?無論你是在股市,還是在幣圈,問到別人是做什么的,人家說搞量化的。你一聽,高大上。那么,量化交易到底是做什么的?有什么機會與風險?今天就和你好好聊聊。
一.量化交易是什么?
簡單來說,量化交易就是通過計算機程序,實施投資策略的方法。這樣能夠極大地減少投資者情緒波動,避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
比如在幣圈,價格突破時,自動買入;價格向下跌破時,自動賣出;他們都有自己的的止盈、止損線,比如5%,10%,如果只是靠人力來盯盤,那樣會耗費大量的人力物力,因為幣圈是一天24小時,全年無休的。
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2013年中國有一個光大“烏龍指”事件。光大的交易員不小心輸錯了一個數字,下了一個70億的買單,結果就導致這個股價大漲,觸發了很多量化交易程序的條件,所以一下子導致300多億的資金涌入場內,幾分鐘之內上證指數拉升了100多點,59支權重股瞬間漲停。無論是機構,還是個人,都會有自己的量化交易系統,于是當突然出現類似這種情況后,系統就會自動觸發,然后實現買賣。
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當然,在那之后,沒一會兒的時間,又被拉了起來。有的人說,老黃牛逼,大力出奇跡。其實也不完全是這樣的。是因為確實有護盤,然后在拉升的過程中,再次觸發了這些程序,比如漲5%或者10%,自動買入。就這樣,價格又起來了。
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二.量化交易的機會有哪些?
量化交易,在整個金融市場上占據著越來越大的份額,現在的美股市場上,量化交易大概要占到60%左右的比重。當然,對于我們小散來講,就說點接地氣的。無論是自己在現貨交易,或者合約交易中,你不可能做到每一分每一秒都在盯盤,即使你精力旺盛,也得休息。所以,這里就體現到量化的重要性。
當然,還有的交易所,可以實現掛單即挖礦,根據掛單金額、掛單時長、掛單系數返還對應的平臺幣。不要小看這些小錢,如果基數足夠大,每天的利潤也是很豐厚的,蒼蠅再少也是肉,積少成多就是大錢了。那如果靠你手動,那估計要累癱了。
那你可能會說,我不會敲代碼,怎么辦呢?
君子性非異也,善假于物也。
你只要找到那些會做量化的,帶你一塊玩兒,給到合理的利益分配就行。術業有專攻,你不可能會每一項技術,能夠把各種資源鏈接在一塊兒,也是很硬的功夫。
三.量化交易的風險在哪里?
其實,這里面還是有巨大風險的。你可能會聽說,有的人找到了一種策略,收益率非常高,然后找人融資的。可你反過來想想,如果你真有一種很厲害的策略,能夠很快賺錢,為什么還要融資呢?這里有那么一丁點的悖論。
所以,即使有的人能夠找到一種收益率相對較高的交易策略,他是不會給外人道的,因為如果都知道了,這個策略就失效了。
量化交易是在歷史數據里面去挖掘規律,它依賴的是歷史數據,也就是過去的趨勢,那如果這個趨勢存在的條件發生變化,過去的策略就都沒有用處了。
當然,事物都有兩面性,沒有任何一個東西是完美的。如果能夠借助工具的力量,也許比靠一己之力好的不要太多。詳細交流了解請加筆者!
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