多個比特幣價格指標顯示,即使比特幣跌破2.2萬美元,證券交易員仍然看好比特幣。
隨著比特幣價格在12月11日測試了17580美元的低點,也有一些分析師發布了看跌預期,但投資者仍然保持相對平靜。盡管上周的交易可能與開盤時持平,但比特幣的基本面已經變得更加強大。
BTC/USD4小時圖表。來源:TradingView
每次比特幣再創新高,投資者都期待某種形式的調整。雖然未能突破24000美元的阻力位,但價格很快從12月21日的22000美元以下的低點反彈。這一事件或許給了賣家一些希望,但分析師認為并沒有出現疲弱的跡象。
在過去一周,比特幣的主導地位持續上升,從64.3%攀升至67.3%。這得益于總部位于迪拜的金融咨詢公司deVereGroup對2021年4.6萬美元的預測。此外,芝加哥商品交易所期貨合約超過13億美元。這也就證明了一個不容置疑的事實,機構對BTC市場的參與程度在不斷提高。
分析師:盡管市場看跌,但加密貨幣風投資金仍有望超過2021年:金色財經報道,根據PitchBook的2022年第二季度金融科技報告,盡管自去年11月以來加密市值損失了近兩萬億美元,但風險資金仍有望超過去年。PitchBook新興科技高級分析師Robert Le表示,盡管市場看跌,但加密項目和協議仍然獲得可觀的資金。Le說,我們相信2022年的加密貨幣資金可能會超過去年258億美元的記錄高點。迄今為止有超過185億美元的投資,預計今年將超過300億美元。Le表示,創紀錄的加密貨幣風險投資仍處于觀望狀態,我們相信這將推動今年剩余時間的融資活動。(Business Insider)[2022/8/9 12:13:17]
這一事實似乎給了投資者更多的信心,比特幣在12月20日達到24300美元,創下歷史新高。
加密資產周表現前16名。來源:Nomics&CoinMarketCap
Vijay Ayyar:可能看到當前的看跌情緒持續到下周:6月12日消息,數據顯示美國通脹再創40年新高,加密貨幣整體出現更廣泛的回落,以太坊一度跌5%至2021年3月以來最低水平,比特幣則跌破28000美元,刷新逾一年低位。美國通脹數據超出預期,令物價上漲可能見頂的希望破滅。加密貨幣交易平臺Luno的企業發展和國際副總裁Vijay Ayyar表示,可能看到當前的看跌情緒持續到下周,如果回顧之前的熊市,比特幣通常會下跌80%以上,山寨幣跌幅通常超過90%。如果情況繼續,接下來一兩個月比特幣價格將低得多。[2022/6/12 4:19:57]
過去一周,比特幣的表現超過了排名前15位的其他加密資產,平均漲幅為7.7%。更重要的是,與比特幣50%的增長率相比,其他加密資產的交易量令人失望。這一指標加強了近期的優勢表現,BTC將22500美元作為新的支撐。
BTC下破看跌楔形大概率有效,或在6000美元附近再次筑底:本周五前,BTC始終處于滯漲后的震蕩格局,隨著高點不斷下移,下行風險逐漸升高,昨日更是短時跌至7100美元,雖然走勢在接下來的幾個小時內迅速得到修正,但幣價已有下行趨勢,截至目前幣價已短時跌破7000美元。OKEx分析師Neo認為,昨日幣價測試看跌楔形下沿已顯示出下破跡象,市場也在逐步釋放走弱信號,鑒于小時級別的賣盤逐漸放量,下破有效的概率也在進一步增加,若走勢在接下來8~12個小時不能重新站上7000美元,則可以一定程度上確認上一階段的反彈結束,新一輪筑底行情或啟動,投資人在近期需關注幣價能夠企穩的位置,其中,6600美元、6150美元以及5850美元或是潛在支撐位·。BCH的減產效應已經短時消化殆盡,價格持續走弱,跌破250美元支撐后現已回落至前期底部的三角盤整區,暫受235美元支撐,然而隨著趨勢有延續的特性,走勢在該位置企穩的可能性較小,224美元以及215美元或為強支撐。BSV幾乎已經回吐全部減半漲幅的漲幅,暫獲195美元支撐,空頭格局盡顯,后市跌破188美元或為大概率事件。[2020/4/10]
機構投資者積累,比特幣價格鞏固
分析 | 若BTC收于7500美元下方 則加強看跌至7000美元:據CoinDesk分析認為,自6月5日以來,比特幣一直在7500-8100美元價格區間震蕩,4小時圖顯示,移動均線指標偏向看跌,BTC可能會回落至7500-8100美元區間的低位。同時考慮過去24小時交易量大幅縮水,BTC更有可能回落至7500美元附近。相反,若BTC突破該區間阻力位8050美元,則轉為看漲。若BTC收于7500美元以下,則加強看跌至7000美元。[2019/6/11]
加密基金管理公司GrayscaleInvestments也繼續積極地將BTC加入其投資組合中,該投資組合目前擁有133億美元的比特幣。
GrayscaleInvestmentsBTC股份?資料來源:bybt.com公司
在過去的一周里,增加了11620個BTC,總計576650個BTC。因此,對于Grayscale比特幣信托來說,這又是極好的一周。通過分析基金對每股持有的有效BTC的溢價,可以看出類似的興奮點,目前該基金的有效BTC為0.00095064。
Grayscale比特幣信托溢價來源:TradingView和Grayscale
如上所示,保險費在過去7天內從18%增加到40%。造成這個超常水平的部分原因是暫時停止發行新股。盡管這并不尋常,但在六個月前也發生過類似的情況。
永續期貨資金保持穩定
永續合約,也稱為反向掉期,有一個固定利率,通常每8小時收取一次。融資利率確保不存在匯率風險失衡。即使買方和賣方的公開興趣在任何時候都是一致的,但杠桿率可能會有所不同。當買家需要更多的杠桿作用時,融資利率就會變為正。因此,買主將是支付費用的人。這個問題在牛市期間尤其如此,因為通常多頭股的需求量更大。
每周2%以上的可持續增長率意味著極度樂觀。這一水平在市場反彈期間是可以接受的,但如果BTC價格是橫向的或處于下降趨勢,則會有問題。
在這種情況下,當價格突然下跌時,來自買家的高杠桿率增加了大規模清算的可能性。
BTC永續期貨融資利率。來源:數字資產數據
請注意,盡管比特幣在12月21日表現疲弱,但周融資利率設法避免了負增長。這一數據表明,空頭和多頭交易者使用的杠桿率大致相同。
這是一個中性的數據,因為雙方都有機會增加押注。
社交網絡活動達到頂峰
BTCTwitter用戶活動與美元價格來源:TheTie
來自TheTie的數據還顯示,最近BTC價格上漲,而與“比特幣”相關的推文達到2017年12月以來的最高水平。盡管最近對社會活動指標進行了修正,但目前的水平仍比上月高出10%。
雖然Twitter活動的大幅增長并不一定等同于活躍的零售購買,但隨著加密資產繼續走高,這無疑會有助于吸引更多關注。
期權看漲比率
衡量整體市場情緒的最佳方法是看漲期權還是看跌期權。一般來說,看漲期權用于看漲策略,而看跌期權用于看跌策略。
看跌期權與看漲期權的比率為0.70,表明看漲期權的未平倉利率比看跌期權的未平倉利率高30%,因此看漲期權的趨勢更好。
相比之下,1.20的指標傾向于看跌期權20%,這可以被視為看跌。需要注意的一點是,該指標匯總了整個BTC期權市場,包括所有日歷月份。
BTC期權看漲比。資料來源:Cryptorank.io
隨著比特幣價格突破2萬美元,投資者紛紛尋求下行保護。因此,看漲比在12月19日達到1.08的峰值。
這表明,投資者的樂觀情緒并未受到創下24200美元歷史高點后10%價格調整的影響。
比特幣目前持有22500美元?交易員仍持樂觀態度
總體而言,所討論的每個指標都很快回到中性至看漲區間,鑒于市場最近測試了21910美元的低點,這一點相對樂觀。
隨著BTC保持在22500美元以上的表現,投資者仍然保持著樂觀的態度,而每次下跌后的持續反彈都是積極的跡象。
本文為譯文,內容旨在信息傳遞,不構成任何投資建議。
部分圖片來源于原文。
翻譯:Com|達瓴智庫
校對:龔良軍|達瓴智庫
編輯:楊俊義|達瓴智庫
審核:Amber|達瓴智庫
原文鏈接:
https://cointelegraph.com/news/these-4-key-bitcoin-price-metrics-clearly-reflect-traders-bullish-optimism
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