昨日晚間比特幣放量下跌,比特幣最低跌至28,808.0美元,后逐漸拉回至30,000美元上方。截至撰稿,比特幣暫報33786.5美元,距離4月14日取得的歷史高點64,846.9美元,已經下跌了48%。
由于近3個月的連續下跌,比特幣年初至今漲幅已經降至15.38%,表現不及去年。距離6月結束還剩8日,如果比特幣不反彈至37,000美元,月線級別將連收3根陰線。
部分注重觀察技術指標的分析師表示,目前比特幣的技術面不太好看,除了遲遲無法收回200日均線外,日線級別來看,上周末50日移動平均線下穿于200日移動平均線,形成了“死亡交叉”,而這一信號通常被視為是進一步拋售的先兆。
灰度創始人BarrySilbert此前曾發推稱,預測加密市場將在6月的最后一周出現震蕩,他已通過UVXY做多了VIX指數,并認為99%的加密貨幣價格過高。需要一提的是,GBTC份額將在6月20日-6月22日以及7月15日-7月20日期間出現大規模的解鎖,按常理來講GBTC的負溢價應該會進一步擴大,但近期負溢價卻有所回升。
貝萊德提交比特幣現貨ETF申請后,GBTC上漲超12%:6月20日消息,上周貝萊德提交了比特幣現貨ETF申請后,灰度比特幣信托(GBTC)周五上漲超過12%。此外,根據YCharts的數據,“GBTC折扣”創下月度低點-36.61%,折扣是指股票價格與GBTC持有的比特幣資產凈值(NAV)之間的差額。據悉,灰度的旗艦產品GBTC使投資者能夠交易持有比特幣池的信托股票,每一股都旨在追蹤比特幣的當前價格,讓投資者無需實際購買和持有資產本身就可以投資比特幣。此前MorganCreek創始人稱,貝萊德申請的是一種比特幣可贖回信托,或與GBTC形成競爭。[2023/6/20 21:48:45]
CoinShares加密資產基金流量周報中指出,比特幣投資產品已經連續六周呈現流出狀態,流出資金達8900萬美元,若從年初開始統計,至今則有共計4.87億美元的資金外流。機構是本輪牛市的主要推動力,它們的退出被認為是市場信心開始降低的表現。
GBTC迎來巨量解鎖,比特幣出現“死亡交叉”
ARK基金自去年12月1日以來首次增持約37.5萬美元的GBTC:金色財經報道,ARK方舟基金持倉數據顯示,2023年4月6日與4月20日ARK基金自去年12月1日以來首次增持GBTC,其中,4月6日購買11250股,4月20日購買11249股,共增持22499股GBTC。按當前價計算,價值約37.5萬美元。截止發稿,GBTC報16.69美元。[2023/5/5 14:43:28]
“灰度牛”曾被用來形容本輪牛市初期的景象,指的是灰度比特幣信托自去年10月大舉買入比特幣后,對幣價產生了“筑底”和“提振”的直接作用,并開啟了此后波瀾壯闊的機構牛市。比特幣在突破12,000美元后,阻力明顯增大,但正是由于灰度真金白銀的加倉,即上方拋壓越大,灰度增持越多,我們曾在《GBTC負溢價的第24天,“灰度牛”低頭了?》一文中提到過,彼時灰度日均增持千余枚,超過同期比特幣日產量,如此大的承接力量使得比特幣保持了健康的上攻走勢,積聚了強大的多頭力量。
從去年的11月1日至今年的2月18日,灰度在此期間增持了18.02萬枚比特幣,其中11月中下旬至1月的增長斜率較陡,按照規定,這些比特幣對應的GBTC將在6個月鎖倉期后解鎖,這意味著從4月起至8月將有大量解鎖的GBTC,其中4月中下旬開始至7月將出現解鎖高峰。
灰度投資CEO:機構投資者可以折價購買GBTC:灰度投資CEO?Sonnenshein表示,機構投資者可以折價購買比特幣投資信托。(金十)[2021/7/20 1:03:47]
數據顯示,從4月14日起至6月22日,已經有14.74萬枚比特幣等額的GBTC解鎖,而接下來從6月23日至7月22日將有3.95萬枚比特幣等額的GBTC面臨解鎖。
下圖我們可以清晰地看出,6月19日至6月22日出現了一波解鎖高峰,大約是3.45萬枚比特幣等額GBTC,而到了7月17日則會出現數據記錄以來單日最大解鎖量1.62萬枚。
巧合的是,在6月19日至6月22日期間,比特幣技術面上出現了“死亡交叉”。“死亡交叉”指的是50日移動平均線下穿200日移動平均線,這一信號的出現被認為將預示比特幣進一步下跌。
回顧比特幣歷史數據,從2011年至2021年,它一共有過7次“死亡交叉”,分別是2011年的9月27日、2014年的4月8日、2014年的9月4日、2015年9月13日、2018年3月30日、2019年10月25日,以及2020年3月25日。
灰度在《紐約時報》刊登GBTC廣告:灰度CEO Michael Sonnenshein在推特上分享了一張圖片,圖片顯示,灰度在《紐約時報》今日出版的報紙上刊登了灰度比特幣信托基金(GBTC)的廣告。[2021/3/15 18:44:15]
其中在出現“死亡交叉”后比特幣下跌較為明顯的分別是2014年9月4日、2018年3月30日以及2019年10月25日,最大跌幅分別達到了64%、14%和24%
制成表格后,我們可以看出,“死亡交叉”出現后的1個月時間里,有4次比特幣是收跌的,其中有3次在3個月后仍未收復失地,但跌幅在縮小。“死亡交叉”出現后不跌反漲的有3次,其中有2次在3個月后擴大了上漲優勢。
綜上,比特幣在過去7年出現“死亡交叉”后,雖然1個月后下跌的次數要大于上漲,但在3個月后原先的下跌趨勢都出現了不同程度的反彈,并且如果是在“死亡交叉”后的1個月比特幣漲幅為正,則上漲優勢有可能進一步保持。因此,“死亡交叉”出現后押注看跌,可能有利于短期投機,但不利于長期投資。
美國財富管理公司Kingfisher Capital已購入10667份GBTC:金色財經報道,美國證券交易委員會(SEC)最近的一份文件顯示,美國財富管理公司Kingfisher Capital已經獲得了10,667份灰度比特幣信托基金。據報道,截至去年11月,Kingfisher Capital還沒有報告持有灰度的產品,這意味著其是最近購買的。據悉,Kingfisher Capital于2009年注冊,管理著3.822億美元的資產。[2021/1/29 14:16:48]
加密分析師BenjaminCowen表達了對后市的信心,他認為移動平均線是一項滯后的指標,它的出現只不過是告訴我們“死亡交叉”已經完成,開空已經太遲了,而現在多頭可以期待潛在的“黃金交叉”了。
雖然過往歷史告訴我們,前景并不灰暗,但本次“死亡交叉”出現后,比特幣從6月19日的36,728.2美元最低跌至6月22日的28,808.0美元,跌幅達到了22%,不過在大跌后的第二日,比特幣超跌反彈,截至撰稿,重新站上了33,000美元,但距離6月19日的高點,仍下跌了8%。
在昨日下跌過程中,灰度的CEOMichaelSonnenshein發推稱,“你們在哭泣,而我在買入。”
這段推文不免讓人聯想起了去年3月12日大跌后,灰度創始人BarrySilbert同樣發出了類似的推文,“我在買入,這就是比特幣被發明的原因。”這一發言被視為是強心劑,此后兩個月,比特幣翻了一倍多。
GBTC負溢價回升預示ETF臨近?機構后市看法出現分歧
3月11日有消息指出,灰度暫停了比特幣信托接受新投資,從3月11日至6月22日,灰度有17.20萬枚比特幣等額GBTC解鎖。
下圖我們可以看出,每當GBTC解鎖量增多的時候,GBTC的溢價率都會有不同程度的下挫,如2021年3月23日、2021年4月13日,在4月下旬至5月末GBTC密集解鎖時,GBTC更是一度跌到了-21.23%。
在3月10日,灰度母公司DCG宣布將購買約2.5億美元已發行的GBTC,而在5月3日,DCG披露了4月已購入價值1.935億美元的GBTC股票,并計劃將回購潛力提升至7.5億美元,受這兩條消息刺激,GBTC的負溢價在消息發布后有不同程度的回升,但在巨大解鎖量面前,GBTC的負溢價仍然在持續擴大。
而這一現象在近期卻出現了明顯轉機。隨著GBTC解鎖的增加,其負溢價反而出現了回升的現象,尤其是在6月19日至6月22日,GBTC解鎖了3.45萬枚,負溢價卻從-14.44%回升到了-4.83%。
對灰度信托模式有所了解的人應該知道,在比特幣ETF和其他比特幣合規產品未出來前,灰度是機構們入場的主要途徑。灰度支持合格投資者使用現金或是實物認購,無論哪種形式都需要向二級市場購入比特幣,而不可贖回機制使得灰度將拋壓轉移至美股,且GBTC高溢價的存在為跨市場套利提供了空間,進而促成資金帶回幣圈的完美閉環,這也使得灰度比特幣信托成了市場上一股“只買不賣”的強大力量。
但自3月2日灰度出現負溢價后,灰度的套利空間就不復存在了,且灰度在10月-2月期間大量買入比特幣,按照6個月解鎖機制,大量解鎖的時間應該是4月-8月,正常情況下套利機制不存在且大量拋壓預期下,負溢價應該是不斷下跌的,但灰度的負溢價卻在近期出現了穩步回升,只能說明二級市場有機構在吸貨。與此配套的消息是6月23日,CathieWood的ARK資產管理公司購入約105萬股GBTC。
回想灰度在4月5日曾發表了致力于將GBTC轉換為ETF的文章,作為目前全球最大的比特幣公共持有者,以及基于常年與SEC打交道的經驗,我們有理由相信灰度會有極大地概率促成此事的通過。如果是灰度ETF臨近,那么目前負溢價的回升就有了合理的解釋。如果這一利好真能落地,那么這不僅能讓當前低價掃貨的機構們賺得盆滿缽滿,對于比特幣的后市走向也會有明顯的提振作用。
在灰度GBTC負溢價回升的同時,部分機構出現了信心流失的跡象。據CoinShares披露的最新加密資產基金流量周報顯示,比特幣相關投資產品已經連續六周呈現流出狀態,流出資金高達8900萬美元,年初至今已經有4.87億美元的資金外流。機構作為本輪牛市主要的推動力,它們的退出會被認為是市場信心衰減和多頭力量下滑的表現。此前有消息指出,比特幣基金持有量觸及4個月低點。可以看出機構們開始出現了部分分歧。
目前市場正處于多空博弈的拉鋸戰,“繼續走牛”、“全面熊市”等看法的分歧在進一步擴大,短時內似乎難分勝負,但市場始終在前行。
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6月24日,由幣安、波場TRON、APENFT基金會聯合舉行的的“Genesis”主題拍賣會正式開啟,作為最重要的拍品,安迪·沃霍爾的《三幅自畫像》NFT作品在開拍不到5分鐘.
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