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ETH:BTC價格看到25000還是31000?關注黃金坑帶來的布局機會_怎么得到以太坊幣交易

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Time:1900/1/1 0:00:00

摘要:

BTC已在$27,000-$30,000區間內震蕩多日,我們認為短期內利好出盡,沒有新的驅動因素促使市場上漲,BTC可能在120日均線$25,000附近獲得支撐。長期來看,當下正處于緊縮周期尾部,新的一輪牛市即將開始,比特幣Ordinals生態和以太坊通縮機制也將成為牛市的助推劑。我們看好BTC和ETH的長期投資價值,關注本輪調整帶來的布局機會。

一、宏觀短期利好出盡,風險資產或有回調需求

美聯儲在5月FOMC會議上加息25bp,表示目前利率水平已經相對較高,沒有進一步加息的必要。隨后公布的非農和失業數據大超預期,顯示美國經濟仍然強勁。同時,通脹也在快速下降,美股因此繼續上漲,但BTC未能突破$30,000的關口。市場預期美聯儲將在年內降息3次,短期來看,宏觀上的利好因素已經耗盡,而風險資產已上漲至相對高位,難以找到市場繼續上行的驅動力。

圖:市場預期美聯儲將在年內降息3次

最近5分鐘合約市場爆倉2818萬美元 BTC爆倉2566萬美元:據合約帝行情統計報告顯示:最近5分鐘合約市場全網總計爆倉2818萬美元,其中BTC爆倉2566萬美元,ETH爆倉145萬美元。[2020/12/21 16:00:29]

流動性正在邊際收緊。自從3月SVB事件引發連鎖反應后,美聯儲迅速采取了BTFP(Bank Term Funding Program)等流動性工具來應對銀行業的危機,使得其資產負債表重新開始擴張,從而改善了流動性狀況。然而,這些緊急救助措施并非傳統的量化寬松政策(QE),而量化緊縮政策(QT)仍在繼續進行。一旦銀行業危機平息,美聯儲的資產負債表再次收縮,流動性也將承受壓力。

圖:美聯儲資產負債表自4月以來持續收縮

同時,美國財政部面臨債務上限的考驗。早在1月,美國政府就已經達到了債務上限,無法通過發債來繼續籌集資金,只能動用TGA(Treasury General Account)中的存款來應對支出,這在一定程度上改善了整體流動性。然而,目前TGA的存款已從1月的5000億美元下降至2000億美元,可能會在未來3個月完全耗盡,這將對市場的流動性產生負面影響。

Roger Ver:香港自動售賣機不接受BTC,或因其費用太高:此前報道稱,Roger Ver在推特上稱香港自動售賣機支持BCH和以太坊而不是BTC,遭到了網友的質疑。對此,他在接受采訪時表示,“我已經投資了很多東西,但我絕不是這些自動售貨機的投資者,我甚至不認識它背后的人。”他補充說,“我懷疑他們不接受BTC的真正原因是BTC費用太高。”(Cointelegraph )[2020/5/31]

圖:美國財政部TGA存款即將耗盡

然而,從長期來看,我們正處于緊縮周期的尾部,降息周期即將開啟,為新一輪大牛市打下基礎。盡管BTC可能會受到流動性的影響而出現回調,但與去年相比,今年的調整不會是單邊下跌,更有可能以區間震蕩的形式出現。BTC曾在3月11日回測了120日均線,在本輪調整中,有望在120日均線$25,000附近得到支撐。如果市場出現恐慌性的深度回調,這也將成為良好的布局機會。

行情 | BTC快速下跌 觸及9400美元:火幣全球站數據顯示,BTC短時快速下跌,最低觸及9400美元,現報價9443.82美元,日內跌幅7.74%。行情波動較大,請做好風險控制。[2019/8/29]

圖:BTC可能在120日均線$25,000附近獲得支撐

二、Meme幣暴漲,以太坊基金會拋售,山寨幣仍需盤整換手

近期Meme幣的表現引人注目,而歷史上Meme幣的成交高峰往往成為市場頂部的指標。PEPE在一個月內上漲20萬倍,甚至登陸幣安交易所,市值巔峰超過15億美元,引發了市場買入Meme幣的熱情。在5月5日,以太坊鏈上主要Meme幣的成交額達到7億美元,超過21年10月牛市的水平,這引起了市場的擔憂。

圖:Meme幣的成交高峰往往對應BTC頂部

行情 | BTC跌破3900美元:據Huobi行情顯示,BTC持續下跌,跌破3900美元,當前報價為3889美元,24小時漲幅不足0.5%。[2018/11/26]

此外,以太坊基金會在5月6日轉入Kraken交易所15,000枚ETH,引發市場下跌。從歷史上來看,以太坊基金會通常在上漲幅度較高時出售ETH,而這對應著短期的頂部。實際上,15,000個ETH的拋壓并不算大,但是以太坊基金會近年來的高勝率讓市場形成了下跌預期,從而引發了更大規模的拋售。

圖:以太坊基金會多次拋售ETH均發生在市場頂部

穩定幣總市值仍在下降,沒有新增資金進入市場。市場開始意識到,與籌碼低流通、估值高企的全明星項目相比,籌碼全流通、估值較低的Meme幣更受青睞,這導致場內資金從大市值的山寨幣轉向低市值的Meme幣,進一步抽離了二級市場的流動性,除去BTC和ETH的加密貨幣總市值已跌破120日均線。在出現積極的信號之前,山寨幣的下跌可能還會持續一段時間,市場需要通過充分的交易換手來完成筑底。

行情 | 全球算力排名BTC.com第一:根據數據顯示,目前全球礦池實時算力排名前十為BTC.com、Antpool、SlushPool、ViaBTC、BTC.TOP、F2Pool、DPOOL、Bixin、WAYI.CN 、BitFury。[2018/7/8]

圖:除去BTC和ETH的加密貨幣總市值已跌破120日均線

三、Ordinals生態如火如荼,ETH深度通縮,將成牛市助推劑

自從我們發布研報《比特幣“聰”時代到來:Ordinals協議和閃電網絡或激活比特幣生態爆發》后,比特幣Ordinals生態迎來爆發式增長,BTC單日網絡費用超過1500萬美元,BRC-20代幣總市值超過7億美元,龍頭ORDI漲幅超過二十倍。通過Ordinals協議和BRC-20的實驗,我們看到了比特幣展現出的新可能性,這使得比特幣生態變得更加多元化。我們相信未來還將涌現出更多原生應用,它們將成為下一個牛市中比特幣上漲的重要助推劑。

圖:BRC-20代幣總市值超過7億美元,龍頭ORDI市值超過4億美元

以太坊上海升級順利完成,ETH的拋售壓力沒有像預期的那樣強烈。由于ETH具有良好的流動性和豐富的衍生品工具,潛在的拋壓可能已經被期貨套保和lsdETH等衍生品所消化。市場已經提前計入了利空因素,這預示著上海升級成為了“利空出盡”的信號,以太坊的總質押量也在不斷回升。

圖:近一周ETH總質押量持續上升

Meme狂潮推升了以太坊網絡的費用,5月以來平均Base Fee超過100Gwei,促進了ETH的燃燒,近一個月ETH的供應量減少了13萬個。按照近30日的燃燒速度,ETH每年將減少1.31%的供應量,成為具備通縮屬性的加密資產。ETH/BTC已經筑底走強,通縮機制也將在牛市中強化,進一步減少ETH的供應。

圖:按照近30日燃燒速度,ETH每年將減少1.31%

結語

無論是宏觀環境還是Crypto市場自身的指標,都指向短期看跌、長期看漲。BTC可能在120日均線$25,000附近得到支撐,關注黃金坑帶來的布局機會。

關于LK Venture:

藍港互動 (08267.HK) 旗下聚焦Web3領域的加密投資與研究機構,前身為共識實驗室(Consensus Lab),側重投資市場前沿的基礎設施、交易平臺、技術協議和金融工具,曾投資FTX、Polkadot、Filecoin、Casperlabs、Coin98等來自北美、亞洲、歐洲等國家地區的百余個項目。

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