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ETF:TigerTalk第三期:玩杠桿ETF的正確姿勢_TIG

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Time:1900/1/1 0:00:00

主持人:又到了TigerTalk分享時間了,今天是TigerTalk第3期,今天虎妞邀請到了每天為大家做行情分析社區大V,為大家講講他是如何正確交易杠桿ETF,如何進行合理風控的。

主持人:首先歡迎老狼來CoinTiger社區跟大家分享你的爆倉和暴賺故事。

簡單介紹一下老狼:

,90后成都人,外號也叫,已在交易市場搏殺了5年以上。經歷過2015年A股大牛,資產最高翻過10倍,最后在為國家接盤中爆倉,頓悟出獨特的風控意識。

2018年10萬本金進入幣圈,3500點成功抄底btc,12000點套現離場。一戰成功跨越百萬身價。

座右銘:喝最烈的酒、泡最靚的妞、搞最猛的波段

虎妞在邀請老狼來做分享時,記得他說一句話:一路在市場摸爬滾打成為職業交易員,目前小康有余,自由還在努力中,希望能這一輪減半行情中能實現,

虎妞也是這么想的,希望老狼能帶我們飛,一直致富。

下面我們歡迎老狼和大家打個招呼,

老狼:大家好,我是社區里的華爾街之狼,大賺不敢說,更希望大家能吸取我的爆倉教訓。

主持人:老狼謙虛了。再次歡迎老狼,那我們現在正式開始TigerTalk分享,上午搜集了幣友們的問題,我們現在進行解答。

SeekTiger在Binance NFT市場數字虎地板價已突破6000U:據官方消息,SeekTiger系列NFT數字虎S級卡片在幣安NFT市場地板價已突破6000U,數字虎是合成頭像的DAO榮耀徽章(NFT)必備的NFT,等級S級,總量10000件,獲得幾率為1%。

社區用戶在購買SeekTiger的數字虎盲盒并開啟后,可以選擇用其合成DAO榮譽勛章、兌換和交易。用戶想要參與社區的DAO治理,并獲得這部分的收益權益,首先需要獲得一個DAO榮譽勛章,任何擁有榮譽勛章的成員將享有平臺的提案、投票、治理、質押、分紅等職能或者權益。[2022/4/12 14:19:44]

第一個問題來自我們合約大神勇菲特勇哥,是個很考驗靈魂的問題。

問題1-勇非特提問:問一個經歷問題,A股那年牛市又股災,從暴賺到爆倉,現在回頭看,這個經歷給你最重要的經驗或教訓是什么?

老狼:A股和幣圈的生態其實比較相似,可以說都是屬于“資金推動型”的市場,所以在A股浸過,并且經歷過牛熊一輪,在幣圈混就比較泰然了。

2014年、2015這兩年A股大牛在場外增量資金涌入下不斷走高,價格不斷的攀升又刺激了更多的資金進場,就出現了“價量齊升”的景象,市場日成交幾萬億成了常態。

但是事后來看這種“天量”明顯不可能持久,因為市場流動性再寬裕總有天花板的時候。所以后來的暴跌可以認定為資金已經無力維持虛高的價格,哪怕是國家隊的進場也只是延緩下跌的速率。

Seek Tiger盲盒兌換憑證上線Gate NFT市場:據官方消息,DAO鏈游聚合平臺SeekTiger將于2月25日UTC時間11:00AM上線GATE NFT市場交易盲盒兌換憑證。上線期間,用戶可同時享受8折和買10贈1等優惠活動(購買10張盲盒兌換憑證獲贈1個STI代幣IEO白名單)。

據悉,SEEKTIGER是由DAO治理的去中心化鏈游聚合平臺,允許用戶在平臺上架游戲并擁有自主管理權,產品還包括NFT交易市場、跨鏈融合的元宇宙生態體系。[2022/2/24 10:12:52]

比如年初2月份大家都喊減半牛市行情,當時全市場usdt嚴重缺貨,市場一致做多,不斷加杠桿,搞defi抵押套現繼續加杠桿,催生杠桿牛,后面大家也看到了,直接崩盤殺杠桿,跟當年A股股災一模一樣。

簡而言之,市場在達成”做多“共識后任何力量也無法阻止價格的上漲,反之”做空“成為共識后輕易不要去抄底,特別是帶杠桿的去抄底。

主持人:杠桿牛太瘋狂,去杠桿股災幣災太嚇人,我理解老狼人的經驗是:節制杠桿,人多的地方不去!

問題2-mona提問:從交易的角度,你覺得杠桿ETF產品最吸引的一點是什么?或者說哪個優點讓你覺得覺得在現貨和合約之外,還想交易ETF?

老狼:主要是資金使用率高。現貨交易中,資金完全使用。當資金量較大時,要考慮到資金成本,現貨交易的時間跨度越長,資金成本越高。

Swap完成2500萬美元A輪融資 Tiger Global領投:10月29日消息,巴西金融科技公司Swap宣布完成2500萬美元A輪融資,Tiger Global領投,Endeavor、Tinder聯合創始人Justin Mateen、DST Global合伙人、ONEVC、Global Founders Capital以及Flourish Ventures參投。迄今總融資額達到2800萬美元。Swap致力于成為拉丁美洲的金融科技工廠,提供各種金融解決方案的基礎設施,幫助企業通過其API改造金融業務,為客戶提供金融產品。(Tech Crunch)[2021/10/29 6:20:03]

而資金量偏小時,幣價波動帶來的盈利又太少。交易ETF產品占用的資金只需1/3,到手的收益并未減少。劃重點,自帶3倍杠桿,沒有杠桿費率。

合約計算保證金、強平、逐倉模式、全倉模式、交割合約、永續合約等等令人眼花繚亂,甚至出現已開倉,老半天找不到持倉訂單的情況,這對初入幣圈的朋友不大友好。

ETF模式簡潔,買賣與普通的幣幣交易無異。買入牛證獲得3倍上漲波動,買入熊證獲得3倍的下跌波動,賣掉牛證或熊證,就能獲得三倍的收益。

問題3-niki提問:看介紹杠桿ETF是一種加了杠桿的代幣,幾乎等于現貨,幣圈波動大,合約也門檻不高,杠桿ETF產品我是按現貨來看待,還是杠桿合約呢?

開放銀行初創公司TrueLayer融資1.3億美元,Tiger Global 領投:9月21日消息,總部位于倫敦的開放銀行初創公司TrueLayer完成1.3億美元的新一輪融資,由Tiger Global Management領投,支付公司Stripe參投,投后估值超過10億美元,使該公司一躍成為“獨角獸”。新融資將用于擴大公司業務規模、產品開發、招聘和地域擴張。據了解,TrueLayer提供幫助企業利用英國開放銀行框架的工具,這一框架是一種強制銀行通過API將其持有的交易數據公開給第三方的監管結構。該工具還允許銀行間支付,這有可能切斷銀行卡網絡。特別是加密公司,已經試圖利用這一途徑為客戶創造更順暢的使用體驗。TrueLayer的開放銀行支付業務表現突出。據一份新聞稿稱,2021年,該公司的月支付量增長了400%,月支付額增長了800%。(The Block)[2021/9/21 23:40:55]

老狼:杠桿ETF杠桿代幣,在傳統股票市場都很多了,兼具現貨和期貨的特點,主要作用是以現貨的玩法加上杠桿放大收益之用,多用于跟蹤指數、商品期貨等,這很大程度上因為這些品種波動小,或期貨合約門檻高所以才會推出這個低門檻衍生品給投資者。

所以,杠桿ETF其實也是算一個閹割版的期貨,讓投資能低門檻低玩期貨,同時最大的風險也就是損失投入的那部分本金,風險相對較較小。

現場 | COIN TIGER CEO凌鳳琪:token應充分支持虛擬產業:金色財經現場報道,在”共識2018區塊鏈大會·北京”上,COIN TIGER CEO凌鳳琪在談到通證的未來時表示,在區塊鏈里token就是生產力,token應充分支持虛擬產業,不要落到實體產業。[2018/7/27]

如何看待,戰術上我們要按現貨來交易,戰略上則需要按杠桿合約來對待,不管怎么樣它還是加了杠桿的衍生品,風險較大,風控上要按杠桿合約的要求來做,比例止損啊、持倉時間啊這些都需要多注意。

主持人:杠桿ETF其實也是算一個閹割版的期貨,這個描述也太形象了。

問題4-小超人提問:杠桿ETF產品與期貨合約產品有什么不同?

老狼:這個問題,應該產品的FAQ里有,大家在交易前應該可以多去看看FAQ材料多了解一些,這里簡單說一下自己交易中理解的一些不同。

第一、無各種合約交割

期貨合約面臨交割時,往往會造成價格的劇烈波動。臨近交割時,交易的人較少,盤口深度會偏弱,不利于成本價的控制。

第二、盈利結算幣種不同,期貨交割合約盈利結算是BTC、ETH、LTC等主流幣種,且必須等到周五才能提取。等待期內已有的盈利,可能因價格下跌,使到手的盈利貶值。杠杠ETF均采用USDT計價,盈利不減價。

第三、杠桿倍數不同

期貨合約杠杠倍數偏大,5、10、100等新用戶因自身風控管理不足,往往容易爆倉。ETF無需抵押固定3倍杠桿,既避免杠桿過高導致的爆倉風險,又能適當提高資金效率。

主持人:這個···后面cointiger會在社群里多增加科普內容,方便大家提升姿勢水平。

問題5-幣圈我最牛提問:杠桿ETF產適用什么樣的行情場景?適合什么樣的投資者?

老狼:我個人覺得ETF比較適合厭惡高風險但又不安于現貨低波動的投資者。

ETF其實適合各種行情:因為是雙向交易又自帶杠桿所以在趨勢行情中擇機做多和做空,都能成倍數的放大收益,并且基本不存在爆倉的可能性。在震蕩行情中,特別是窄幅波動時候又可以獲取相對滿意的利潤。

問題6-爆倉哥提問:產品介紹里說杠桿ETF適合單邊趨勢行情,不適合震蕩行情,但是大餅大部分時候是震蕩行情,如果能玩,怎么在震蕩行情里玩?

老狼:剛才在回答其他用戶的時候,我就說過ETF也適合震蕩行情,而且我覺得ETF恰恰是給震蕩行情量身定制的。

比如在現貨行情上下只有1、2%波動時,這時候下單食之無味棄之可惜。但是因為ETF可以放大3倍波動,那么整個上下空間最高就被擴大到6%,滿足了交易的價差。

具體到怎么交易,還是依據現貨市場中的分鐘或者小時分時走勢,我一個人一直是均線系統的忠實粉絲。比如30分鐘K線走勢里的5、10、30均線同時共振向上或者向下,那么這是ETF做多或做空的好時機了。

主持人:劃重點-杠桿ETF恰恰是給震蕩行情量身定制的!

問題7-韭菜仙子提問:多空都有,看機制,如果做多了方向理論上收益是無限的,做錯了最多就是損失本金,是不是適合同時多空都開單,然后設置止損不設置止盈的方式,截斷損失讓利潤奔跑,這種策略玩法ETF上行不行行得通?

老狼:同時開多空通常是用于鎖住利潤,避免價格波動導致已有盈利縮水。

ETF同時新開多空,多單止損的同時,空單有盈利,此刻賬戶整體并未盈利,賬戶狀態為單向持倉,因此多空同開不可取。

不論ETF還是其他交易品種,跟隨趨勢方向,設置止損和移動止盈,避免趨勢突然改變,造成損失擴大或盈利回吐。

主持人:劃重點-多空同開不可取!

問題8-只有現貨才有明天天提問-:杠桿ETF才三倍杠桿,賺錢效率會不會太低了?

老狼:我在回答其他網友的時候提到過ETF適合厭惡高風險但又不甘于低波動的投資人。每一種金融衍生品都有對應了不同的風險偏好。如果非要糾結賺錢效率那么可以玩100倍杠桿合約。

看提問網友的名字,應該是風險厭惡者,建議hold住大餅,少碰杠桿。

主持人:看到這個網友的名字,想起一句話,說在幣圈守幣比守寡難,希望這位提問的同學能hold住。

問題9-吳啊啊啊:杠桿ETF說不會爆倉?真的不會歸零爆倉嘛?能通俗易懂的講一下所謂的再平衡機制嗎?

老狼:其實很簡單,因為3倍杠桿ETF的杠桿倍數是固定的,價格波動時,實際杠桿會偏離3倍,因此需要定期調倉保證杠桿回歸。

也就是說,底層倉位產生了浮盈,將會使用浮盈來增加底層資產,使杠桿率重新回到3倍。相反,在遇到虧損時,也會自動降低倉位。

比如ETH3L,ETH上漲超過10%時,杠杠是低于3倍的,盈利部分用于加倉ETH做多,提高杠杠比例至3倍。反之ETH3L下跌超過10%時,杠杠比例高于3倍,此刻自動減倉ETH多單,縮小杠桿至3倍。

當然,極端情況下,瞬間波動超過33%,則ETF凈值可能接近0,但出現的概率極低。

主持人:也就是不會爆倉并不意味這不會大虧損啊,拿現貨也可能有歸零時,大家玩杠桿ETF時該止損止損,該止盈止盈

問題10-暴走的K線提問:杠桿ETF杠桿低,跟現貨差不多,同時ETF又有平衡機制,差不多現貨單邊波動10%就會調倉,相當于自動止盈止損,那這樣止損該如何設置?

老狼:止損需要先明確個人風險偏好,通常分為激進型、穩健型、保守型三種,據其制定風險策略。傾向的止損線依次是3%、2%、1%,對應本金損失近10%、6%、3%。

主持人:所以,投資者需要先要對自己有清晰的了解,了解自己的風險配好和風險承受能力,再制定投資策略和風控策略。

問題11-滅霸:作為交易員,你覺得交易杠桿ETF最大的風險在哪?在交易時該如何規避?

老狼:ETF杠桿不高,所以本金被全部消滅的幾率不是很大。

這時候最大的風險就是對趨勢的錯判,因此止損是非常必要。我個人一般會把開倉點位上下2%作為開多或開空的止損點,對應ETF就是損失6%左右認賠出局。

主持人:大家一定要注意風控,設置止損啊。再一次感謝老狼的分享。

第三期TigerTalk分享就此結束!未來CoinTiger將邀請更多交易達人分享,大家敬請期待。

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