區塊鏈:熊市的對沖策略、建議收藏 !_央行數字貨幣是穩定幣嗎知乎

在熊市期間找到保護加密投資組合的有效方法是長期投資成功的關鍵。

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本文關鍵要點:

在熊市期間，有多種方法可以保護投資組合。目標是限制損失和波動。

自2021年11月中旬以來，加密貨幣市場一直處于下降趨勢

熊市是投資中不可避免的一部分。在加密貨幣中，由于行業的波動性，它們通常更加激烈。作為回應，許多投資者最終會虧本出售或沖動地買入下一個熱門代幣，以期快速恢復。

聲音 | 分析師：即使比特幣漲到9000美元 也仍是熊市:有分析師表示，即使比特幣價格升至9000美元，也不足以打破目前的熊市模式。盡管2019年開局積極，但比特幣在2019年下半年一直處于持續下跌的趨勢中。今年上半年，比特幣漲至近14000美元，近幾個月來創下一系列較低的高點。加密分析師MAGIC表示，“如果我們看到反彈，請了解BTC仍處于熊市下跌趨勢。熊市也有反彈，BTC目前處于技術性熊市。除非我們看到一些更高的高點和更高的低點，趨勢仍是熊市和下跌，即使我們看到9000點的反彈。”比特幣上一個主要高點（約9600美元）是在10月27日創下，當時中國政府支持使用和發展區塊鏈的消息傳出。對該消息對比特幣和加密貨幣行業潛在影響的樂觀情緒是短暫的。同樣，Bakkt增長的交易量大多出現在現金結算月度期貨市場，而非實物結算每日合約。2019年底的看漲消息相當貧瘠，讓市場猜測最壞的情況是否已過去。不過，BeInCrypto最近報告的其他分析師預測最終底部即將到來，低于上月底短暫觸及低于6700美元的價格。其他指標表明，11月跌破7000美元是這一熊市階段的終極低點，進入減半之年（即2020年），價格將開始上漲。（BeInCrypto）[2019/12/15]

相反，他們應該做的是對沖，即進行額外投資以限制現有投資的損失。例如，如果你持有比特幣并且它的價格下跌，對沖可以減少你的整體損失。

動態 | AMD因加密貨幣熊市而遭受損失 Q4季度收入損失率為14％:據cointelegraph消息，美國跨國IT公司Advanced Micro Devices（AMD）于1月29日發布了第四季度收入報告，這基本上符合分析師對經濟持續放緩的擔憂。AMD因加密貨幣熊市而遭受損失，其Q4季度收入損失率為14％。[2019/1/30]

不可否認我們正處于熊市：

自2021年11月中旬達到頂峰以來，加密貨幣總市值經歷了顯著下降

以比特幣為例。曾經被認為是對沖通脹的工具，并經常與黃金進行比較，其近期的價格走勢已轉變為與

聲音 | 趙東：熊市還沒到冬天 現在頂多算是深秋:Dfund基金發起人趙東在全球區塊鏈商業中心開業儀式上表示，區塊鏈熊市還沒到冬天，現在只是深秋，真正的冬天會超乎大家想象，熊市最重要的是要活下來。2017年很多區塊鏈投資人輕松收益10-20倍，50、100倍也大有人在。2018年不虧損就很牛逼了。趙東表示，Dfund 1月份發起的基金到目前虧損了百分之十幾。[2018/10/25]

納斯達克100指數密切相關。

這是什么意思？比特幣是一種“冒險”資產。因此，它對上行和下行的利率變動都很敏感。

一般來說，美聯儲會提高利率以對抗通脹。消費者傾向于減少借貸并限制支出，這反過來又導致加密貨幣等金融資產的價格下跌。

在利率上升期間，投資者通常將資產存放在提供收益率的工具中，例如債券。當利率下降時會發生相反的情況，通常會獎勵將資金投入風險較高資產的投資者。

隨著美聯儲最近宣布將聯邦基金利率提高75個基點，許多加密貨幣投資者的投資組合受到了打擊。

但這并不全是厄運和悲觀。有辦法讓它在下一個牛市中存活下來。以下部分描述了一套幫助加密投資者保護其投資組合的對沖策略：賣空、增加穩定幣敞口、期權、收益農業和美元成本平均。

賣空

當加密貨幣價格下跌時，賣空允許投資者獲利。目標是將先前借入的資產歸還給貸方并將差價收入囊中。與上行空間無限的多頭頭寸不同，收益僅限于資產的底價。

增加穩定幣敞口

盡管并非完全沒有風險，但穩定幣通常允許投資者通過將其價值與法定貨幣掛鉤來逃避波動。在持有穩定幣頭寸的同時，投資者甚至可以通過使用DeFi應用程序質押他們的代幣或將他們的代幣存入中心化平臺或交易所來獲得被動收入。不過要小心，因為“極端市場條件”可能導致平臺阻止資金提取。

高產農業

收益農業是一個過程，用戶可以通過將他們的加密資產集中在一起來獲得獎勵。其他用戶可以使用添加到這些池中的加密貨幣，這些加密貨幣由軟件控制，用于借貸和抵押。

美元成本平均

通過平均美元成本，可以降低波動性的影響，因為購買資產會隨著時間的推移而分散。在市場下跌趨勢期間定期購買的優勢在于，如果資產一直持有到牛市，它可以確保更高的回報。

結論

盡管加密市場處于恐慌模式，但有一些簡單有效的策略可以保護甚至增加您的加密堆棧。

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