2021年1月8日,BTC價格突破4萬美金,再創歷史價格新高41969美元/枚,整個加密幣行業興奮了,甚至延申到了整個金融圈。“幸福來的太快就像龍卷風,吹完它就走!”時隔不足半月,BTC價格現已回到3萬美金附近,單價下跌超1萬美元,跌幅超23.83%。市場中的投資者逐漸暴露出恐慌、懷疑,“比特幣的牛市結束了嗎?”幣圈恐慌指數從自95附近跌至40,僅1天時間就從75跌至40。
“這是不是比特幣牛市終結的開始?”想找到答案,需要先了解這輪牛市的起源,并通過數據客觀佐證支撐牛市的邏輯還在不在。下面我們通過3組數來了解本輪比特幣牛市的起源。
“星火·鏈網”與螞蟻鏈簽署框架合作協議:金色財經報道,近日,“星火·鏈網”與螞蟻鏈簽署框架合作協議,雙方將基于區塊鏈跨鏈國際標準(P3205)共同研發新的跨鏈產品,并基于此跨鏈產品完成“星火·鏈網”的跨鏈系統升級。同時為了進一步促進區塊鏈產業界的開放生態,雙方將在產品上線后把產品代碼通過GitHub、Gitee等開源平臺對外開放,供所有開發者使用。
螞蟻鏈首席科學家閆鶯表示,區塊鏈已經進入到‘大規模’應用的新階段,未來跨鏈的市場需求將會變得越來越旺盛。作為行業的建設者,螞蟻鏈將以更開放的姿態積極擁抱技術生態,攜手全球開發者共同迎接Web3.0新時代。[2023/8/29 13:03:01]
一、牛市的起因
消息人士:俄羅斯財政部提議禁止組織加密貨幣流通遭安全部反對:金色財經報道,一位熟悉情況的消息人士表示,俄羅斯財政部已經準備好了一項加密貨幣采礦法案的相關修正案,該修正案建議禁止組織加密貨幣的流通,例外情況是穩定幣和加密貨幣的采礦。目前,加密貨幣的購買/銷售、流通和交易在俄羅斯是被允許的,只有使用加密貨幣作為支付手段,以及使用加密貨幣支付的廣告被禁止。
兩個安全機構反對財政部的修正案。聯邦安全局(FSB)在一份意見中說,組織數字貨幣流通的定義應該詳盡地披露該過程的所有特征。調查委員會(IC)認為,應用財政部提出的措辭可能會造成“禁止組織流通”和“禁止流通”之間的混淆,這反過來會導致法律的不確定性。
此前報道,俄羅斯國家杜馬金融市場委員會主席Anatoly Aksakov在2023年圣彼得堡國際經濟論壇上表示,俄羅斯加密貨幣挖礦最早可能在2024年合法化。[2023/7/7 22:23:26]
圖3:比特幣持有機構名單
數據:當前Solana生態總市值為117.09億美元:金色財經消息,據CoinGecko最新數據顯示,當前Solana生態總市值為117.09億美元(截至發稿時為11,709,333,688美元),24小時交易額為610,850,415美元。[2022/9/26 7:20:52]
從“灰度BTC基金累計持倉”和“灰度BTC每日增減量”的圖表中我們可以出BTC價格與灰度增持間明顯的正相關性,灰度增持的BTC越多,比特幣的價格越高。當然增持比特幣的基金、機構不僅僅只有灰度一家。
據KingData數據統計,持有比特幣的機構共計33個,上市公司約17家,非上市公司4家,基金12只。地域分布上,美國11,加拿大11,瑞士4,德國3,英國1,日本1,澳大利亞1。其中16家機構、基金是2020年開始購買比特幣。因此,不排除本輪比特幣牛市是傳統機構、基金的熱錢涌入造成。
從“比特幣持幣地址數”走勢圖中我們可以看到,2020年2月BTC持幣地址數創下歷史新高,臨近持幣地址高點為2018年1月,恰是BTC上一輪牛市2萬美金末端。如此來看,BTC持幣地址數或是牛市開啟的先行指標之一,有一定的預判作用。“BTC持幣地址數”的不斷增長,或表明長期持有者的持續增加,這其中不免有以上價投機構的身影。
二、牛市是否終結
如果支撐牛市的因還在,那么果就必然會出現。若機構、基金持續增持BTC是比特幣牛市的因,那么這些機構的增持有變化嗎?
以機構中持有BTC數量最多的灰度數據來看,在經過半個月的休整后,灰度1月中旬再度開啟增持,從柱圖的高度比較,增持力度并未削弱,其中最高單日增持1.62萬枚BTC。
據新聞報道,多個新比特幣基金正籌備入場中。以現有的數據趨勢來看,機構、基金的購買仍在持續,未曾大幅削弱,我們可以初步判定牛市還未終結。那么BTC鏈上數據中會不會有更客觀的數據佐證呢?
我們看到,BTC的鏈上活躍地址數、新增地址數均未伴隨價格創出歷史新高,且沒有呈現牛市末端垂直爆發式的增長,這顯然不符合牛市終結時的數據表現,或者說市場情緒表現。
在“鏈上交易筆數”趨勢圖中,當前BTC的交易量明顯低于17年、19年兩輪牛市末端的表現,這與對應BTC價格高點的位置分布呈現出截然不同的結果,數據與價格的背離或是牛市還未結束的有證明之一。
從“每日手續費”和“日平均手續費/筆”歷史趨勢圖中可以明顯看到,17年BTC牛市末端,鏈上交易活躍異常高,19年BTC小牛市末端時也出現了類似現象。而在當前BTC在創下歷史新高背景下,這兩組數據未能同步創下新高,且與19年數據接近。雖說17年的散戶牛市結構和現在的機構牛市結構不同,但若為牛市末端,市場情緒催生出的數據變化理應超越19年,并形成17年末短的異樣增長現象。
圖9:各交易所每日獨立IP訪問量趨勢
整體來看,雖然BTC價格突破歷史新高,但是行業活躍用戶并沒有明顯都突破,整體回到2017年末都水平。
綜上九組數據分析:并未看到BTC牛市終結信號,當前階段的下跌,極大概率是階段性的調整。
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