在文章《流動性挖礦依舊如火如荼,這5類挖礦策略值得關注》里,我們介紹了DeFi圈流行的流動性挖礦策略,從最為保守的PoS存幣生息到最為激進的各種2池等等。
然而回過頭來,我們發現雖然從穩健到激進的各種策略在文章里都有介紹,然而可能有一群人的需求,依舊得不到滿足。
他們是這樣一群人:
剛進入行業時間不長,通常來說小于2年,對于區塊鏈和各類Token有所了解,但還沒有了解到爛熟于心的程度;
手里有個幾千或是幾萬美金的資金,想要尋求高于傳統金融的儲蓄等收益;
對PoS存幣生息型產品6%左右的收益又看不太上,畢竟現在去銀行買個也差不多有4個點;
對于DeFi圈的各類流動性挖礦,看著是有點眼饞,但覺得門檻有點高。而且除了要對DeFi各類操作和項目本身有透徹的了解之外,私鑰的保管,項目方跑路,詐騙合約,黑客事件等都是能夠直接威脅到本金的存在,安全性太過擔憂;
至于各類高風險收益的土礦以及二池更是完全不會考慮。
仔細琢磨下,這一群人的數量其實真的不小。雖然DeFi目前火成這個樣子,但如果你把DeFi的活躍地址和業內所有人數一對比,會發現“精于此道”的DeFi老農民,比例其實還是很少。
數據:以太坊于1718美元附近存在約5480萬美元鏈上借貸清算額度:7月24日消息,據DefiLlama數據顯示,以太坊于 1718 美元附近存在約 5480 萬美元鏈上借貸清算額度。[2023/7/25 15:56:18]
再加上DeFi里面的雷和坑實在是太多了,多到甚至一些資深農民都無法幸免——哪個農民還沒挖過幾個價格歸零的礦呢?就算價格不歸零,各類合約被黑客閃電貸套利,或是直接攻擊盜走資金的案例比比皆是。
前段時間一個挖礦項目合約里面甚至設置了“提款本金扣95%”這種無敵大坑,讓一幫想著搶頭礦的農民損失慘重。這年頭,當農民自己不會讀合約代碼,都成了弱勢農民了……那句話怎么說來著?你盯著別人的利息,別人盯著你的本金。
所以你得承認,其實對于大多數用戶尤其是圈內不到2年經驗的散戶們,主流中心化平臺才是他們最習慣,或者說,“最為感到安全”的工具。
那么問題來了,對于這一大波用戶,除了去一二級市場參與低買高賣的搏殺——一通操作猛如虎,結果卻往往事與愿違,成了高買低賣的反面教材。
或是明知道拿住比特幣以太坊別動,幾年下來肯定收益不錯。然而知道歸知道,能做到的人卻鳳毛麟角,亦或是管不住手,沖去合約市場體驗各種奪命連環爆……
Paradigm聯創:人工智能不容忽視,仍對加密貨幣感到興奮:金色財經報道,Paradigm聯合創始人Matt Huang周二表示,“我們對加密貨幣從未如此興奮,我們將繼續在各個階段進行投資。我們也是一群好奇的書呆子,人工智能的發展太有趣了,不容忽視。”[2023/6/28 22:04:53]
有沒有其他能賺取風險又低,收益穩定,又高過CeFi的方式了呢?你別說,還真有,所以有了今天這篇文——派網的期現套利方案。
神器期現套利
在說期現套利的原理之前,先說一嘴派網。
派網,圈內老人基本上無人不知,算是業內做網格量化最為專業的平臺了,去年9月份被彭博社專門報道,當時月度活躍者就已經突破10萬人,月成交額高達50億美元。你可以把他理解成網格量化中的“幣安”。
期現套利是派網去年開發的一款產品,和網格不同,期現套利更像是拿資金在圈內“挖礦”,幾乎不存在價格下跌的風險,賺的卻是穩穩的收益,目前的APY大概在15%-50%,遠超各大CeFi,甚至不輸一些穩健性的DeFi流動性挖礦。
具體如何實現的呢,這得牽扯到期貨的一些基礎知識,如果你對圈內俗稱的“套保”一詞很熟悉的話,相信理解起期現套利來,也是毫不費勁。
澳大利亞財政部助理部長:財政部將采用“基于原則”定義數字資產:金色財經報道,澳大利亞財政部助理部長Trevor Power表示,澳大利亞財政部對數字資產的代幣映射將采用“技術不可知論”和“基于原則”的方法來定義加密資產。代幣映射文件花費了大量時間討論代幣、系統和交付的價值,其目的就是試圖構建監管框架,使其借鑒這些原則,以便可以將代幣放置在其中。[2023/6/26 22:01:05]
套保——套期保值的原理是這樣,最早是被比特幣礦工所使用的一種策略。假設礦工小A知道自己的礦機下周會挖出一個BTC,現在6萬美金的比特幣價格他也挺滿意,想要鎖定這個價格的利潤,但這個BTC還沒到手,該咋辦呢?
答案是去合約市場開一個計算好比例的空單,要是下周比特幣跌了,手里的現貨BTC加上空單的盈利,正好能賣6萬塊,要是BTC漲了,那么現貨超過6萬的漲幅和空單的虧損相互抵消,總資產還是6萬塊。
也就是說,一個好的套保單,可以幫你把未來的幣利潤鎖定在開單時價格上,無視價格漲跌。那么如果現在你手頭有6萬美金,存到派網,派網幫你買入一個BTC,然后順手幫你開了一個空單,你猜會怎樣?
Bakkt:隨著消費者尋求監管清晰度,對加密貨幣的興趣持續存在:金色財經報道,Bakkt發布了“雙年度美國消費者加密貨幣情緒研究”的調查結果,調查對象為 2,000 多名擁有加密貨幣或正在使用加密貨幣的美國消費者。調查顯示,盡管最近加密貨幣市場動蕩,但加密所有者的總體購買考慮保持穩定在84%。對Crypto Curious的興趣下降至27%,比2022年10月推出的第一波下降了11個百分點。總體而言,近一半 (48%) 的受訪者表示他們對購買加密貨幣的興趣沒有改變,30%興趣增加。[2023/6/22 21:53:39]
答案就是,你的資產一直就是6萬美金……
哎,等等?那你這理啥的財啊,那15%-50%的APY,是咋來的?別著急,這就牽扯到期貨里面另一個概念——資金費率。
玩過比特幣期貨的都知道,牛市里面有個特征,那就是絕大多數時間里,開多的人比開空的多,畢竟是牛市么,大家都看漲。
所以所有的期貨平臺,都會每天定期對多頭收取一個利息,來支付給空方,通常是8小時一次。至于為什么有這么個機制,主要是為了讓比特幣的期貨價格不至于偏離現貨太多。
Meta正在測試讓用戶使用他們的Facebook帳戶創建多個檔案資料:金色財經報道,Meta正在測試讓用戶使用他們的Facebook帳戶創建多個檔案資料。這是該公司鼓勵在其社交網絡上發帖和分享的最新嘗試,但不會改變他們計算用戶總數的方式。(彭博社)[2022/7/15 2:16:19]
你可以把資金費率理解成持倉費。如果市場上做多的過多,會使比特幣期貨價格比比特幣價格高太多,這時候為了平衡,做多的這一方需要把持倉費給做空的這一方。到了熊市,做空的多,可能就變成了做空的這一方需要支付持倉費給做多的這一方。
這個費率可能一天兩天你感覺不到,但如果你要是從去年下半年開一個永續的多單,拿到現在,查一查你到底交了多少持倉費,你可能會大吃一驚。
聰明的你一定想到了,派網的期現套利,賺的就是這個資金費率,在同時買入現貨與期貨的同時,能夠保持資產總價值不變。然后牛市去吃多頭費率,熊市去吃空頭費率,真正的實現了“穿越牛熊,無視漲跌”。
成熟的策略,放心的安全
好了,策略你知道了,你很可能誕生出一個想法,哎?這策略不錯啊,我自己操作就是了,為啥要去派網弄呢?
畢竟派網還收我總利潤的10%作為使用費,我自己操作一分錢不用啊。那我來告訴你這利潤的10%,你都買到了什么:
1.成熟:期現套利這個策略,是圈內一些機構、巨鯨一直在用的策略,經過了時間的檢驗行之有效。派網把這套成熟策略量化下來,一切交給機器人打理。你要是手動操作,現貨和空單的比例你知道多少最合適么?哪個平臺最劃算么?
2.簡潔:跟銀行存款一樣,打錢——選擇Token——開始套利——收錢。如果是你自己操作,買現貨,開合約,盯盤,買賣……想想你就知道用派網能幫你省多少時間和精力。
3.高效:這個我得重點說說,因為這代表著未來一個大的趨勢,也是任何投資與金融市場走向成熟的一個標志。敏銳的讀者其實應該已經意識到了,區塊鏈早已進入一個機器人橫行的年代,任何手動操作,一定是比不過機器人迅捷,這也是為什么無論是以前的CEX打新,還是以太坊上各種IXOToken發行都是科學家的天堂。
甚至現在你在Uniswap上兌換一個滑點稍微大一點的Token,都會被各路機器人“夾”一下,這也是為什么之前會有人把現階段的以太坊稱作“黑暗森林”。機器人帶來的高效,除了效率本身之外,有時候甚至事關乎你本金的“生死存亡”。
舉幾個簡單的例子:
自動平衡杠桿——當你的合約倉位觸發自動減倉,手動套利時大概率無法即時賣出部分現貨;而期現套利機器人將隨時偵測合約以及現貨倉位,如果遇到減倉也會即時賣出現貨部分。
強平后快速賣出現貨——幣價暴漲合約爆倉,手動套利除了要即時賣出現貨外,合約還需多付一道爆倉清算費用;而機器人會隨時關注合約爆倉價格,并且在距離爆倉價格5%時結束套利,避免爆倉還需支付清算費用,畢竟機器人通過API操作,一定是比你的手快不知道多少倍。
現貨同時聚合火幣幣安深度——如果你手動操作的平臺突然卡頓或者down機了,你可能就傻眼了,而部分主流幣,派網的現貨是同時聚合火幣幣安深度,一邊出錯時還能用另外一邊買賣。
除了操作效率之外,還有資金效率,派網的期現套利允許用戶開最高三倍的杠桿來擴大收益。
4.安全:期現套利有風險么?還是有一點的,那就是比如派網聚合的Binance或Huobi的現貨或者合約系統發生故障時,導致無法操作、轉帳,或是API卡頓,用戶的本金因為無法及時平倉,是有可能產生虧損的。
如果是你自己操作,遇見這種情況大概率只能認栽,但在派網,至少有兩個安全措施可以提供。
一是代表用戶向平臺索賠。比如2月底火幣,幣安大規模宕機,派網也代表用戶向幣安索取賠償,獲得部分損失的補貼。
二是直接賠付用戶。去年12月22日BZRX套利用戶因為幣安宕機被收取了負費率,派網盡起保護用戶的責任補貼了所有用戶的損失。
機器人套利收取利潤的10%,其中5%是派網拿來做“期現套利風險保障基金”的,旨在補貼投資者在使用期現套利機器人時,因受到上述市場不可控因素所造成的損失。
具體規則,感興趣的讀者可以去派網官網自行查閱。另外5%,才是派網與推廣者作為服務提供者進行分潤,這在業內已經是非常良心了。
派網的期現套利神器,自去年11月推出以后,短短幾個月已經為用戶創造了超過500萬美金的收益。近期正式把個人用戶的5萬美金資金上限提升到了10萬美金,大客戶更是可以定制高達100萬美金的封頂額度。給人感覺要放開拳腳,大干一番。
如果你想要追求穩定,低風險,像是挖礦那種源源不斷收益進賬的感覺,又在DeFi流動性挖礦的路口猶豫不決,那么派網的期現套利工具,是個不錯的選擇。當然了,工具告訴你了,會不會用也很關鍵,可添加文末留言區置頂小助手微信號,進群一起交流學習。
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作者|五火球教主
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1900/1/1 0:00:00親愛的AEX安銀小伙伴:為提升市場流動性,優化客戶交易體驗,AEX安銀將于2021年04月09日17:00(UTC8)?調整部分幣幣交易對的最小價格精度,詳細調整范圍如下:最小價格精度調整時.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶: BiKi余幣寶將于04月10日10:00開啟第35期USDT預期年化收益15%、15期ETH預期年化收益10%機槍池理財.
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