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FACE:市場是個黑暗森林,不了解對手就只能被收割_Space SIP

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Time:1900/1/1 0:00:00

投資市場就像一場競技場,其中有專業選手,也有業余選手。專業選手會發現市場是由各種人,各種消息,各種情緒,各種行為匯集到一起的集合。這是一個極其殘酷的戰場,每個人都是彼此的競爭對手。

一、市場的參與者與價格的形成

在一個市場中,參與主體有三類人,買方,賣方,觀望者。買方和賣方都捂住自己的底牌,買方希望用更低的價格買到標的,賣方希望用更高的價格賣出標的。那些觀望者讓買方和賣方的交易過程增加了緊迫感,因為他們隨時可能殺進這個賽場,成為買方或者賣方把自己的交易搶走,他們的存在,讓交易達成更快。

分析 | Facebook發布加密項目對于加密市場是極大的利好:今日,Facebook加密貨幣項目Libra白皮書如期發布。對此分析師Potter表示,Facebook進軍加密領域一直是幣圈熱議的話題,同時該事件或影響著Facebook的股價,近期FB整體呈現持續拉升走勢,目前FB收盤報189美元,日漲幅4.24%,據今年第一季業績報告顯示,Facebook在第一季度有月活23.8億,日活15.6億,用戶數均同比增長8%,顯然如此龐大的用戶基數對于加密數字貨幣市場來說是極大的利好,而且Facebook數字貨幣的合作伙伴還包括了Visa及Mastercard等支付巨頭。其他行業的傳統金融巨頭也將有機會重新認識數字貨幣。[2019/6/18]

買方、賣方和觀望者決定了價格的產生,價格形態和成交量背后的模式又反映了市場中的群體心理。

美國證券交易委員會委員說,ICO市場是不受監管證券市場的一個例子:4月30日,美國證券交易委員會(SEC)專員羅伯特杰克遜在接受CNBC采訪時強調了有ICO的消費者保護。當被問及加密貨幣和ICO時,杰克遜說他還沒有看到一個不是證券的ICO,這與今年早些時候SEC主席Jay Clayton的評論相呼應。 杰克遜補充說,加密貨幣領域“充斥著我們在SEC看到的令人不安的發展狀況,尤其是ICO領域”,并補充說,“投資者很難分辨投資和欺詐之間的差異。”[2018/5/1]

二、市場的本質是群體行為

當我們費盡心力地去分析市場時,其實我們分析的是群體行為。在市場中,人性的貪婪及恐懼被暴露得淋漓盡致,不同區域不同文化下的群體往往有著相似的行為模式。

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作為一名交易者,必須從中探究這些市場中群體行為后的規律,以及這些規律如何對我們自身產生影響。

技術分析看似是科學的統計方法,但是,其實各種技術指標及走勢背后反映的是群體的情緒和行為模式。因此,它其實研究的是這個市場上的人正在做什么?在恐懼還是在貪婪,在買還是在賣,在觀望還是在交易,交易主體是散戶還是主力。

在古斯塔夫·勒龐的《烏合之眾》中,對群體特點這樣描述:

當人們聚集而成為一個群體的時候,無論組成群體的個體是什么樣的,他們的生活方式是否相同,他們的職業、性格或才智有何差異,已加入群體的事實會讓他們形成群體思維,他們感覺,思考和行為的方式都將會與他們獨處時大相徑庭。只要加入了一某一群體,人就會發生變化。他們會變得更容易輕信別人,更沖動,更急切地想尋找領導者,他們的行為將傾向于情緒化,而不是理智。換句話說,個人加入某一群體之后,獨立思考的能力將會顯著降低。

人一到群體中,智商就嚴重降低。群眾或許不夠明智,但卻個體要強大很多,群體有著足夠的力量來創造市場趨勢。我們作為個體交易者,不要和市場趨勢做對。一旦上漲趨勢確立,你能做的就是,加入群體,買進或者觀望。雖然在疫情中的逆行者值得贊頌;但是在投資中,你非要做一個逆行者,逆趨勢而動,是很不明智的。但是,當一段上漲或下跌趨勢走了一段時間,這個時候若群體還在異口同聲地叫上漲或下跌,這個時候就要保持足夠的清醒,選擇離開觀望。

交易者實際上都是在賭群體的未來觀點和情緒,群體情緒游弋在樂觀與悲觀,希望與恐懼之間。大多數人很容易在群體情緒和行為中失去了自我,悖離自己的交易計劃。

由于群體擁有強大的力量,所以對于群眾的力量保持畏懼,但是他們的行為多是簡單重復,所以投資人要盡量做一個獨立思考者,就可以從他們的行為中發現定律,并且從他們的錯誤中獲取利潤。

三、市場中的利潤從哪里來

1、在零和交易的游戲中,市場上獲利由其他交易者向你提供;這種交易意味著彼此爭奪的游戲,不是你試圖從他人身上拿走利潤,就是他人試圖從你身上取走利潤。

2、在正和交易的游戲中,市場上獲利從經濟發展或行業發展的紅利中來。在一個經濟或行業上升趨勢中,時間越長,越能從正和交易中獲利,時間越短,越接近零和交易。

小結:市場就像一個競技場,也遵循《三體》中的“黑暗森林法則”,這個波云詭譎的市場就是一片黑暗森林,你必須帶著獵槍,小心風險,生存是這個市場的第一位。想要活得久,每個參與者都必須不暴露自己的底牌,還要透徹研究對手,否則出局的就是自己。高手往往用長線或定投的方式把自己降維,打擊對手。

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