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USD:盤面直播:1周5倍合約這樣開平倉就對了_ETH Max Yield Index

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數字貨幣正規軍TLABCEO姜孜龍做客金色盤面開課直播啦!

嘉賓簡介:

姜孜龍

TLABCEO,ETH合約1周5倍收益,從未踏空。

撰寫的數字資產市場報告超過百篇,擅長基本面與技術配合分析市場行情,主要以小幣種及主流數字貨幣合約操作為主,平均月收益率超過50%。

歡迎老師做客金色盤面!接下來正式進入直播!

大家好,我是TLAB的分析師姜孜龍。非常高興能夠參與金色盤面組織的活動。今天我主要和大家分享一下我的合約交易邏輯,以及我平時關注的一些基本指標。由于我平時時間比較零散,不太可能長期盯盤。因此,我主要通過觀察一些指標及判斷盤面的基本邏輯進行開倉和平倉。

我主要做的合約品種為BTC和ETH,偶爾會操作一些XRP,不過屬于快進快出類型。倉位一般控制在最大倉位半倉,杠桿倍數不超過10倍。開倉倉位一般在2成或2成5,隨后根據市場的變化情況,適當的增加倉位和減少倉位。

首先,在合約交易的時候,我們一定要確定一點,就是方向的選擇比頻繁開倉更重要。多頭市場和空頭市場的邏輯完全不一樣,思維的轉變和靈活的運用更為重要。而且,千萬不要受小級別K線影響,從而對行情做出誤判。

行情 | 金色盤面:BTC突破帶動市場走強:金色盤面分析:壓抑了數日的行情終于在BTC帶動下爆發了,TRX7.43%,IOTA5.34%,ADA4.81%、EOS3.46%,主流幣全線走強,市場回暖,多頭趨勢明顯。提醒投資者理性看待市場波動,做好風控。(登錄金色財經APP—發現,查看更多幣種的獨家點評。)[2018/10/8]

舉例而言,在2019年5月31日,市場迅速從9063點下跌至8010點,隨后收回。很多人,在當時會認為,市場會有創造新的高點。但是,我們具體從K線上來看,收回力度不強,那么市場很容易會繼續下探底部尋找上漲的動力。此時,我們不妨將級別線放大來看。

一小時線可以明顯看到,前期放量上漲已經完全被打壞。反抽上去之后必然會尋找新的底部。那么何為新的底部呢?我們可以將圖縮小。

前期小時級別的中樞底部可以看到在7500點附近,也就意味著,如果這一次的K線無法站穩8800點上攻,配合市場空投行情,大概率會出現繼續回踩。回踩可能再7500-8200點的這個區間之中。

可以看到,隨后,BTC無法站穩在8700點出現下殺,隨后反抽力度不及下殺力度。那就意味著7800點無法形成支撐,那么大概率會在7400點附近再次考驗支撐力度。

分析 | 金色盤面:BTC期貨合約持倉變化:金色盤面綜合分析: 據OKEX數據顯示,OKEX的BTC期貨合約持倉達到101058左右。做多賬戶51%,做空賬戶47%;主力多頭平均持倉比例為25.8%,主力空頭平均持倉比例為20.98%,空頭殺跌動能達到頂峰,短線多頭退守,觀望為主。截止發稿,OKEX現貨價格為6312美元,期貨合約當周BTC0824價格為6275美元,貼水近37點。[2018/8/21]

可以看到,在下探7400點之后,反抽出現明顯的近乎吞沒形態的走勢。如果放大到15分鐘線,程度會更加明顯,配合USDT場外溢價指數以及BTC交易多空比。我們可以判斷在此處的支撐較大。

值得注意的是,一般底部確認不可能一次完成,會反復震蕩多次確認底部,我們在之后的K線中也可以看到。

可以看到,在7500點處進行了三次底部確認,且在第三次底部確認之時,出現明顯的一根陽線打破20分鐘中樞上軌。隨后小時線站穩。那么看長期方向的投資者可以考慮開多了。

這是我們從小時線結構做較為長線的比特幣合約操作的事例。當然,我們再次強調一下時間級別不同,其視覺效果和力量的蓄積也是不同的。如果我們將剛剛所描述的“驚心動魄”的K線放大到日線級別來看。效果是這樣的。

分析 | 金色盤面:BTC期貨合約持倉變化:金色盤面綜合分析: 據OKEX數據顯示,OKEX的BTC期貨合約持倉達到84468左右。做多賬戶60%,做空賬戶37%,短線看多頭倉位從高位64%減至61%;主力多頭平均持倉比例為25.1%,主力空頭平均持倉比例為16.26%,目前看主力多頭稍微占優。截止發稿,OKEX現貨價格為6483,期貨合約當周BTC0817價格為6446,貼水接近40點。[2018/8/17]

可以看到,這一波行情只是比特幣上升階段的一個小的注角。也就意味著,比特幣的大方向并沒有因為這次回撤出現明顯的改變。為何我們可以判斷比特幣大方向整體向上呢?其實我們可以放大整個比特幣在去年熊市之后的結構來看。

可以看到,比特幣在今年年初至4月之前,完成了一波非常明顯的窄幅震蕩筑底,每天的交易額在縮小,但是整體波動明顯偏低。在這樣的底部震蕩過程中,從交易的角度,底部的籌碼很容易出現集中,散戶籌碼及獲利盤會隨著窄幅震蕩而出局。

但是,如果僅僅通過底部判斷市場行情,難免較為武斷。我們可以將BTC較為相關的幾個指標拿出來進行參考。

這是美黃金的日K線圖,去年世界流動性緊張。整體影響了價值儲備為主的商品期貨,美黃金去年全年下跌,美石油去年從10月開始連續下跌。比特幣的下跌也受此影響。但是,從今年開始,美黃金、石油都出現了不同程度的上漲。且通過USDT場外溢價指數看出,整體有資金在入場比特幣。那么從日線級別的行情來看,明顯方向向上。

分析 | 金色盤面: ETH短線上漲動力主要來自于BitMEX短線投機:金色盤面綜合分析: ETH在24小時漲幅達18.29%,成交額327億美元,其中90%的成交來自于BitMEX交易所ETH/USD的杠桿交易,說明本輪上漲主要動力來自于短線投機,并不能說明市場已經回暖。[2018/8/16]

這是小時線行情和大方向行情的判斷依據。總結來講,我們主要從技術面上觀察的是K線的力度,參考層面觀察相關資產的價格,整個市場的流動性、USDT的溢價指數以及K線的整體力度。其實我們利用這些指標,也可以粗淺的看到,去年牛轉熊的基本跡象。

在比特幣到達高位的情況下,在小時線形成小中樞的前提下,比特幣形成多個小時線級別的頂分型,且在前期中樞階段直接打下去,且回踩力度明顯不足。這就導致了整個市場的大方向由牛轉熊。

在觀察大方向時,基本面方面的因素更為重要,當有些投資者喜歡操作短時波段。那么我們重點就要聚焦于比特幣不同時間段的15分鐘線、1小時線。

下面我從四個案例詳細講一下我的開倉邏輯

多頭市場:

案例一

多頭案例說明:這是在五分鐘小結構中的開放邏輯,適合短線快進快出的投資者。可以看到,在上攻之后,整體走勢處于標準的多頭市場,短線雖然振幅開始加大,但能量蓄勢明顯,即要以多頭思維操作為主。

分析 | 金色盤面:BTC/USDT 縮量反彈:金色盤面分析師表示:BTC/USDT在下午經歷了一次觸底反彈走勢,最低下探7270,在支撐線得到支撐,反彈到7420后受阻回落,2小時MACD背離中。[2018/8/3]

從上圖可以看出區間已經逐漸壓縮,止損位只要設在下軌處即可,因為一旦跌破意味著趨勢反轉;買入價盡可能設在突破位,止盈在前高附近。

案例二

多頭案例說明:當上漲走勢區間確認后利用第二次回踩以及MACD指標底背離來雙重認定此位置支撐牢固,適合多頭開倉,同時止損不宜過大,

只要在前低支撐附近設置即可,這樣萬一出現極端行情虧損也是相當有限。當走勢突破后會先沿著5日均線上行,一旦跌破就可以及時止盈。

空頭市場:

案例一

空頭案例說明:市場走高后直接遭到0.618完全破壞,即市場開始進入標準的空頭市場,要以空頭思維操作為主。其實這里也可以考慮一點,那就是,在市場從12000-13000-14000的過程中,基本上沒有出現任何的橫盤震蕩。一方面體現了市場情緒狂熱,另一方面也意味著市場沒有充分的高位換手。那么獲利盤在發現多頭力量衰竭時,很容易出現出逃的情況。

從上圖可以看出,反彈的力度明顯沒有下跌強,所以空頭的開倉點就應設在反彈高點,止損位直接在前高就好,因為一旦觸及前高很可能走勢開始走強,那這時候止盈放在前低就行。

案例二

空頭案例說明:隨著市場持續走高,下方的MACD指標卻出現力度衰竭,說明資金有減倉動作,但這個時候開倉較難判斷,

應該在回落后出現反抽不創新高時空頭開倉比較穩妥,此時止損價直接設在前高即可,那么止盈同理就可以設在前低位。

除了USDT指標之外,bitfinexlong/shorts指標也是判斷市場大方向的一個關鍵指標。

具體數據可以參考Tradingview上的圖形。

這張圖的上方K線是多空比,下面是比特幣的走勢,可以看到,當BTC多頭/空投的比例高于一定的值時,市場往往出現回調。而跌到一個極端值時,市場也會出現一個拉升。這與期貨市場的博弈有關,多頭明顯高于空頭時,多頭風險加劇,那么很容易出現下跌使多頭受損失的情況。

最后,我講一下ETH的開倉策略。從ETH的圖形上來看,ETH大部分時間啟動后于比特幣。那就意味著在比特幣企穩之后,可以考慮同方向開啟ETH合約。且根據ETH/BTC的交易對可以看出,其每次觸底都會出現小幅反彈,如果比特幣方向明顯,那么ETH很有可能有額外收益。

在判斷比特幣方向時,也需要觀察主流幣種的跟隨情況。像近期的行情,其實ETH表現出明顯的耐跌且提前啟動,那么配合比特幣的盤面,BTC大概率出現上漲,可以考慮小倉開多。當然,反過來,如果BTC單邊上漲,而主流幣種走弱甚至下跌,那么意味著主流資金不認可BTC上漲,未出現分流,那么就需要警惕了。

總言之,我的開倉邏輯主要分為長期和短期,無論是長期還是短期,K線的力度是首要考慮的,長期需要同時考慮資金面的松緊、類似金融產品的走勢;短期的話更多的考慮其他主流幣種的情況、USDT場外溢價率、市場多空比的情況。

合約市場是高風險市場,我們一定要知道,我們不可能抓住所有的波段。我們需要做的是,判斷對幾段波段,行動,獲益即可。重要的不是開倉,而是開倉前的分析和準備。

好了,今天我的分享大致到這里。

非常感謝老師今天帶來的精彩分享!那么接下來咱們進入互動環節!

一、老師對當前行情怎么看?

這波行情,起于以太強勢,終于EOS暴跌。現貨的朋友還有機會之后反抽下跌時進場,期貨的朋友可以在這次拉升后做小波段做空。

二、ETH見底了嗎?支撐位在哪里?

ETH的盤面已經走壞。通過ETH/BTC的圖形來看,有上升的動力,但短期還會有下跌

三、EOS被套了,怎么辦?

EOS盤面在6月利好透支之后,較為弱勢,現階段還沒有修復的跡象。

四、你覺得哪個幣反彈的會比較猛一些?

XRP可以考慮下跌后現貨加倉一部分。這一波BTC拉升,整個市場上的主流幣種同步走弱,說明資金不認可,有回調需求。但是XRP的前期低點支撐時間較強,下跌之后可以補倉。

五、今天比特做空的位置老師分析一下,還有以太的做空位置。

要看市場的情況,我現在優先會做比特,反抽力度如果抽不上11700可以直接空了

六、AIcoin的量價分布一般的用法是什么啊,尋找支撐位?

量價分布一般用于尋找籌碼交替位,可以在一定程度上試探結構的飽滿度以及支撐力度

七、LTC行情請分析下。

萊特走勢這波回調幅度也很大,不亞于柚子,但從4小時來看,走勢不算完全走壞。操作建議反彈到115附近做空為主,止損價位118附近。

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