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BTC:強烈的加息信號、宏觀不確定性和加密貨幣的走向_BTCG價格

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由于加密市場仍然跟隨股票市場并且相關性仍然很高,在杰羅姆·鮑威爾再次重申極端鷹派言論之后,風險資產受到嚴重打擊,對抗通脹仍然是美聯儲的第一要務,政策轉向不是第一優先級。

盡管實際利率仍處于極高水平,但最重要的問題如下:1、加息加多少?2、保持在高水平多長時間,幾個月還是幾年?3、在不利的貨幣政策環境下,通貨膨脹會在什么水平下降和穩定?

就實際利率而言,回報率約為-5%,這是自1980年代以來未見的負水平,與美國通脹水平為兩位數的時期相吻合。實際利率是根據通貨膨脹進行調整的利率,反映了借款人的實際資金成本和貸方的實際收益率。

讓我們研究一些數據,看看它們會產生什么影響。

1、對抗通貨膨脹,直到我們突破某一界限

加密支票賬戶提供商Juno:強烈建議用戶將加密資產提取到自托管錢包:1月5日消息,加密支票賬戶提供商Juno發文表示,強烈建議用戶將加密資產提取到自托管錢包,或通過合作銀行在Juno支票賬戶中出售加密貨幣以換取現金,相關賬戶由聯邦存款保險公司(FDIC)提供支持,最高保額達25萬美元。

Juno表示其現任托管人Wyre準備在未來幾周內逐步減少其業務,「我們正在更換托管人,因為我們預計Wyre可能會出現潛在問題,因為他們可能會縮減規模或縮減規模」。接下來正在努力盡快重啟加密貨幣購買和存款功能。[2023/1/5 9:53:39]

據Atlandafed數據稱,市場預測利率將在2023年初達到峰值,從那里開始,美聯儲不僅會暫停加息,相反,他們還會開始降息。

沃爾瑪CFO:沒有看到在加密領域快速發展的強烈愿望:沃爾瑪百貨(WMT.N)首席財務官表示,客戶對加密貨幣有不斷變化的需求,對此持開放態度,沒有看到在加密領域快速發展的強烈愿望。(金十)[2021/12/2 12:44:54]

考慮到當前的通脹水平和2%的目標,大膽預測一下,中國的持續封鎖,以及持續的俄羅斯-烏克蘭地緣風險,可能進一步加劇美國和歐洲的供應鏈壓力。

我堅信2%的通脹目標很快將成為美聯儲的童話夢,目標通脹率將穩定在更高的水平。可能是3%、4%甚至5%。因此,與下跌后的新通脹水平相關,中性利率將高出50個基點,因此最低利率將保持在3.5%、4.5%或5.5%。這就是事情變得棘手的地方,公司估值可能會大幅下降。

Coinbase BTC溢價指數大幅上漲,美國買盤強烈:AICoin指數行情顯示,Coinbase BTC溢價指數大幅上漲至0.003489,最高一度至0.015327,這表明美國買盤比亞洲買盤強。[2021/1/29 14:21:25]

下圖顯示了三個月平均聯邦基金的預期路徑。如紅色箭頭所示,明年利率開始下降。如圖所示,預計利率峰值將在2023年3月略低于400個基點,并將繼續下降到2023年。到2023年12月,市場預測兩次降息,每次降息25個基點,使利率回落至350個基點,2024年和2025年進一步下降。如果估計準確,我們可以推測資產、科技股和加密貨幣的風險總體上將再有3-6個月的下行壓力和動蕩,可能在2023年初美聯儲做出調整動作時結束。

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2、聯邦基金利率打破了42年的下降期

一個非常重要的圖表需要注意的是70年的美聯儲基金利率。自1980年代以來,利率一直下降至零,這意味著貨幣政策有利于股票和其他風險較高的資產類別。由于金融擴張,借貸受到鼓勵,當1980年代、1990年代、2000年和2008年的大金融危機以及最近一次2020年3月的金融危機沖擊經濟時,美聯儲拯救市場并每次設定利率都越來越低。

可以在下面的圖表中注意到,自1980年代以來的每次衰退之后,美聯儲的基金利率從未回到之前的高點。隨著經濟開始復蘇,利率出現了小幅飆升,低于之前的高點,一旦市場沒有遇到什么麻煩,利率就會被削減到更低的水平。

我們可以假設,在過去的4年中,市場總體上是人為地維持的,并且不允許以更中性/自然的方式發展。

向下傾斜的趨勢線即將結束,利率開始突破,這可能意味著我們即將到來的一段時期內,利率將持續更長的時間,可能是幾年或幾十年。我們可以類推到類似于1955年至1980年的時期,當時利率明顯處于上升趨勢,但今天的私人和公共債務要高得多,因此,由于通貨膨脹的結構性變化、供應不足和需求高度缺乏彈性,利率增長的節奏將顯著放緩,但會持續存在。

最終結果將是風險資產的不利條件、成長型股票的估值下降以及整體貨幣環境趨緊,資產配置選擇更加謹慎。現有和硬資產公司的表現可能優于許多首選的科技股,這總體上可能意味著一種新的經濟范式向前發展。

將美元表現添加到上述觀察結果中,您將看到加密和成長股最糟糕的環境。

自2021年6月以來,美元指數呈拋物線走勢,幾乎是垂直走勢。美元的進一

步走強可能意味著比特幣的疲軟,因此加密市場總體上可能會受到影響。一旦監管明確,唯一的出路可能是與風險較高的資產類別脫鉤。當大投資者最終擁有穩定幣、安全與商品、KYC以及對數字資產的立場時,他們可以決定是進還是出。考慮到這是第一個有機構投資者出現的熊市,以及加密貨幣首次受到流動性撤出和收緊貨幣條件的挑戰,如果沒有明確的監管和明確的框架,加密貨幣的表現不太可能與一般科技股有任何不同。

總結一下并得出我的結論,所有市場都面臨挑戰,不確定性仍然存在,潛在的新經濟范式將有利于不那么受歡迎的現有公司和實物硬資產。

我們不知道美聯儲明年究竟會做什么,我們不知道通脹會以多快的速度降到可接受的水平,以及這些會在哪里穩定下來,必須密切關注美聯儲的行動,并在考慮貨幣政策的情況下做出投資決策。

加密貨幣的風險回報還是有利可圖的,那些有長遠眼光的人會在當前價格獲得良好的配置。如果有人問我底部是否已經到達?我會說不,還沒有,但還能走多低沒有人能準確預測。根據比特幣觸底的歷史關鍵水平,當前位置下毫無疑問值得一試,準備好“忘記”這筆投資幾年,并在某天獲得豐厚回報。

希望這篇文章對大家有一定的幫助。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力。如果只是你一個人,四顧茫然,發現一個人都沒有,想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

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