比特幣:穿越牛熊的秘密武器，策略廣場_TRA

隨著美聯儲不斷加息，傳統金融市場持續受挫，加密金融也難以獨善其身。過去幾個月，比特幣持續在20000美元附近震蕩波動，也沒有釋放出強烈看漲信號。

盡管灰度、PanteraCapital、ArkInvest以及高盛等眾多機構的分析師經常發聲，宣稱比特幣以及加密市場已經「接近或處于底部」，給市場充值信仰，但熊市究竟持續多久卻并沒有統一的答案。

如何在熊市把握震蕩行情，獲得持續性穩定收益，成為當下加密投資者最關心的話題。機構交易員們有著一套完整的且復雜的交易策略，可以在熊市持續獲利；但散戶投資者卻難以望其項背，要不就是接觸不到熊市交易策略，要不就是策略復雜度較高難以貫徹執行。總而言之，熊市最受傷的依然是散戶。

一、渡過熊市：從粗放式交易向策略交易轉變

加密寒冬仍在繼續，比特幣和其他加密貨幣保持在相對較低的水平，牛市何時回歸未定。但只有充足的本金，才是下一輪牛市降臨時的「子彈」。因此，散戶投資者度過熊市的首要策略是：控制回撤，保持手里有充足的資金。

港股上市公司博雅互動：董事會已批準500萬美元預算購買加密貨幣:8月11日消息，港股上市公司博雅互動公布董事會已批準 500 萬美元（約合 3909.8 萬港元）預算，用于集團在未來一年內于受監管以及許可的交易平臺購買加密貨幣，主要包括比特幣（BTC）及以太坊（ETH）。

博雅互動表示，集團進行有關加密貨幣購買的資金來源為集團于香港及海外營運所產生的現金儲備。有關加密貨幣的購買，集團將根據市場情況酌情執行。本次加密貨幣的購買，旨在為集團未來在 Web3 領域業務布局之考量。[2023/8/11 16:19:47]

不過，僅僅依靠自身，超過半數的散戶在熊市根本做不到這一要求。絕大多數時候，散戶的狀態是粗放式的交易，從不設置止盈止損點位，并且容易追漲殺跌。這種粗放式交易在牛市或許能夠幫助散戶追求超額收益，但在熊市卻會造成巨額虧損。比如是一些山寨幣，在下跌99%之后，還能繼續下跌99%，此時一些持有者就處于一個尷尬的境地，究竟是割肉止損還是繼續持有等待下一個牛市。

數據：Arca二月以來已購入約500萬美元Arbitrum生態代幣:金色財經報道，據Lookonchain數據監測，數字資管公司Arca二月以來已購入約500萬美元Arbitrum生態代幣，其中，包括42,972枚GMX（價值約350萬美元）、254萬枚RDNT（價值約72.3萬美元）以及1881枚DPX（價值約73.7萬美元）。[2023/3/2 12:37:24]

反觀機構用戶，無論是牛市還是熊市都制定了一套完整的精細化的策略，借此規避風險。舉個例子，一些機構用戶通常會在持有比特幣現貨的同時，在價格上漲階段分批次在不同點位買入未來多個到期日的看跌期權。這種方式雖然付出成本更高，但卻減少了價格下跌帶來的不確定性，提前鎖定一部分利潤，也避免錯過未來收益，實現風險對沖。

因此，從粗放式交易向精細化策略交易轉變，是散戶度過熊市的一個重要前提。只不過，機構的策略操作難度更高，也并不一定適合散戶，想讓散戶在較短的時間內向機構用戶看齊也并不現實。對于散戶而言，這種精細化策略交易需要滿足幾個要求：

全球物流巨頭UPS在Decentraland推出元宇宙商店:10月4日消息，全球最大的航運和包裹供應服務公司之一UPS正式加入元宇宙，這家跨國公司在Decentraland開設了一個虛擬門店，旨在為虛擬世界里的中小企業提供服務，不過現階段UPS并不會在Decentraland中提供一對一交互支持，他們還與Fast Company合作開設了一個虛擬教育學院以為小型企業提供銷售和營銷培訓服務。UPS早在今年四月就申請了元宇宙和NFT商標，希望以此保護相關領域里的品牌IP。（Ledger Insights）[2022/10/4 18:39:21]

一是交易門檻要低，最好是「傻瓜式」操作，用戶無需設置額外參數，也不需要懂得代碼，機構用戶專門使用腳本運行的交易策略顯然不適合。

二是策略品類多樣，滿足不同散戶的交易需求，有的用戶可能想要把握震蕩行情，試圖進行量化交易；有的用戶癡迷衍生品，想要套取資金費率或者期現價差；有的用戶可能熱衷屯幣，但又想要攤薄持倉成本……需要的多樣性，催生不同的策略。

鮑威爾講話刺激美股尾盤繼續走高。道指初步收漲約430點:7月28日消息，美聯儲宣布加息75個基點，鮑威爾講話刺激美股尾盤繼續走高。道指初步收漲約430點，納指、標普500指數初步分別收漲4.06%和2.61%。大型科技股及太陽能板塊領漲。(金十)[2022/7/28 2:41:58]

二、策略交易體驗

“歐易策略交易，內置豐富智能策略，替您進行預設操作，全天候無休運行，助您輕松躺贏。”歐易OKX官網如是說。所謂策略交易，是一種幫助用戶進行自動交易的工具。相比手動交易，策略交易有降低交易風險、減少操作成本、掌控交易時機等優勢。

網格策略

網格交易是一種量化交易策略，可以幫助用戶在一定的價格震蕩范圍內，根據設定的網格區間進行自動的低買高賣操作。具體來說，網格交易是以一個價格為基礎，以等比或等差的方式在上下各價位掛一定數量的買/賣單，在震蕩的價格區間內通過高賣低買獲利。OKX網格策略包含三種產品，分別是：現貨網格、合約網格以及天地網格。

天橋資本創始人：仍然看好比特幣的長期前景:7月24日消息，天橋資本（SkyBridge Capital）創始人Anthony Scaramucci在接受CNBC采訪時表示，盡管SkyBridge的基金面臨大量投資者外流，但從長期來看他仍然看好比特幣。“錢包呈指數級增長。比特幣交易呈指數級增長……我認為隨著時間的推移，比特幣將成為經濟中很大一部分的點對點交易通道系統。以太坊或Algorand等基礎技術也將成為其中的一部分。因此，當我審視并研究這項技術時，我發現很難相信它不會成為我們未來的一部分。”

Scaramucci承認在短期來看比特幣投資可能是一個錯誤，“但請記住，每個人都是長期投資者，直到他們出現短期虧損。我想以四年時間為單位來衡量比特幣投資。”

Scaramucci還指出，“具有諷刺意味的是，我們當時以18000美元的價格買入比特幣相關頭寸，然后比特幣價格漲到69000美元，又回落到22000美元”，他強調投資者應該保持冷靜并考慮留下來。

據此前報道，Anthony Scaramucci表示，Legion Strategies基金無清算風險，市場好轉后將恢復贖回。“雖然Legion Strategies基金年內下跌了30%，但本月已上漲5%，該基金沒有加任何杠桿，因此投資人絕對不用擔心出現任何清算問題。”（The Daily Hodl）[2022/7/24 2:34:28]

以BTC現貨網格為例，用戶點擊進入之后，可以選擇「智能創建」或者「手動

創建」參數；智能創建可以提供7天、30天以及180天不同時間的交易策略，用戶點擊之后可以一鍵復制；如果選擇手動創建，需要輸入五個數據：區間最低價以及區間最高價，超出或者低于這個區間網格交易自動停止運行；模式選擇等差或者等比；選擇網格數量，數量越多，震蕩套利次數越多，需要投入的資金越多；最后是選擇投入金額，設置止盈止損，如下所示：

那么，網格交易具體是如何運行的呢？以上圖為例，我們設置了區間最高價是30000美元，最低價是20000美元，一共10個等差網格，投入金額100美元，假設創建時BTC價格21500美元；系統會在20000、21000、22000……30000這些點位分別掛上買單；當價格向下跌破21000美元時，買單會成交，同時自動在22000美元設置賣單等待出售；如果價格后續價格上漲突破22000美元時，賣單成交，系統會繼續在21000美元設置買單，等待下一次循環；如此隨著市場波動而循環地掛單和成交，就可以不斷賺取震蕩行情中的波動收益。

需要注意的是，當價格跌破設置區間時，雖然策略停止運行，但用戶實際上持有該代幣，其價值也會隨著價格下跌而貶值，因此注意及時退出。

關于原理的介紹可能較為復雜，正如前文所言，普通散戶可以一鍵復制平臺提供的交易策略或者跟平臺上其他高手高手的策略即可。目前平臺上年化收益率最高策略時ROAD/USDT，達到510%，該策略跟單人數也是最多的。

合約網格以及天地網格的交易原理與現貨網格基本相同。特別是天地網格，價格波動區間更大，適用于區間震蕩行情和震蕩上漲行情；遇到震蕩下跌行情，可能出現虧損；適合中長線投資。天地網格目前只支持現貨交易。

平均成本策略

熊市中，如果你選擇做一名屯幣黨，那么OKX的現貨定投策略更適合你。

具體來說，OKX現貨定投是以固定的時間周期、投入固定的金額買入選定幣種組合的策略。在市場波動較為劇烈時，運用適當的定投策略，以同樣的投資額度可以在低點購入更多的籌碼，幫助用戶獲得更加可觀的收益。

用戶點擊進入該策略后，可以選擇需要配置的幣種，例如BTC、ETH、OKB，最多可選20個幣種同時定投；設置每個幣種每次定投的占比；設置定投時間，例如每月1號12點；輸入每次定投的金額，即可完成設置。如下所示：

通過定投，用戶屯幣的總持倉成本降低，同時借助系統的自動設置也可以避免用戶因為惰性喪失機會成本。

價格鎖定策略

所謂價格鎖定策略，就是幫助用戶可以進行抄底和高賣，從而實現成本最低化、收益最大化。

舉個例子，比特幣現價為2萬美元，小秦想在1.8萬美元的位置鎖定買入，到期日為7天后；如果到期日當天比特幣價格低于1.8萬美元，系統將自動執行全額買入操作；如果到期日當天高于1.8萬美元的價格，系統將按照后臺測算的最低比例，保證用戶買入一定份額的比特幣。如下所示：

價格鎖定的優勢在于，確保用戶按照一定比例，以心理價位買入或賣出資產，盡可能實現收益最大化；并且選擇價格鎖定后，用戶無需過多關注行情波動，等待到期日成交即可，節省了時間和精力。但同時，這意味著，在到期日之前，用戶無法撤單，無法提取本金，只能在到期日成交后取出；到期日越久，資金鎖定的時間會更長，由此造成的機會成本也會更高。

組合套利策略

組合套利是一種幫助用戶做對沖套利、降低交易風險的策略。此策略可以選擇同時成交不同或相同的幣種/市場，通過利用行情震蕩，以及各交易品種之間的價差，自動且及時幫用戶獲利了結。組合套利策略可以有效地幫助您減少應對未來市場不確定性的潛在虧損風險。OKX的組合套利包括套利下單策略以及屯幣寶。

衍生品用戶可能會注意到，一些山寨幣種經常在短時間內資金費率飆升，甚至超過1%。此時，一些用戶可能會短時間建立頭寸試圖捕貨收益，但經常會損失本金。如何安全無風險進行套利，此時OKX的套利下單策略或許有所幫助。具體來說，有三種套利交易手段：資金費率套利、期現套利、期期套利。

以近期暴漲的BABYDOGE為例，用戶點擊進入，可以看到其近三日累計費率為-1.8%，下期費率也達到-0.342%，此時可以選擇資金費率套利，即永續合約開多同時現貨賣出，選擇同數量，按照官方計算，年化收益可以達到114%，如下所示：

注意，用戶在開單時一定要注意觀察兩個市場，并同時下單，從而避免滑點，因此最好是勾選「雙腿下單」。

熊市沒有持續性的賺錢效應，操作難度相較于牛市來講高很多。對于散戶而言，如果你不想空倉躺平，不想被動持續虧損，最好采取上述策略中的一種或者多種組合

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