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USD:多頭變鐵,比特幣大暴跌在醞釀;不成熟的市場,收割不成熟的我_SDT

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Time:1900/1/1 0:00:00

以安全性為代價來追求收益率最后的結果往往得不償失的

1、

數字貨幣市場莊家控盤嚴重,是一件好事,也是一件壞事。

好事是因為莊家的操控,讓這個投機游戲變得“活力十足”——大漲或大跌都能吸引更多關注,波動的市場讓一切變得有吸引力。

有人曾經認為,合約不死,牛市不來。我的觀點恰好相反,如果沒有合約,比特幣的實際需求非常小,整個市值體量應該會比現在小得多。

必須認識到當前比特幣市場是一個投機市場的屬性遠大于投資市場。比如,當BTC和BCH、BSV還在爭論手續費高低的時候。對比一下全網合約交易手續費就知道,比特幣本身的手續費之類已經不值一提,其交易額還不如投機市場的1%。

有莊家,這個市場更不缺波動;有波動,這個市場才會更繁榮。

壞事是因為這個市場因莊家的存在變得格外殘酷。從股票市場過來的朋友會深有體會,漲跌幾個點在傳統金融市場是大變動,但在比特幣市場,尤其是現貨玩家心里,甚至引不起太大的波瀾。在幣圈,即使是主流幣,也能夠完全沒有邏輯地在一天之內變動30%或更多。

再加上幣圈太不成熟,基礎設施極不完善:交易所頻繁宕機、DeFi協議漏洞頻頻,動輒連環爆倉等等,讓波動進一步成為了常態。

中幣(ZB)市場研究報告:比特幣多頭變得更加強勢:據中幣(ZB)市場研究報告指出,比特幣隨著美元指數下跌,多頭于昨日變得更加強勢。當價格突破盤整的市場格局時,多頭的力量得以體現。該報告認為,從技術上講比特幣價格要想繼續健康反彈,必須要創造一個由更高的高點和更高的低點組成的市場結構。在接下來的幾天如果比特幣價格回調并測試市場結構,交易者可以預期多軍如果守住并突破阻力,價格將向北恢復上升方向。此外,該報告還對以太坊和FIL6Z做出了日內技術分析。更多詳情請查閱中幣(ZB)官方發布的研究報告。[2020/10/28]

如何應對莊家控盤?幣民們八仙過海、各顯神通。

有人信奉屯幣,任你風吹雨打,我自巋然不動,畢竟莊家割不到一個已經躺下的人;

有人信奉交易,任你花樣百出,我自求我道,莊家出手越多,越是有跡可循。

我以前屬于前者,現在屬于后者。

2、

最近行情十分詭異,市場看漲情緒強烈,減半、DC/EP、Libra、以太坊測試等“利好”消息在散戶心中不斷發酵。

但是,比特幣行情向上突破前高7180之后,并沒有繼續如我們預期地猛沖并一舉突破7400的強壓力,沖向8000。

金色財經行情播報丨BTC整體震蕩,多頭勢能未完全釋放:據火幣行情顯示,今日BTC行情整體震蕩,中午出現下滑趨勢,15時許出現了加速,最低探至9280USDT,隨后小幅反彈。日線圖繼昨日沖高回落以后,今日呈小十字星,節奏保持震蕩,且距均線產生定一定乖離值,但多頭勢能并未完全釋放。4小時均線MA10構成支撐,1小時持續震蕩過程中均線MA30上指。截至18:30,主流幣的具體表現如下:[2020/7/22]

反而在昨天又開始了一輪下跌,而且下跌的位置很有意思,正好打到前低7057——莊家的控盤就是這么精準,每次都觸及極限位置,這也就是為什么厲害的比特幣交易員能用開150X,并用20美金止損的奧秘。

具體請看下圖:

再通過幾張圖感知一下市場情緒:

當大家都在看多的時候,站在莊家的角度想一下,他會怎么做?

上個月,開多必死成了合約市場的魔咒,而這個月,前期主要殺的是空頭,但最近幾天,因為利好的關系,多頭又開始損失慘重——總體感覺多頭在合約市場總是容易被針對。

查看一下最近7日資金流入情況,火幣和幣安的BTC/USDT交易對中,分別凈流出1.58億和9.39億,也就是說,我們所看到的這些利好,并沒有導致散戶大舉進場,資金反而變少。

金色財經行情播報丨BTC拉升整理 多頭仍有發力空間:據火幣行情顯示,BTC行情昨日下午快速拉升,晚上最高探至9436USDT,但未能站穩9400USDT以上,局部價格徘徊在9370USDT附近。日線圖昨日上漲突破重要壓力位,均線聚集向上,9470USDT前高位附近仍有壓力。4小時圖出現上沖回落,多頭力量有一定釋放,均線MA5局部依托;1小時圖持續整理蓄勢,多頭仍有發力空間。截至10:00,主流幣的具體表現如下:[2020/7/22]

說明,當前很難復制此前“開多必死”的盛況,莊家想要爆多,也就是砸盤,還需要等一個時間和機會——等多頭繼續變多。

3、

多頭盡管還不夠,但頭變得更鐵起來。

昨天晚上,“EOS生態”跑路的消息引發很多關注,幣價小幅下跌后迅速反彈。幣圈經歷過多次盤子跑路,早已經具有了免疫力,另外也是因為散戶看漲情緒比較強烈。

在這樣有些詭異的時刻,合約市場正確的應對姿勢是什么?

我觀察了一下幾個我正在緊密學習的交易員,他們對行情的判斷各有不同,甚至是完全相反,因此操作上也有明顯的區別。主要有以下三種操作思路:

一是專注右側交易。不為莊家手段所動,堅持突破7350美元再追多,跌破7050再開空,而且都帶極小的止損,如果莊家誘多誘空,及時止損出來,比莊家還有耐心。

金色財經行情播報丨BTC小幅拉升,多頭有發力空間:據火幣行情顯示,昨日晚間BTC小幅拉升,最高探至9253.25USDT,隨后回調震蕩徘徊在9250USDT價格附近。日線圖昨日上漲平臺突破,并站上均線MA10,MA5方向上指。4小時大周期形成頭肩底雛形,均線聚集發散向上。1小時圖一次上攻回調,蓄勢后或有二次上攻,多頭尚有發力空間。截至10:00,主流幣的具體表現如下:[2020/7/2]

這位交易員習慣開150X,開倉倉位不知,但根據他編寫的教材,一般每次開倉能接受1%-3%的本金損失。這里每次開倉,包括他在同一位置極小止損反復被打掉的金額。比如7350開多,7330止損,重復被打掉5次,算在一次的本金損失中。

二是自信左側交易。通過行情分析,帶著趨勢傾向,綜合看多,并認為在6950附近開多搏反彈,止損放在6859附近,這種方式有風險,但是如果做對,收益會很恐怖。

這位交易員也很有耐心,不到心中關鍵位置不開單。他習慣較大倉位,20X杠桿。

三是堅持滑頭交易。這位交易員信奉的是,在市場中不做多頭,也不做空頭,只做滑頭,所以每天他都可以交易。堅決按照4小時線捕捉趨勢、1小時線把握進場時間、15分鐘左右密切盯盤。

分析 | BTC市場流量增幅緩慢,多頭勢能減弱:據TokenInsight數據顯示,反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間04月04日8時報475.48點,較昨日同期上漲7.97點,漲幅為1.7%。此外,在TokenInsight密切關注的28個細分行業中,24小時內漲幅最高的為社交與內容平臺行業,漲幅為4.41%;24小時內跌幅最高的為中心化交易所行業,跌幅為5.38%。

據監測顯示,BTC活躍地址數較前日下降4.15%,但轉賬數較上升44.49%。BCtrend分析師Jeffrey認為,BTC市場流量增幅緩慢,多頭勢能減弱,短期盤整。

另據BitUniverse量化分析,法幣交易對USDS/USDT、PAX/USDT最高價差3%,出現短期套利機會,可用網格自動高拋低吸穩定獲利。[2019/4/4]

他習慣極小倉位,50X杠桿。當前行情他表示少操作,小倉位為宜。

交易風格不同,但有一點相同:他們都不關注消息面。包括大額委托單、大額資金異動、各種突發利好或利空等。

他們認為所有從資訊網站獲取的消息,都已經是被盤面吸收過,最起碼是正在吸收的消息——我們不可能得到第一手情報,堅信只有K線不會騙人。

4、

問題是:大暴跌什么時候來?從哪個位置開始?怎么應對?

周末兩天,我梳理了各大網站分析師們關于盤面的分析,無論是看多還是看空,我發現,大多數人都也有一個共同的認知,覺得到了8000以上回調風險就會很大。

看一下歷史K線,一波上升浪上漲2000點的情況極為少見,此次從6500起步,再到8000點,甚至8500點差不多到極限了,必然回調——如果繼續上漲,那么大暴跌也緊隨其后了,所以我打算在8000左右賣掉一些是無可避免。

此段內容涉及關鍵點的概念,建議參考《股票大作手操盤書》中,利維摩爾相關論述。

再看看外部環境。美股、原油的走勢并不樂觀,大趨勢惡化下,一些利好顯得搞笑,比如“美國人領到失業救濟金,可能直接來用買BTC”,買的人有多少?不知道。買的資金能有多少?不知道。這都成了大家消遣用的“利好”,是一件很傷感的事。

這兩天我操作很少,周五的大變盤中,元氣大傷,這兩天靜心看了很二本書,再一次驗證了人性相通的道理,我犯的錯誤,在書中每一個交易員都犯過。接下來的大變盤中要如何把握呢?我問自己。

先說一個“小暴發”的故事。

多年前,有一位畢業于著名財經學院金融專業的研究生,在一家頭部證券報主持期貨版面工作。他在市場分析、價格預測方面功力深厚,撰寫的交易類文章廣受歡迎。

他之所以被人稱之為“小暴發”,是因為他用3個月的時間,就將8萬本金炒到了120萬元,備受羨慕。8萬元的本金在期貨交易市場是很少的,和最普通的散戶相同,但是他通過自信的操作,很快就獲得豐厚回報。

或許是因為本金少的關系,他的交易策略是:先小金額試倉,盈利后隨著帳戶資金的增加,認為行情很好,還將繼續,第二筆他就會滿倉殺入。

他對市場判斷極為敏銳,在不同品種間長袖善舞,一會做這個,一會做那個,一會多一會空,從不長線持倉,有一定利潤就迅速離場換其他品種。

但是,正如市場有漲有跌一樣,一個人的運氣也是如此。他很快就經歷了過山車式的人生:賺錢總是很難,但虧損總是容易得多了。

在賺到120萬后的一個月,他的運氣背極了,買什么虧什么,他甚至成了當時交易所的反向指標,很快他就虧掉了60萬,而且他自己完全意識不到自己的操作心態開始出現了嚴重的問題,越是虧損,下的倉位就越大,最后,他在交易所輸光了所有,還欠了交易所一筆錢。

過了不久,他不知道從哪里又搞來了20萬,滿懷希望,想要再次重演一次幸運,但這一次,他再次失敗了。

因為此時的他,在市場前面就像“車燈前面受驚的小鹿,再也邁不開腳步,變得猶豫不決,戰戰兢兢”。

當人在盈利的時候,負面不良情緒會被放大,比如狂妄自大、過度自信等,而在此時如果突然面臨虧損,尤其會接受不了,容易做出沖動的、愚蠢的決定,此時一切既定交易準則、交易策略都會失效。

小暴發的失敗,最初是因為他策略的不成熟,以旁觀者的角度看,重倉無異于賭命,就像本文開頭那句話寫的那樣:損失安全搏取收益,最后不會有好結果——而在合約市場,這一點全靠自控。

合約交易技術,其實可以慢慢學,在交易中,有很多成熟的、厲害的交易員幫我們分析行情,可以先拿來用,但同樣的策略,每個人用的結果不一樣,因為每個人的貪婪和自控力不一樣。

所以,有句話說,成為一名頂級交易員,技術上可能一兩年就夠了,但是心態上的錘煉十年都不嫌多。

5、

關于接下來的行情,目前小幅振蕩持續了數天,大的變盤一觸即發,我經過兩天的靜心反思,決定以下幾個關鍵詞:跟趨勢、小倉位、嚴止損。

其中跟趨勢的意思就是我不去管莊家怎么走,就觀察量能和價格的關系,參考趨勢線、均線,跟著市場走,嚴格止損就好了,只要這樣做,在大變盤中,小倉位也能有高利潤——關于這幾句話,我還得在腦子中不斷重復提醒自己才行。

最后慣例上一下我的實盤:

周五的嚴重虧損,原因已經講過,正是在小號連續多天150X獲得數十倍利潤之后,整個人的風險防范意識下降了,在下午的變盤中,沒有嚴格止損——此前絕不允許發生的事,在自鳴得意被打擊后,完全失控了。

文章開頭的名言來自本杰明·格雷厄姆,很多人沒聽過他的名字,但只要知道他是巴菲特和利維摩爾的老師就知道他有多厲害了,巴菲特曾說自己的投資理念85%來自于格雷厄姆。

名言講得很好,但是他自己終于也沒能做到。

他在1928年的大牛市中,賺到了數量驚人的金錢,在一幢金碧輝煌公寓大廈里,租了2層套房,共10個房間。雇了好幾個傭人。但隨后到來的股災中,他不停抄底,越來越重倉,最后終于破產了。

知易行難。合約交易的最大的對手不是莊家,而是那個自大、愚蠢、沖動的自己。

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