SKE:加密衍生品周報 | ETH 期貨成交回升但持倉降一成_ETH以太坊今日行情

比特幣期權成交連續三周下降，但持倉環比增加7%，重新突破21億美元，Bit.com搶占6%的比特幣期權市場份額。比特幣期貨成交環比減少近一成。以太坊期權持倉連續六周只增不減續刷新高，但增幅有所放緩。

一周市場動態

衍生品交易所Bit.com上線比特幣期權產品。幣安合約將上線LINK/USD1-75倍幣本位永續合約火幣上線BAL、REN、MKR、IOST和JST永續合約。OKEx上線ZRX/MKR/SNX/ANT的杠桿交易及USDT永續合約。OKEx上線LINKUSD、LINKUSDT交割合約。期貨市場

極端行情爆倉概況

數據：加密衍生品交易量激增，占交易所總交易量的60%以上:金色財經報道，衍生品交易所Deribit的數據顯示，比特幣期權的未平倉頭寸激增，近幾天合約數量升至歷史最高水平。從另一個角度來看，以比特幣本身衡量，其未平倉頭寸也出現了增長。與此同時，期權交易量也有所上升，一些交易員認為這是一個跡象，表明新的參與者可能正在進入市場。根據CryptoCompare的數據，衍生品交易量目前占加密交易所（包括現貨）總交易量的60%以上。

Deribit首席商務官Luuk Strijers表示，期權交易量最近有所上升，尤其是交易員預計銀行業危機期間市場將出現高波動。他補充說：“去年11月和12月與客戶的談話都是關于保護、信任和安全的。現在輪到機會了。人們正在回歸交易衍生品”。（彭博社）[2023/3/22 13:20:11]

本周一晚，比特幣兩小時急漲逾500美元，一度突破12400美元，當日比特幣爆倉金額達1.53億美元。周二晚，比特幣在大約1小時內跌近400美元，再次回落至11800附近，單日爆倉金額達1.47億美元。

英國FCA加密衍生品禁令“忽略”了97%的咨詢回應者:根據FCA（英國金融市場行為監管局）的政策聲明，上周FCA有關加密貨幣衍生品禁令的咨詢“忽略”了97%的回應者。這527名回應者包括涉及加密資產和衍生品的交易所和公司、行業團體、國家主管部門、法律代表和個人。97%反對FCA禁令的人認為加密資產確實有內在價值，散戶投資者有能力評估這種價值，并且其他措施可以在不使用“過度”禁令的情況下達到預期的效果。需要注意的是，這些回應來自覆蓋英國加密行業的“利益相關者”。在buyshares.co.uk上發表的一篇文章也指責FCA刻意挑選自己的數據。

10月6日消息，FCA禁止向零售消費者出售涉及特定類型加密資產的衍生品、交易所交易票據（ETNS）。該禁令將于2021年1月6日生效。FCA表示，這些產品不適合零售消費者，因為它們會造成傷害，零售消費者無法對這些產品進行可靠的評估。FCA估計，這些產品的禁令將為零售消費者節省約5300萬英鎊。（Cointelegraph）[2020/10/14]

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

加密衍生品交易所ZUBR：在直布羅陀獲得監管機構批準絕非易事:加密衍生品交易所ZUBR表示，獲得監管機構批準在直布羅陀開展業務絕非易事。

據此前報道，ZUBR宣布，其已經收到直布羅陀金融服務委員會（GFSC）的一項原則性決定，該決定授予ZUBR作為分布式賬本技術（DLT）提供商的授權。據稱，ZUBR將成為首批受監管的歐洲數字衍生品交易所之一。（CoinDesk）[2020/5/29]

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

加密衍生品交易所FTX正推出追蹤比特幣波動性的代幣:金色財經報道，加密衍生品交易所FTX正在推出兩個與比特幣價格波動相關的新代幣。新代幣BVIX和iBVIX分別代表比特幣價格波動幅度的多頭和空頭。BVIX和iBVIX代幣持有一攬子FTX MOVE合約，這些合約以比特幣兌美元的美元變動結算，代幣將跟蹤每日1倍多投或1倍空頭比特幣的隱含波動率。[2020/4/18]

比特幣期貨交易量持續小幅回落，過去一周總交易量約為914億美元，相比于前一周的1000億美元減少了近9%。

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

相比之下，以太坊一周交易量在前一周下降三成后本周回升7.58%，達375億美元。

以太坊期貨合約日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

未平倉頭寸是一個與市場熱度有較高相關度的重要指標。比特幣期貨未平倉頭寸在本周一再次續刷歷史新高，高達57億美元，截至昨日收報50.53億美元，較一周前下降不到2%。

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

值得注意的是，與交易量表現相反，以太坊未平倉頭寸在上周續刷新高后，截至昨日較一周前減少超13%，為約14億美元。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

考慮到過去一周以太坊期貨交易量回升但持倉數值減少超1成，且為最近幾周來首次持倉下降，因此投資者須在后續一兩周內密切關注該持倉數據，以判定是否為趨勢性拐點。不過，鑒于該持倉數據在近三個月內激增近1.5倍，因此一次的下降可能并不能代表此為趨勢性拐點。

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit和OKEx。

比特幣期權交易連續三周下降。過去一周交易量為10.21億美元，環比減少近3%，較7月24日至30日當周減少近45%。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

值得注意的是，過去一周，Matrixport新推出的衍生品交易平臺Bit.com搶占了6%的市場份額，僅次于Deribit。CME一周交易量環比降低超47%，為2890萬美元。另外，LedgerX的交易量也大幅減少近36%。

以太坊期權交易量在前一周大降25%后過去一周環比回升近27%，達近2.8億美元，接近7月24日至30日當周峰位。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

截至8月20日，比特幣期權未平倉頭寸在上周增加7%后本周再次增加7%，重新突破21億美元，接近7月最后一個周五到期日前歷史高位。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊未平倉頭寸連續七周只增不減續刷新高，不過增福有所放緩。截至8月20日收報4.81億美元，較一周前增加逾1.69%。值得關注的是，Deribit的持倉份額在上周跌至87%后本周重返至91%上方。

期權到期情況

今日將有1.59萬份比特幣期權合約到期。下周五將有5.78萬份合約到期，9月最后一個周五將有5.10萬份合約到期。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日有9.65萬份合約到期，名義價值接近4000萬美元。本月最后一個周五將有26.51萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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