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GALAXY:灰度周增10億美元 “美元信任危機”成機構布局比特幣主因_Monster Galaxy

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機構入局加密貨幣的步伐正在明顯加快。

從灰度周增持加密貨幣10億美元,到美15家上市公司持有60萬BTC,到Coinbase持有加密貨幣價值110美元,且還在快速增長,再到眾多華爾街大佬們的堅定看多,一場新的超級大牛市似乎正在朝我們揮手。

但是,這些沖進加密貨幣領域的大機構,為加密領域帶來了什么?他們為何大舉布局加密領域?這些投資真的都能獲利出局嗎?

機構的瘋狂加持

這是一場加密盛宴,從Coinbase到灰度,從上市公司到機構大佬。

截止10月中旬,加密貨幣交易所Coinbase其冷庫中擁有大約994904枚比特幣,價值110多億美元。

除了Coinbase這樣的大機構持有了大量比特幣,美國上市公司們也大量買入比特幣,根據BitcoinTreasuries.org最新數據,截至目前共有15家上市公司持有共持有601,479枚比特幣。

灰度法律團隊:SEC對比特幣ETF的處理方式“前后矛盾”:金色財經報道,灰度(Grayscale)的法律團隊表示,美國證券交易委員會(SEC)對其比特幣交易所交易基金(ETF)申請的處理方式與早先對期貨ETF的決定“前后矛盾”。代表律師Donald B.Verrilli稱:“這只是一個典型的案例,對待相似的案例并區別對待它們。”

此前報道,灰度申請將Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)轉換為現貨比特幣ETF的申請被拒絕,因此灰度將SEC告上法庭,3月7日,雙方將在美國哥倫比亞特區巡回上訴法院出庭辯論。[2023/3/1 12:35:18]

例如,美上市公司MicroStrategy曾于今年8月購買超2.5億美元BTC,后又于9月份再次購買1.75億美元BTC。目前,MicroStrategy先后購買了價值4.25億美元的BTC。

數據:灰度增持608枚ZEC:據歐科云鏈OKLink數據顯示,截至美東時間6月3日,灰度投資已發行的13支單一資產信托基金總價值為354.23億美元,環比上升3.31%。

同期灰度增持35枚LTC、608枚ZEC;當前灰度Zcash信托持倉量為32.74萬ZEC,占幣種總量的2.89%,持倉成本約72.45美元。[2021/6/4 23:10:45]

此外,灰度也在加速增持加密貨幣。截至10月22日,灰度資產管理總規模達73億美元,這一數據比10月15日公布的63億美元增加了10億美元,其中比特幣數量多達467,000枚。

增持10億美元加密貨幣,僅用了一周時間,用一日千里形容一點也不為過。

如果對比比特幣流通量,結果或許會更讓人驚詫。

數據:灰度ETC基金累計持倉 1242.5萬:據KingData數據顯示,灰度 ETC 基金減持 1021.27 枚以太坊經典,基金持倉總規模變為 1242.46萬 枚 ETC。(注:灰度暫未開放贖回,小幅減持或因每股含幣量微調、扣減管理費所致。)更多數據或KingData下載見原文鏈接。[2021/4/10 20:05:01]

目前,比特幣已挖出18,500,000左右,目前灰度總持倉量比特幣數量已達466,591BTC,占量的2.5%;但是,如果算上丟失的300萬比特幣,灰度持倉占BTC總流通就高達3%。

而根據灰度Q3投資者季度研報,這些投資者機構占比80%,個人投資者、家族信托、退休金賬戶三者的投資共同占比為20%。

這就是機構的速度!

分析師:CME ETH期貨可對沖灰度ETHE的風險:加密貨幣分析師、經濟學家Alex?Krüger發布推文稱,CME的ETH期貨將允許目前難以進入ETH市場的各方對沖灰度的ETHE風險,增加ETHE的機構需求,從而增加現貨需求并壓縮ETHE溢價。[2021/2/8 19:11:48]

那么,機構投資者為何會在2020年下半年瘋狂加持比特幣?

機構為何瘋狂加持比特幣?

2020年9月份,全球最大的主權基金挪威政府養老基金,管理資產超過1萬億美元,正式投資加密貨幣。

而根據ArcaneResearch的報告顯示,挪威政府養老基金通過投資納斯達克上市公司MicroStrategy的形式,實現對比特幣的投資。目前,該養老基金擁有1.51%的該公司股份,間接持有577.6個BTC。

Peter Schiff:灰度GBTC買家可能不是長期持有者,而是短期交易者:黃金支持者、比特幣反對人士Peter Schiff剛剛發推稱,在比特幣今日遭到拋售之前,灰度GBTC在昨天下午晚些時候開始下跌了7%。GBTC的買家可能不是長期持有者,而是短期交易者。如果最大的買家現在變成了賣家,那么誰來做交易的另一方呢?[2020/11/26 22:15:58]

對此,Gemini聯合創始人CameronWinklevoss評論稱,挪威政府養老基金增持比特幣,說明比特幣正在成為全球機構的主流配置資產之一,人們開始認識到持有固定價值資產的重要性。尤其,在美元逐漸喪失其全球主權貨幣的地位后,眾多投資人開始尋求變化,標準資產配置比例也進入重新洗牌階段,類似比特幣、黃金白銀包括國債等避險資產再次得到投資人的認可。

因此,機構大舉進入加密貨幣領域進行投資,其目的是避險,避持有美元的風險。

另一個原因源自于比特幣的自身的安全性。

作為MicroStrategy首席執行官,MichaelSaylor在9月份發推稱,比特幣安全性是10年前的19.3萬億倍,是次優資產的50倍,黃金仍像1934年時一樣安全。

換句話說,比特幣的安全性在不斷進步,而黃金在安全性方面的改進早已停滯不前。

此外,Saylor在接受采訪時表示,他希望能獲得一種能投入4.25億美元并持有100年的資產。現在,放棄美元是Saylor的主要關注點,他表示自己無法承受通脹風險。

對于投資比特幣的原因,Saylor表示:“我們對比特幣的投資是我們新的資本配置戰略的一部分,該戰略旨在為股東實現長期價值最大化。這項投資反映了我們的信念,即比特幣作為世界上最廣泛采用的加密貨幣,是一種可靠的價值存儲手段,也是一種具有吸引力的投資資產,比持有現金更具長期升值潛力。”

那么,這些投資機構投資者以如此快速的步伐入局,真的都能盈利?從歷史數據分析來看,并不盡然。

機構真的都能盈利?

投資者往往認為,機構投資者財大氣粗,完全有實力操縱加密市場,借以獲得高額利潤。

但是,這種思維方式是不準確的,或者說是片面的,因為機構投資者也有可能面臨虧損,甚至倒閉的可能。在加密貨幣投資的“虧錢之路”上,GalaxyDigital走在最前列。

GalaxyDigital由億萬富翁、前高盛合伙人MichaelNovogratz創立。公司的業務范圍主要包括加密貨幣交易、資產管理、委托投資和咨詢四大領域。

響亮的名號,光鮮的履歷,看起來是一家很不錯的機構,但是從公司的報告來看,GalaxyDigital既不擅長交易,也不擅長投資。

根據GalaxyDigital公開財報,除了2018年第2季度、2019年第1季度、2019年第2季度之外,GalaxyDigital的季度業績始終處于虧損狀態。

例如,在加密貨幣交易方面,GalaxyDigital在2020年第1季度出售了1226個比特幣,造成了3820萬美元的虧損。此外,GalaxyDigital的USDC和USDT美元穩定幣持有量翻了一番,從2019年第4季度的598萬美元增加到2020年第1季度的1280萬美元。

這是交易方面的“戰績”,GalaxyDigital在投資方面也表現平平。

在投資領域,Galaxy的投資部門投資1740萬美元進入ICO領域,最終虧損88%,而對Xapo優先股的投資約為1380萬美元,虧損70%。GalaxyDigital在2019年向WAX投資5000萬美元,最終虧損96%。

盡管連連虧損,但該公司也進行了一些成功的投資,比如對BlockFi優先股約370萬美元的投資,產生了283%的收益,對Cryptology的90萬美元的投資,取得了902%的收益,對NuCypher首次代幣發行前期的50萬美元投資,取得了852%的收益。遺憾的是,這些投資的規模要小得多。

因此,雖然機構投資者大力入局加密貨幣,熱鬧非凡,但并不是每家機構最終都能盈利出局。這真正應驗了那句話,投資有風險,入市需謹慎。

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