Foresight Ventures: meme 幣投資規律復盤

撰文：Jonas

meme 幣概念已成為加密貨幣領域最受關注的投資機會之一。根據 CoinGecko 統計，meme 幣賽道約有 200-300 個項目，整體市值約 160 億美元。正常項目在牛市大概率會有 5-20 倍的收益回報，而 DOGE 上漲 400 倍，SHIB 上漲 50 萬倍，均進入整體市值前 20。一定程度上可以說 DEOGE 和 SHIB 的成功是 meme 文化的變現。

圖表 1：CoinGecko 的 meme 分類圖片

meme 就是全網注意力。例如名人效應馬斯克喊單 DOGE；SHIB 蹭到 V 神和馬斯克概念；LUNC 曾是市值前 10 的藍籌項目等。病式傳播會觸發 meme 幣的成功，但受名人影響的極大波動性依然意味著高風險。因此跟蹤社區參與度并衡量市場情緒能幫助預測價格走勢。例如谷歌趨勢是衡量市場對某個主題的興趣度常用方式之一，Twitter 情緒指標有助于衡量市場參與者情緒，有時可成為領先指標。

Terra研究員FatMan宣布對Terraform Labs、Do Kwon提起集體訴訟:7月27日消息，Terra研究員FatMan 7月26日在推特上宣布，正與美國律師事務所Scott+Scott合作，為UST倒閉的受害者提起集體訴訟。訴訟將Terraform Labs、Do Kwon列為被告，試圖在Terra生態系統崩潰后收回UST投資。據他透露，美國以外另一個司法管轄區的案件也在進行中。

FatMan還表示，他的提議涉及“直接轉換為USDC并使用FDIC式上限向UST持有人退款”，并得到了Vitalik、Binance和孫宇晨等人的支持。[2022/7/27 2:40:23]

美國律所Bragar Eagel & Squire代表投資者向TerraForm Labs等提起集體訴訟:7月25日消息，美國律師事務所Bragar Eagel & Squire宣布在加利福尼亞北區美國地方法院對TerraForm Labs Ptd、Jump Crypto、Jump Trading LLC、Three Arrows Capital、Tribe Capital、DFinance Capital、Do Kwon、Nicholas Platias等提起集體訴訟。

Bragar Eagel & Squire聲稱，其代表所有于2021年5月20日至2022年5月25日購買或以其他方式獲得Terra代幣（包括UST、LUNA、KRT、ANC、WHALE、ASTRO、APPOLO、 XDEFI、MINE、aUST、vUST、MIR）、鏡像資產（如mBTC、mETH、mVIXY、mTSLA等）、流動性池代幣（如UST-mVIXY-LP、bLUNA-LUNA-LP、XDEFI-UST-LP等）、抵押資產（如bLUNA和bETH）的個人和實體提起該訴訟。投資者可以在2022年8月19日之前向法院申請成為該訴訟的主要原告。（Businesswire）[2022/7/25 2:35:48]

圖表 2：SHIB 的谷歌搜索趨勢圖片

ForthBox宣布購入無聊猿BAYC#4949，將打造無聊猿生態鏈游平臺:5月26日消息，ForthBox宣布購入無聊猿BAYC#4949，同步加入無聊猿游艇俱樂部，并助力Ape Coin DAO，共同打造元宇宙鏈游生態。

ForthBox全球市場負責人Elena表示，無聊猿游艇俱樂部與ForthBox把打造元宇宙開放世界作為項目愿景的想法一致，相信Web3鏈游平臺ForthBox的加入必定能填補無聊猿俱樂部游戲領域的空白，成為無聊猿生態第一鏈游平臺是ForthBox的目標，也是其購入無聊猿的初衷。

Forth Box將聯動自身生態資源為BAYC賦能，未來將給BAYC持有者空投限量版游戲NFT，共建無聊猿元宇宙游戲社區。ForthBox是Web3游戲聚合平臺，為游戲領域的玩家、公會和開發商提供游戲中心、公會管理系統和鏈游基礎設施，并通過15款自營游戲構建平臺生態。

ForthBox目前已獲得Fundamentallabs等知名機構的種子輪投資，與YGGSEA，CGU等全球頂尖公會達成戰略合作，并吸引了來自韓國、日本、菲律賓等十多個國家的用戶，Dapp日均訪問量逾250萬。[2022/5/26 3:43:14]

市值過大不容易操盤暴漲。在炒作之前，無論是 DOGE、SHIB、PEOPLE，還是 LUNC 市值都很小。價格極低，通常不足 $1，大多是幾美分就可以買入，例如 SHIB 的價格起始于 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000001。

數據：Reddit超80%用戶使用FortNite的Brick代幣進行轉賬:Reddit的r / FortNiteBR社區進行的ERC-20代幣轉賬的數量幾乎是r / CryptoCurrency社區的五倍。DappRadar的Reddit Points Tracker顯示，?在Reddit推出基于以太坊的社區積分系統僅僅兩周后，超過15000名用戶已經執行了近18000次代幣傳輸，超過80%的用戶使用了FortNite的Brick代幣。注：此前消息，Reddit正在測試以太坊ERC-20代幣形式的社區積分；最先發行$MOONS和$BRICKS兩種以太坊代幣，這兩種代幣將分別發行給/r/Cryptocurrency和/r/FortniteBR兩個社區的成員，目前這兩個板塊分別擁有100萬和130萬訂閱者。（Cointelegraph）[2020/5/28]

meme 幣需要有較好玩的故事性，才有可能將吸引的玩家轉化為 holders。大部分敘事文化都是現編的，能否落地并不重要，邏輯通順即可。例如 DOGE 的打賞文化；SHIB 說建設 defi 公鏈生態；PEOPLE 說購買美國憲法，LUNC 采取銷毀通縮措施，TSUKA 傳播西藏佛教精神等不一而足。

動態 | LINE發布面向開發者的區塊鏈平臺“LINE Blockchain Platform”:據Jp,cointelegraph消息，LINE今日在LINE開發者大會“LINE Devloper Day 2019”上發布了面向開發者的平臺“LINE Blockchain Platform”。 根據公開的資料，該平臺是面向開發者提供用戶密鑰管理和反洗錢(AML) / KYC的解決方案。[2019/11/20]

交易所在運營過程中，很重要的一個思路就是，不斷的有財富效應，和制造話題熱度的幣。這樣才能一直吸引市場注意力，吸引來更多的用戶，塑造更好的口碑。meme 幣成功率低，暴富值高，是新韭菜到達幣圈的第一站。因此交易所會帶動 meme 情緒炒作形成合力。例如 SHIB 就驟增于 Huobi、OKX、Binance、Coinbase 的上幣效應。

圖表 3：2021 年 10 月的 SHIB 幣價表現圖片

確定性差異是 meme 幣的輪動周期處于牛市中后段的原因。經常會看到這樣的周期規律：現金→主流幣→熱門板塊→未來概念→meme 幣→現金。如果是上一輪牛市周期，那對應的投資是路線是：現金→BTC/ETH→Defi/L2→Gamefi/ 元宇宙 /NFT→DOGE/SHIB/ 動物幣→現金。

如果你手頭有巴菲特那么多的現金，你是會選擇穩定增長 20%，還是會冒失去所有本金的風險去追求 10 倍呢？顯然是前者。牛市里大資金的選擇也是類似的：都是優先考慮確定性。在 BTC 上漲的時候，為什么要分流資金去別的幣種呢？這就是 BTC 吸血現象的原因：確定性差異。而 BTC 不漲或橫盤的時候，牛市里大資金才會流出選擇高成長性的熱點板塊。原因是可以用較少的資金，實現相同的收益，風險相對可控。因此等加密貨幣整體市值上漲，而 BTC 統治率下降的時候，正是 meme 幣主升浪起飛的臨界點。同樣 meme 幣大熱暴漲的之后市場一兩個月賺錢都很難。

圖表 4：加密市場板塊輪動

meme 幣具有高波動的特點。漲 10 倍，然后腰斬。再漲 10 倍，然后再腰斬。一個出圈的 meme 幣在首次上漲 10 倍以上，在 2 個周 -2 個月內都會有第二次大漲。因此擇時對 meme 幣來說尤為重要。

meme 幣第一次破 1 和破 100 等整數位，一旦站穩就會有 10-20% 的上漲空間，因此這時買入就相當有了較好的收益安全墊。《大股票作手回憶錄》的杰西利弗莫爾就特別喜歡在破整數位行情加速時買入。第一次破整數位，都相當穩妥。如果不是第一次破整數位，隔了半年以上也可以，但效果會弱化。具體是整數位有 1 就有 2，不 3 不 4。破 1 和 2 都可參與，1 給的肉最多，因為突破數量級最難所以影響最大。例如 SHIB 去 0，LUNC 重上幣安去 0 的上漲效應都非常明顯。

圖表 5：SHIB 的去 0 效應

歷史高點是籌碼壓力位，創下新的高點，是最強勢的一種走勢。一般價格進入歷史高點的 80% 區域，都會觸碰一下歷史高點的吸收點，這時就需要密切盯盤來確認。破關鍵位置追入，代價是可能讓出去了關鍵位置前后的區間利潤，好處是能完全讓走回撤風險。這種做法看起來很危險，實際上相對安全，因為股票快速上漲會有慣性，關鍵在于有效止損。理論上只應買迭創新高的熱點 meme 幣種，沒有突破歷史新高的 meme 幣種都不碰，如果配合成交量放量，投資盈虧比會很高。

把場內資金分成兩部分，梭哈 meme 幣部分和基本操作部分。什么時候使用梭哈部分？當你覺得能賺至少 50% 的時候。meme 幣正確的賣出位置通常是日 K 線連續兩天漲 20% 以后，或者翻倍出一半，賣飛永賺。索羅斯說過，世界經濟史是一部基于假象和謊言的連續劇。要獲得財富，做法就是認清其假象，投入其中，然后在假象被公眾認識之前退出游戲。

-Jonas

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