幣疏影:3個策略搞懂指標之王MACD！讓你提高盈利概率

在許多新手交易者的交易工具箱中,MACD是必備指標之一。MACD是平滑異同平均線(MovingAverageConvergenceDivergence)的縮寫,該指標由著名的市場技術分析專家GeraldAppel于1979年發明。

事實上,MACD是移動平均線而衍生出的動量指標,而移動均線的本質就是跟隨趨勢。因此,它具備跟蹤趨勢的特點,用來識別新趨勢是上漲還是下降。由此,它又被成為“指標之王”。

MACD是很多金融產品交易日線圖上最可靠的指標。由于大多數交易者并不按照多日時間周期交易,這并不代表它是最優秀的交易指標,但這說明,如果你的交易決策與MACD每日信號指示的方向相反,你就應當慎重考慮自己的決策。

MACD的核心理念很容易掌握。MACD由兩條移動平均線和柱狀圖組成。第一條MACD線通常代表EMA12(較快移動平均線)、第二條則是EMA26(較慢移動平均線),而柱狀圖則介于快慢線之間的平均數。

ZetaChain完成2700萬美元股權融資，Jane Street Capital等參投:8月16日消息，全鏈互操作 Layer 1 網絡 ZetaChain 宣布完成 2700 萬美元股權融資，本輪融資由 Blockchain.com、Human Capital、VY Capital、Sky9 Capital、Jane Street Capital、VistaLabs、CMT Digital、Foundation Capital、Lingfeng Capital、GSR、Kudasai、Krust 等參投。[2023/8/16 21:27:48]

從上圖比特幣的圖表中可以看到MACD三個指標參數為“12,26,9”(對于大多數圖表通常是默認的設置),你可以這么解釋它:

MACD線(DIFF線/快線,即Difference/差):EMA(收盤價,12)–EMA(收盤價,26);

比特幣礦企 Cathedra Bitcoin 計劃在 360 Mining 的德克薩斯州站點部署比特幣礦機:金色財經報道，比特幣礦企 Cathedra Bitcoin（CBIT）與離網比特幣礦企 360 Mining 建立合作伙伴關系，計劃在 360 Mining 擁有的德克薩斯州站點部署移動數據中心與比特幣礦機。360 Mining 提供天然氣和發電基礎設施，為 Cathedra 的比特幣礦機提供持續電力。Cathedra 將向 360 Mining 支付每兆瓦時 55 美元的耗電量，外加該站點開采的比特幣總量的 10%。雙方還保留在經濟上有利的情況下放棄比特幣挖礦以將天然氣出售給市場的選擇權。該合作伙伴關系使 Cathedra 擁有 2.0 兆瓦發電能力的權利，并在未來 60 天內完成 0.3 兆瓦的初始部署。[2023/6/2 11:55:14]

信號線(DEA線,慢線):9周期的指數移動平均線(EMA);

Cathie Wood：我們需要Bitcoin ETF:金色財經報道，Cathie Wood表示，“我們需要Bitcoin ETF，它可以將很多人從FTX的崩潰中拯救出來。”[2022/12/9 21:33:22]

能量柱:MACD線(DIFF線)與信號線(DEA線)之間的差值。

MACD指標主要適用于日線圖、周線圖、月線圖。常用參數設置為(12,26,9),若設置更短的短周期和更長的長周期(例如5,35,5),則MACD指標將更加靈敏,且在周線圖中使用更佳;若交易者尋求更低的靈敏度和較少的交叉信號,則可以加長均線的周期長度。

1、MACD數值計算方法

一、差離值(DIF值)

先利用收盤價的指數移動平均值(12日/26日)計算出差離值。

數字藏品國際周指數大幅下降29.9點至1.4點:金色財經報道，據同伴客數據顯示，上周（2022年11月07日-11月13日）數字藏品國際周指數下降29.9點至1.4點，國內周指數上漲17.2點至47.6點，數字藏品綜合價值周指數下降11.0至19.8點。

備注：

· 數字藏品綜合價值指數由同伴客數據與鏈境Labs聯合研發，是對國際及國內當月市場熱度最高的數字藝術品項目市場總銷售規模的綜合反映，以2021年11月份銷售額的30分之7為基數，指數基值為100。

·國內周指數成分之一的幻核于8月16日發布平臺終止運營公告，但銷量已于7月10日后歸零。為遵循去掉某一成分后指數計算結果無變化的原則，該指數使用幻核7/4-7/10的銷售數據進行銷售基數調整，并將新的銷售基數作為8/14后的指數計算基數。[2022/11/15 13:07:47]

二、信號線(DEM值,又稱MACD值)

FTX.US宣布與GameStop建立獨家合作關系:金色財經報道，FTX.US宣布已與GameStop建立獨家合作關系。通過此次合作，FTX US將與GameStop合作將其客戶群引入數字資產生態系統。由于這種合作關系，FTX US 將成為 GameStop 在美國的獨家加密交換合作伙伴，GameStop 將成為 FTX US 的首選零售游戲合作伙伴。[2022/9/21 7:11:53]

計算出DIF后,會再畫一條“信號線”,通常是DIF的9日指數移動平均值。

三、柱形圖或棒形圖(Histogram/Bargraph):

接著,將DIF與DEM的差畫成“柱形圖”(MACDbar/OSC)。

2、MACD指標解讀

MACD指標解讀

MACD其實就是兩條指數移動平均線——EMA(12)和EMA(26)——的背離和交叉,EMA(26)可視為MACD的零軸,但是MACD呈現的消息噪聲較均線少。

如前面所說,MACD是一種趨勢分析指標,不宜同時分析不同的市場環境。以下為三種交易信號:

差離值(DIF值)與信號線(DEM值,又稱MACD值)相交;

差離值與零軸相交;

價格與差離值的背離。

差離值(DIF)形成“快線”,信號線(DEM)形成“慢線”。

當差離值(DIF)從下而上穿過信號線(DEM),為買進信號;相反若從上而下穿越,為賣出信號。買賣信號可能出現頻繁,需要配合RSI、KD等其他指標一同分析。

棒形圖(MACDbar/Oscillator,OSC)的作用是顯示出“差離值”與“信號線”的差,同時將兩條線的走勢具體化,以利判斷差離值和信號線交叉形成的買賣信號,例如正在下降的棒形圖代表兩線的差值朝負的方向走,趨勢向下;靠近零軸時,差離值和信號線將相交出現買賣信號。

棒形圖會根據正負值分布在零軸(X軸)的上下。棒形圖在零軸上方時表示走勢較強,反之則是走勢較弱。

差離值自底向上穿過零軸代表市場氣氛利好價格,相反由上而下則代表利空價格。差離值與信號線均在零軸上方時,被稱為多頭市場,反之,則被稱為空頭市場。

當資產價格創新低,但MACD并沒有相應創新低(牛市背離),視為利好(利多)消息,價格跌勢或將完結。相反,若價格創新高,但MACD并沒有相應創新高(熊市背離),視為利淡(利空)消息。同樣地,若價格與棒形圖不配合,也可作類似結論。

MACD是一種中長線的研判指標。當市場強烈震蕩或價格變化巨大時,可能會給出錯誤的信號(假信號)。所以在決定合約、期貨或股票操作時,應該謹慎參考其他指標,以及市場狀況,不能完全信任差離值的單一研判,避免造成損失。

3、MACD經典交易策略

策略1:頂/底背離交易策略

若價格創新高,但指標卻未能創新高,則MACD出現頂背離,交易者在出現死叉時可以試著入場做空。同樣,若價格創新低,但指標未能創新低,則MACD出現底背離,交易者在出現金叉時可以嘗試入場做多。

值得留意的是,當出現背離時,并不代表一定會發生逆轉。如果當前趨勢仍然強勁,價格可能遵循原有趨勢波動。

策略2:信號線交叉點策略

MACD指標的交叉點策略或許是被交易者用得最多的方法。

從本質上而言,交易者將觀察MACD的兩條線;當快線穿過慢線上方時,被視為可能會買入。這是因為交叉點顯示,快線正快速與慢線相背離,說明新的上漲趨勢剛剛開始。相反,當快線穿過慢線下方時,市場上漲動能正在收斂,而交易者可能會賣出。

策略3:零線交叉交易策略

在MACD指標中,零軸是多空市場分界線。零軸上方屬于資產價格強勢區,零軸下方,屬于價格弱勢區。當MACD線位于零軸上方且上穿信號線形成金叉,一般視為買入信號。反之,若MACD線下穿信號線形成死叉,則被視為做空信號。

4、總結

MACD指標本身就具有其獨特的優勢,集趨勢跟蹤和能量識別于一體。MACD指標若高效配合其它指標使用,將有效降低市場噪音或獲利前景不佳的信號,從而有效地提高交易者盈利概率。

不過,MACD指標是有缺點的。那就是,移動平均線落后于價格。畢竟,它只是一個歷史的平均價格。然而,盡管如此,MACD指標仍是投資者最青睞的工具之一。

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