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FTX:比特幣何時到底?何時拉升?還會有新低嗎?_ORBIT價格

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比特幣底部在哪兒?這是市場目前非常關注的話題。有人認為,FTX引起的市場去杠桿化仍將繼續一段時間,比特幣的底部還需要進一步確認;也有投資者認為利空出盡,底部已至。在目前具有趨勢性逆轉的關鍵節點,本文將從加密市場周期、鏈上數據、礦機指標、情緒指標以及宏觀市場等五個維度,探討市場將要發生的趨勢性變化。更多資訊微薄團團財經這里詳細了解。

來源:bitpush

核心要點

1.傳統金融機構認為,本輪熊市機構投資者占據主導地位,使用的杠桿也相對較大,整體上加密市場的去杠桿化仍將持續一段時間,傳統資金也需要更長時間進行評估。

2.美聯儲主席鮑威爾表示12月開始放緩加息步伐,這意味著宏觀市場開始出現趨勢性轉折;比特幣與美股的關聯度也再度表現得較為緊密,聯動效應增強。

3.從比特幣減半周期上看,按照過往數據計算推測可得,比特幣的價格將在2022年12月30日見底,隨后反彈預計持續到2024年初;然后會在實際減半后出現強勁反彈。

數據:比特幣已實現市值達到3780億美元,創歷史新高:據Glassnode數據顯示,比特幣已實現市值(Realized Cap)今天達到3780億美元的歷史新高。已實現市值可以衡量比特幣活躍市值的大小。這一衡量標準忽略很長一段時間沒有轉手的比特幣,如比特幣創造者中本聰、鯨魚、丟失的代幣或長期HODLer的休眠財富。CoinGecko數據顯示,比特幣總市值為8800億美元。已實現市值提供了對“活躍”比特幣市場規模的更清晰估計。當比特幣價格仍遠未達到64800美元的峰值時,比特幣的已實現市值創下歷史新高,這表明比特幣中從未有過如此多的“活躍”資金。(Decrypt)[2021/8/14 1:55:29]

4.從鏈上數據上看,比特幣確實進入到底部區間,從歷史數據觀察,比特幣是否會進行二次探底仍然具有不確定性,但整體確實處于底部區間。下方可能的潛在低點在13000美元附近。

USDT占比特幣交易比重約為58.2%:金色財經消息,據cryptocompare數據顯示,目前比特幣交易情況按照交易幣種排名,排名名第一的是USDT,占比為58.2%;排名第二的是美元,占比為8.71%;排名第三的是BUSD,占比為6.4%;排名第四的是AUD,占比為3.84%;排名五的是TUSD,占比為3.84%[2021/7/4 0:26:04]

5.從礦工的角度看,比特幣在16000美元附近的支撐要強于2萬美元,這主要在于這是比特幣主流礦機的關機價;比特幣將在12月5日迎來2022年挖礦難度最大下調,這也意味著礦工已經出現大面積關機,也是市場見底的一個重要信號。

6.市場目前對于機構破產等恐慌事件表現出麻木之態,比特幣價格也并未出現非常大的波動。從技術分析上看,比特幣空頭力量仍然相對較大,不過目前有筑底跡象,還需等待MA65等均線驗證底部。

行情 | 五大比特幣地址屬于交易所 共約占BTC總量的3.5%:據bitcoinist消息,前5大比特幣地址屬于加密貨幣交易所。它們共持有592943比特幣,目前價值約為31 億美元。這大約占BTC總量的3.5%左右。前五大比特幣地址詳細情況為:1.幣安,其冷錢包目前持有141096 BTC,價值749654,668美元,占所有BTC的0.8117%,是迄今為止持倉最大的地址。2.Bitfinex,它目前擁有138661 BTC,價值736714464美元,占所有BTC的0.7977%。3.火幣,它的錢包里有108135 BTC,價值574526670美元,占所有BTC的0.622%。4.Bittrex,它擁有107203 BTC,價值569577142美元,占所有BTC的0.6167%。5.Bitstamp,在其冷錢包中擁有97848 BTC,價值是519974509美元,占所有BTC的0.5629%。[2018/11/21]

以史為鑒,周期為王

行情 | 比特幣全網未確認交易5000多筆:據btc.com數據顯示,目前比特幣全網未確認交易數量為5512筆,比特幣全網算力目前為51.95EH/s,24小時交易速率為交易2.83/秒。截至目前比特幣全球均價為6965.4美元,最近24小時漲幅為1.15%。[2018/9/1]

在比特幣誕生以來,BTC挖礦獎勵每四年減半一次,比特幣的趨勢行情也因此經歷牛熊周期。比特幣的四年減半,實質上符合短期經濟周期,也即基欽周期。從周期的角度看,比特幣預計在12月30日見底。

比特幣歷史上曾在減半前477天觸底,然后一路攀升,之后又開始上漲。減半后的反彈平均持續480天,從減半到下一個牛市周期的頂峰。如果歷史重演,比特幣的價格將在2022年12月30日見底,隨后反彈預計持續到2024年初;然后會在實際減半后出現強勁反彈。下一次減半預計發生在2024年4月20日;如果歷史重演,那么在下一個減半之前比特幣將漲到3.6萬美元,之后漲到14.9萬美元。下面的圖表顯示了比特幣重復減半軌跡可能出現的趨勢變化。

三大交易平臺比特幣價格全部重回8000美元上方:在剛剛,BTC價格在5分鐘內上漲1.15%,目前三大主流交易平臺上BTC價格全部重回8000美元上方,且目前仍處于漲勢。[2018/4/13]

數據不會騙人,鏈上指標釋放了哪些信號

比特幣減半周期雖然重復在歷史中上演,但是這種依托歷史規律的預測也還是缺乏有力支撐。相比之下,鏈上數據對于底部的預測則更為有力和直觀。本文下面就幾個重要的鏈上數據進行整理和歸納。

當前BTC價格已觸底CVDD。CVDD是BTC幣天銷毀(CoinDaysDestroyed)的累計美元價值與BTC市場年齡(以天計)之比,該指標歷史上對大底的捕捉十分準確。

從歷史上看,當58%-61%的代幣處于水下時,BTC價格則達到宏觀周期底部。綠色陰影根據鎖定在GBTCTrust中的代幣進行調整。WillyWoo隨后在回復中表示,這一模型暗示的潛在底部在13000美元,但并不是每一次都會觸碰底部,不過目前確實接近底部。、

MVRV比率位于價值區域的深處。在這個信號下,我們已經觸底(1),直到最近的FTX崩盤將我們帶回買入區域(2)。注:MVRV是由@dpuellARK和@MustStopMurad,這一指標跟蹤比特幣的市值與投入網絡的資本之間的比率。

春江水暖鴨先知,BTC礦機指標值得重視

從比特幣歷史周期經驗看,主流礦機的關機價是一個很好的見底指標。據F2pool在11月10日數據顯示,隨著比特幣跌至約16,000美元位置,按照0.06美元/度電費并基于當前挖礦難度計算,包括螞蟻S17全系列、犀鳥H8Pro、蜂鳥H9Pro在內的絕大部分礦機已到達關機幣價。最高算力礦機螞蟻S19XPHyd.單一礦機日凈收益為6.5美元,其他型號單一礦機日凈收益均不足4美元。可以說,正是由于16000美元大概是主流礦機的一個關機價,所以這個位置的支撐才會如此之強,甚至超過兩萬美元這個重要的心理支撐位。

比特幣網絡預計將在12月5日迎來難度調整,分析顯示本次難度調整幅度可能會降低6.13-10%,預計將超過7月21日創下的5.01%降幅,成為2022年內最大降幅。行業分析師CharlesEdwards在社交媒體透露,比特幣哈希帶剛剛形成一個死亡交叉,這意味著市場正在進入礦工投降期,隨著越來越多的礦工關機,比特幣網絡算力近期呈現下跌趨勢,上周末一度下滑至200EH/s低點。這意味已經有很多礦機關機,比特幣價格目前處于一個較為合理的估值。

市場情緒指標“躺平”,技術指標顯示仍需等待

近期,受FTX暴雷影響,大量交易所遭遇擠兌危機,比如,Genesis、BlockFi等,市場恐慌情緒一度非常嚴重,市場甚至擔心DCG可能暴雷。不過,從BTC幣價表現看,比特幣跌幅相對有限,市場對于交易所破產事件顯現出“躺平”之勢。由于FTX暴雷,WBTC/BTC兌換比例小幅低于1,在各種不利的外部條件下,FUD進一步傳播到WETH,各路大V甚至開起玩笑,但加密市場整體也沒有出現大的波動。從貪婪與恐慌指標看,FTX暴雷后,市場恐慌情緒明顯上升,恐慌與貪婪指數出現連續下跌,雖然后市連鎖反應不斷,但市場情緒對于后續恐慌基本“躺平”,目前已有走出底部跡象。

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宏觀環境出現逆轉跡象,比特幣與美股聯動效應增加

從目前加密市場環境看,加密市場內在脆弱性和宏觀環境成為加密市場的主要影響力量,而這兩種力量將隨著時間而出現交替變化;伴隨加密市場自身問題的不斷爆發,宏觀市場轉暖對加密市場的影響力逐漸凸顯。從目前的行情看,比特幣與美股聯動再度表現得較為密切。

美聯儲預計12月再次加息50個基點,隨后在2023年加息一次,然后將利率維持在4.25%至4.50%的范圍內,直到2024年。隨后,預計美聯儲將在2024年降息一次。分析師在報告中寫道:”我們看到了改變計劃的幾個原因,股市努力擺脫美聯儲金融緊縮政策下的壓力,勞動力市場的強勁減少了現階段對過度緊縮的擔憂,美聯儲官員現在似乎希望在扭轉過熱方面取得更快、更一致的進展,部分官員可能已經重新評估了短期中性利率。”

美聯儲可能會從12月開始放緩加息步伐;盡管抗擊通脹的進展在很大程度上是不夠的,但未來可能會小幅加息。”美聯儲的這一表態使得宏觀環境有放松跡象,美股大幅反彈,比特幣也出現較大漲幅。從某種意義上看,宏觀環境已經開始出現非常大的逆轉,這也為比特幣見底奠定了有利的宏觀環境。

今天的分享就到這里,后期會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。感興趣的可以點個關注。我也會不定期整理一些前沿資詢和項目點評,歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。有問題可以評論提問或者私信,所有資訊平臺均為團子財經。

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