BTC:關鍵指標顯示：1月29日到期的40億美元比特幣期權有利于多頭_Defiskeletons

在過去的兩周中，比特幣價格似乎失去了上漲動力，一些分析師認為，在可預見的未來，空頭將處于控制地位。

看一下衍生品市場數據，可以更清楚地了解機構方面正在發生的事情，以及大型參與者的舉動會對現貨市場產生怎樣的影響。

在1月14日達到106億美元的峰值后，比特幣的未平倉期權合約降至84億美元。1月29日，47％未平倉合約將到期。

盡管40億美元到期的期權可能意義重大，但必須考慮到這些期權分為看漲期權(從中性到看漲)和看跌期權。此外，在1月29日有機會以5.2萬美元的價格購買比特幣在幾周前可能是合理的，但現在就不那么合理了。

Yuga Labs聘請佳士得NFT團隊關鍵成員擔任CryptoPunks品牌負責人:金色財經消息，Yuga Labs將聘請佳士得NFT團隊的關鍵成員Noah Davis擔任CryptoPunks項目品牌負責人。

Davis表示，“如果你是CryptoPunk的持有者，并且你關心這個品牌的未來，我想一對一談談。我將在NFT NYC期間參加Punks Brunch。無論Punks走到哪里，社區都會幫助指導我們。”Davis是Beeple著名的“The First 5,000 Days”NFT的幕后推手，該NFT于2021年3月在佳士得拍賣行以6,900萬美元的價格售出。他也是Howlerz NFT項目的負責人，他將在YugaLabs擔任新職位期間繼續領導該項目。[2022/6/20 4:39:24]

BTC未平倉期權總頭寸?來源：Bybt.com

庫幣公鏈負責人Lou：解決NFT流動性溢價關鍵在于實現應用場景賦能:9月5日，庫幣公鏈負責人Lou受邀出席全球區塊鏈與數字金融峰會主題為“NFT在不同場景中的投資與應用新風口”圓桌會議，對于如何解決NFT流動性溢價問題，Lou表示“NFT帶來的流動性溢價，是支撐它作為一個資產價值的核心所在，不過就目前來看，NFT的流動性還很不足，針對這個問題，實現應用場景賦能是關鍵所在，從多 維度給NFT帶來發展，同時擴大NFT接受度和提升認知水平，增加關注者的基數。比如將其作為抵押資產來生成流動性更好的衍生品，亦可創新性的把NFT與DeFi兩個具有先進理念的縱深結合起來”。[2020/9/5]

如以上數據所示，Derbit交易所仍以83％的市場份額保持絕對領先地位。盡管如此，要了解這個1月29日到期的期權有多重要，你必須調整數據，并比較32000美元比特幣水平附近的看漲和看跌期權。

6G概念及愿景白皮書：鼓勵產業鏈企業集中突破區塊鏈等關鍵技術:賽迪智庫日前發布了《6G概念及愿景白皮書》。白皮書建議，突破6G潛在關鍵技術，加大資金投入，設立多個細分領域專項課題組，鼓勵產業鏈企業集中突破下一代信道編碼、新一代天線射頻、太赫茲通信、軟件無線電、衛星互聯網、人工智能、區塊鏈、動態頻譜共享等關鍵技術。（中國證券報）[2020/3/14]

恐慌還為時過早

大多數交易所提供月度期權，有些還提供周度期權。2020年12月25日，價值24億美元的期權合約到期，創下歷史最大規模到期紀錄。這一數字代表了所有未平倉頭寸的31%，并顯示了期權在全年通常是如何分散的。

印度關于比特幣的關鍵詞搜索次數超過黃金:據了解，根據谷歌趨勢（Google Trends）分析顯示，印度的“比特幣”關鍵詞搜索次數已經超過“黃金”，這是該國首次出現這種現象。[2017/12/6]

到期的BTC未平倉期權總頭寸?來源：bybt.com

據Bybt.com的數據顯示，1月29日到期的期權有107000個BTC，占期權市場未平倉總頭寸的45％。

值得注意的是，并非所有期權都將在到期時進行交易，因為部分期權的行權價現在聽起來不合理，特別是考慮到現在只剩不到5天了。

1月29日BTC未平倉期權總頭寸的行權價?來源：bybt.com

隨著比特幣價格創下42000美元的歷史新高，一些極度看漲的看漲期權開始交易，但隨著比特幣價格的調整，這些短期期權變得一文不值。

目前，1月29日4萬美元及以上的看漲期權應被忽略不計。2.5萬美元及以下的看跌期權也可以這么說。這些占未平倉頭寸的76％。

根據該數據，1月29日到期的低于4萬美元的看漲期權總價值估計為7.45億美元。與此同時，在2.5萬美元以上的看跌期權總價值為3億美元。因此，1月29日調整后的未平倉合約為10.5億美元，看跌看漲期權比率為0.40。

Skew表明做市商不愿承擔上行風險

通過交易數據分析未平倉合約已經過時，而skew指標則實時監控期權。這個指標更加重要，因為30天前比特幣的交易價格還低于23500美元。因此，接近這個水平的未平倉頭寸并不表示看跌。

在分析期權時，30％至20％Deltaskew是最相關的指標。這個指標比較看漲和看跌期權。

10％deltaskew表明看漲期權的交易價格相對于看跌期權略有溢價。另一方面，負skew意味著較高的下行保護成本，這表明交易者看跌。

Deribit比特幣期權30-20％deltaskew?來源：genesisvolatility.io

根據上面顯示的數據，上一次出現看跌情緒是在1月10日，當時比特幣價格暴跌了15%。暴跌之后，隨著樂觀情緒達到49，30-20％deltaskew達到過去12個月里前所未見的水平。

當這一指標超過20時，它反映出做市商和專業人士對價格可能上漲的擔憂，被視為看漲。另一方面，自1月20日以來保持的0到10范圍被認為是中性的。

盡管40億美元的期權到期可能令人擔憂，但將近74％的期權已被視為一文不值。關于1月29日到期的期權合約頭寸，多頭仍處于控制之中，因為調整后的看漲期權的未平倉頭寸要更多。

空頭對32000美元相當滿意

1月29日不同行權價的BTC未平倉期權總頭寸?來源：Bybt.com

盡管多頭具有整體優勢，但看跌期權在3.3萬美元至3.5萬美元到期時占主導地位。總之，就目前的情況來看，多頭似乎完全控制了周五的到期日，盡管在28000美元至35000美元之間的激勵是合理平衡的。總體而言，在1月29日之前，任何一方都沒有太多收益，從而增加波動性。

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