BTC在今天終于打破了9700附近的震蕩行情,下午開始回踩,還一度跌破了9400美元。似乎多空的一段長期拉鋸戰終于有了結果,但BTC真的再難回10000美元的高位嗎?下滑到最低點位9300之后,還會不會繼續持續下行?
我們今天就幫大家梳理一下,判斷行情趨勢的具體方法和流程,讓每個在市場里倍感迷茫的人,都能做自己的高級分析師。
CTA策略最重趨勢,如果趨勢判斷不準,交易猶如逆水行舟。趨勢判斷,是趨勢交易系統進場獲利和獲利后離場的技術保障。
行情趨勢的定性
有效市場假說
在判斷幣圈趨勢時可否使用技術指標或基本面數據?根據有效市場假說理論,市場被分為三種形態,分別為:弱勢有效市場、半強勢有效市場、強勢有效市場。
BTC跌破47500美元關口 日內跌幅為2.28%:火幣全球站數據顯示,BTC短線下跌,跌破47500美元關口,現報47495.8美元,日內跌幅達到2.28%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/2/24 17:46:22]
目前幣圈滿足弱勢有效市場的特征,技術分析與基本面的研究方式,均能獲得超額利潤。
趨勢怎么定義?道氏理論是什么?
根據道氏理論,如果每一浪的波峰高于上一個波峰,波谷高于上一個波谷,那么認為現在的行情是上升趨勢的延續。反之,浪的波峰和波谷都低于前一浪認為是下跌趨勢。
趨勢的技術面與基本面認定
既然比特幣趨勢可以用技術面和基本面確認,那么我們就分別從兩個方面進行分析。
BTC跌破11300美元關口 日內跌幅為1.52%:火幣全球站數據顯示,BTC短線下跌,跌破11300美元關口,現報11298.1美元,日內跌幅達到1.52%,行情波動較大,請做好風險控制。[2020/8/12]
常見的趨勢判斷技術
常見的趨勢類技術指標很多,這里我們介紹一種最廣泛使用的指標——均線。
均線為什么能夠反映趨勢?這要從均線的原理說起,如MA30代表30日收盤價的平均值,如果MA30價格不斷升高,代表長期價格趨勢穩定地在向上,因此均線能夠反映大周期的客觀穩定的價格變動方向。
但是需要注意的是,當K線向下時,并不能代表趨勢真的向下,很可能是一次小的調整。
均線指標如下圖所示:
聲音 | Thomas Lee:比特幣和標準普爾500存在相關性 目前需等BTC超買情緒回落:Fundstrat聯合創始人Thomas Lee剛發推特稱,比特幣盤整不是一件壞事情。目前BTC已處于超買,需要看到情緒回落。自7月以來,我們的比特幣悲觀指數就顯示:在標準普爾500結束趨勢不明走勢前,比特幣將持續滯漲。在BTC減半前,這將持續很長時間。Thomas Lee此前曾表示,直到標準普爾500指數創新高前,比特幣將不會創新高。由于宏觀走勢不穩,BTC一直在區間內波動。比特幣痛苦指數(BMI)從66(現在是50)下跌說明了這一點。自2009年以來,比特幣的最佳年份是標準普爾500指數上漲15%的時候。[2019/9/26]
從上圖可以看到短期均線上穿長期均線,K線上穿短期均線,這都是多頭趨勢的反映。
行情 | BTC跌破12500美元:據Huobi數據顯示,BTC已跌破12500美元,現報12461美元,24小時跌幅為3.31%,行情波動較大,請做好風險控制。[2019/6/27]
均線的優缺點
雖然均線可以反映趨勢,但是均線的反應速度一般慢于K線價格。所以說長周期K線確認趨勢時,趨勢已經穩定。這與趨勢初期重勢不重價的交易理念是矛盾的,也就是說均線確認趨勢時,雖然趨勢穩定了,但是已經錯過了最初的一段趨勢行情,要再次擇時入場。另外由于趨勢判斷信號延后于K線價格,所以在趨勢結束時要回吐掉一部分利潤。
哪些基本面數據可以用于行情趨勢判斷?
作為數據供應商,非小號為用戶提供了廣泛的數據,并將持續挖掘數據價值展示給用戶。
下面我們用3個可以用于趨勢判斷的數據,分析現在的行情
1.USDT溢價率
USDT正溢價,能夠反映市場中的交易者是否使用大量的USDT作為貨幣買入BTC等幣種,導致USDT更加搶手出現溢價。所以USDT正溢價可以反映市場中交易者的買入行為,正溢價利多BTC現貨。
2.現貨量比
量比是一段時間內最新成交量和一段歷史時期成交均值的比值,反映了成交量放大或縮小的程度。對于單向交易的現貨而言,行情的上漲一般伴隨著放量。
3.24H現貨成交
24H現貨成交量的走勢可以看出,短時間是放量了還是縮量了,量價關系是行情分析的重要參考。
這三個基本面數據的具體位置在“非小號App-->發現-->市場”中,如下圖所示:
那么現在行情是上升趨勢還是下降趨勢?行情是否會延續?
從以上的技術指標和基本面數據來看,
1.均線:目前雖然日K線與短期均線幾乎重合處于膠著狀態,但是短期均線仍然是上穿長期均線的狀態,所以目前的大周期趨勢仍然是上漲,只不過是遇到了短期的回調;
2.USDT溢價:目前USDT溢價率為負,利空BTC現貨;
3.現貨量比:目前現貨量比4.33,意味著目前現貨成交量是之前均值的4.33被,屬于交易量放量,有利于行情上漲;
4.24H現貨成交:目前成交在上升,成交量的上升有利于推動行情的上漲。
任何指標只是作為參考,很多指標都有延后或鈍化等現象,我們要了解到每個指標的計算和優缺點才能使用好。刀沒有錯,關鍵看用刀的人。
對于趨勢的判斷,又涉及到不同的時間粒度。不同周期的行情,在同一個時間點可能會不同。
因此,我們也搜集了“非小號圈子”中用戶的一些觀點,觀點如下所示:
多方:
1.目前短期均線在長期均線以上,市場處于多頭;
2.24H現貨成交在上漲,現貨量比在放量,這都是利于多頭的表現;
空方:
1.目前資金凈流入為負數,代表市場處于空頭;
2.USDT負溢價,市場處于空頭;
行情趨勢的定量判斷
如果上漲,目標位在哪里?
從大周期來看,如果行情維持上升趨勢,預計可以走到前一浪的123.6%倍,到12000點附近,如下圖所示:
如果下跌,目標位在哪里?
從大周期來看,如果行情掉頭向下進行大周期多頭趨勢的向下回調,目標位是上一浪的50%即6800點附近。如下圖所示:
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