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比特幣價格:分析:45%比特幣期權將在兩周內到期,未平倉頭寸達到38億美元_比特幣最新價格行情走勢BTCs是不是黃了

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Time:1900/1/1 0:00:00

在過去的兩個月里,比特幣期權未平倉量保持相當穩定,但隨著比特幣價格創下歷史新高,這一數字增長了118%,達到84億美元。隨著比特幣價格的上漲和比特幣期權未平倉量的增加,38億美元比特幣期權將于1月29日到期。

BTC期權未平倉總頭寸來源:Bybt.com要理解如此大規模的期權到期的潛在影響,投資者應將其與現貨交易所的交易量進行比較。盡管一些數據聚合商顯示的比特幣日交易量超過500億至1000億美元,但BitwiseAssetManagement在2019年撰寫的一份報告發現,許多交易所使用各種可疑的技術來夸大交易量。

分析:在BTC跌至29,000美元附近的清算中多頭占98%:金色財經報道,K33 Research的分析師Vetle Lunde表示,在今日下午比特幣跌至29,000美元附近時,雖然拋售似乎并非源于任何直接的基本面原因,但英國3月份通脹率意外高出10%以上可能影響了市場情緒。同樣在組合中,所謂的多頭擠壓,超過2500萬美元的比特幣期貨被清算,其中98%的頭寸為多頭。[2023/4/19 14:13:37]

這就是為什么在分析交易量時,最好從可信的數據聚合商那里獲取數據,而不是依賴于最大的交易所提供的數據。

分析:比特幣期貨市場目前處于溢價狀態:金色財經報道,Arcane Research最近的報告表示,由于正處于期貨溢價狀態,比特幣期貨市場表現出重大的結構性差異。由于溢價率較高,現貨市場的交易量落后,這一現象可以用一季度的市場活動來解釋。根據TokenInsight的2020年第一季度報告,由于3月中旬的市場崩潰,期貨和現貨交易量大多處于相似水平。雖然期貨市場未能吸引投資者,但現貨市場參與者能夠利用期貨交易量進行頭寸管理。盡管如此,加密貨幣期貨的總交易量仍在穩步上升。研究還發現,火幣、幣安和OKEx第一季度的期貨交易量高于現貨交易量。火幣期貨的成交量比率約為現貨的3.56倍、幣安約為1.34倍、OKEx約為2.91倍。此外,幾個比特幣期貨交易所的OI也有所上升。期貨溢價的現狀只會增加期貨交易量,然而從今年年初開始,期貨市場就已經發生了根本性的變化。[2020/5/10]

BTC現貨總交易量來源:Bybt.com如上述數據所示,在過去30天中,比特幣現貨交易量平均為120億美元,比上月增長215%。這意味著即將到期的38億美元到期日相當于比特幣現貨平均每日交易量的35%。

分析:主力或已出手 BTC現貨成交多筆大額委托單:AICoin PRO版K線主力大單跟蹤顯示:今天03:00至今,OKEx BTC現貨已成交四筆同一方向的大額委托單,成交總量超過2294 BTC。此外,火幣BTC現貨在此時間段亦成交方向一樣,總量超過1000 BTC的大額委托單。昨日,我們曾報道有主力掛起2000 BTC試盤,成交部分后撤單。目前來看,主力或已正式出手。[2020/3/19]

45%比特幣期權將于1月29日到期

交易所提供月度期權,不過一些交易所也提供較短的周度期權。2020年12月25日,價值24億美元的期權合約到期,是有史以來最大規模的到期日。這一數字代表了所有未平倉合約的31%。

分析 | CoinDesk分析:BTC仍在三角旗形內震蕩 無明顯突破方向:據CoinDesk分析,當前BTC仍在三角旗形內震蕩,沒有明顯的走勢傾向。短期BTC在日線上得到了上升趨勢線的支撐,但只有突破9月14日的階段高點6584美元后,才能確認看漲,且有可能漲至7000美元。若跌破該支撐(約在6000美元附近),則有可能跌至5859美元和5755美元。[2018/9/19]

Deribit到期的BTC期權未平倉合約來源:genesisvolatility.io據GenesisVolatility的數據顯示,Deribit1月29日到期的期權合約持有94060枚BTC。這種不同尋常的集中度意味著其45%的合約將在12天后到期。其余的交易所也存在類似的影響,盡管Deribit擁有85%的市場份額。

值得注意的是,并非所有期權都在到期時進行交易,因為其中一些行權價格聽起來似乎是不合理的,尤其是考慮到剩下不到兩周的時間。

Deribit1月29日到期的未平倉BTC期權行權價格來源:genesisvolatility.io46000美元以上的看漲期權現在被認為是毫無價值的,而28000美元以下的看跌期權也一樣,68%的看漲期權現在實際上一文不值。這意味著,將于1月29日到期的38億美元合約中,只有39%值得探索。

分析未平倉頭寸提供的數據來自于已經過去的交易,而skew指標則是實時監測期權。這個指標甚至更重要,因為30天前比特幣的交易價格低于25000美元。因此,接近這個價位的未平倉合約并不表示看跌。

做市商不愿承擔上行風險

在分析期權時,30%至20%deltaskew是最相關的指標。這個指標將看漲和看跌期權并排比較。

10%deltaskew表明看漲期權的交易價格高于看跌/中立的看跌期權價格。另一方面,負skew意味著較高的下行保護成本,這表明交易者看跌。

Deribit比特幣期權30-20%deltaskew來源:genesisvolatility.io根據以上數據,上一次出現看跌情緒是在1月10日,當時比特幣價格暴跌15%。這之后是一段極度樂觀的時期,因為30%-20%deltaskew指標超過了30。

每當這一指標超過20時,就表明做市商和專業人士擔心價格可能上漲,因此被視為看漲。

雖然38億美元的期權到期令人擔憂,但將近60%的期權已經被認為毫無價值。至于剩余的未平倉頭寸,多頭主要處于控制地位,因為最近的價格上漲至新的歷史高位摧毀了大多數看跌期權。隨著到期日越來越近,如果比特幣保持在30000美元至32000美元之間,那么越來越多的看跌期權將失去價值。

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