按照最近一次以太坊核心開發者會議的討論情況,以太坊上海升級預計會在2023年3月底進行,本次升級將開放信標鏈質押以太坊的提款。
個人對本次開放提款的主要影響總結為以下幾點:
1、不會有大量的拋壓,由于目前二級市場抵押衍生代幣流動性很好,主要拋壓已經提前被消化
2、有利于stETH等脫錨的抵押衍生代幣價值回歸錨定
3、升級前可能會有一波Fud行情
4、長期有利于抵押衍生品項目,可促進價格穩定
5、目前存在折價的衍生代幣,部分存在套利空間
以太坊2.0合約質押數量達1296萬 ETH:金色財經報道,Watcher.Guru在社交媒體上表示,當前以太坊2.0合約質押數量達12,960,117 ETH,價值約(157億美元)。[2022/6/27 1:33:20]
以下具體分析下上海升級開放提款的核心內容:
是否會大量拋售
這里先羅列一些以太坊信標鏈抵押數據,幫助更客觀的分析可能發生的情況。
當前信標鏈總抵押ETH為:15,753,495,用戶實際抵押ETH為:15,703,994,平均余額為33.92ETH。
以太坊鏈上NFT銷售總額突破250億美元 創歷史新高:金色財經報道,據最新數據顯示,以太坊鏈上NFT銷售總額突破250億美元,創下歷史新高,本文撰寫時為25,206,915,503美元,鏈上交易數量為9,438,778筆。 據歷史數據顯示,以太坊鏈上NFT銷售總額在2022年1月7日突破130億美元,這意味著在不到四個月時間里,以太坊鏈上NFT總銷售額增長超過120億美元,漲幅超過90%。[2022/5/2 2:44:58]
全部驗證者節點中,未識別的占比為27%,其余均為大型質押服務提供商如Lido、RocketPool,或是交易所、礦池等組織。
以太坊橋TVL達到236.9億美元:金色財經報道,DuneAnalytics數據顯示,以太坊橋當前TVL達到236.9億美元。其中鎖倉量最高的5個橋分別是Avalanche Bridge(61.33億美元)、Polygon Bridges(54.70億美元)、Fantom Anyswap Bridge(37.66億美元)、Ronin Bridge(33.81億美元)、Arbitrum Bridges(31.66億美元)。[2022/2/20 10:03:21]
質押服務提供商和交易所等組織大多發行了抵押衍生代幣,如stETH、rETH、bETH、cbETH等。粗略估算下,已經在二級市場流通的抵押衍生代幣,已經占總抵押量的65%左右。
以太坊未確認交易為133,195筆:金色財經消息,據OKLink數據顯示,以太坊未確認交易133,195筆,當前全網算力為408.56TH/s,全網難度為5.43P,當前持幣地址為56,054,825個,同比增加163,543個,24h鏈上交易量為2,866,563.86ETH,當前平均出塊時間為13s。[2021/3/10 18:33:45]
而這些抵押衍生代幣,在過去兩年的時間內,出現過大幅度的折價,即便是近期也依然有一些衍生代幣存在折價現象。
折價較多的一般為出現被黑等情況,或是二級市場流動性特別不好的衍生代幣。這里可以單獨把stETH拿出來再詳細看下數據,因為它目前是流動性最好的抵押衍生代幣,可以比較直觀的反應抵押者的退出情緒。
再看2022年6月和11月的大幅度折價,這兩個時間點的3AC和FTX事件,使得部分機構大量出售stETH。同類型的其他衍生代幣如bETH等,在這些時間點也都存在較大折價,這可以反映出實際退出抵押的資金量體量非常大,它們也不會等到上海升級提款后再退出。
通過以上數據分析,個人的分析結論是上海升級后,不會有大量的拋壓,主要原因是目前二級市場抵押衍生代幣流動性很好,拋壓已經提前被消化。
由于市場上一直有一些Fud的新聞存在,不排除升級前會有一波Fud行情。個人認為可能主要以衍生品交易為主,現貨拋售動力不足。
相關機會
折價較多的衍生代幣,判斷協議安全和提款可控的前提下,升級后大概率價格會回歸1:1,存在套利空間。
以太坊POS服務流程全貫通,排除了一顆大雷,長期有利于以太坊發展。
以上是對以太坊上海升級后開放提款的一些基礎分析,有些可能不一定準確,
盡管擁有相當大的市場份額,Stakewise和Stafi的市值仍然低于2000萬美元
不過他們的代幣經濟模型并不是最好的,因為還有相當一部分的供應量將要解鎖,作為團隊/投資者的分配和流動性挖礦激勵。
果我們分析對比一下市場份額/代幣市值的比值,結果更加令人印象深刻,這兩種代幣的數據僅次于市場領導者Lido。
有些人可能會認為FDV是一個更好的衡量標準,但由于這個敘事有3個月的時間框架,而且在此之前不會有大量的解鎖,我們可以預估3月份的FDV將與目前的市值相似,從而得出相同的結論。
即使我們仍然考慮FDV,其依然非常突出。然而,要把它作為一個投資指標,你還必須考慮到他們保留市場份額并在ETH生態系統之外發展的可能性,這不在本穩的分析范圍之內。
另外值得一提的是FraxFinance,該項目最近剛剛涉足LSD領域,已經擁有相當大的市場份額,并且在未來幾周可能會有更大的增長。
最后,同樣非常重要的,這是這些代幣在過去幾天的幣價表現。令人印象深刻的是,即使經過52%的抬升,Stakewise仍然被低估。
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