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SDT:區塊鏈二級市場報告:高位調整 臨近變盤_比特幣最新價格行情美元走勢

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Time:1900/1/1 0:00:00

2019年第27周區塊鏈二級市場報告

2019年6月30日-2019年7月6日

本期報告重點內容:

大盤走勢:高位調整,臨近變盤

九大交易所成交量:交易所累計成交量下跌31.25%

數字資產換手率:十大數字資產累計換手率下跌28.03%

交易所錢包余額:BTC余額增加1.29%,USDT余額減少9.22%

場外溢價率:USDT溢價率小幅回升,場外折溢價指數震蕩下行

比特幣波動率指數:波動率指數震蕩走低,市場貪婪情緒減退

期貨合約:短期期貨貼水轉升水,市場看多預期增強

宏觀視角:非農數據打壓降息預期,比特幣與黃金小幅下跌

市場總結

本期報告詳細內容:

1.大盤走勢:高位調整,臨近變盤

截至報告統計時間,本周六全球區塊鏈資產總市值為3291.7億美元,較上周同期3399.2億美元下跌107.5億美元,跌幅為3.16%;市場24小時成交量702.7億美元,較上周同期911.5億美元下跌208.9億美元,跌幅為22.91%。

截至報告統計時間,Tokenmania8周行情指數最新點位-3.0%,Tokenmania32周行情指數最新點位-4.37%,Tokenmania60周行情指數最新點位4.04%。

本周大盤維持高位盤整,市場成交量能大幅回落,投資者貪婪情緒自高位減退。周初大盤自高位震蕩下探,接連跌破3300,3000億美元整數關口,一度觸及2898億美元,創下近兩周新低;而后市場企穩回升,反彈修復至3200億美元上方,收報3291.7億美元,較上周末下跌3.16%,主流幣種普遍回調,中小幣種漲跌互現,本周比特幣一度跌破10000美元,而后修復反彈至10500-12000美元區間震蕩。從盤面上看,目前比特幣價格仍處高位,市場交易活躍度有所回落,但經過價格調整短期風險已得到一定程度釋放,由于比特幣的避險屬性,當前價格對國際經濟環境臨時事件將保持較高敏感度,臨近短期變盤點;長期看目前比特幣仍處低位,上方價格空間已打開,將維持震蕩上漲行情。

圖1本周全球區塊鏈資產總市值變化

資料來源:CoinMarketCap,TokenMania

圖2本周比特幣價格變化

資料來源:CoinMarketCap,TokenMania

區塊鏈游戲平臺C2X正式啟動NFT市場,目前僅支持UST支付:金色財經消息,區塊鏈游戲平臺C2X正式啟動NFT市場。該NFT市場在DEX上運行,交易直接在加密用戶之間進行,目前僅支持UST支付。[2022/4/27 2:34:37]

從宏觀角度看,本周各類風險資產收益率分化,非農數據超預期打壓美聯儲降息預期,美債收益率與美元指數上行,而比特幣與黃金自高位下跌。近期比特幣與黃金價格聯動明顯,短期走勢受國際經濟事件影響較大,本周美國公布非農就業數據大幅好于預期與前值,美聯儲降息幅度預期調整,美聯儲主席鮑威爾將在7月10日、11日出席美國國會貨幣政策半年報聽證會,相關發言是否進一步引導市場修正預期值得關注;長期看目前比特幣仍處于估值低位,行情震蕩下作為龍頭幣種將吸引更多資金流入,預計將保持震蕩上行走勢。

2.九大交易所成交量:交易所累計成交量下跌31.25%

本周九大交易所一周累計總成交量為12701.63億元人民幣,較上周下降5772.55億元,降幅為31.25%,九大交易所本周單日成交量均值為1814.52億元。從交易量結構來看,成交量占比前三名的交易所分別是Huobi(33.51%),OKEX(25.58%),BitMEX(23.13%),前三名交易所成交量占九大交易所總成交量的82.23%,前三名占比較上周減少1.35%;Huobi本周累計成交量較上周下降2283.21億元,降幅為34.91%,OKEX本周累計成交量較上周下降1704.03億元,降幅為34.40%,BitMEX本周累計成交量較上周下降1009.61億元,降幅為25.57%。

圖3近兩周九大交易所總成交量變化

資料來源:非小號,TokenMania

圖4九大交易所歷史每日總交易量變化

資料來源:非小號,TokenMania

從更長的時間維度來看,今年一季度九大交易所日交易量基本處于400億元上下區間震蕩,二季度交易量在4月初放量突破1400億元后逐漸下行,5-6月市場成交量連創新高;上周伴隨BTC突破13700美元關口,市場交易活躍性大幅提高,九大交易所日交易量突破4000億元創歷史新高,本周交易量呈現高位回落態勢。考慮到目前各大交易所存在刷量的行為,實際成交數據可能低于統計數據。

從LocalBitcoins的全球交易量來看,近期全球比特幣場外交易量在5500萬美元上下小幅震蕩,最近一周全球比特幣場外交易量上漲1.59%至5734.7萬美元;中國比特幣場外交易量上漲4.58%至3838.3萬元;委內瑞拉最近一周BTC場外交易量下跌9.55%,依據當前委內瑞拉玻利瓦爾和人民幣兌換比例計算,最近一周場外BTC交易量約3995.1萬元。

WISeKey WIShelter手機App利用區塊鏈等技術認證未感染新冠肺炎的用戶:WISeKey開發的WIShelter手機應用程序現在包括用戶上傳和數字認證其COVID-19測試結果的功能,使用數字ID和區塊鏈協議認證未感染COVID-19的用戶,為其國際旅行提供便利。[2020/7/6]

圖5LocalBitcoins全球交易量

資料來源:Coin.Dance,TokenMania

圖6LocalBitcoins中國地區交易量

資料來源:Coin.Dance,TokenMania

圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量

資料來源:Coin.Dance,TokenMania

:九大交易所是指:幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb

3.數字資產換手率:十大數字資產累計換手率下跌28.03%

本周十大數字資產換手率周累計228.03%,較上周下跌28.03%,跌幅10.95%;換手率最高為35.99%,最低為26.64%,極值差為9.35個百分點;換手率延續上周尾盤下行趨勢,本周震蕩走低。

圖8近兩周十大資產日均換手率變化

資料來源:CoinMarketCap,TokenMania

圖9本周十大資產換手率明細

資料來源:CoinMarketCap,TokenMania

本周累計換手率排名前三位的分別是ETC(本周655.15%,較上周下跌69.22%,跌幅9.56%),LTC(本周424.79%,較上周上漲2.45%,漲幅0.58%),EOS(本周332.21%,較上周下跌47.74%,跌幅12.56%);累計換手率排名后三位的分別是ADA(本周50.53%,較上周下跌12.92%,跌幅20.37%),XRP(本周63.25%,較上周下跌21.44%,跌幅25.31%),BTC(本周96.12%,較上周下跌6.02%,跌幅5.90%)。

換手率是十大幣種的每日平均值。

4.交易所錢包余額:BTC余額增加1.29%,USDT余額減少9.22%

本周交易所BTC余額57.3485萬BTC,較上周同期增加0.7278萬BTC,增幅1.29%;交易所USDT錢包余額14.38億USDT,較上周減少1.46億USDT,降幅9.22%。本周Tether增發0.9789億USDT,當前USDT流通總量為37.296億美元,較上周增加2.70%。

山西財大段宇波:區塊鏈等技術為社會和公共治理帶來了新的手段:6月16日消息,山西財經大學公共管理學院副院長段宇波表示,開放治理對接技術革命,以云計算、物聯網、人工智能、數字技術和區塊鏈的技術革命成為引領新一輪變革的主導性力量,為社會治理和公共治理帶來了新的手段,也帶來了開放治理的技術可能和制度與政策空間。(山西新聞網)[2020/6/16]

圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢

資料來源:TokenMania

圖11交易所USDT總余額變化

資料來源:TokenMania

交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據

5.場外溢價率:USDT溢價率小幅回升,場外折溢價指數震蕩下行

場外溢價率反映了場外價格的溢價水平,也是捕捉場外資金情緒的工具。一般而言,高溢價率意味著場外資金入場情緒積極,反之則意味著場外資金進場動力不高,甚至是資金在出逃。場內溢價率反映了場內價格的溢價水平,也是捕捉場內資金情緒的工具。

圖12KrakenUSDT/USD交易對價格

資料來源:Tradingview,TokenMania

圖13USDT折溢價指數

資料來源:CHAINEXT,TokenMania

本周kraken交易所USDT溢價率企穩回升,尾盤小幅回調,usdt/usd交易對本周開盤溢價-0.30%,最高溢價0.50%,收盤溢價-0.04%;本周USDT場外折溢價指數震蕩走低,開盤值102.970點,最高值103.167點,收于100.993點,場外資金入場積極性有所減退。

USDT折溢價指數為100時表示USDT平價,指數大于100表示USDT溢價,小于100則表示USDT折價。

6.比特幣波動率指數:波動率指數震蕩走低,市場貪婪情緒減退

一般而言,比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度,該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。

圖14日級別比特幣BVOL24H波動率

資料來源:BitMEX,TokenMania

圖15恐懼&貪婪指數

資料來源:Alternative.me,TokenMania

本周比特幣價格波動率指數震蕩震蕩走低,開盤值7.18,最高值8.54,最低值4.77,收盤值4.87,收盤值較上周同期下跌32.17%,但目前仍處于近一個月高位;市場恐懼&貪婪指數最新點位67,較上周同期78點下降11點,市場情緒為貪婪,貪婪情緒較高位有所減退。

聲音 | 于佳寧:此次市場大跌是區塊鏈2.0向3.0的轉變:今日,有記者就此次市場暴跌向火幣大學校長于佳寧博士提問,他表示:本輪下跌是區塊鏈2.0時代的一個挽歌,它標志著區塊鏈2.0時代的結束,也預示著區塊鏈3.0時代即將到來。區塊鏈2.0確實是區塊鏈大規模應用的一次嘗試,但是只是一個階段,不能與區塊鏈劃等號。未來會有更多更好的數據、資產、系統、業務上鏈,就是產業區塊鏈時代,會帶來新的有價值的產業資產。[2018/11/24]

7.期貨合約:短期期貨貼水轉升水,市場看多預期增強

從期貨合約的角度來看,本周不同期限的遠期合約基差小幅收斂,尾盤保持升水狀態,短期市場看多預期增強。從期限結構上來看,本周OKEX的當周合約平均升水1.42%,升水幅度上升0.92個百分點;次周合約平均升水1.15%,升水幅度上升1.10個百分點;季度合約平均升水3.87%,升水幅度上升0.07個百分點;BitMEX永續合約平均貼水0.01%。從比特幣期貨多空頭頭寸總量來看,近期多頭頭寸占比有所回升,截至報告統計時間,Bitfinex的多空對比65.64%:34.36%,BITMEX多空對比為49.42%:50.58%。

隨著比特幣價格震幅加大,市場對后市預期切換頻繁,合約價格寬幅變化;行情震蕩下,望投資者注意風險。

圖16近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢

資料來源:OKEX,BitMEX,TokenMania

圖17近兩周比特幣期貨升貼水率

資料來源:OKEX,BitMEX,TokenMania

報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算

8.宏觀視角:非農數據打壓降息預期,比特幣與黃金小幅下跌

從資產配置的角度,數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言,各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置,隨著資產類別的組合方式多樣化,在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。

本周各類風險資產收益率分化,非農數據遠超預期打壓美聯儲降息預期,美債收益率與美元指數大幅上漲,黃金與比特幣自高位小幅下跌。美股方面,本周非農數據公布后,三大股指尾盤自高位回落,本周道指漲1.21%,納指漲1.94%,標普500指數漲1.65%;本周COMEX黃金期貨較高位有所回落,COMEX黃金期貨收報1400.1美元/盎司,周跌0.96%;國內股市方面,恒生指數本周漲0.81%,收報28774.83點,上證綜指本周收報3011.06點,本周漲逾1%,深證成指收報9443.22點,創業板指收報1547.74點,深成指、創業板指均漲逾2%,北向資金本周累計凈流入逾20億。

聲音 | 趙長鵬:區塊鏈和加密貨幣不會消失 從業者會越來越多:針對今年年初以來大多數幣種的總市值全部大幅下降,趙長鵬在其社交媒體表示:“別擔心,考慮到主流媒體對事件的報道,我認為這一周期應該會很快結束。區塊鏈和加密貨幣不會消失,除了那些還會重新回到市場的投機者之外,采用區塊鏈和加密貨幣的人會越來越多。”[2018/8/24]

圖18本周各類資產動態收益率比較

資料來源:TokenMania

對近三年各類資產的動態收益率進行比較,比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為2728%,位居各類資產首位,同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外,其他資產收益率表現分化,美股表現相對較好,標準普爾500指數漲幅43.18%,納斯達克綜合指數漲幅69.23%;此外恒生指數漲幅38.67%,上證綜指漲幅0.16%。

圖19近三年各類資產動態收益率比較

資料來源:TokenMania

各類資產中數字貨幣的市值波動性最強,在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中,數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢,熊市實際上有助于市場中劣質項目的淘汰和短期投機者的離場。近期市場行情有所走強,但數字貨幣仍處于估值低位,隨著泡沫的擠出,數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。

9.市場總結

大盤走勢:本周大盤維持高位盤整,市場成交量能大幅回落,投資者貪婪情緒自高位減退。周初大盤自高位震蕩下探,接連跌破3300,3000億美元整數關口,一度觸及2898億美元,創下近兩周新低;而后市場企穩回升,反彈修復至3200億美元上方,收報3291.7億美元,較上周末下跌3.16%,主流幣種普遍回調,中小幣種漲跌互現,本周比特幣一度跌破10000美元,而后修復反彈至10500-12000美元區間震蕩。從盤面上看,目前比特幣價格仍處高位,市場交易活躍度有所回落,但經過價格調整短期風險已得到一定程度釋放,由于比特幣的避險屬性,當前價格對國際經濟環境臨時事件將保持較高敏感度,臨近短期變盤點;長期看目前比特幣仍處低位,上方價格空間已打開,或將維持震蕩上漲行情。

從宏觀角度看,本周各類風險資產收益率分化,非農數據超預期打壓美聯儲降息預期,美債收益率與美元指數上行,而比特幣與黃金自高位下跌。近期比特幣與黃金價格聯動明顯,短期走勢受國際經濟事件影響較大,本周美國公布非農就業數據大幅好于預期與前值,美聯儲降息幅度預期調整,美聯儲主席鮑威爾將在7月10日、11日出席美國國會貨幣政策半年報聽證會,相關發言是否進一步引導市場修正預期值得關注;長期看目前比特幣仍處于估值低位,行情震蕩下作為龍頭幣種將吸引更多資金流入,預計將保持震蕩上行走勢。

交易量:交易所累計成交量下跌31.25%。本周九大交易所一周累計總成交量為12701.63億元人民幣,較上周下降5772.55億元,降幅為31.25%,九大交易所本周單日成交量均值為1814.52億元。從交易量結構來看,成交量占比前三名的交易所分別是Huobi(33.51%),OKEX(25.58%),BitMEX(23.13%),前三名交易所成交量占九大交易所總成交量的82.23%。

從LocalBitcoins的全球交易量來看,近期全球比特幣場外交易量在5500萬美元上下小幅震蕩,最近一周全球比特幣場外交易量上漲1.59%至5734.7萬美元;中國比特幣場外交易量上漲4.58%至3838.3萬元;委內瑞拉最近一周BTC場外交易量下跌9.55%,依據當前委內瑞拉玻利瓦爾和人民幣兌換比例計算,最近一周場外BTC交易量約3995.1萬元。

數字資產換手率:十大數字資產累計換手率下跌28.03%。本周十大數字資產換手率周累計228.03%,較上周下跌28.03%,跌幅10.95%;換手率最高為35.99%,最低為26.64%,極值差為9.35個百分點。換手率延續上周尾盤下滑趨勢,本周震蕩走低。本周累計換手率排名前三位的分別是ETC(本周655.15%,較上周下跌69.22%,跌幅9.56%),LTC(本周424.79%,較上周上漲2.45%,漲幅0.58%),EOS(本周332.21%,較上周下跌47.74%,跌幅12.56%)。

交易所錢包余額:BTC余額增加1.29%,USDT余額減少9.22%。本周交易所BTC余額57.3485萬BTC,較上周同期增加0.7278萬BTC,增幅1.29%;交易所USDT錢包余額14.38億USDT,較上周減少1.46億USDT,降幅9.22%。本周Tether增發0.9789億USDT,當前USDT流通總量為37.296億美元,較上周增加2.70%。

USDT溢價率:USDT溢價率小幅回升,場外折溢價指數震蕩下行。本周kraken交易所USDT溢價率企穩回升,尾盤小幅回調,usdt/usd交易對本周開盤溢價-0.30%,最高溢價0.50%,收盤溢價-0.04%;本周USDT場外折溢價指數震蕩走低,開盤值102.970點,最高值103.167點,收于100.993點,場外資金入場積極性有所減退。

比特幣波動率指數:波動率指數震蕩走低,市場貪婪情緒減退。本周比特幣價格波動率指數震蕩震蕩走低,開盤值7.18,最高值8.54,最低值4.77,收盤值4.87,收盤值較上周同期下跌32.17%,但目前仍處于近一個月高位;市場恐懼&貪婪指數最新點位67,較上周同期78點下降11點,市場情緒為貪婪,貪婪情緒較高位有所減退。

期貨合約:本周不同期限的遠期合約基差小幅收斂,尾盤保持升水狀態,短期市場看多預期增強。從期限結構上來看,本周OKEX的當周合約平均升水1.42%,升水幅度上升0.92個百分點;次周合約平均升水1.15%,升水幅度上升1.10個百分點;季度合約平均升水3.87%,升水幅度上升0.07個百分點;BitMEX永續合約平均貼水0.01%。從比特幣期貨多空頭頭寸總量來看,近期多頭頭寸占比有所回升,截至報告統計時間,Bitfinex的多空對比65.64%:34.36%,BITMEX多空對比為49.42%:50.58%。

隨著比特幣價格震幅加大,市場對后市預期切換頻繁,合約價格寬幅變化;行情震蕩下,望投資者注意風險。

宏觀視角:本周各類風險資產收益率分化,非農數據遠超預期打壓美聯儲降息預期,美債收益率與美元指數大幅上漲,黃金與比特幣自高位小幅下跌。美股方面,本周非農數據公布后,三大股指尾盤自高位回落,本周道指漲1.21%,納指漲1.94%,標普500指數漲1.65%;本周COMEX黃金期貨較高位有所回落,COMEX黃金期貨收報1400.1美元/盎司,周跌0.96%;國內股市方面,恒生指數本周漲0.81%,收報28774.83點,上證綜指本周收報3011.06點,本周漲逾1%,深證成指收報9443.22點,創業板指收報1547.74點,深成指、創業板指均漲逾2%,北向資金本周累計凈流入逾20億。

風險提示

回調風險

國內外監管政策超預期

國際經濟環境變化超預期

比特幣合約價格波動

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