ROS:華爾街知名投行Jefferies分析：后疫情時代美元利率、黃金和比特幣市場_比特幣實時行情走勢價格情況

如果說2020年是“新冠疫情”之年，但其實也是“比特幣之年”，因為在這一年中，比特幣已經愈發成熟了。

華爾街知名投行杰弗瑞集團在投資周報《恐懼&貪婪》中表示，比特幣今年的價格表現令人印象深刻，目前比特幣較今年三月時的價格低點上漲474%，年初至今漲幅達到214%。2020年12月16日，比特幣價格突破2萬美元，單日漲幅甚至一度達到9.2%。對于投資機構和知名投資人來說，今年比特幣已經變成為一種“可投資”的投資標的，他們也都對外宣傳自己已經購買了比特幣。因此，比特幣現在基本上已經成為金融系統的一部分，散戶投資人也有機會通過一些投資工具購買比特幣，比如美國的灰度比特幣信托基金、以及最近在法蘭克福交易所上線的VanEckVectors比特幣交易所交易票據。

圖表1：比特幣價格

機構投資者入場非常重要，在這些機構投資者到之前，加密貨幣市場存在不少風險，一些比特幣賬戶可能會被黑客入侵。另外，監管風險也一直存在，如果沒有機構投資者入場，比特幣很可能會被監管機構認定為非法，因為此前比特幣主要在某些非法活動中使用，比如在暗網中交易非法麻醉品。但現在，人們已經發現比特幣行業已經有所不同——盡管這種變化已經在四個多月前發生了。今年八月中旬和九月時，納斯達克上市商業智能軟件公司MicroStrategy宣布已經投資4.25億美元購買比特幣，其中8月份投入2.5億美元，9月份投入1.75億美元。根據MicroStrategy向美國證券交易委員會正式提交的8-K申請表，其中披露他們投資比特幣的目的是因為看好比特幣不斷向好的基本面，而且和現金及其他短期投資一樣，會將比特幣作為一種主要的儲備資產。值得一提的是，MicroStrategy在12月初又投入了5000萬美元購買比特幣，目前該公司已累計持有40,824枚比特幣。

Chainlink聯創：華爾街銀行將建立自己的區塊鏈和跨鏈穩定幣:金色財經報道，chainlink區塊鏈網絡聯合創始人Sergey Nazarov預測華爾街銀行將建立自己的區塊鏈和跨鏈穩定幣，使用chainlink的跨鏈互操作性協議（CCIP）（目前處于早期訪問階段）來連接它們。根據Chainlink基金會的說法，該協議被設計為“去中心化區塊鏈間消息傳遞、數據和代幣移動的開源全球標準”。

Nazarov表示，當這種情況發生時，除了這些群體各自的效率和收益之外，我認為你將看到整個區塊鏈行業會以數萬億美元的速度迅速增長。[2023/7/26 15:59:22]

就在審計單位和美國證券交易委員會批準MicroStrategy將比特幣納入到自己的資產負債表之后，加密貨幣市場情緒出現了明顯變化。毫無疑問，《恐懼&貪婪》投資周報分析這一事件可能是MicroStrategy戰略轉型和加密貨幣市場上升的分水嶺。很快，就在MicroStrategy公開投資比特幣之后，支付公司Square也在十月份宣布投資5000萬美元購買比特幣，這筆資金占到該公司總資產的1%。實際上，Square在比特幣上的投資金額并不算大，甚至可能不需要公開報道，但在如今的市場環境下，尤其是MicroStrategy入場之后，情況肯定不是這樣了。

華爾街日報：2019年至今SBF一直在接受多動癥和抑郁癥的治療:2月6日消息，FTX曾聘請心理醫生George Lerner博士作為教練，每周在巴哈馬為FTX工作32小時，其中300名員工中有約100人接受過心理輔導，其中包括半定期的20到40人，另外約有20名FTX員工是他私人診所的病人，George Lerner表示自己在FTX的主要目標是創造一個更可持續的工作環境。（華爾街日報）[2023/2/6 11:50:00]

相信很多人此前應該都沒有想到MicroStrategy會進入加密貨幣市場，作為一家傳統智能商業公司，他們已經在技術和軟件領域摸爬滾打了31年時間。自從宣布投資比特幣之后，MicroStrategy公司市值增長了131%，達到27.7億美元，而且他們此前投資的比特幣價值也幾乎翻了一番，目前約為9.17億美元。自1998年上市以來，MicroStrategy公司聯合創始人邁克爾·塞勒就一直擔任該公司首席執行官的職務，在過去的22年時間里，他從來不是一個“撈快錢”的經營者，所以這次選擇投資比特幣應該是他深思熟慮之后的決定。

彭博社：華爾街銀行正積極招募被不景氣加密公司解雇的技術人員:9月16日消息，據彭博社報道，多位此前被 Coinbase 解雇的技術人員收到多份華爾街銀行發出的邀請。此外，被 Bitpanda 和 BlockFi 裁撤的技術人員也收到類似的邀請。

報道指出，花旗集團、高盛集團和摩根大通正在積極尋找具有區塊鏈經驗的員工，特別是支撐加密技術發展的技術人員，持續受到招聘企業的關注。[2022/9/16 7:01:48]

圖表2：MicroStrategy公司市值，資料來源：彭博社

最令人驚訝的是，邁克爾·塞勒直到2019年才開始關注比特幣。2020年年初，新冠病疫情爆發，隨后美聯儲采取了極端的貨幣政策，于是他在今年春季決定拿出部分公司資金投資比特幣，并將其作為一種價值存儲。邁克爾·塞勒隨后說服了審計師和律師，最終審計師只用了十周時間就批準MicroStrategy公司可以投資比特幣。

華爾街日報：Coinbase用戶的加密貨幣資產缺乏破產保護措施:金色財經報道，據華爾街日報消息，Coinbase在季度公告中表示，在危急關頭，該平臺為用戶保管的數字代幣可能并不真正屬于用戶。Coinbase 稱：“由于托管的加密貨幣資產可能被視為破產財產，在破產的情況下，我們代表客戶管理的加密貨幣資產可能納入破產程序，相關用戶可能被視為我們的一般無抵押債權人。”對普通用戶而言，加密貨幣交易平臺可能看起來和感覺就像普通的券商應用，但監管機構很早就警告說，這些平臺缺乏傳統金融服務中存在的監督和投資者保護措施。相比之下，注冊券商代客戶持有的證券在法律上是與券商的資產分離的，這意味著在破產程序中不能觸及這些證券。[2022/5/13 3:14:44]

邁克爾·塞勒認為，比特幣是一個十分理想的儲備資產類別，但是對于那些持有黃金的人來說，相信他們的感覺與《恐懼&貪婪》投資周報分析的一樣，就是這些人已經感覺到比特幣開始破壞黃金的價值主張，實際上比特幣正在“去黃金化”。《恐懼&貪婪》投資周報認為，比特幣的確具有一定優勢，從所有權方面考慮的話，比特幣和黃金并不互斥，而且吸引著嬰兒潮一代和千禧一代等不同世代的投資者。如果你是一名黃金信仰者，那么可能需要正視避險資產所帶來的實際風險，你會發現G7國家大多實施了貨幣量化寬松政策，這意味著他們的法定貨幣存在貶值風險，過去避險資產可以對沖此類風險，但現在“避險”屬性正在轉移到比特幣身上。實際上，這個轉移過程已經開始。另外還有一個殘酷的事實，美國其實從2008年金融危機開始就啟動了貨幣量化寬松政策，如果從那時開始計算的話，比特幣的表現已經超過黃金177,000倍。此外，比特幣是一種定量通縮資產，即供應量固定為2100萬枚，發行量隨時間逐漸減少，這也與黃金完全不同。

原華爾街日報和紐約時報的首席編輯：加密貨幣價格的上漲或與朝鮮有關:原華爾街日報和紐約時報的首席編輯及作家、原美國國務院政策顧問EMILY PARKER發表一篇文章，稱加密貨幣價格的上升和朝鮮有關，據她整理的數據分析，朝鮮的核導彈試驗推動了比特幣和以太坊價格的上漲，投資者擔心加劇與朝鮮的對抗可能導致法貨價值下跌，就像有人購買黃金抵御風險那樣，這些人選擇用虛擬貨幣規避風險。并指出朝鮮指染加密貨幣的原因是因受經濟制裁而導致現金將要耗盡，而朝鮮可以通過加密貨幣在保持匿名的同時快速獲得資金。[2018/4/20]

圖表3：比特幣價格/黃金價格

需要注意的是，《恐懼&貪婪》投資周報并不是建議投資者徹底放棄黃金，坦率而言，黃金也沒有被投資者徹底放棄。如果新冠病疫情有所緩解，美聯儲決定不再實施量化寬松政策，那么市場就會經歷周期性復蘇，這意味著黃金價格將會再次上漲。但就目前來看，你會發現機構投資者其實正在用各種“可接受”的方式持有比特幣，華爾街著名投資銀行杰富瑞集團全球股票策略主管ChrisWood早在2019年6月就建議投資者可以持有比特幣，他透露此前杰富瑞集團投資組合中有50%的投資權重選擇了實物黃金，但這種情況將會在未來幾年發生改變，預計在黃金投資方面將逐漸減少五個百分點，之后他會把這些原本投資黃金的資金用于投資比特幣。如果比特幣價格在突破2萬美元水平后出現大下滑，機構投資者其實應該抓住這個機會繼續增加比特幣頭寸。

另外，對于《恐懼&貪婪》投資周報來說，在建議是否應該投資黃金方面其實沒什么理由需要向投資者致歉，因為杰富瑞集團相關投資組合創建是在2002年第三季度，當時黃金價格水平位323美元/盎司。當然啦，如果你那時沒有選擇投資黃金，也不必為當時的自己感到抱歉。

圖表4：建議為基于美元的養老基金配置多頭資產

讓我們重新回到美聯儲，根據美聯儲聯邦公開市場委員會最新會議披露的信息顯示，由于新冠病疫苗已經獲批上市，市場后續可能會進入到復蘇狀態，不過預計到2023年只能實現2%的通脹目標，而且大多數美聯儲理事都認為短期低利率至少還將維持三年時間，至少三年。

《恐懼&貪婪》投資周報提出了一個重要問題，即：到目前為止，對于2021年金融市場而言，是否會出現周期性復蘇跡象，如果新冠病疫情得到有效控制，此前被抑制的需求可能會被釋放，那么這次美聯儲將會如何應對呢？《恐懼&貪婪》投資周報分析，倘若僅僅是因為金融系統無法承受更高的利率，持溫和態度的美聯儲可能仍然會保持低利率水平。根據《華爾街日報》12月17日發布的一篇文章《美聯儲對強化刺激措施持開放態度，將推動經濟復蘇》，《恐懼&貪婪》投資周報覺得，任何程度的降息雖然不會導致市場劇烈震蕩，但至少會引發出現輕微波動，全球各地的投資者都需要了解這一點。

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