陷入貧困,就可以押注Meme股票或Meme加密貨幣。Saylor認為,那些將資金投入有前景的公司或具有用例的加密貨幣的人實際上是在進行投資。Saylor還表示,監管的不確定性是整個加密貨幣市場的“懸念”,Tether等去中心化的私人貨幣對央行數字貨幣構成“直接威脅”,這就是它們無法逃脫監管審查的原因。(U.today)[2021/7/4 0:26:36]

4.抓住最后的大機遇

上面確實會是最悲傷的故事,但不要恐懼,這是最后的大機遇。雪崩后的復蘇速度會更快,行情往往是在絕望時開始爆發的,于無聲處聽驚雷。當然筆者更希望不要雪崩,就是緩慢地市場復蘇。

熊末巨鯨祭天,不要擔心沒得玩了,圈外的大玩家一直想要進場,但苦于缺乏好時機。只有核心資產價格下降,他們才會重新入局,機構決策要素繞不開三點:收益、風險、確定性,只有在周期底部才有保障。

加密分析師:目前加密市場處于牛市早期階段:金色財經報道,加密貨幣分析師Willy Woo剛剛發推文稱,牛市真正開始于2019年4月,最近開啟的是主要牛市的早期階段,是2016年第四季度的重現,但是動力和主題不同。目前的主題之一是大型機構基金的比特幣合法化,以及使大眾能夠通過PayPal等輕松購買加密貨幣。Woo認為,BTC將在這個周期證明自己是傳統投資者的一個合法宏觀資產儲備,而在這之后的周期,比特幣將超越黃金成為數字時代的重要數字價值存儲。希望主權財富基金能夠在這一周期和下一周期部署。此外,他還表示,ETH已經把自己重新打造為DeFi平臺而非ICO平臺。由于uniswap的泡沫,以太坊正在超光速引擎上。有些人可能會說這只是龐氏騙局的另一個平臺,但不能否認這一實驗對于整個加密行業來說是有趣的收獲。[2020/8/10]

加密市場看大餅,大餅是其他Altcoin的風向標。在這些年無數從業者的努力下,大餅已經不是畫大餅,和美聯儲的貨幣政策息息相關,有點類似科技股。隨著美聯儲加息漸進尾聲,新牛市馬上就要到來,一生只需富一次,抓住最大的周期。

5.新牛市更要快速行動

如果錯過2023,就像錯過2005-2008之際的互聯網,基于互聯網的普及,Web3的加速度會遠大于當年互聯網。筆者目前比較認可三個賽道,都有機會成為市場復蘇的主要動力引擎。

●DeFi:去中心化金融,從CEX的大遷徙

●SmartFi:是AI和DeFi的結合,更高效的造富機制

●SocialFi:不是簡單的鏈上社交,而是用戶確權的Web3社會

第6、7、8是這三駕馬車的策略建議,認知估計大家都有,知行合一也不難,難的是快速行動且嚴守紀律。

6.CeFi的危機,DeFi的機遇

FTX交易所的暴雷,不是幣圈的災難,而是傳統金融的余,我們要具體分析差異,不要模糊認為加密市場是大騙局。FTX雖然是加密貨幣交易所,但都游離在中心化監管和去中心化金融之外,既沒有中心化監管的背書,也沒有去中心化金融的透明,CeFi作的惡,不應該讓Crypto和DeFi買單。

所以剩下的有識之士,都開始重視DeFi的價值,在最近兩個月開始遷徙。其實2020年開啟的DeFiSummer,只是一場財富效應的狂歡,之后兩年,很多傳統做市商、資管機構還是比較習慣在中心化交易所,散戶也傾向在CEX買理財,畢竟懶惰是人的天性。

直到FTX事件敲響警鐘,對于DeFi從業者,甚至是一個福音。原先存量市場的交易、理財、資管等需求,會遷移至DeFi,透明的價值再一次凸顯。造富機制很重要,可以關注交易聚合器、機槍池、收益優化器、風險控制基礎設施等,很有可能會再次誕生YFI等萬倍幣。

7.理解SmartFi的巨大潛力

有很多Web2的朋友想要入局Web3,筆者的建議,當下是Builder最合適的入場時機。2020年之前入場太早,很容易在泡沫中迷失,最近兩年入場,雖然已經有一些應用落地,但很多NFT、GameFi還不具備可持續性。

2022年潮退后,才知道誰在裸泳,至少踩坑更少。目前正處于新一輪周期的拐點,加入頭部交易所,或是有認知方法論的投研機構,或是有清晰方向的Web3項目,都是很好的選擇。

關于SmartFi,還沒有啥普及,筆者的定義是結合人工智能和DeFi。強烈建議有AI背景的同學加入,不論是把AI應用在Crypto量化交易,還是把AIGC前沿技術應用在DeFi挖礦、GameFi打金,都是在提升效率,筆者也在關注這方面創新項目。

8.SocialFi的出圈機遇

有一條主線越來越清晰,行業出圈是必然趨勢,每一次牛市都是出圈的結果。2017年牛市靠1CO,大幅降低發token的門檻,2020年牛市靠流動性挖礦,大幅降低做市商的門檻,2021年牛市靠NFT,大幅縮短粉絲經濟的鏈條,出圈就是必然。

Web3社交一直都有人嘗試,但到現在還未實現大規模出圈,一方面是社交的范式轉移本來就存在大挑戰。筆者2017年在VC研究社交賽道發現,社交的既有市場格局很難打破,用戶要遷移至新的社交產品,需要很強大的動機、很人性化的策略。

在過去二十年的Web2社交產品史中,有一些爆款一閃而過,但都泯然眾人,啟動獲客不難,難的是長期留存。在一個創新的社交產品中,用戶粘性一旦建立,轉移成本越來越高,網絡效應越來越強,類似騰訊就會有很寬的護城河。

另一方面,由于筆者一直在建設Web3社交產品,發現諸多問題。很明確的一點,下一代的“Facebook”不是鏈上通訊,也不是代幣社交,不要為了社交而建立關系,用戶不是為了效率來Web3社交。

值得關注的是V神在2022年5月提的SBT,筆者更傾向于不可轉移代幣,有可能真正建立Web3社會。Web3創新社交對產品經理存在很大挑戰,需要復合型人才,充分理解各種要素,選擇必然的切入場景,并制定可行的GTM策略。

總結

只靠敘事的時代已經過去了,缺乏良性機制的龐氏也很難持續。新的牛市需要新的范式,我們都無比期待2023年牛市的復蘇,畢竟能熬過2022的,無論機構還是散戶,都是加密世界的“hero”,正是因為有了大家的耕耘,才有了Web3世界。

在新的牛市中,Web3應用會大規模落地。首先產品的PMF至關重要,重點關注項目的GTM策略。目前市場之所以深熊,主要是原先流量和流動性都已枯竭,看幣安等頭部玩家的近期動作,就知道出圈流量已經迫在眉睫。

筆者自2017年研究區塊鏈賽道,后Allin加密市場,始終相信加密技術的長期價值。當你也經歷過兩輪牛熊,自然也會明白,春江水暖鴨先知。不要被Trading的噪音干擾判斷,在這個賽道上,長期Building才是最重要的,相信認知的時間復利。

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