ALA:為什么投資者逢低買入比特幣？4個關鍵比特幣價格指標可解釋_比特幣

各種比特幣期貨和期權指標顯示，投資者將比特幣每一次下跌都視為買入良機。

12月11日，比特幣跌至17580美元的低點，盡管一些分析師預測看跌，但投資者仍相對冷靜。本周收盤時，比特幣的價格可能與開始時持平，但比特幣的基本面已經變得更加健康。

BTC/美元4小時圖?來源：TradingView

每當比特幣價格大幅下跌時，通常會出現一些公然看跌的分析。盡管這可能會影響散戶投資者的投資決策，但專業交易員卻看得更清楚。他們避免了FUD和負面價格波動導致的過度悲觀。

過去一周，比特幣的主導地位繼續上升，從63.5%上漲到64.5%。這一趨勢可能是由美國保險公司萬通購買1億美元比特幣和MicroStrategy發行6.5億美元債券推動的。

美聯儲7月加息25個基點的概率為76.9%:金色財經報道，據CME“美聯儲觀察”，美聯儲7月維持利率在5.00%-5.25%不變的概率為23.1%，加息25個基點至5.25%-5.50%區間的概率為76.9%；到9月維持利率不變的概率為18.7%，累計加息25個基點的概率為66.7%，累計加息50個基點的概率為14.6%。[2023/6/23 21:55:55]

這一消息似乎給了那些對比特幣可能重新測試2萬美元持懷疑態度的投資者更多信心。

16大加密貨幣周表現?來源：Nomics&CoinMarketCap

比特幣在過去一周平均下跌2.5%，其表現優于排名前15位的山寨幣。然而，與前一個月相比，比特幣總交易量令人失望。這一指標部分否定了最近17580美元的低點，因為它表明投資者缺乏信心。

南非加密初創公司Momint使用區塊鏈解決方案提高發電量:2月21日消息，南非加密初創公司Momint最近表示，它已經推出了一種區塊鏈驅動的解決方案，可以通過在醫院和學校等公共機構安裝更多屋頂太陽能系統來緩解非洲國家的能源困境。目前，該公司的解決方案，已經在南非姆普馬蘭加省的德爾馬斯高中進行了試點。[2023/2/21 12:20:10]

另一方面，近期數據也顯示投資者對目前19100美元的水平稍感興趣，但是此價位應該會在本周測試，這時候交易量通常會增加。

機構投資者在比特幣價格盤整時進行囤積

加密貨幣基金管理公司灰度繼續積極地將BTC加入他們的投資組合，其持有的BTC價值超過107億美元。

灰度BTC持有量?來源：bybt.com

Beosin：BSC鏈上的gala.games項目遭受攻擊事件簡析:金色財經報道，根據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye 安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示，BSC鏈上的gala.games項目遭受攻擊，Beosin分析發現由于pNetwork項目的bridge配置錯誤導致pTokens（GALA） 代幣增發，累計增發55,628,400,000枚pTokens（GALA），攻擊者已經把部分pTokens(GALA) 兌換成12,976個BNB，攻擊者（0x6891A233Bca9E72A078bCB71ba02aD482A44e8C1）累計獲利約434萬美元。Beosin Trace追蹤發現被盜金額還存在攻擊者地址中。

第一筆攻擊交易：0x4b239b0a92b8375ca293e0fde9386cbe6bbeb2f04bc23e7c80147308b9515c2e

第二筆攻擊交易：0x439aa6f526184291a0d3bd3d52fccd459ec3ea0a8c1d5bf001888ef670fe616d[2022/11/4 12:17:00]

在過去一周，灰度增持了14050枚BTC，總持有量為561130枚。因此，對于灰度比特幣信托來說，這又是表現很好的一周。通過分析該基金相對于每股持有的有效BTC的溢價(目前為0.00095116BTC)，也可以看到類似的激動情緒。

Conflux啟動500萬美元加速器計劃eSpace Launch Pad:10月18日消息，公鏈Conflux宣布啟動加速器計劃eSpace Launch Pad，將為創新的Web3項目撥款500萬美元，早期團隊最高可獲得10萬美元的資金獎勵，以在Conflux eSpace上啟動項目。（prnewswire）[2022/10/18 17:30:25]

?灰度比特幣信托溢價?來源：TradingView和灰度

如上圖所示，灰度比特幣信托溢價在過去7天內從11%上漲到22%。該指標在12月9日達到8%的溢價，但很快回升至16%。因此，當高于3個月平均水平12%時，該指標反映了積極的勢頭。

永續期貨資金費率保持穩定

永續合約有一個嵌入的利率，通常每8小時收取一次。資金費率確保了不存在交易風險失衡。即使買賣雙方的未平倉量一直都是相同的，杠桿也可能會有所不同。

當買方要求更多杠桿時，資金費率就會轉為正值。因此，買家將是支付這筆費用的一方。這個問題在牛市期間尤其適用，因為牛市通常會有更多的多頭需求。

每周維持在2%以上的利率意味著極度樂觀。這一水平在市場上漲時是可以接受的，但如果比特幣價格橫盤調整或呈下跌趨勢，這一水平就是有問題的。

在這種情況下，買家的高杠桿率增加了在價格意外下跌時大規模清算的可能性。

比特幣永續期貨資金費率?來源：DigitalAssetsData

請注意，盡管比特幣在12月11日表現疲軟，但每周的資金費率還是努力避免了負值。這個數據表明做空和做多的交易員使用大致相同的杠桿。

這一指標可被視為中性，因為買賣雙方都有增加押注的余地。

期貨溢價已恢復正常

資金費率可能會帶來一些扭曲，因為它是散戶交易員的首選工具，因此會受到過度杠桿的影響。另一方面，專業交易員往往會主導設定到期日較長的期貨合約。

交易員可以通過衡量期貨比常規現貨市場貴多少來判斷看漲程度。與常規現貨交易相比，3個月交割期貨的交易溢價通常為1.5%或更高。

每當這一指標消退或轉為負值時，這就是一個令人擔憂的危險信號。這種情況，也被稱為現貨溢價，表明市場正在轉向看跌。

2021年3月BTC期貨溢價?

來源：DigitalAssetsData

以上圖表顯示，該指標在12月1日一度觸及極端樂觀的5%，但后來由于比特幣未能突破2萬美元的阻力位而調整至2.5%。

該指標最近飆升至4%，顯示了對比特幣價格復蘇的信心，也顯示了專業交易員的樂觀情緒。

看漲期權與看跌期比率

通過衡量更多的交易是通過看漲期權還是看跌期權進行，就可以判斷出整個市場的情緒。一般來說，看漲期權用于看漲策略，看跌期權用于看跌策略。

看跌期權與看漲期權比率為0.70，表明未平倉看跌期權比看漲期權少30%，因此市場看漲。

相比之下，1.20的指標表明看跌期權比看漲期權多20%，可被視為市場看跌。需要注意的一點是，這個指標匯總了整個BTC期權市場，包括交割期權。

BTC看跌期權與看漲期權比率?來源：Cryptorank.io

隨著比特幣價格接近2萬美元，投資者尋求下行保護是很自然的。因此，12月2日的看跌/看漲期權比達到了0.70的峰值。盡管該比率上漲，但它仍表明看漲期權比看跌期權多30%。

在這段尋求保護的時期過后，該指標已回升至健康的0.64。因此，這樣一個指標表明適度看漲。

比特幣價格持平，但投資者仍看漲

總體而言，上述各關鍵指標均在預期區間內保持穩定，尤其是考慮到市場最近回落至17580美元。

隨著比特幣價格保持在19000美元以上，并且從每次下跌中反彈，投資者正在重拾信心。

目前，所有指標都保持中性至看漲，從而支撐了比特幣創下歷史新高的可能性。

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