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ETP:ETP是什么_穩定幣USDT行情

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ETP類似于傳統市場中的杠桿ETF產品,該產品每日追蹤目標資產漲跌幅的一定倍數。用戶不需支付擔保資產,即可對目標資產實現杠桿交易的效果,該產品無到期日也不存在爆倉風險,但有凈值接近歸零的風險。您可以通過ETP的名稱知曉該產品的倍數,以及多空方向。

例如:

BTC*3:是3倍做多BTC,當底層資產價格上漲1%時,該產品凈值上漲3%;BTC*(-3):是3倍做空BTC,當底層資產下跌1%時,該產品凈值上漲3%;BTC*(-1):是1倍做空BTC,當底層資產下跌1%時,該產品凈值上漲1%。

數字交易所Valor Inc.推出Valour Digital Asset Basket 10 (ETP):金色財經報道,DeFi Technologies Inc.今天宣布,其全資子公司、數字交易所Valor Inc.已收購其推出的數字資產籃子 -ETP - Valor 數字資產籃子 10 (VDAB10) SEK。Valor 數字資產籃子 10 (VDAB10) ETP 為散戶和機構投資者提供了對 10 種市值最大的加密貨幣的可信、安全和多元化的投資。

Valor現有產品系列包括Valor Uniswap(UNI)、Cardano(ADA)、Polkadot(DOT)、Solana(SOL)、Avalanche(AVAX)、Cosmos(ATOM)、Binance(BNB)等。[2023/7/13 10:51:51]

一、ETP的定價機制

加密貨幣ETP提供商21Shares因投資需求減弱而關閉旗下基金:金色財經報道,據彭博社發文表示,隨著投資者需求減弱,加密貨幣交易所交易產品發行商21Shares正在關閉五只基金并將另一只基金退市。

此前報道,今年一月,美國證券交易委員會(SEC)第二次拒絕了方舟投資管理公司(Ark Investment Management)和21Shares聯合發行比特幣現貨ETF的申請。[2023/3/17 13:09:21]

1.凈值計算

數字資產投資公司Valour推出比特幣ETP產品Bitcoin Zero:12月3日,初創數字資產投資公司Valour宣布推出基于BTC的交易所交易產品(ETP) Bitcoin Zero。該產品可通過歐元(BTC ZERO EUR,ISIN 代碼 CH0573883474)或瑞典克朗(BTC ZERO SEK,ISIN 代碼 CH0585378661)出售。目前,Bitcoin Zero已在瑞典交易所NGM (Nordic Growth Market)上線,產品面向歐洲投資者。[2020/12/3 23:00:26]

凈值=籃子頭寸*底層資產價格籃子借幣籃子頭寸:每個ETP持有的底層資產數量籃子借幣:每個ETP持有的借幣數量

例如:籃子頭寸為0.03BTC,底層資產價格為100U,籃子借幣為-200U,那么凈值=0.03*100-200=100U

二、ETP的實際杠桿倍數計算

ETP的杠桿倍數=籃子頭寸*底層資產價格/凈值

例如:籃子頭寸為3BTC,底層資產價格為100U,籃子借幣為-200U,那么凈值=3*100-200=100U

ETP的實際杠桿倍數=3*100/100=3

三、ETP的調倉機制

ETP分為定時調倉和不定時調倉兩種,其中定時調倉是指平臺會在每日固定時點進行倉位的再平衡管理,用來保證ETP每日日初都處于約定倍數杠桿;不定時調倉是指在日內ETP的實際杠桿倍數超過一定水平時的臨時調倉,調倉之后處于約定倍數杠桿。

具體的再調倉過程如下所示:

假設每個BTC*3代表3個BTC和-20,000USDT,那么當BTC的價格為10,000USDT時,BTC*3的凈值為10,000USDT(3*10,000USDT-20,000USDT)。而實際上每個BTC*3的持倉為3*10,000USDT。因此,其杠桿為30,000USDT/10,000USDT=3倍,當BTC的價格漲到11,000USDT時,BTC*3的凈值變為13,000USDT,每個BTC*3的持倉變為3*11,000USDT,此時的杠桿為33,000USDT/13,000USDT=2.54倍,低于目標杠桿倍數3倍,因此需要買入BTC來達到3倍杠桿。

買入的倉位為:目標倉位-當前倉位=3*13,000USDT-33,000USDT=6,000USDT,買入的BTC的數量為6,000/11,000=0.54BTC。

四、ETP申贖機制

ETP支持申贖交易,并且申購或者贖回的成本是根據底層資產的實際成交結果來返回的,具有時間不確定性和成本不確定性的特點,建議您謹慎參與申贖。

ETP的申贖需要支付申購或贖回費用,申購費用根據申購費率、申購數量以及申購成本收取;贖回費用根據贖回費率、贖回數量以及贖回成本收取。

即:申購費用=申購費率*申購數量*申購成本

贖回費用=贖回費率*贖回數量*贖回成本

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