《加密資產投資報告》由灰度投資編撰,發布于2020年7月份,報告回顧了灰度投資2020年Q2與過去12個月的資產管理情況,該報告內容詳實,圖表眾多,數據豐富,全面展示了灰度投資2020年Q2與過去12個月的投資歷程,透過這些數據也能窺見灰度投資自2013年成立以來的變化情況,其中最為亮眼數據莫過于灰度投資在2020年Q2,比特幣減產后買下了比特幣挖礦總量的118%,其次則是大幅加倉了ETH、BCH、LTC。
重點科普:灰度投資是全球最大的加密資產管理公司,截止8月中旬,資產管理規模突破60億美元。灰度通過其10個投資產品,以傳統證券的形式,為符合要求的投資者提供加密貨幣的投資服務,投資者無需直接購買、存儲和保管加密貨幣,以及學習繁瑣的加密私鑰存儲手段。
灰度的10個投資品
報告亮點匯總
2020年Q2概覽:
總投資:9.058億美元;
平均每周投資:6970萬美元;
GBTC每周平均投資:5780萬美元;
ETHE每周平均投資:1040萬美元;
GBTC以外每周平均投資:1190萬美元;
其中84%資金來自以對沖基金為主的機構投資者。
2020年上半年概覽:
Barry Silbert或將在明年美國超級碗比賽中投放灰度廣告:灰度創始人、前首席執行官Barry Silbert發推表示:“明年,一個關于灰度的電視廣告會成為美國超級碗(Super Bowl)比賽的亮點嗎?”或指將在明年的超級碗比賽中投放灰度廣告。[2021/2/8 19:10:55]
總投資:14億美元;
平均每周投資:5420萬美元;
GBTC每周平均投資:4380萬美元;
ETHE每周平均投資:940萬美元;
GBTC以外每周平均投資:1040萬美元;
其中85%資金來自以對沖基金為主的機構投資者。
12個月概覽:
總投資:19億美元;
平均每周投資:3630萬美元;
GBTC每周平均投資:2890萬美元;
ETHE每周平均投資:630萬美元;
GBTC以外每周平均投資:740萬美元;
其中81%資金來自以對沖基金為主的機構投資者。
報告要點前瞻
1)2020年上半年資額超10億美元與最大單季漲幅:
Q2資金流入量為9.058億美元,比Q1的5.037億美元高出近一倍。在6個月的時間里,灰度產品的流入量首次突破10億美元大關,這表明盡管經濟不確定性很大,但對加密資產的需求仍然持續增加。
灰度CEO:最近IPO的一大部分暴利將流入比特幣:12月13日,灰度母公司數字貨幣集團(DCG)的創始人兼CEO?Barry Silbert在推特上表示,“我懷疑,最近IPO的一大部分暴利將流入比特幣。一幫科技投資者和員工賺了很多錢。他們會把它放在哪里?”
據悉,Airbnb近日上市,Airbnb的股票ABNB在開始交易后就達到了1000億美元的估值。[2020/12/13 15:02:49]
自成立以來,灰度系列產品的累計投資已達26億美元,其中GBTC和ETHE的季度資金流入量均創歷史紀錄,分別為7.511億美元和1.352億美元。
2)灰度GBTC資金流入量超過了新開采比特幣數量:
今年5月份比特幣減半,Q2流入灰度的比特幣信托的資金超過了同期挖礦量。相對于新開采的比特幣,這絕對是比特幣漲價的最大利好。
3)新入投資者增加,機構投資者對多個產品感興趣:
2020年Q2,新投資者的資金流入規模為1.241億美元,占投資者總數的57%,高于去年同期的49%。從整體上看,Q281%的機構投資者已將資金配置于多種產品,較Q2的1200萬美元增加了71%。
4)其它資產繼續保持增長勢頭:
2020年Q2,對ETHE的需求占到灰度信托產品總數的15%,是迄今為止最高值。在過去12個月,ETHE和DigitalLargeCap基金的資金流入總額超過了5000萬美元。LTC信托出現了迄今為止最大的資金流入,BCH信托出現了自2018年Q2以來最大的資金流入量。
Peter Schiff:灰度GBTC買家可能不是長期持有者,而是短期交易者:黃金支持者、比特幣反對人士Peter Schiff剛剛發推稱,在比特幣今日遭到拋售之前,灰度GBTC在昨天下午晚些時候開始下跌了7%。GBTC的買家可能不是長期持有者,而是短期交易者。如果最大的買家現在變成了賣家,那么誰來做交易的另一方呢?[2020/11/26 22:15:58]
季度展望
盡管2020年Q1長期波動率占據上風,例如312黑天鵝事件這樣的短時間暴漲暴跌,但隨著資產價格穩步回升,波動性在Q2減弱。2020年Q2加密資產的表現好于大多數指數,Zcash、Ethereum和Stellar的回報率分別為72%、62%和62%。
盡管政府部門進行了前所未有的量化寬松,但黃金在2020年Q2仍相對疲軟,相對于比特幣(35%)和標準普爾500指數(19%),黃金的回報率為10%。
2020年Q2各資產類別表現情況
2020年Q2,灰度旗下管理的加密資產總額創歷史新高,反映出該投資者對加密貨幣的投資興趣。
自2013年成立以來,灰度資產規模變化趨勢
在2020年Q2,流入灰度的比特幣資金數量幾乎占同期比特幣挖礦量的70%,而在比特幣于2020年5月第三次減半后,這一比例增至118%。
灰度資產管理總規模達到61億美元:金色財經報道,截至8月17日,灰度資產管理總規模已達到61億美元。比特幣信托基金(GBTC)交易價格為每份14.75美元,較前一日上漲10.07%;以太坊信托基金(ETHE)交易價格為每份83.90美元,較前一日下跌0.12%。[2020/8/18]
流入灰度信托的比特幣量于比特幣同期挖礦量對比
該圖表反映了灰度收購比特幣的力度與比特幣挖礦量之間的對比。
比特幣減產后灰度鎖定部分VS流入流通部分
隨著加密資產在投資界獲得越來越多的吸引力,在第二季度,新投資者占灰度投資者的57%,較過去12個月的平均水平大幅上升。
回歸的機構投資者基礎繼續探索多種灰度產品。在第二季度,81%的回歸機構投資者投資了多種產品。
投資者正以更快的速度增加對加密資產的持倉。僅GBTC的資金流入量就占了灰度自成立以來累計資金流入量的55%。
自成立以來灰度各類資產累計流入量
圖8顯示了Grayscale系列投資品資金流入占資產管理規模的百分比。
這一指標可作為衡量加密資產可投資性的指標,這可能對未來的價格走勢有重要影響。投資者認為,大量資本流入的結果就是價格必然飆漲。
動態 | 灰度:千禧一代未來將更多投資加密領域:金色財經報道,在本月初進行的一次投資者電話會議中,灰度(Grayscale)首席執行官兼創始人Barry Silbert表示,千禧一代是美國人數最多的一代,他們正進入他們的主要收入年份。這意味著,由于年輕一代似乎并不像年長一代那樣對比特幣那么反感,未來將有更多的資金投入到加密領域。根據灰度管理的數字資產的報告,GBTC的資產管理規模在過去一個月里增加了約8億美元。有趣的是,雖然灰度持有的BCH價值也增加了約130萬美元,但其以太坊持有量卻增長了160%。千禧一代已經表明,他們不那么厭惡風險,總體上對比特幣、區塊鏈技術和加密貨幣有了更好的理解。[2020/2/26]
盡管過去的表現不能作為預測未來的標準,但從歷史上看,在牛市到來之前,以美元計價的資金流入灰度管理基金的將會大幅增加。雖然觀測的案例是有限的,且很可能有所偏差,但是通過過往數據預測未來,總是十分有意思的。
自成立以來,流入灰度的資產占管理資產規模的百分比
雖然絕大多數資金流入了比特幣和以太坊信托,但在過去的12個月里,灰度以太經典信托和數字大盤基金(GDLC)的資金總流入超過了5000萬美元。
以太經典信托和數字大盤股基金資金流入量
經過一段時間的緩慢增長后,GrayscaleBitcoinCashTrust和GrayscaleLitecoinTrust的投資者興趣明顯上升。自成立以來,這兩個信托基金的總資金已超過2000萬美元。
BCH信托和LTC信托資金流入量
接下來,我們將展示2020年Q2與過去12個月內,系列投資活動的標準分析。
灰度視野下的投資活動
1)Grayscale在2020Q2度籌集了9.058億美元,過去12個月籌資19億美元。
2020年Q2,不同產品類別的資金流入情況。
2020年Q2,不同產品類別的資金流入情況
過去12個月,不同產品類別的資金流入情況
過去12個月,不同產品類別的資金流入情況
2)2020年Q2,所有產品的平均周投資額度為6970萬美元;過去12個月,周平均投資額為3630萬美元。
2020年Q2,灰度不同投資品每周資金流入量。
2020年Q2,灰度不同投資品每周資金流入量
過去12個月,灰度不同投資品每周資金流入量。
過去12個月,灰度不同投資品每周資金流入量
3)2020年Q2,灰度GBTC的資金流入達到了創紀錄的7.511億美元,超過了上一季度3.889億美元的最高水平。這使得過去12個月GBTC資金流入達到15億美元。
2020年Q2,GBTC每周累計流入量。
2020年Q2,GBTC每周累計流入量
過去12個月,GBTC每周累計流入量。
過去12個月,GBTC每周累計流入量
4)2020年Q2,除GBTC之外,灰度投資品的需求增長至1.547億美元,環比增長35%,較2019年Q2增長超過649%。這一增長主要是由于ETHE在Q2流入的1.352億美元所致,這也使得過去12個月的GBTC以外的資金流入達到3.841億美元。
2020年Q2,除GBTC以外,灰度信托每周累計資金流入。
2020年Q2,除GBTC以外,灰度信托每周累計資金流入
過去12個月,除GBTC以外,灰度信托每周累計資金流入。
過去12個月,除GBTC以外,灰度信托每周累計資金流入
投資者概況
1)2020年Q2,機構投資者的資本占總資金流入的84%,這一趨勢已經超過過去12個月的81%。
灰度投資者按機構投資者、個人投資者、退休賬戶、家族財富管理四個類型劃分。
灰度投資者按類型劃分
2)2020年Q2,資金來源以海外投資者為主,而從歷史上看,美國本土和海外投資者的比例則更為均衡。
投資者按“美國本土投資者”與“境外投資者”劃分。
投資者按“美國本土投資者”與“境外投資者”劃分
總結
在3月12日“黑色星期四”這樣的全球金融大背景下,灰度信托的資金流入量達到9.058億美元,上半年籌集到的資金更是多達到14億美元,創下灰度融資的歷史記錄。資金的大幅度流入,反映出機構與個人投資者對加密資產的強勁需求,第二季度,新投資者占投資者基礎的57%,高于過去12個月平均值的49%。
之所以會出現這樣的快速增長,根本原因是在COVID-19危機引發的激進貨幣和財政干預下,投資者越來越希望分散投資組合。
雖然灰度GBTC創造了大部分投資者的需求,但其它產品的發展勢頭也正在迅猛增強,這表明加密貨幣資產類別的多元化趨勢日益明顯。
2020年Q2,ETHE的資金流入超過1.35億美元,幾乎占Grayscale產品總流入量的15%。以太經典信托和數字大盤股基金在過去12個月內錄得超過5000萬美元的資金流入。GrayscaleLitecoinTrust和GrayscaleBitcoinCashTrust自成立以來的總流入量已超過2000萬美元。
過去六個月的資金流入就超過了過去六年的累積資產,這些歷史數據告訴我們,決對不能忽視機構與個人投資者對加密資產看法的轉變。
鄭弘文:8.19BTC晚間行情分析低多為主本人擅長短線波段為主,全程行情24小時盯盤追蹤,如果你在投資路上遇到了困難,買漲行情就跌買跌行情就漲,不是你運氣不好,是你沒有用對方式.
1900/1/1 0:00:00親愛的BKEXer:?? ?? BKEXGlobal即將上線OMNI,詳情如下:??上線交易對:OMNI/USDT充值功能開放時間:2020年8月21日14:00交易功能開放時間:2020年8月.
1900/1/1 0:00:00且聽風吟,靜待花開,流年已亡,夏日未到,種花的人變成了看花的人,觀望的人變成了交易的人,行情就像倒在掌心的水,不論你攤開還是緊握,終究還是會從指縫間流逝,利潤沒有等你.
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1900/1/1 0:00:00親愛的庫幣用戶, 我們很高興的宣布,庫幣將很快上線Polkadot(DOT)并支持交易對:DOT/USDT及DOT/BTC.
1900/1/1 0:00:00